Kommersielle initiativer bør begynne å bære frukt om kort tid, sier en analytiker

Palantir (PLTR) aksjens utvikling de siste 12 månedene ser ganske elendig ut, med aksjer ned med 59 %. Kan selskapets kommende inntjening gi det nødvendige kicket som kreves for en meningsfull snuoperasjon?

Det gjenstår å se, selv om Jefferies' Brent Thill mener at selskapets forventninger før trykket virker "rimelige". Palantir har veiledet for en omsetning på 418 millioner dollar, 30 % over overføringen generert i samme periode i fjor, selv om det avtok fra 40 %-veksten vist i 4Q20.

Nok en gang forventer Thill at det offentlige segmentet vil være «hoveddriveren for vekst», selv om viktigst, mener Thill i mindre grad enn i tidligere kvartaler. I løpet av de siste kvartalene har dette segmentets vekst vært synkende med et spesielt kraftig fall til 34 % i 3Q21, etter +66 % vekst i 2Q21, +76 % i 1Q21 og +85 % i 4Q20. "Vi tror at statlig virksomhet vil fortsette å være en konsekvent bidragsyter til topplinjen, men at mye av den lavthengende frukten allerede er plukket," sa den 5-stjerners analytikeren.

Palantirs avhengighet av store offentlige kontrakter har ofte informert bjørnesaken rundt selskapet, og forbedring av posisjonen i den kommersielle sektoren blir sett på som avgjørende for dets langsiktige utsikter.

Som sådan lover det faktum at det kommersielle segmentets inntektsvekst har "begynt å bøye seg" godt. Og basert på flere initiativer iverksatt i løpet av de siste kvartalene som bør begynne å bære frukter – Thill fremhever kommersielle partnerskap, investeringer i direktesalgsstyrken, SPAC-investeringsprogrammet og produktmodularisering – forventer analytikeren "ytterligere vekstakselerasjon, spesielt på den amerikanske kommersielle siden."

Lovende nok har vekstkurven i dette segmentet beveget seg i motsatt retning av det offentlige segmentet. Total kommersiell inntektsvekst økte med 38 % fra år til år i 3Q21, etter +28 % i 2Q21, +20 % i 1Q21 og +4 % i 4Q20.

Så hva betyr alt dette for investorer? Thill vurderer PLTR-aksjen til et kjøp mens kursmålet hans på $21 antyder at aksjene har plass til 61 % vekst i året som kommer. (For å se Thills merittrekord, Klikk her)

Historien fortsetter

Thill's Buy-rating er den eneste positive anmeldelsen på gaten, og med tillegg av 3 Hold og 4 Sells, vurderer analytikerens konsensus aksjen til et moderat salg. Men etter gjennomsnittskursmålet på $20.71, ser det ut til at Street tror aksjer er undervurdert med 59 %. Det vil være interessant å se om analytikerne ender opp med å redusere prismål eller oppgradere rangeringer innen kort tid. (Se Palantir aksjeprognose på TipRanks)

For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdsettelser, besøk TipRanks 'beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.

Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen er utelukkende synspunkter fra den omtalte analytikeren. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.