Med Bitcoin til $43,000 XNUMX, sjekk ut disse kryptoaksjene

Kryptovalutaer har sett mye volatilitet de siste ukene. Bellweather-kryptoen, Bitcoin, har sett prisene synke med nesten 10 % hittil i år, til nivåer på rundt 43,000 33 dollar for øyeblikket, og holder seg også nede med nesten 2021 % fra all-time highs sett i november 40. Nedgangen er sannsynligvis drevet av forventninger om strammere amerikansk pengepolitikk ettersom Federal Reserve planlegger flere renteøkninger for dette året, ettersom inflasjonen stiger til nær 19-års høyder. Dessuten bidrar den nylige usikkerheten etter økningen i Covid-800,000-tilfeller (daglige tilfeller i USA i gjennomsnitt over XNUMX XNUMX forrige uke), midt i spredningen av den svært smittsomme omicron-koronavirusvarianten, også til den negative følelsen.

Vårt tema Kryptovalutaaksjer som inkluderer halvledere, betalinger og meglerselskaper, gjør det mulig for investorer å få eksponering mot kryptovalutaens verdikjede uten å satse på de flyktige kryptovalutaene selv. Selv om temaet forblir nede med omtrent 8 % så langt i 2022, sammenlignet med S&P 500 som er ned med omtrent 2 % i samme periode, klarte det seg veldig bra gjennom Covid-19-pandemien, og returnerte omtrent 192 % i 2020 og ca. 25 % i 2021. Temaet har også vært mye mindre volatilt over tid, med gjennomsnittlige trekk de siste fem årene på omtrent -10 %, sammenlignet med trekk på S&P 500 som i gjennomsnitt har vært rundt -15 %.

Innenfor temaet vårt har halvledere avanserte mikroenheter vært den sterkeste ytelsen de siste kvartalene, med aksjer som har steget med omtrent 55 % i løpet av de siste 12 månedene. På den andre siden har den digitale betalingsspilleren PayPal vært den dårligste ytelsen, med aksjene ned med omtrent 26 % i løpet av de siste 12 månedene.

Nedenfor finner du vår tidligere dekning av kryptovaluta-temaet der du kan spore synet vårt over tid.

[10/15/2021] Med Bitcoin til $60 XNUMX, vurder disse kryptoaksjene

Bitcoin-prisene har steget med nesten 25 % den siste måneden, og handlet til rundt 59,600 30,000 dollar sent på torsdag. Bellwether-kryptoen har steget fra laveste nivå på under $XNUMX XNUMX i juli. Det er sannsynligvis et par faktorer som driver de siste gevinstene. For det første har det vært en viss forventning om at en Bitcoin futures ETF snart kan bli godkjent av US Securities and Exchange Commission. Dessuten avklarte styrelederen i Federal Reserve at han ikke har til hensikt å forby kryptovalutaer i USA, noe som lindrer bekymringene i markedet etter Kinas nylige nedbryting av kryptovaluta. Til tross for det siste rallyet har imidlertid Bitcoin og andre kryptovaluta-eiendeler vist seg å være svært ustabile.

Investorer som ønsker å spille den langsiktige oppsiden når det gjelder adopsjon av kryptovaluta, uten å utsette seg for de store svingningene i kryptomarkedet, bør ta en titt på vårt veiledende tema på Kryptovalutaaksjer som inkluderer halvledere, betalinger og meglerselskaper som har eksponering mot kryptovalutaens verdikjede. Temaet har fått solide 30 % hittil i år, sammenlignet med S&P 500 som er opp med omtrent 18 % i samme periode. Temaet har også vært mindre flyktig, med maksimale uttak over de tre årene på omtrent -20 %. Innenfor temaet har grafikkprosessor Nvidia klart seg best, med aksjen som steg med 66 % hittil i år. På den annen side har CME Group vært den svakeste utøveren innen temaet vårt, og steg med omtrent 13 % i samme periode.

[9/27/2021] Bitcoin faller på Kinas kryptonedslag. Er disse kryptoaksjene bedre valg?

