Wall Street jublet over en inntjeningstakt og hevet utsiktene fra Cisco Systems (CSCO) torsdag, noe som gir teknologiinvestorer optimisme som kommende rapporter fra Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) Og Snowflake (SNØ) vil ha lignende gode nyheter. Nvidia-aksjen har steget tilbake over det viktigste glidende 50-dagers gjennomsnittet etter at selskapet reduserte inntektsutsiktene og falt under det tidligere denne måneden.
X
Nvidia genererer fortsatt mye av sine inntekter fra dataspill, men det er også godt posisjonert i raskt voksende markeder som datasentre, kunstig intelligens og autonome kjøretøy.
Se etter andre inntektsrapporter i teknologisektoren fra Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Eske (BOX) Og Splunk (SPLK).
I opsjonshandelsmarkedet kan en salgsopsjon være fornuftig for PANW-aksjen ettersom sikkerhetsprogramvarens tungvekter får gjentatt motstand ved sin 200-dagers glidende gjennomsnitt. En Akkumulering/distribusjonsvurdering av D er skadet av flere høyere volumfall de siste ukene. Men Palo Alto kan fortsatt skryte av topp fundamentale forhold, med en årlig inntjening som forventes å øke 21 % i år og 24 % neste år.
Nvidia-aksjeselskaper øker etter advarsel
Chip bellwether falt 6 % den 8. august, men falt ned etter at selskapet reduserte inntektsutsiktene for inneværende kvartal, hovedsakelig på grunn av svakhet i markedet for dataspillkonsoller. Nvidia spådde inntekter på 6.7 milliarder dollar, godt under tidligere veiledning på 8.1 milliarder dollar. På den tiden spådde selskapet spillinntekter på 2.04 milliarder dollar, en nedgang på 33 % fra år til år. Men Nvidia sa også at de forventer at datasenterinntektene vil øke med 61 % til 3.81 milliarder dollar.
Nvidia-aksjen har en Sammensatt vurdering av 68 fra Stock Checkup, rangert som nr. 10 i brikkedesignergruppen. Ratingen er skadet av NVDAs svake relative styrkevurdering på 30. RS-ratingen er tynget av etterslepende prisutvikling de siste 12 månedene. NVDA-aksjen er ned mer enn 30 % hittil i år, sammenlignet med en nedgang på rundt 10 % for S&P 500.
For inneværende kvartal er Zacks konsensusestimat at Nvidias justerte resultat faller 43 % til 59 cent per aksje, med en inntekt opp 9.5 % til 7.12 milliarder dollar. Resultatene kommer onsdag etter stenging.
Nvidia-aksjen er like under den nylige høyeste på 192.74 når den skulpturerer en bunnbunn. Det kan være en stor bestilling, men Nvidia er i posisjon for et breakout-forsøk fra en base som begynte å danne seg tidlig i juni.
Flere tekniske inntekter å se
Resultater fra Dow Jones-aksjen Salesforce forelegges onsdag etter avslutningen, sammen med ADSK, BOX, SNOW og SPLK.
Salesforce-aksjen viser tre strake kvartalsvise inntjeningsnedganger på grunn av avtagende inntektsvekst. Men CRM har fortsatt vært i stand til å levere 20 %+ topplinjevekst i flere kvartaler på rad. Likevel forventes inntektsveksten å avta igjen for inneværende kvartal, opp 21.5 % til 7.7 milliarder dollar.
I likhet med CRM-aksjer og NVDA-aksjer, har programvaregiganten Snowflake også tatt seg nedover før resultatene. SNOW er ikke lønnsomt ennå, men selskapet viser enorm inntektsvekst de siste kvartalene og kan også skryte av utmerket sponsing av aksjefond. For inneværende kvartal er omsetningen sett å øke med 71 % til 465.6 millioner dollar.
Opsjonshandelsstrategi
En grunnleggende opsjonshandelsstrategi rundt inntjening ved bruk av kjøpsopsjoner lar deg kjøpe en aksje til en forhåndsbestemt pris uten å ta mye risiko. Her er hvordan opsjonshandelsstrategien fungerer.
