hvordan bli en ekspert og oppnå høy lønnsomhet

Blockchain-instrumenter ligner ikke på noen måte tradisjonelle eiendeler som aksjer, obligasjoner, eiendom eller andre kontantekvivalenter. Derfor er det å forstå endringen i markedsadferd et problem som ikke kan tilnærmes med de samme analytiske teknikkene som for tradisjonelle eiendeler. Vi krever en ny type studie som kondenserer data fra den åpne blokkjeden for å gi distinkte synspunkter, kraftige handelstaktikker og posisjonsstyring.

Vi kan nå trekke ut enorme datasett fra den offentlige hovedboken for hvert aktiva takket være kjedeanalyse. Til tross for den lille prøvestørrelsen, er vi likevel i stand til å registrere alle tidligere handlinger i kjeden. Innsamling av blokkjededata er avgjørende for å analysere investor- og markedssentiment. Enten du er en erfaren kryptovalutahandler eller ikke, krever det å finne undervurderte/overvurderte mynter bruk av forenklede data.

Dette innlegget vil gå gjennom alle aspekter ved kjedeanalyse og hjelpe deg med å komme i gang med noen av de beste kjederessursene og analytikerne som er tilgjengelige for øyeblikket. La oss komme igang.

On-Chain Analyse: Hva er det?

On-Chain er en enestående analyse som etablerer et makrobilde av kryptovalutamarkedet ved å ta hensyn til en eiendels hovedbok og en uforanderlig oversikt over markedsdynamikk. Analytikere i kjeden evaluerer tilbuds- og etterspørselsdynamikk, menneskelig atferd, kjøps-/salgstrender og gruvearbeideraktivitet ved å bruke denne radikalt transparente informasjonen.

Vi kan faktisk utvikle potensielle synspunkter for å forstå dette åpne markedet ved å ha en feilfri erindring om hver transaksjon, hver handel og hvert tidsstempel. Du trenger ikke å være dataforsker eller programmerer for å utføre kjedeanalyse; alt du trenger å vite om kryptonettverk er hvordan de fungerer og hvordan brukere samhandler med dem.

On-Chain Analysis fortid

Mens flertallet av de avanserte verktøyene i kjeden ble opprettet i løpet av de siste tre til fire årene, går noen av tiltakene som fortsatt er i bruk i dag tilbake til 2011. Vi var i stand til å fastslå når mynter ble ødelagt takket være verdivurderingen for bitcoin for å indikere alderen til bitcoin-adresser. Network Value to Transaction (NVT)-forholdet, et av de mest populære målene, ble opprettet i 2017 av Chris Burniske og Jack Tatar.

Vi kan nøyaktig beregne en kryptovalutas nytteverdi ved å bruke NVT-forholdet, og det hjelper også med å bestemme blokkjedens transaksjonsnytte.

Vi sammenligner ofte NVT-forholdet med pris-inntjeningsforholdet, som er relatert til aksjer og kan brukes på lignende måte for å identifisere selskaper og mynter som øker verdien. For å forbedre nøyaktigheten til denne spesielle statistikken ble det utført flere iterasjoner. Ta Network Value to Transaction Ratio Signal (NVTS), en statistikk laget ved å ta 9-dagers glidende gjennomsnitt, som en illustrasjon.

Den siste økningen til denne statistikken ble gjort av Coinmetrics, et av de største kjedeverktøyene i bransjen, som også brukte gratis flyteforsyning for å øke forholdet.

Det er mange beregninger du kan bruke for å utvikle ulike perspektiver på markedet, og de fleste av dem er basert på ideen om UTXO (Unspent Transaction Outputs). Men fordi kontomodellene for disse nettverkene er vanskelige å administrere, har vi problemer med å lage beregninger for Ethereum- og ERC-20-tokens.

Selv om kjedesamfunnet har sett mange nye utviklinger, har ikke mye forblitt det samme. Feltet blokkjedearkeologi er fortsatt i sin spede begynnelse. Vi har et lite antall spesialistroller som kan generere unike konsepter og ideer samt analysere og oversette mikrodata til makrometri.

Beste kjedeberegninger du kan bruke

Ingen analytiker i kjeden følger noen retningslinjer eller strukturer. For å forutsi markedsbevegelser, bruker hver trader et annet sett med on-chain-tiltak, men praktisk talt alle kryptovalutahandlere er avhengige av et lite antall nøkkelindikasjoner. Her har vi inkludert en samling av de mest innsiktsfulle tiltakene i kjeden som gir et bredere syn på markedet:

Market cap

En eiendels markedsverdi fastslår dens samlede nettverksverdi og hjelper oss med å forstå andre faktorer som bruk, markedsstørrelse og risiko. Selv om det kanskje ikke er en direkte korrelasjon, brukes den til å identifisere ulike nettverksegenskaper. Prisen på en eiendel og hele dens sirkulerende forsyning multipliseres ganske enkelt for å bestemme den totale nettverksverdien.