Bitcoin-prisene har falt med nesten 7 % siden fredag, til nivåer på rundt 42,000 11 dollar per enhet, selv om de kom seg litt i løpet av helgen. Kryptovalutaen har også holdt seg nede med rundt 2019% den siste måneden. Den nylige volatiliteten kommer da Kinas sentralbank annonserte at alle kryptovalutatransaksjoner i landet var ulovlige. Mens et forbud mot kryptohandel trådte i kraft i Kina i XNUMX, fortsatte det tilsynelatende via offshore-børser. Med den siste utviklingen vil kryptohandel av alle former sannsynligvis bli stengt i Kina, og dette førte sannsynligvis til likvidering av kryptoer, og la press på prisene.

Mens Kinas kryptokrakk er et tilbakeslag, endrer det sannsynligvis ikke kursen for den bredere adopsjonen av kryptovalutaer, som har potensial til å bli en av vår tids mest forstyrrende teknologier. Investorer som ønsker å spille den langsiktige oppsiden når det gjelder adopsjon av kryptovaluta, uten å utsette seg selv for denne typen volatilitet i kryptoprising, bør ta en titt på vårt veiledende tema på Kryptovalutaaksjer som inkluderer halvledere, betalinger og meglerselskaper som har eksponering mot kryptovalutaens verdikjede. Temaet har økt med omtrent 27 % hittil i år, sammenlignet med S&P 500 som er opp med omtrent 19 % i samme periode. Innenfor temaet vårt har grafikkprosessor Nvidia klart seg best, med aksjer som har steget med 69 % hittil i år. På den annen side har børs-store CME Group vært den dårligste ytelsen innen temaet vårt, og steg med omtrent 9 % i samme periode.

[8/23/2021] Med Bitcoin tilbake på $50 XNUMX, vurder disse kryptoaksjene

Bitcoin-prisene har vært på en vill tur i år. Mens prisene for den klokkeklare kryptovalutaen mer enn doblet seg til nivåer på rundt $65,000 2021 mellom begynnelsen av januar og midten av april 30,000, drevet av høyere institusjonell interesse, falt prisene tilbake til nivåer på i underkant av $65 20 i midten av juli, på grunn av Kinas nedbryting av Bitcoin handel og den amerikanske sentralbankens stadig mer haukeaktige holdning. Valutaen har imidlertid restituert seg raskt fra de siste lavpunktene, og steg med ca. 50,000 % siden XNUMX. juli, og handles til ca. $XNUMX XNUMX for tiden. Den nylige oppgangen er tilsynelatende drevet av faktorer inkludert kortdekning, samt tegn på at US SEC ble stadig mer åpen for å tillate Bitcoin-børshandlede fond.

Investorer som ønsker å spille de langsiktige gevinstene i kryptoer, uten å utsette seg selv for volatiliteten og boom- og byksyklusene i kryptovaluta-priser, bør ta en titt på vårt veiledende tema på Kryptovalutaaksjer som inkluderer halvledere, betalinger og meglerselskaper som har eksponering mot kryptovalutaens verdikjede. Temaet har økt med omtrent 24 % hittil i år, sammenlignet med S&P 500 som er opp med omtrent 19 % i samme periode. Innenfor temaet vårt har grafikkprosessor Nvidia klart seg best, med aksjen steget med 59 % hittil i år, drevet av sterk etterspørsel etter brikkene samt den nylige aksjedelingen. På den andre siden har børs-store CME Group vært den dårligste ytelsen innen temaet vårt, og steg med omtrent 9 % i samme periode.

[7/1/2021] Bitcoin-priser krasjer

Bitcoin-prisene har krasjet fra nivåer på rundt $62,000 34,000 i midten av april til omtrent $2023 2024 fra og med onsdag. Kryptobjørnmarkedet ser ut til å være drevet av en rekke faktorer, inkludert Kinas nedbryting av Bitcoin-handel og gruvedrift og Teslas uventede reversering av beslutningen om å akseptere den digitale valutaen som betaling for sine biler. Dessuten har den amerikanske sentralbanken blitt stadig mer haukeaktig etter sitt møte i midten av juni, noe som indikerer at den kan begynne å heve renten fra XNUMX, i stedet for XNUMX. Dette vil sannsynligvis også legge press på ikke-produktive eiendeler som kryptovaluta.