Først, identifiser topprangerte aksjer med et bullish diagram. Noen setter seg kanskje opp i lydbaser på tidlig stadium. Andre kan allerede ha brutt ut og får støtte på sine 10-ukers linjer for første gang. Noen handler kanskje tett nær høyder og nekter å gi opp mye terreng. Nvidia-aksjen er fortsatt langt unna topper, men den holder oppgangen godt. Unngå utvidede aksjer som er for langt forbi riktige inngangspunkter.
Bli med IBD-eksperter når de analyserer ledende aksjer i aksjemarkedsrallyet på IBD Live
I opsjonshandel er en kjøpsopsjon en bullish innsats på en aksje. Put-opsjoner er bearish innsatser. En kjøpsopsjonskontrakt gir innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris, kjent som innløsningskursen.
Salgsopsjoner er for svake resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskjellen er at en ut-av-pengene innløsningskurs er like under den underliggende aksjekursen. En salgsopsjon gir innehaveren rett til å selge 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris. Du tjener fortjeneste når aksjen faller under innløsningskursen med en salgsopsjon.
Sjekk utsalgspriser
Når du har identifisert noen bullish inntjeningsoppsett for et kjøpsopsjon, sjekk utløsningspriser med din online handelsplattform eller på cboe.com. Sørg for at opsjonen er likvid, med en relativt tett spredning mellom bud og utsalg. Se etter en innløsningskurs rett over den underliggende aksjekursen (ut av pengene) og sjekk premien. Påslaget bør ideelt sett ikke overstige 4 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. I noen tilfeller er en in-the-money streikpris OK så lenge premien ikke er for dyr.
Velg en utløpsdato som passer ditt risikomål. Men husk at tid er penger i opsjonsmarkedet. Kortsiktige utløpsdatoer vil ha billigere premier enn de lenger ut. Å kjøpe tid i opsjonsmarkedet kommer til en høyere kostnad.
Se hvilke aksjer som er i Leaderboard-porteføljen
Denne opsjonshandelsstrategien lar deg kapitalisere på en bullish inntjeningsrapport uten å ta for mye risiko. Risiko er lik kostnaden for opsjonen. Hvis aksjen går ned på inntjeningen, er det mest som kan gå tapt beløpet som er betalt for kontrakten.
Nvidia aksjeopsjonshandel
Her er hvordan en kjøpsopsjonshandel nylig så ut for Nvidia.
Når aksjene ble handlet rundt 187.50, kom en ukentlig kjøpsopsjon med en innløsningskurs på 187.50 (utløp 26. august) med en premie på rundt 6.75 dollar, eller 3.6 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet.
En kontrakt ga innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer i NVDA-aksjen til 187.50 per aksje. Det meste som kunne gå tapt var $675 - beløpet som ble betalt for kontrakten på 100 aksjer.
Når den betalte premien tas i betraktning, må Nvidia øke over 194.25 for at handelen skal begynne å tjene penger (187.50 streikpris pluss $6.75 premie per kontrakt). Vær oppmerksom på at dette ikke er en handel for en liten konto, fordi levering av 100 NVDA-aksjer vil koste $18,750 XNUMX.
I mellomtiden har Palo Alto Networks slitt med å tiltrekke seg kjøpere etter en rekke forsøk på å komme tilbake over 200-dagers glidende gjennomsnitt. 200-dagerslinjen har vært et motstandsnivå siden begynnelsen av juni.
Når PANW-aksjen ble handlet rundt 517.75, tilbød en ukentlig salgsopsjon med en innløsningskurs på 517.50 (utløp 26. august) en premie på $21.75, eller 4.2 % av aksjekursen på det tidspunktet. Resultatene kommer mandag etter stenging.
Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mer aksjemarkedsanalyse og innsikt
KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:
Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på
Slik får du en gratis prøveversjon av IBD-leaderboard
IBD Stock of the Day: Se hvordan du finner, sporer og kjøper de beste aksjene
IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag
Kilde: https://www.investors.com/research/earnings-preview/nvidia-nvda-stock-salesforce-crm-snowflake-headline-huge-week-tech-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo