Midt i alle de store svingningene i S&P 500 og andre benchmarks, er det naturlig for mange investorer å være bekymret. Men som ordtaket tilskrives Warren Buffett sier, noen ganger lønner det seg mest å være grådig når andre er redde.
Så hvorfor ikke en taktisk investering i utvalgte teknologiaksjer som har klart å prestere «mindre dårlig» enn sine jevnaldrende i det siste – og som kan levere langsiktig bedre ytelse?
Det er klart at dette forslaget kommer med risiko. Fra mandagens åpningsklokke, den teknologitunge Nasdaq-100
NDX,
+ 0.10%
var ned rundt 10 % for 2022. Og mange store navneaksjer som Facebooks foreldre Meta Platforms
FB,
-0.84%
og strømmegiganten Netflix
NFLX,
+ 1.34%
har gjort mye verre.
Men i motsetning til disse floppene, har de følgende fem teknologiaksjene betydelige inntjeningssuksesser og reell vekst å se frem til. Det betyr at de kan være klar til å lede sektorens comeback i månedene fremover – eller i det minste holde seg tøffe selv når svakere selskaper faller bort.
Her er de:
Alphabet
For noen år siden tvilte mange investorer på om Googles foreldre Alphabet
GOOG,
+ 0.87%
GOOGL,
+ 0.93%
hadde fortsatt det som skulle til for å holde seg på toppen. Mellom antitrustaksjoner og generell frykt for at det var i ferd med å bli «et konvensjonelt selskap», lå denne Big Tech-gigantens aksje etter de fleste av sine høyere profilerte jevnaldrende i 2019 og 2020.
Det er en annen historie i 2022. Ikke bare har Alphabet-aksjen unngått de dype nedgangene til andre vekstnavn som Netflix, men den har overgått S&P 500 litt.
SPX,
-0.38%
år til dags dato – og er opp 30 % de siste 12 månedene, sammenlignet med bare 15 % for referanseindeksen.
Det er i stor grad fordi Alphabet er på vei til å registrere en 17 % økning i topplinjen dette regnskapsåret, og nå mer enn 300 milliarder dollar i årlig omsetning. Når vi ser fremover, forventer Wall Street ytterligere 15 % vekst i regnskapsåret 2023.
En stor grunn er at det rett og slett ikke finnes noen bedre plattform for digital annonsering. Konsulentfirmaet Zenith Media har anslått at av alle globale annonseforbruk er 60 % av markedsføringsbudsjettene dedikert til digitale kanaler som de som domineres av Google – med en større andel hvert år som går inn i denne kategorien. I tillegg forventes det globale annonseforbruket å vokse med 2022 % i 11.
Ikke rart at mens aksjer har havnet i trøbbel, går Alphabet sterkt. Og i kjølvannet av en imponerende rapport for fjerde kvartal oppgraderte analytikere ved en rekke firmaer til aksjer eller gjentok kjøpsvurderingene sine. Et nytt konsensuskursmål på nesten $3,500 25 per aksje (før enhver aksjesplitt) gir Alphabet mer enn XNUMX % oppside herfra. Den siste meravkastningen indikerer at investorer kanskje vil satse på at denne aksjen kommer gjennom.
Zeta
Aldri hørt om Zeta Global Holdings
ZETA,
+ 1.24%
? Det kan være på tide å legge merke til denne teknologiaksjen med små selskaper. Programvareselskapet på rundt 2 milliarder dollar som ble børsnotert i juni har trosset tyngdekraften mens så mange andre store navn i sektoren har falt hardt; det er opp en imponerende 38% eller så år til dags dato.
Det er ingen mangel på buzzwords i bedriftsbeskrivelsen av Zeta, som hevder å operere "en omnikanal datadrevet skyplattform" drevet av fancy kunstig intelligens-algoritmer. På vanlig engelsk analyserer dette programvarefirmaet datapunkter, inkludert tidligere salgstrender, for å forutsi fremtidig forbrukeratferd. Tenk på det som en måte å gjøre salgsteam smartere.
Etterspørselen er sterk etter denne typen tilleggstjenester på tvers av alle sektorer av økonomien, og Zeta-salget er satt til å øke med nesten 20 % dette regnskapsåret.
