Handlingsplan for aksjemarkedsinvesteringer: Blue Chips, Kina-aksjer Konstruktive As Dow Eyes 35,000 XNUMX

En positiv, om enn humpete, uke lot aksjemarkedets oppgående trend være intakt. Dow-industrien forfølger nå 35,000 XNUMX-nivået ettersom et økende antall blue chips skisserer konstruktivt utseende diagrammer. Og Kina-baserte aksjer har også vist seg å være et lyspunkt. Det er fortsatt mange skyer i horisonten, med selskaper som kunngjør nye runder med permitteringer og energimarkeder som forbereder seg på en uke med store endringer. På toppen av det hele forventes det at Fed vil stemme for nok en bratt renteøkning i midten av måneden, og etterlate krystallkulen på markedsadferden ved årsskiftet mer enn litt overskyet.

Aksjer å se på: 5 Blue Chips nær kjøpepoeng

Dow Jones Industrial Average har ledet det nåværende markedsoppgangen, noe som gjenspeiler styrke innen industri, finans og medisin. Å gjenopprette etterspørselen etter flyreiser er med på å løfte seg Boeing (BA) ut av sin lange konsolidering og inn i en kjøpssone. Goldman Sachs (GS) smir et håndtak i en årslang base. Caterpillar (CAT) er like under et kjøpspunkt, ettersom etterspørselen øker fra den siste serien med føderale utgiftsprogrammer. Chevron (CVX) er også like under et kjøpspunkt, da den forbereder seg på å øke amerikansk skiferproduksjon med 15 %. I mellomtiden, United (UNH) har reboundly bullishly fra en rask test av støtte ved sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, og handlet mindre enn 5% under rekordhøye fra 31. oktober.

Økonomisk kalender: En stille uke før stormen

Den økonomiske kalenderen blir roligere den kommende uken, men noen få rapporter vil bidra til å forme utsiktene. Fredagens produsentprisindeks, ut klokken 8:30 ET, vil få en nærmere titt, og ikke bare for den overordnede engrosinflasjonstallet, som har kommet godt ned. Rapporten inkluderer også kostnadstrender for medisinske tjenester som ikke spiller inn i KPI, siden den sistnevnte rapporten bare reflekterer forbrukerkostnader som er finansiert av arbeidsgivere.

Market Rally Spenstig; Hva du skal gjøre nå

Inflasjon i medisinske tjenester er en stor del av inflasjonsindeksen som Fed-leder Jerome Powell sier har nøkkelen til utsiktene: PCE-prisindeksen for kjernetjenester minus bolig. Arbeidsløshetskrav, ut torsdag klokken 8:30, er også et økende fokus. Mens nye krav falt den siste uken, toppet antallet personer som fortsetter å kreve ytelser 1.6 millioner, ettersom den siste jevne økningen fortsatte. Investorer vil også være på vakt for en nedsideoverraskelse for Institute for Supply Managements indeks for ikke-fremstillingsundersøkelser, ut mandag kl.  

Aksjemarkedsperspektiv: Rally intakt; Distribusjonen forblir lav

En andre ukentlig fremgang på rad for Nasdaq-kompositten og S&P 500 holdt markedets oppgående trend intakt. Distribusjonsdager forblir lave: én for hver indeks. S&P 500 møter en viss motstand rundt 4,100. Kina-aksjer er også satt til å teste motstand. iShares MSCI China ETF (Mchi) er opp nesten 35 % siden 31. oktober og ligger mindre enn 3 % under 200-dagersgrensen.

Markedsanmeldelse 2022: The Good, The Bad And The Cyclicals

Chevron ledet de fem Dow-industribedriftene med gevinster på mer enn 10 % gjennom november. Chevron har steget 54%. Merck (MRK) Og Amgen (AMGN) var opp over henholdsvis 42 % og 25 %. Reisende (TRV) kom inn med en stigning på nesten 20 %. Og en stor to-måneders rebound ga Caterpillar et løft på nesten 14 %. Nederst på listen, Intel (INTC) Og Salesforce.com (CRM) er sykepleie 42% nedgang. Ikke helt halvparten av industribedriftene faller mer enn 10 % for året, med indeksen ned ikke helt 6 %. Gitt den gjennomsnittlige økningen på 1 % i desember etter valget siden 1950, vil markedets ledende indeks måtte mønstre litt kamp om den ønsker å flytte 2022 til seierkolonnen.

Energimarkeder: Oljestøtter for OPEC-avstemning, EU-embargo

Oljeprisene svingte litt vilt den siste uken, før de la ut sin første ukentlige fremgang på en måned. Oljen falt 21 % fra 10. oktober til 25. november, til tross for en produksjonsreduksjon på 2 millioner fat per dag fra Organisasjonen for oljeeksporterende land i begynnelsen av oktober. Som andre industrigrupper er OPEC fortsatt grunnleggende bekymret for mulig lavkonjunktur. I tillegg, mens media er besatt av et mulig pristak på russisk olje, har OPEC absolutt et øye med de mer enn en halv million fatene som er i ferd med å bli omdirigert til globale markeder, skjult eller på annen måte, når EUs Russland-oljeforbud tar fullt effekt på mandag. 