Nå, selv om markedssentimentet for krypto generelt er klart bearish, har kryptovalutaer potensial til å være en av de mest forstyrrende teknologiene i vår tid. Dessuten, med økende institusjonell interesse, ser de ut til å være her for å bli som en aktivaklasse. Investorer som ønsker å spille de langsiktige gevinstene i kryptoer, uten å utsette seg selv for volatiliteten og boom- og byksyklusene i kryptovaluta-priser, bør ta en titt på vårt veiledende tema på Kryptovalutaaksjer som inkluderer halvledere, betalinger og meglerselskaper som har eksponering mot kryptovalutaens verdikjede. Temaet har fått omtrent 22 % hittil i år, sammenlignet med Nasdaq-100, som har gitt en avkastning på rundt 15 % i samme periode. Innenfor temaet vårt har grafikkprosessor Nvidia klart seg best, med aksjen steget med 53 % hittil i år, drevet av sterk etterspørsel etter chipsene samt den planlagte aksjedelingen. På den andre siden har de store prosessorene Advanced Micro Devices vært den dårligste ytelsen, med beholdningen opp med omtrent 2 % i år.

[4/5/2021] Kryptoaksjer å se på

Kryptovalutaprisene har steget i år. Crypto bellwether Bitcoin har nesten doblet seg hittil i år til nivåer på rundt $60k i slutten av forrige uke, ettersom flere institusjonelle investorer varmer opp til valutaen, med selskaper som Tesla som også indikerer at de vil akseptere bitcoin-betalinger fra kunder . Å investere i Bitcoin og andre kryptoer er imidlertid risikabelt på dagens nivå. Med Covid-19-tilfeller på nedgang og vaksinasjonsrater i USA øker, er de økonomiske utsiktene bedre. Obligasjonsrentene trender også høyere, med avkastningen på den 10-årige statsobligasjonen som stiger fra rundt 1 % tidligere i år til nær 1.70 % for øyeblikket. Med tanke på dette flytter investorer midler tilbake til realøkonomiske sektorer, og det er sannsynlig at ikke-produktive eiendeler som Bitcoin til slutt vil bli påvirket. Vårt veiledende tema på Kryptovalutaaksjer kan være en tryggere måte å spille den langsiktige oppsiden fra kryptovalutaer, uten å ta posisjon i individuelle valutaer. Temaet, som inkluderer halvleder-, betalings- og meglerselskaper som har eksponering mot kryptovalutaens verdikjede, er opp med ca. 122 % siden 12, sammenlignet med S&P 31 som er opp med ca. 2019 %. Her er en titt på den siste utviklingen for noen av aksjene i temaet vårt.

PayPal, en stor nettbasert betalingsprosessor, lar kunder kjøpe, holde og selge kryptovalutaer. Selskapet har tatt dette et skritt videre, og lanserte sin "Checkout with Crypto"-tjeneste i forrige uke, som gjør det mulig for amerikanske kunder å bruke sine kryptobeholdninger til å betale hos millioner av netthandlere over hele verden.

Nvidia indikerte for noen uker siden at de ville lansere en GPU som var dedikert til utvinning av kryptovalutaer. Nvidia har sett mangel på GPU-spill tidligere, ettersom spillprosessorene ble brukt til å utvinne kryptovaluta. Flyttingen bør la selskapet bedre målrette kryptogruveområdet, samtidig som det potensielt reduserer GPU-mangel for spill.

CME Group, en derivatbørs, planlegger å lansere nye Micro Bitcoin-futures fra begynnelsen av mai, med forbehold om myndighetsgodkjenning. De mindre futureskontraktene er en tidel av størrelsen på én Bitcoin og vil være rettet mot institusjoner og sofistikerte handelsmenn.