Riktignok var det i fjor sommer en viss tvil om at selskapet innfridde høye forventninger. Tilbudsprisen på $10 var nederst i det foreslåtte området, og antall aksjer solgt ved børsnoteringen ble redusert. Aksjen falt deretter ned til et lavpunkt på rundt $5.30 per aksje like etter børsnoteringen.
Men aksjekursen har mer enn doblet seg fra de laveste nivåene og handles nå over $11. Videre fikk den støtte fra investorer etter et snedig oppkjøp i fjor; kjøpet av publikumsengasjementselskapet Apptness utløste en økning i aksjekursen på mer enn 20 % over en enkelt økt i oktober.
Med mindre teknologiaksjer som dette, er overresultat aldri en sikker ting. Men Zeta ser ut til å ha kommet seg gjennom vokseplagene ved børsnoteringen og har vunnet tilbake Wall Street. Tatt i betraktning dens overprestasjoner på ellers vanskelige tider for teknologi, bør det indikere at aksjen har et reelt potensial fremover.
Microsoft
En Big Tech-aksje som holder seg sterk er programvaregiganten Microsoft
MSFT,
-0.01%.
Dette ikoniske firmaet, verdsatt til mer enn 2 billioner dollar og sporer mer enn 200 milliarder dollar i årlig omsetning, har både uovertruffen skala og et betydelig fortsatt vekstpotensial som gjør det vanskelig å gå glipp av, uavhengig av volatilitet i sektoren.
I selskapets siste resultat, rapportert i januar, slo Microsoft på både topp- og bunnlinjen i stor grad. Et område som imponerte var et hopp på 20 % i omsetning ettersom rekordsalg i både sky- og PC-segmentet viste selskapets fortsatte dominans i disse kategoriene. Utsiktene for inneværende regnskapsår er like rosenrøde, med anslag på 18 % inntektsvekst og 16 % inntektsvekst.
Disse inntektene kom i hælene på massive oppkjøpsnyheter, via et tilbud på 69 milliarder dollar for videospillstudio Activision Blizzard
ATVI,
.
Flyttingen er den største avtalen i Microsofts 46-årige historie, og har blitt applaudert som en smart måte å komplementere Xbox-armen med tillegg av fan-favoritt-franchiser som "Call of Duty" og "Warcraft". Den store TV-serien «Halo», basert på Microsofts ikoniske spill med samme navn, forventes å ha premiere i mars, og legge til et ekstra lag med intriger til selskapets større fokus på virksomheten innen videospill.
Det er alltid usikkerhet på Wall Street, men Microsoft er et så solid selskap som du kan finne som en av bare to aksjer med en skuddsikker AAA-kredittvurdering (Johnson & Johnson
JNJ,
-1.26%
er den andre). Det kan også skilte med mer enn 130 milliarder dollar i kontanter ved utgangen av regnskapsåret 2020 og netto driftskontantstrøm på mer enn 76 milliarder dollar i 2021.
Volatilitet betyr ikke mye med slike tall, siden Microsoft helt klart har det som trengs for å klare kortsiktige forstyrrelser og fortsette å levere på sine langsiktige vekstplaner.
Fortinet
Hver måned eller så blir vi minnet om risikoen som følger med en digital tidsalder gjennom de siste hacking-overskriftene og skandalene. For bare noen uker siden ble for eksempel Røde Kors hacket og sensitive data for mer enn 500,000 XNUMX personer ble kompromittert.
Det er lett å bli skremt av disse risikoene, men som investor er det viktig å også identifisere muligheten – nemlig at den konstante trusselen om hacking skaper et konstant behov for selskaper å beskytte seg selv.
Det er der 51 milliarder dollar digitalt sikkerhetsikon Fortinet
FTNT,
+ 0.03%
kan levere. Den 3. februar toppet selskapets inntjening i fjerde kvartal Wall Street-estimatene med et hopp på 16 % i overskudd etter en økning på 36 % i fakturering. I tillegg steg bestillinger – en indikator på fremtidig ytelse – med 49 % fra år til år. Ytterligere oppmuntrende detaljer kommer fra hele regnskapsårstall, hvor selskapet avsluttet med en imponerende fri kontantstrøm på 1.2 milliarder dollar, mer enn 3 milliarder dollar i kontanter på bok og kjøpet av aksjer verdt nesten 750 millioner dollar via tilbakekjøpsprogrammet.
