Caroline Ellison «Visste at det var galt», impliserer Sam Bankman Fried

Caroline Ellison, den tidligere administrerende direktøren for det kollapsede algoritmehandelsfirmaet Alameda, fortalte en dommer at hun var enig med den vanærede tidligere FTX-sjefen Sam Bankman-Fried i å gi "vesentlig villedende regnskaper til Alamedas långivere."

I følge en utskrift av rettssalen hennes, levert den 19. desember, men holdt forseglet til Bankman-Fried ble løslatt mot en obligasjon på 250 millioner dollar tre dager senere, sa Ellison til US District Court-dommer Ronnie Abrams, "Jeg er virkelig lei meg for det jeg gjorde - jeg visste at det var galt."

Retten ba henne om å avklare. "Visste du også at det var ulovlig?"

"Ja," svarte Ellison.

Ellison, sammen med FTX-medgründer Gary Wang, pled skyldig forrige uke til føderale anklager i forbindelse med deres roller i svindelene som bidro til FTXs kollaps, og begge samarbeider med Southern District of New York. Nyhetene om bønnavtalene deres ble holdt tilbake til Bankman-Fried ble det på vei til USA fra Bahamas.

De villedende regnskapene kom i form av "kvartalsbalanser som skjulte omfanget av Alamedas lån og milliarder av dollar i lån som Alameda hadde gitt," forklarte Ellison.

"Jeg ble enig med Mr. Bankman-Fried og andre om ikke å offentliggjøre den sanne naturen av forholdet mellom Alameda og FTX, inkludert Alamedas kredittordning," sa hun.

Utskriften ble gjennomgått og rapportert separat av New York Times, Reutersog Bloomberg. Porsjoner var også publisert på Twitter av Matthew Russell Lee av Inner City Press.

Ellisons uttalelse bekreftet tidligere rapporter at Alameda nøt spesialbehandling fra FTX, og kunne fritt ta ut penger fra søsterselskapet.

"Jeg forsto at FTX-ledere hadde implementert spesielle innstillinger på Alamedas FTX.com-konto som tillot Alameda å opprettholde negative saldoer i forskjellige fiat-valutaer og kryptovalutaer," sa hun. "Praktisk sett tillot denne ordningen Alameda tilgang til en ubegrenset kredittlinje uten å måtte stille sikkerheter, uten å måtte betale renter på negative saldoer og uten å være underlagt margin calls eller FTX.coms likvidasjonsprotokoller."

Historien fortsetter

Ellison innrømmet videre at hun og andre visste når Alameda var overbelastet, og hva det betydde.

"Jeg forsto at hvis Alamedas FTX-kontoer hadde betydelige negative saldoer i en bestemt valuta, betydde det at Alameda lånte midler som FTXs kunder satte inn på børsen."

CFTC saksøker Sam Bankman-Fried, FTX og Alameda for brudd på varelover

Når det gjelder Bankman-Fried, sa Ellison at han og andre ledere hadde fått lån fra Alameda, som i mellomtiden gjorde «mange store illikvide venture-investeringer».

For å tilbakebetale disse lånene sa Ellison at hun ble "enig med andre" om å låne milliarder av dollar fra FTX.

"Jeg forsto at FTX måtte bruke kundemidler for å finansiere sine lån til Alameda," sa hun. "De fleste FTX-kunder forventet ikke at FTX ville låne ut sine digitale eiendeler og fiat-valutainnskudd til Alameda på denne måten."

Ellison hadde også en melding til ofrene for bedriftens kollaps.

"Jeg vil be om unnskyldning for mine handlinger overfor de berørte kundene til FTX, långivere til Alameda og investorer i FTX," sa hun. "Siden FTX og Alameda kollapset i november 2022, har jeg jobbet hardt for å hjelpe til med å gjenopprette eiendeler til fordel for kundene og for å samarbeide med myndighetenes etterforskning."

"Jeg er her i dag for å akseptere ansvar for mine handlinger ved å erkjenne straffskyld," konkluderte hun.