[3/16/2021] Kryptoaksjer å se når Bitcoin nærmer seg $55k

Kryptovalutaprisene har steget i år, med Bitcoin nå opp med rundt 90 % siden begynnelsen av januar, og handles på nivåer på rundt $55k for tiden. Bitcoin ser imidlertid ganske risikabelt ut på nåværende nivåer på grunn av et par faktorer. Med Covid-19-tilfeller på vei ned, er de økonomiske utsiktene bedre og obligasjonsrentene er også på vei opp. Med tanke på dette, vil investorer sannsynligvis begynne å flytte midler tilbake til realøkonomiske sektorer, og ikke-produktive eiendeler som Bitcoin, som samlet seg stort gjennom pandemien, kan bli påvirket. Vårt veiledende tema på Kryptovalutaaksjer kan være en tryggere måte å spille den langsiktige oppsiden fra kryptovalutaer, uten å ta posisjon i individuelle valutaer. Temaet, som inkluderer halvleder-, betalings- og meglerselskaper som har eksponering mot verdikjeden for kryptovalutaer, er opp med ca. 124 % siden 12, sammenlignet med S&P 31 som er opp med ca. 2019 %. Hittil i år er temaet opp med 500 %, sammenlignet med S&P 22 som er opp rundt 4 %. Innenfor temaet vårt har den digitale betalingsspilleren Square vært den sterkeste ytelsen, med en økning på 500 % siden slutten av 5, mens den store børsgruppen CME Group har vært den dårligste innen temaet vårt, og steget med omtrent 287 % i samme periode.

[2/18/2021] Hvilke aksjer bør du kjøpe når Bitcoin når $50k?

Kryptovaluta har fortsatt oppgangen i år, drevet av detaljhandel og institusjonell interesse. Mens kryptomarkedet bellwether Bitcoin har steget 5x i løpet av de siste 12 månedene og med nesten 80 % hittil i år, er mindre kjente krypto Dogecoin opp med over 10x fra år til dato. For å være sikker er disse valutaene fortsatt en risikabel investering, gitt deres relative mangel på nytte og ekstremt høy volatilitet. Vårt veiledende tema på Kryptovalutaaksjer – som inkluderer halvledere, betalinger og meglerselskaper som har eksponering mot kryptovalutaens verdikjede – kan være en tryggere måte å spille kryptorommet på, uten å ta posisjon i individuelle valutaer. Temaet har gitt en avkastning på ca. 151 % siden slutten av 2019, sammenlignet med ca. 22 % for S&P 500. Temaet er også opp 14 % hittil i år, mot ca. 5 % for S&P 500. Payments Player Square forblir sterkest innen temaet vårt, med en økning på over 330 % siden slutten av 2019, drevet av Bitcoin-eksponeringen, og også av en økende preferanse for digitale betalinger blant forbrukere og bedrifter. På den andre siden har finansbørsen CME Group vært den dårligste ytelsen innen temaet vårt, ned med omtrent -5 % i samme periode.

[Oppdatert 1] Kryptovalutaaksjer

Bitcoin-prisene har steget med mer enn 50 % den siste måneden og holder seg oppe med omtrent 4x i løpet av de 12 månedene, på grunn av høyere detaljhandel og institusjonell interesse. Når det er sagt, forblir Bitcoin en risikabel investering, gitt dens relative mangel på nytte og ekstremt høy volatilitet. Vårt veiledende tema på Kryptovalutaaksjer – som inkluderer halvleder-, betalings- og meglerselskaper som har en viss eksponering mot verdikjeden for kryptovaluta – kan være en tryggere måte å spille kryptoområdet på, uten å satse på individuelle valutaer. Temaet har gjort det bra, og har økt med over 100 % det siste året. Nedenfor er litt mer om nøkkelbedriftene i temaet og hvordan de har hatt det.

Nvidia-aksjen så store gevinster i løpet av 2020, drevet av økende etterspørsel etter GPU-ene fra spillkonsoller og datasentre og det planlagte anskaffelsen av CPU-designeren ARM. Selskapet indikerte nylig at det kan starte produksjonen av dedikerte GPU-er for kryptogruvedrift, som i hovedsak fjerner videoutgangene som kreves for spill.

Square a betalingsselskap, lar brukere kjøpe og selge bitcoin via sin Cash-mobilbetalingsapplikasjon. Selskapet sa at bitcoin-relaterte inntekter økte med omtrent 8 ganger i løpet av de første ni månedene av 2020 til rundt 2.8 milliarder dollar.

PayPal, en stor nettbasert betalingsprosessor, har også rapportert økende engasjement på PayPay-mobilappen sin etter at den introduserte støtte for bitcoin i oktober i fjor, med omtrent halvparten av kryptobrukerne som åpner PayPal-appen daglig.

CME Group, verdens største finansielle derivatbørs, tilbyr også bitcoin-futures-kontrakter. Børsen har dukket opp som verdens største futuresbørs for Bitcoin, med åpen rente – kontrakter handlet, men ikke utlignet – for kryptovalutaen på 2.1 milliarder dollar.

