I kjølvannet av flere bankkollapser den siste uken, har mange bankaksjers verdifall falt kraftig og handles til dype rabatter akkurat nå.
En investor som imidlertid definitivt ikke vil se etter noen gode kjøp blant blodbadet, er 'Shark Tank'-stjernen Kevin O'Leary. Ettersom regjeringen har grepet inn for å sikre at innskytere går uskadd unna SVB- og Signature Bank-debaklene, forventer O'Leary en mengde strammere reguleringer rundt banker, regionale eller ikke, og som vil tære på potensiell fortjeneste.
"Hvis du trodde det var en god idé å sette pengene dine i bankaksjer," sier O'Leary, "bør du ombestemme deg denne morgenen - for alltid."
Så hvor bør investorer se akkurat nå? Lett. Ifølge O'Leary er energi stedet å være. Energiaksjer har kontantstrøm og distribusjoner, og O'Leary beskrev først nylig at sektoren ser «gyllen» ut og klar til å gå videre herfra.
Med dette i tankene, dykket vi inn i TipRanks-databasen og hentet detaljene om to energiaksjer investorer bør vurdere å legge til porteføljen. The Streets analytiker mener absolutt at disse er verdt et poeng – begge er vurdert som sterke kjøp av analytikerens konsensus.
Marathon Petroleum (MPC)
Vi starter med USAs største uavhengige raffinør, Marathon Petroleum. Selskapets raffineringsaktiviteter inkluderer raffinering av råolje og andre råvarer, mens Marathon også kan skryte av merkede lokasjoner – inkludert utsalgssteder – spredt over hele USA. I tillegg, gjennom sine raffineringslogistikkmidler og et nettverk av rørledninger, terminaler, tauebåter og lektere, flytter, lagrer og distribuerer selskapet råolje og raffinerte produkter – primært for raffinering og markedsføring. Disse midstream-aktivitetene drives av datterselskapet MPLX, som i stor grad eies av MPC.
Det er en virksomhet som blomstrer i tider som disse, som ble tydelig i selskapets siste kvartalsrapport – for 4Q22. Inntektene økte med 12.6 % fra år til år til 40.09 milliarder dollar, mens de slo Street's call med 4.8 milliarder dollar. Justert nettoinntekt kom til 3.1 milliarder dollar, eller 6.65 dollar per utvannet aksje, langt over nettoinntekten på 794 millioner dollar, eller 1.30 dollar per utvannet aksje levert i samme periode i fjor. Tallet slo også lett prognosen på 5.53 dollar.
Gjennom hele 2022 returnerte MPC 13.2 milliarder dollar av kapital til aksjonærene – 11.9 milliarder dollar via tilbakekjøp av aksjer og resten gjennom utbytte – den kvartalsvise utbetalingen er for tiden 0.75 dollar, og gir 2.4 %. I tillegg kunngjorde selskapet også en inkrementell autorisasjon for tilbakekjøp av aksjer på 5 milliarder dollar.
Det det hele koker ned til, ifølge Jefferies-analytiker Dushyant Ailani, er et selskap som vil fortsette å levere varene til investorer de neste årene.
"Sterk FCF-generering, kontantbalanse og distribusjoner fra MPLX gir oss tillit til MPCs evne til å returnere kapital til aksjonærene gjennom syklusen," forklarte Ailani. "Forutsatt at ~75 % av OCF returneres til aksjonærene (i likhet med '22), anslår vi at MPC har muligheten til å kjøpe tilbake ~23 milliarder dollar eller 38% av markedsverdien gjennom 2025."
Følgelig vurderer Ailani MPC-aksjer som et kjøp mens hans kursmål på $157 antyder at aksjen vil stige med 23 % i året som kommer. (For å se Ailanis merittrekord, klikk her)
Bortsett fra én skeptiker, er alle Ailanis kolleger enige; de ytterligere 10 kjøpene overvinner et ensomt hold, og gir denne aksjen en sterk kjøp-konsensusvurdering. Ved å gå etter gjennomsnittsmålet på $147.92 vil investorer sitte på en avkastning på 16 % i året fra nå. (Se MPC aksjeprognose)
Targa ressurser (TRGP)
Neste opp er Targa Resources, en av de største uavhengige midstream-aktørene i Nord-Amerika. Selskapet leverer naturgass og naturgassvæsker over hele USA mens dets innsamlings- og prosesseringsmidler er strategisk plassert i noen av USAs mest attraktive bassenger – Targa har virksomhet i Permian Basin, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , Arkoma-bassenget, på kysten av Louisiana og Mexicogulfen.
Selskapet hadde noen rekordtall utstilt i sin Q4- og helårsrapport for 2022. Til tross for et fall i inntekter fra år til år, så Targa sin justerte EBITDA-stigning betydelig sammenlignet med samme periode for ett år siden. Selskapet leverte en rekordjustert EBITDA på 840.4 millioner dollar, tilsvarende en økning på 47.28 % i forhold til 570.6 millioner dollar rapportert i 4Q21. Og for hele året nådde justert EBITDA rekord på 2.90 milliarder dollar, langt over 2.05 milliarder dollar som ble rapportert for hele året 2021. Nettoinntekten for fjerde kvartal kom inn på 4 millioner dollar, også en enorm forbedring i forhold til nettotapet på 318.0 millioner dollar som ble vist i året. -siden kvartal.
Som en bonus for inntektsinnstilte investorer, betaler Targa også utbytte; den kvartalsvise utbetalingen er for tiden $0.35, noe som gir en avkastning på 1.94%.
For Scotiabank-analytiker Tristan Richardson ligger Targas verdiforslag i at det er en av segmentlederne. Han skriver: «Med en kundeportefølje som har utviklet seg dramatisk i løpet av de siste årene som et resultat av kundekonsolidering og en høy gradering av kontraktsvilkår, forventer vi økt stabilitet i inntjeningen fremover – nemlig lavere variabilitet i råvarer i 2023 og 2024 versus tidligere år. Targa forblir i en råvaresyklusvirksomhet med selv store stabile produsenter som reagerer på prissignaler i markedet; Men med sin integrerte modell, store innsamlings- og prosesseringstrakt (G&P) og posisjon på vannet, forblir Targa en av de best plasserte midtstrøms.»
Disse kommentarene underbygger Richardsons overprestasjonsvurdering (dvs. Kjøp) og prismål på $115. Det er en potensiell oppside på 59 % fra dagens nivå. (For å se Richardsons merittrekord, klikk her)
Med et fullt hus med kun kjøp – 12, totalt – krever denne aksjen naturligvis en sterk kjøp-konsensusvurdering. Gjennomsnittsmålet er for tiden $100.58, noe som tyder på at aksjene vil klatre 39% høyere i løpet av ett år. (Se TRGP aksjeprognose)
For å finne gode ideer for aksjer som handler til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks 'Best Aks to Buy, et nylig lansert verktøy som forener all TipRanks egenkapitalinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra den omtalte analytikeren. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html