Den potensielle innvirkningen på aksjene fra tirsdagens senatvalg i Georgia er uklar. Markedene steg etter hvert som resultatene rullet inn fra Georgias siste senatavslutning, da demokratene Raphael Warnock og Jon Ossoff overtok de sittende republikanerne Kelly Loeffler og David Perdue, og ga demokratene både senatseter i Georgia og kontroll over Kongressens øvre kammer, i januar 2021. Dette valget kunne utvide demokratenes kontroll over Senatet noe, og gi Det hvite hus en nominell økning i manøvreringsrommet. Eller det kan forlate Senatet delt 50-50, med demokratene som beholder kontrollen via den uavgjorte avstemningen til visepresident Kamala Harris. Warnocks motstander, den republikanske utfordreren Herschel Walker, har gjort opp for sin mangel på politiske ferdigheter med enorm økonomisk støtte fra partiet.

Desember Børs: Positivt, men ikke positivt nok

Den siste måneden av 2022 er i gang med lite håp om en oppgang i markedet ved slutten av året. Det gjør det til den femte verste YTD-avkastningen for S&P 500 siden andre verdenskrig, ifølge Sam Stovall ved CFRA. Bare 1973, 1974, 2002 og 2008 så dypere nedgang. S&P 500 har avansert i 53 av de 71 desember siden 1950, forteller Stock Trader's Almanac oss, inkludert en økning på 4.4 % i fjor. Det beste var et rally på 11.2 % i desember 1991. I løpet av alle desember siden 1945, sier Stovall, registrerte S&P 500 en gjennomsnittlig prisavkastning på 1.64 %, og steg 77 % av tiden. Desember i løpet av midtveisvalgårene har vært litt svakere, med en avkastning på 1.35 % og en økning på 68 % av tiden.

S&P 500 Tracker: Det er ikke bare oljeaksjer 

Blant S&P 500-aksjer hadde olje- og gassaksjer 17 av 20 av årets største fremgang gjennom november. Occidental Petroleum (Oxy) sto hode og skuldre over alt med sine 138 % oppsveip. EQT (EQT), Marathon Petroleum (MPC) Og Hess (HMS) alle skalert opp mer enn 90 %. Legemiddeldistributører McKesson (MCK) Og Cardinal Health (CAH) steg rundt 53 % hver for å ta topp 20 plasseringer. Gjødselmaker CF Industries (CF) klarte også kuttet, med en kul 50 % gevinst. For november, kunst og håndverk nettstedet Etsy (Etsy) var en stor vinner, opp mer enn 40 %.

Kommende børsinntekter

Tirsdag:

Autozone (AZO) publiserer regnskapsresultater for første kvartal på tirsdag. Analytikere ser en nedgang på 17 % i EPS og en inntektsøkning på 5.3 %. Det ville avslutte en lang rekke kvartalsvise inntektsgevinster. Aksjene er utvidet, opp 8 % fra et utbrudd over en oppføring på 2,362.34 XNUMX i oktober.

Casey's General Stores (CASY) rapporterer regnskapsmessig resultat for andre kvartal 2023 etter at markedet stenger tirsdag. EPS for nærbutikkkjeden forventes å vokse 22 % til $3.16. Inntektene er spådd å øke med 17 % til 4 milliarder dollar. Casey's er på toppen av en kjøpsserie over en 224 oppføring i en kopp base.

 AeroVironment (AVAV) Inntjeningen forventes å synke 74 % til 20 cent per aksje tirsdag ettermiddag. Salget for den ubemannede flyprodusenten faller med 6.6 % til 113.9 millioner dollar.

Dave & Busters underholdning (SPILL) rapporterer resultater for tredje kvartal sent tirsdag. Spise- og spillkjedens inntjening er spådd å falle med 3 % til 90 cent per aksje, mens inntektene hopper med 2 % til 48 millioner dollar.

tidlig tirsdag, Signet juvelerere (SIG) vil sannsynligvis levere en 79 % EPS-nedgang til 30 cent på en 4 % salgsreduksjon til 1.47 milliarder dollar.

Onsdag:

Thor Industries (TH) kunngjør resultat for første kvartal onsdag før markedet åpner. Wall Street anslår at produsenten av bobiler og utrykningskjøretøy tjener 1.62 dollar per aksje, en nedgang på 62 % sammenlignet med i fjor. Salget forventes å falle 28 % til 2.8 milliarder dollar. Thor er under et kjøpspunkt på 93.24 i en kopp med håndtak.

Analytikere spår Ollie's Bargain Outlet (OLLI) Inntjeningen vil hoppe 17 % til 40 cent per aksje for rapporten onsdag morgen. Lavprisbutikkkjedens omsetning øker med 12 % til 429 millioner dollar.

Torsdag:

Costco engros (PRIS) rapporterer resultater for første kvartal torsdag etter at markedet stengte. Grossistens inntjening er spådd å klatre 5 % til 3.12 dollar per aksje på 15 % salgsvekst til 58.36 milliarder dollar.

Sent torsdag, Lululemon Athletica (LULU) bør legge til en 20 % EPS-økning til $1.95 på et 24%-inntektshopp til $1.8 milliarder.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER: 

Tesla-aksjen faller etter lenge etterlengtet semi-lastebilavsløring, analytiker bullish on demand