Snowflake-aksjen stiger nedover i forkant av inntektene; Forhandlere FIVE, ULTA, DG er også satt til å rapportere

Det kan være uken etter Thanksgiving, men flere høyprofilerte teknologiaksjer er på inntjeningskalenderen, inkludert Snowflake (SNØ). Snowflake-aksjen er mer enn 60 % lavere til tross for blomstrende inntektsvekst og et stort årlig inntjeningsanslag for regnskapsåret 2024.

X

Snøfnugg er sporet i bedriftsprogramvaregruppe, sammen med andre hardt rammede aksjer som Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) Og Arbeidsdag (Wday), som også skal rapporteres i løpet av den kommende uken.

CRM-aksjen har også slitt på grunn av avtagende inntektsvekst. Salesforce, en Dow Jones-komponent, slapp ned etter at selskapets resultatrapport 24. august viste bedre inntekter og inntekter enn forventet. Men CRM reduserte sine helårsinntekter og inntektsveiledning. Kjøpere løftet Salesforce fra laveste nivå da aksjen reduserte et tap på 8 % intradag til 3.4 %.

Kvartalsinntektene økte med 22 % til 7.7 milliarder dollar. Inntekter fra tjenesteabonnement og støtte økte med 14 % til 1.83 milliarder dollar. Selskapets Platform and Other-kategori, som inkluderer Slack, leverte inntekter på 1.48 milliarder dollar, opp 53 % fra år til år. I fjor avsluttet Salesforce oppkjøpet av Slack for 27.7 milliarder dollar.

Salesforce godkjente også et program for tilbakekjøp av aksjer på 10 milliarder dollar.

Resultatene kommer onsdag etter stenging. Zacks konsensusestimat er for en justert fortjeneste på 1.21 dollar per aksje, ned 5 % år over år. Inntektene forventes å øke med 14 % til 7.81 milliarder dollar.

Snowflake Stock prøver å bunne

Snowflake selger dataanalyse- og administrasjonsverktøy som kjører på nettskyplattformer som Amazon Web Services.

SNOW-aksjen har ikke fått mye respekt fra Wall Street til tross for flere kvartaler på rad med sterk inntektsvekst. For det regnskapsmessige andre kvartalet som ble rapportert i august, økte inntektene med 83 % til 497.3 millioner dollar. Det var rundt 30 millioner dollar over konsensusanslaget. Produktinntektene steg også med 83 % til 466.3 millioner dollar, også over visninger for 439 millioner dollar.

Snowflake avsluttet kvartalet med 5 milliarder dollar i kontanter. Selskapets vertikale kjernemarkeder er finansielle tjenester, reklame, media og underholdning, detaljhandel og helsetjenester. Finansielle tjenester var en stor vekstdriver i Q2 sammenlignet med Q1.

For det nåværende regnskapsåret som slutter i januar, forventes Snowflake å gi sitt første årlige overskudd på 16 cent per aksje. Veksten forventes å øke i 2024, opp 156 % til 41 cent per aksje.

SNOW rapporterer også inntjening sent onsdag. Det forventes å rapportere en justert fortjeneste på 3 cent per andel, med en inntekt opp 60 % til 535.8 millioner dollar.

Utenfor bedriftsprogramvaregruppen, Ren lagring (PSTG) melder også onsdag etter stenging. Den raskt voksende leverandøren av flash-baserte lagringssystemer danner en kopp med håndtak base med en oppføring på 32.07. Den forsøkte et par ganger å fjerne kjøpspunktet, men aksjen har falt tilbake til sitt 21-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt.

I sikkerhetsprogramvaregruppen, se også etter rapporter fra CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) Og Okta (OKTA).

I detaljhandelen, Ulta Beauty (ULTA) er tilbake nær høyder, selv om fire strake ukentlige oppganger har kommet i fallende volum. Ikke desto mindre ULTA's relativ styrkelinje er nær topper, med resultater sent på torsdag.

Dollar General (DG) er også nær toppene foran rapporten torsdag før åpningen. Fem nedenfor (FIVE) beveget seg også fint fra laveste nivåer etter et utbrudd fra en bunnbase.