Dette er harde tall som beviser fortellingen om at cybersikkerhet er en blomstrende virksomhet. Fra et stort perspektiv vokser det globale forbruket med en årlig rate på 15 %, ifølge konsulentfirmaet Cybersecurity Ventures, og bør nå en samlet sum på 1.75 billioner dollar fra 2021 til 2025. Ja, det er billioner med en T!
Ikke rart at denne aksjen har steget nesten 90% de siste 12 månedene. Og selv om den har vært volatil så langt i 2022, er det verdt å merke seg at i løpet av de få handelsdagene umiddelbart etter den februar-inntjeningsrapporten gjenopptok aksjen sine tidligere rekorder før usikkerheten den siste uken eller så trakk den ned igjen.
Det er risiko her, som med alle aksjer akkurat nå. Men den langsiktige veksten og de imponerende tallene for fjerde kvartal gjør at Fortinet skiller seg ut fra flokken.
Unity-programvare
De fleste investorer legger ikke særlig vekt på økosystemet til spesialiserte firmaer som støtter videospillindustrien. De store navnene er åpenbare – som nevnte Microsoft, som produserer Xbox-maskinvaren, eller Activision som publiserer det endelige produktet. Men up-and-coming lager Unity Software
U,
-3.38%
er en fascinerende måte å spille den blomstrende videospillindustrien på utover bare utgivere og maskinvareprodusenter, siden den betjener spillutviklere på tvers av plattformer, sjangere og medier.
Noen store titler som bruker Unity-plattformen inkluderer den varme 2021-utgivelsen "Pokémon Unite", som tillater flerspillerspilling på Nintendo Switch-konsollen, men også mobile enheter som smarttelefonen. Denne tilnærmingen på tvers av plattformer er i økende grad en vekstmulighet, og det samme gjør Unitys investeringer i virtual reality-teknologi nå som surret om "metaverset" er overalt.
Men ikke tro at dette bare er moro og lek. Selskapet leverte en knockout-rapport for fjerde kvartal og regnskapsmessig 2021 i begynnelsen av februar som sendte aksjen opp med mer enn 15 % på en enkelt økt.
Bare noen få statistikker: rundt 3.9 milliarder mennesker så på innhold laget med Unity hver måned, inntektene på 316 millioner dollar økte med 43 % i fjerde kvartal sammenlignet med året før, og inntektene for hele året toppet 1 milliard dollar for første gang, og fremtidig veiledning overgår Wall Streets forventninger før inntjening.
Selskapet er riktignok ikke lønnsomt ennå, så det er risiko her. Men det er også et enormt potensial – spesielt ettersom Unity aggressivt har utvidet sin plattform for å betjene kunder utenfor spill.
For eksempel Hyundai Motor
005380,
+ 2.27%
og Unity partner på et produkt som tilbyr en digital gjengivelse av fysiske fabrikker for å forbedre anleggsadministrasjon og produktivitet. eBay
EBAY,
-0.34%
har inngått samarbeid med Unity for å tilby virtuelle, interaktive 360-graders visninger av produkter.
Legg inn det nylige oppkjøpet av spesialeffektselskapet Weta Digital – et firma som hjalp til med produksjonen av «Avatar» og «Ringenes Herre» – som nok et nytt og interessant område for innovasjon, og det er mange potensielle veier for Unity til å utvide og trives.
Hvis Unity kan levere resultater til kunder utenfor kjernen i videospillfellesskapet, vil de allerede imponerende inntektsvekstene virkelig ta fyr.
Les nå: 10 teknologiverdiaksjer som minst 75 % av analytikere vurderer som et "kjøp" akkurat nå
Jeff Reeves er en MarketWatch -spaltist. Han eier ikke noen av aksjene som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/these-5-tech-stocks-including-small-caps-you-probably-dont-know-can-lead-the-sectors-comeback-11644867143?siteid= yhoof2&yptr=yahoo
Mening: Disse 5 teknologiaksjene - inkludert small caps du sannsynligvis ikke kjenner - kan føre til sektorens comeback
Midt i alle de store svingningene i S&P 500 og andre benchmarks, er det naturlig for mange investorer å være bekymret. Men som ordtaket tilskrives Warren Buffett sier, noen ganger lønner det seg mest å være grådig når andre er redde.