[Oppdatert 12/7/2020] Hvordan Nvidia, Square og PayPal-aksjer drar nytte av skyhøye Bitcoin-priser

Bitcoin-prisene har steget med over 160 % hittil i år, drevet av flere faktorer, inkludert høyere institusjonell interesse, fintech-selskapene Paypal og Squares bevegelser inn i kryptoområdet, og også av et syn på at knappe digital valuta kan være en sikring mot inflasjon og en svekkelse av amerikanske dollar. Vårt veiledende tema på Kryptovalutaaksjer – som inkluderer halvleder-, betalings- og meglerselskaper som har en viss eksponering mot kryptovalutaområdet – er opp solide 110 % hittil i år, sammenlignet med S&P 500 som er opp med omtrent 14 % i samme periode. Nøkkelaksjer i vårt tema inkluderer Square, PayPal Holdings, Nvidia og CME Group.

Selv om krypto sannsynligvis representerer en liten del av disse selskapets inntekter for øyeblikket, har det potensialet til å bli stort. For eksempel betalingsappene Square og PayPal, som tjener penger ved å kjøpe bitcoin fra meglere og selge dem til kundene sine ved å legge til et "spread"-stativ for å dra nytte av det når priser og volumer stiger. Squares Cash App genererte rundt 1.63 milliarder dollar i Bitcoin-relatert salg i 3. kvartal 2020, et 11 ganger hopp fra år til år. På samme måte drar Nvidia også nytte av etterspørselen etter sine førsteklasses GPUer som Ampere-serien fra gruvearbeidere i kryptovaluta.

[Oppdatert 10] Kryptovalutaaksjer å se

Interessen for kryptovaluta øker igjen med Bitcoin-priser opp med nesten 30 % den siste måneden, drevet av økende institusjonell interesse og Paypals nylige grep for å la kundene kjøpe og selge visse kryptovalutaer. Vårt veiledende tema på Kryptovalutaaksjer – som inkluderer halvleder-, betalings- og meglerselskaper som har en viss eksponering mot kryptovalutaområdet – er opp 88 % hittil i år, sammenlignet med S&P 500 som er opp med omtrent 5 % i samme periode. Dette temaet kan være av interesse for investorer som leter etter oppside fra bruk av kryptovaluta og priser, men som ønsker å unngå å kjøpe seg inn i valutaene selv med tanke på volatiliteten, risikoen for svindel eller cybertyveri, eller potensielle porteføljemandater. Nedenfor er litt mer om aksjene i vårt tema og hvordan det har gått med dem i år.

Square cash mobillommebok-app har dukket opp som en veldig populær måte for folk å kjøpe og selge Bitcoin. Aksjen har steget hele 183 % hittil i år, ettersom investorer satser på at Squares digitale betalingsløsninger vil fortsette å vinne gjennom og etter Covid-19. Aksjen har imidlertid falt med ca -9% de siste 5 handelsdagene.

Nvidia, et halvlederselskap som er best kjent for sine grafiske prosesseringsenheter som i økende grad brukes i maskinlæring og AI, finner også applikasjoner innen bitcoin-gruvedrift. Aksjen har steget over 131 % hittil i år, selv om den falt med rundt -3 % den siste uken.

PayPal, en stor prosessor for nettbetalinger, har indikert at den vil tillate kunder å kjøpe, holde og selge kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum direkte i PayPal- og Venmo-appen. Aksjen er opp med 88% i år og var ned med ca -1% de siste 5 handelsdagene.

Advanced Micro Devices er en halvleder major som lager CPUer og GPUer, som i økende grad brukes i bitcoin-gruvedrift. Aksjen har steget rundt 79% hittil i år og holdt seg stort sett flat de siste 5 handelsdagene.

CME Group, verdens største finansielle derivatbørs, tilbyr også bitcoin-futures-kontrakter. Aksjen er ned med ca -18% hittil i år og falt med ca -2% den siste uken.

Hva om du ser etter en mer balansert portefølje i stedet? Her er en portefølje av høy kvalitet som har slått markedet konsekvent siden slutten av 2016.

Invester med Trefis Market Beating Porteføljer

Se alle Trefis Prisanslag