Berkshire Hathaways inntekter opp 20 %; Warren Buffett holder tilbakekjøp lett| Investor's Business Daily

Berkshire Hathaways inntjening for tredje kvartal steg med 20 % på driftsbasis mens bjørnemarkedet tok en toll på investeringene. Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) kontantbunken vokste ettersom tilbakekjøpene forble relativt beskjedne.

X

Warren Buffett lastet ytterligere opp Occidental Petroleum (Oxy) i løpet av kvartalet.

Inntekter og inntjening for Buffetts Berkshire stammer fra ulike driftsselskaper og aksjeinvesteringer.

Driftsinntekter – Buffetts foretrukne mål for å vurdere ytelse – steg 20 % i 3. kvartal sammenlignet med et år tidligere til 7.76 milliarder dollar. Det er kontra en 39% gevinst i Q2 til $9.28 milliarder.

Berkshire så ut til å toppe estimater for driftsresultat per aksje. Analytikere spurt av FactSet forventet at Berkshire ville tjene 2.81 dollar, ned 2.3 % sammenlignet med et år siden.

Berkshire tapte 962 millioner dollar i 3. kvartal fra forsikringsgaranti, noe som kanskje gjenspeiler en viss innvirkning fra orkanen Ian, som rammet Florida i slutten av september. Men forsikringsinvesteringer steg til 1.41 milliarder dollar.

Jernbaneinntektene falt 6 % sammenlignet med et år tidligere.

Berkshire Hathaway tapte netto 2.69 milliarder dollar i tredje kvartal, noe som reflekterer et tap på 3 milliarder dollar i investeringer midt i det pågående bjørnemarkedet. I Q10.45 hadde Berkshire et tap på 2 milliarder dollar på investeringer.

Berkshires aksjeportefølje inkluderer en monster eierandel i iPhone maker eple (AAPL) foruten en stor og voksende en i OXY-lager. Han tok stadig flere Occidental-aksjer i løpet av tredje kvartal, og tok sin eierandel i olje- og gassprodusenten til nesten 3 % i slutten av september. Det kom etterpå Buffett's Berkshire kjøpte nesten 6 millioner OXY-aksjer i Q1 samt nesten 121 millioner mer Chevron (CVX) aksjer ettersom oljeprisene steg, etter første kjøp av CVX-aksjer mot slutten av 2020. Aksjer for øvrig lukket ut en volatil nedgang i tredje kvartal, selv om Apple og Occidental endte litt høyere.

BRKB-aksjer, Warren Buffett-aksjebeholdning

Klasse B-aksjer i Berksire Hathaway steg 1.3 % til 287.46 i fredagens aksjehandel. BRKB har konsolidert seg siden mars.

Den 4. oktober gikk BRKB-aksjen opp etter nyheten om at Buffetts navngitte etterfølger Greg Abel hadde kjøpt aksjer verdt 68 millioner dollar, en kraftig oppgang fra en tidligere eierandel under 3 millioner dollar.

Apple-aksjen falt 0.4 % fredag, kraftig ned for uken. Vestlig aksje steg 1.5 %. CVX steg 1.3 %. Flere topp energiaksjer kan bli funnet på IBD Leaderboard og IBD 50-liste over toppvekstaksjer ettersom oljelappen overgår i dagens marked.

Berkshire Hathaway-tilbakekjøp

Berkshire kjøpte tilbake 1.05 milliarder dollar av aksjene sine i 3. kvartal, mot omtrent 1 milliard dollar i tilbakekjøp av aksjer i 2. kvartal. Det bremset tempoet fra Q1, da konglomeratet kjøpte tilbake 3.2 milliarder dollar av sine egne aksjer.

Berkshire hadde omtrent 109 milliarder dollar i kontanter per 30. september. Ved utgangen av 2. kvartal var kontantbeholdningen på 105.4 milliarder dollar. Inntil nylig har kontantbidraget til Berkshire-inntektene vært svakt. Men Edward Jones-analytiker James Shanahan sier at stigende renter hjelper Berkshires kontantbeholdning til igjen å tjene en anstendig avkastning.

Shanahan forventer både høyere renter og høyere investeringsaktivitet, inkludert oppkjøpet av forsikringsselskapet Alleghany den 19. oktober, for å øke inntektene i Berkshire. Han spår også flere tilbakekjøp av Berkshire-aksjer, noe som kan bidra til å drive inntjeningsvekst.

"BRK-aksjer handles nå til omtrent 1.25 ganger vårt estimat av bokført verdi ved utgangen av 2022, under femårsgjennomsnittet på nesten 1.4 ganger," skrev analytikeren i et notat 19. oktober.

I juli 2018, Berkshire løsnet sin politikk for tilbakekjøp av aksjer, som var knyttet til bokført verdi per aksje, eller eiendeler minus gjeld. Det kom etter at Buffett møtte press for å distribuere mer penger.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Warren Buffett Aksjer: Hva er inne i Berkshire Hathaways portefølje?

Dette er de 5 beste aksjene du kan kjøpe og se nå

Aksjer å se på: Topprangerte børsnoteringer, store kapsler og vekstaksjer

Finn de siste aksjene som treffer kjøpesoner med MarketSmith

Futures Fall: Apple advarer om iPhone-utgang; Store Meta Job Cuts sett