Så hvorfor ikke en taktisk investering i utvalgte teknologiaksjer som har klart å prestere «mindre dårlig» enn sine jevnaldrende i det siste – og som kan levere langsiktig bedre ytelse?
Det er klart at dette forslaget kommer med risiko. Fra mandagens åpningsklokke, den teknologitunge Nasdaq-100
+ 0.10%
-0.84%
+ 1.34%
NDX,
var ned rundt 10 % for 2022. Og mange store navneaksjer som Facebooks foreldre Meta Platforms
FB,
og strømmegiganten Netflix
NFLX,
har gjort mye verre.
Men i motsetning til disse floppene, har de følgende fem teknologiaksjene betydelige inntjeningssuksesser og reell vekst å se frem til. Det betyr at de kan være klar til å lede sektorens comeback i månedene fremover – eller i det minste holde seg tøffe selv når svakere selskaper faller bort.
Her er de:
Alphabet
For noen år siden tvilte mange investorer på om Googles foreldre Alphabet
+ 0.87%
GOOG,
GOOGL,
+ 0.93%
hadde fortsatt det som skulle til for å holde seg på toppen. Mellom antitrustaksjoner og generell frykt for at det var i ferd med å bli «et konvensjonelt selskap», lå denne Big Tech-gigantens aksje etter de fleste av sine høyere profilerte jevnaldrende i 2019 og 2020.
Det er en annen historie i 2022. Ikke bare har Alphabet-aksjen unngått de dype nedgangene til andre vekstnavn som Netflix, men den har overgått S&P 500 litt.
-0.38%
SPX,
år til dags dato – og er opp 30 % de siste 12 månedene, sammenlignet med bare 15 % for referanseindeksen.
Det er i stor grad fordi Alphabet er på vei til å registrere en 17 % økning i topplinjen dette regnskapsåret, og nå mer enn 300 milliarder dollar i årlig omsetning. Når vi ser fremover, forventer Wall Street ytterligere 15 % vekst i regnskapsåret 2023.
En stor grunn er at det rett og slett ikke finnes noen bedre plattform for digital annonsering. Konsulentfirmaet Zenith Media har anslått at av alle globale annonseforbruk er 60 % av markedsføringsbudsjettene dedikert til digitale kanaler som de som domineres av Google – med en større andel hvert år som går inn i denne kategorien. I tillegg forventes det globale annonseforbruket å vokse med 2022 % i 11.
Ikke rart at mens aksjer har havnet i trøbbel, går Alphabet sterkt. Og i kjølvannet av en imponerende rapport for fjerde kvartal oppgraderte analytikere ved en rekke firmaer til aksjer eller gjentok kjøpsvurderingene sine. Et nytt konsensuskursmål på nesten $3,500 25 per aksje (før enhver aksjesplitt) gir Alphabet mer enn XNUMX % oppside herfra. Den siste meravkastningen indikerer at investorer kanskje vil satse på at denne aksjen kommer gjennom.
Zeta
Aldri hørt om Zeta Global Holdings
+ 1.24%
ZETA,
? Det kan være på tide å legge merke til denne teknologiaksjen med små selskaper. Programvareselskapet på rundt 2 milliarder dollar som ble børsnotert i juni har trosset tyngdekraften mens så mange andre store navn i sektoren har falt hardt; det er opp en imponerende 38% eller så år til dags dato.
Det er ingen mangel på buzzwords i bedriftsbeskrivelsen av Zeta, som hevder å operere "en omnikanal datadrevet skyplattform" drevet av fancy kunstig intelligens-algoritmer. På vanlig engelsk analyserer dette programvarefirmaet datapunkter, inkludert tidligere salgstrender, for å forutsi fremtidig forbrukeratferd. Tenk på det som en måte å gjøre salgsteam smartere.