Opsjonshandelsstrategi

En grunnleggende opsjonshandelsstrategi rundt inntjening - ved å bruke kjøpsopsjoner - lar deg kjøpe en aksje til en forhåndsbestemt pris uten å ta mye risiko. Her er hvordan opsjonshandelsstrategien fungerer og hvordan en nylig Home Depot-opsjonshandel så ut.

Først, identifiser topprangerte aksjer med et bullish diagram. Noen setter seg kanskje opp i lydbaser på tidlig stadium. Andre kan allerede ha brutt ut og får støtte hos dem 10-ukers glidende gjennomsnitt for første gang. Og noen få handler kanskje tett nær høyder og nekter å gi opp mye terreng. Unngå utvidede aksjer som er for langt forbi riktige inngangspunkter.

Snowflake-aksjen kan være en kandidat for en kjøpsopsjonshandel, spesielt for tradere som tror at SNOW har kommet seg gjennom det verste, med mange dårlige nyheter allerede priset inn i aksjen.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer ledende aksjer i aksjemarkedsrallyet på IBD Live

I opsjonshandel er en kjøpsopsjon en bullish innsats på en aksje. Put-opsjoner er bearish innsatser. En kjøpsopsjonskontrakt gir innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris, kjent som innløsningskursen.

Salgsopsjoner er for svake resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskjellen er at en ut-av-pengene innløsningskurs er like under den underliggende aksjekursen. En salgsopsjon gir innehaveren rett til å selge 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris.

Du tjener fortjeneste når aksjen faller under innløsningskursen med en salgsopsjon.

Sjekk utsalgspriser

Når du har identifisert et inntektsoppsett for et kjøpsopsjon, sjekk utløsningspriser med din online handelsplattform, eller på cboe.com. Sørg for at opsjonen er likvid, med en relativt tett spredning mellom bud og utsalg.

Se etter en innløsningskurs rett over den underliggende aksjekursen (ut av pengene) og sjekk premien. Ideelt sett bør premien ikke overstige 4 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. I noen tilfeller er en in-the-money streikpris OK så lenge premien ikke er for dyr.

Velg en utløpsdato som passer ditt risikomål, men husk at tid er penger i opsjonsmarkedet. Kortsiktige utløpsdatoer vil ha billigere premier enn de lenger ut. Å kjøpe tid i opsjonsmarkedet kommer til en høyere kostnad.

Se hvilke aksjer som er i Leaderboard-porteføljen

Denne opsjonshandelsstrategien lar deg utnytte en bullish resultatrapport uten å ta for mye risiko. Risiko er lik kostnaden for opsjonen. Hvis aksjen går ned på inntjeningen, er det mest du kan tape beløpet som er betalt for kontrakten.

Snowflake aksjeopsjonshandel

Slik så en nylig kjøpsopsjonshandel ut for Snowflake.

Da Snowflake-aksjen handlet rundt 144.25, kom en litt ut-av-pengene ukentlig kjøpsopsjon med en 145-utløsningskurs (utløp 9. desember) med en premie på rundt $11.50 per aksje per kontrakt, eller 8 % av den underliggende aksjekursen på den tiden. Det var en kostbar handel, men husk at Snowflake har en tendens til å bevege seg mye rundt inntektene.

En kontrakt ga innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av Snowflake-aksjen til 145 per aksje. Det meste som kunne gå tapt var 1,150 dollar - beløpet som ble betalt for kontrakten på 100 aksjer.

Når man tar med den betalte premien, må Snowflake øke over 156.50 for at handelen skal begynne å tjene penger (145 strike price pluss $11.50 premium per kontrakt).

En opsjonshandel for Salesforce var mindre kostbar. Når aksjer ble handlet rundt 150.75, tilbød en kjøpsopsjon i pengene med en innløsningspris på 150 (utløp 9. desember) en premie på $7.30, eller 4.8 % av aksjekursen på det tidspunktet.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mer aksjemarkedsanalyse og innsikt

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hvordan du finner, sporer og kjøper de beste aksjene

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Futures: Markedsoppgangen er sterk, men her er grunnen til at du bør være forsiktig