Etterspørselen er sterk etter denne typen tilleggstjenester på tvers av alle sektorer av økonomien, og Zeta-salget er satt til å øke med nesten 20 % dette regnskapsåret.
Riktignok var det i fjor sommer en viss tvil om at selskapet innfridde høye forventninger. Tilbudsprisen på $10 var nederst i det foreslåtte området, og antall aksjer solgt ved børsnoteringen ble redusert. Aksjen falt deretter ned til et lavpunkt på rundt $5.30 per aksje like etter børsnoteringen.
Men aksjekursen har mer enn doblet seg fra de laveste nivåene og handles nå over $11. Videre fikk den støtte fra investorer etter et snedig oppkjøp i fjor; kjøpet av publikumsengasjementselskapet Apptness utløste en økning i aksjekursen på mer enn 20 % over en enkelt økt i oktober.
Med mindre teknologiaksjer som dette, er overresultat aldri en sikker ting. Men Zeta ser ut til å ha kommet seg gjennom vokseplagene ved børsnoteringen og har vunnet tilbake Wall Street. Tatt i betraktning dens overprestasjoner på ellers vanskelige tider for teknologi, bør det indikere at aksjen har et reelt potensial fremover.
Microsoft
En Big Tech-aksje som holder seg sterk er programvaregiganten Microsoft
-0.01% .
MSFT,
Dette ikoniske firmaet, verdsatt til mer enn 2 billioner dollar og sporer mer enn 200 milliarder dollar i årlig omsetning, har både uovertruffen skala og et betydelig fortsatt vekstpotensial som gjør det vanskelig å gå glipp av, uavhengig av volatilitet i sektoren.
I selskapets siste resultat, rapportert i januar, slo Microsoft på både topp- og bunnlinjen i stor grad. Et område som imponerte var et hopp på 20 % i omsetning ettersom rekordsalg i både sky- og PC-segmentet viste selskapets fortsatte dominans i disse kategoriene. Utsiktene for inneværende regnskapsår er like rosenrøde, med anslag på 18 % inntektsvekst og 16 % inntektsvekst.
Disse inntektene kom i hælene på massive oppkjøpsnyheter, via et tilbud på 69 milliarder dollar for videospillstudio Activision Blizzard
.
ATVI,
Flyttingen er den største avtalen i Microsofts 46-årige historie, og har blitt applaudert som en smart måte å komplementere Xbox-armen med tillegg av fan-favoritt-franchiser som "Call of Duty" og "Warcraft". Den store TV-serien «Halo», basert på Microsofts ikoniske spill med samme navn, forventes å ha premiere i mars, og legge til et ekstra lag med intriger til selskapets større fokus på virksomheten innen videospill.
Det er alltid usikkerhet på Wall Street, men Microsoft er et så solid selskap som du kan finne som en av bare to aksjer med en skuddsikker AAA-kredittvurdering (Johnson & Johnson
-1.26%
JNJ,
er den andre). Det kan også skilte med mer enn 130 milliarder dollar i kontanter ved utgangen av regnskapsåret 2020 og netto driftskontantstrøm på mer enn 76 milliarder dollar i 2021.
Volatilitet betyr ikke mye med slike tall, siden Microsoft helt klart har det som trengs for å klare kortsiktige forstyrrelser og fortsette å levere på sine langsiktige vekstplaner.
Fortinet
Hver måned eller så blir vi minnet om risikoen som følger med en digital tidsalder gjennom de siste hacking-overskriftene og skandalene. For bare noen uker siden ble for eksempel Røde Kors hacket og sensitive data for mer enn 500,000 XNUMX personer ble kompromittert.
Det er lett å bli skremt av disse risikoene, men som investor er det viktig å også identifisere muligheten – nemlig at den konstante trusselen om hacking skaper et konstant behov for selskaper å beskytte seg selv.
Det er der 51 milliarder dollar digitalt sikkerhetsikon Fortinet
+ 0.03%
FTNT,
kan levere. Den 3. februar toppet selskapets inntjening i fjerde kvartal Wall Street-estimatene med et hopp på 16 % i overskudd etter en økning på 36 % i fakturering. I tillegg steg bestillinger – en indikator på fremtidig ytelse – med 49 % fra år til år. Ytterligere oppmuntrende detaljer kommer fra hele regnskapsårstall, hvor selskapet avsluttet med en imponerende fri kontantstrøm på 1.2 milliarder dollar, mer enn 3 milliarder dollar i kontanter på bok og kjøpet av aksjer verdt nesten 750 millioner dollar via tilbakekjøpsprogrammet.
Dette er harde tall som beviser fortellingen om at cybersikkerhet er en blomstrende virksomhet. Fra et stort perspektiv vokser det globale forbruket med en årlig rate på 15 %, ifølge konsulentfirmaet Cybersecurity Ventures, og bør nå en samlet sum på 1.75 billioner dollar fra 2021 til 2025. Ja, det er billioner med en T!
Ikke rart at denne aksjen har steget nesten 90% de siste 12 månedene. Og selv om den har vært volatil så langt i 2022, er det verdt å merke seg at i løpet av de få handelsdagene umiddelbart etter den februar-inntjeningsrapporten gjenopptok aksjen sine tidligere rekorder før usikkerheten den siste uken eller så trakk den ned igjen.
Det er risiko her, som med alle aksjer akkurat nå. Men den langsiktige veksten og de imponerende tallene for fjerde kvartal gjør at Fortinet skiller seg ut fra flokken.
Unity-programvare
De fleste investorer legger ikke særlig vekt på økosystemet til spesialiserte firmaer som støtter videospillindustrien. De store navnene er åpenbare – som nevnte Microsoft, som produserer Xbox-maskinvaren, eller Activision som publiserer det endelige produktet. Men up-and-coming lager Unity Software
-3.38%
U,
er en fascinerende måte å spille den blomstrende videospillindustrien på utover bare utgivere og maskinvareprodusenter, siden den betjener spillutviklere på tvers av plattformer, sjangere og medier.
Noen store titler som bruker Unity-plattformen inkluderer den varme 2021-utgivelsen "Pokémon Unite", som tillater flerspillerspilling på Nintendo Switch-konsollen, men også mobile enheter som smarttelefonen. Denne tilnærmingen på tvers av plattformer er i økende grad en vekstmulighet, og det samme gjør Unitys investeringer i virtual reality-teknologi nå som surret om "metaverset" er overalt.
Men ikke tro at dette bare er moro og lek. Selskapet leverte en knockout-rapport for fjerde kvartal og regnskapsmessig 2021 i begynnelsen av februar som sendte aksjen opp med mer enn 15 % på en enkelt økt.
Bare noen få statistikker: rundt 3.9 milliarder mennesker så på innhold laget med Unity hver måned, inntektene på 316 millioner dollar økte med 43 % i fjerde kvartal sammenlignet med året før, og inntektene for hele året toppet 1 milliard dollar for første gang, og fremtidig veiledning overgår Wall Streets forventninger før inntjening.
Selskapet er riktignok ikke lønnsomt ennå, så det er risiko her. Men det er også et enormt potensial – spesielt ettersom Unity aggressivt har utvidet sin plattform for å betjene kunder utenfor spill.
For eksempel Hyundai Motor
+ 2.27%
-0.34%
005380,
og Unity partner på et produkt som tilbyr en digital gjengivelse av fysiske fabrikker for å forbedre anleggsadministrasjon og produktivitet. eBay
EBAY,
har inngått samarbeid med Unity for å tilby virtuelle, interaktive 360-graders visninger av produkter.
Legg inn det nylige oppkjøpet av spesialeffektselskapet Weta Digital – et firma som hjalp til med produksjonen av «Avatar» og «Ringenes Herre» – som nok et nytt og interessant område for innovasjon, og det er mange potensielle veier for Unity til å utvide og trives.
Hvis Unity kan levere resultater til kunder utenfor kjernen i videospillfellesskapet, vil de allerede imponerende inntektsvekstene virkelig ta fyr.
Les nå: 10 teknologiverdiaksjer som minst 75 % av analytikere vurderer som et "kjøp" akkurat nå
Jeff Reeves er en MarketWatch -spaltist. Han eier ikke noen av aksjene som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/these-5-tech-stocks-including-small-caps-you-probably-dont-know-can-lead-the-sectors-comeback-11644867143?siteid= yhoof2&yptr=yahoo