Realisert kapitalisering

Siden transaksjonsutgangene bare verdsettes til prisen de sist ble endret til, er dette en variant av den opprinnelige markedsverdistatistikken. Myntens nåværende verdi er ikke tatt i betraktning. Alle mynter som er inaktive i nettverket fjernes når markedet er fullt kapitalisert. Enhver bestemt kjedes økonomi påvirkes også av dette. Hvis de tomgangsmyntene ble brukt, ville verdien av dem bli gjenopprettet til markedsverdi, noe som hevet det realiserte taket betraktelig.

Markedsfaser og sykliske bunner

I mange situasjoner brukes den realiserte taksten til å forstå markedsstadier og forutsi akkumuleringsperioder. Basert på realiserte takdata har vi fremhevet følgende tre markedsperioder som du bør være oppmerksom på:

Oksemarked: Definisjonen av et oksemarked er enkel: Hvis den realiserte verdien fortsetter å stige, sies markedet å være i en oksefase. Teknisk sett betyr dette at mynter som ble kjøpt for langt mindre enn deres nåværende verdi brukes.

Bjørnemarked: I likhet med dette sies et marked å være i en bjørnefase dersom den realiserte taksten fortsetter å synke. Dette skjer vanligvis når helt nye spillere kommer inn på markedet ved å kjøpe mynter gjennom børser utenfor kjeden.

Akkumuleringsfaser: Langsiktige eiere og kloke investorer kjøper så mange mynter de kan gjennom disse fasene, noe som til syvende og sist tjener som støtte og illustrerer en oppadgående trend i markedsverdien.

Vi vet at en syklus har nådd bunnen når markedsverdien handler under det realiserte tak. Vi så at den realiserte taksten falt sammen med bjørnemarkedsgulvet i 2011 og igjen i 2013. Under markedsbunnen og akkumuleringsfasene fungerte den realiserte taksten som både motstand og støtte i dette tilfellet.

Forholdet mellom markedsverdi og realisert verdi

MVRV-forhold er en enkel statistikk som brukes til å identifisere markedstopper og bunner. Vi kan se når en pris er over- eller undervurdert basert på forholdet mellom markedsverdi og realisert verdi.

MVRV-Z-poengsummen brukes til å bestemme en eiendels verdsettelse, og den beregnes som følger:

MVRV-Z Score = Markedsverdi – Realisert tak

De avanserte LTH-MVRH- og STH-MVRV-tiltakene ble opprettet ved å bruke det opprinnelige MVRV-forholdet. Vi kan evaluere handlingene til henholdsvis langsiktige investorer og kortsiktige investorer ved å bruke disse indikatorene.

Brukt til utgang profittforhold (SOPR)

SOPR er en av de mest populære beregningene for å bestemme makromarkedsentiment og lønnsomhet over tid. Forholdet skapes ved å sammenligne de realiserte myntverdiene og i øyeblikket for UTXO-generering. For enhver kjedeundersøkelse er SOPR avgjørende siden den klargjør daglig og timebasert markedsatferd.

Du bør huske på følgende mønstre og rammeverk når du bruker SOPR:

• Når SOPR overstiger 1, markedsdeltakere tjener penger (i gjennomsnitt), noe som indikerer at de selger varene sine for mer enn de betalte for dem. Omvendt, når SOPR er mindre enn 1, markedsdeltakere (i gjennomsnitt) opplever tap, noe som viser at de selger for mindre enn de betalte.
• Selger mynter til en break-even pris når SOPR når nøyaktig 1 (gjennomsnittlig).
• Eiendeler som representerer en illikvid forsyning er for tiden i omløp mens SOPR fortsetter å stige.
• Når SOPR fortsetter å falle, det indikerer at mynter som er lønnsomme ikke omsettes eller at markedsdeltakere lider tap.

Netto urealisert gevinst eller tap (NUPL)

NUPL brukes til å vurdere nettverkets tilstand. Vi kan bestemme nettverkets lønnsomhet ved å beregne differansen mellom realisert inntjening og tap. Nettverket er i profittbringende tilstand dersom NUPL-verdien er større enn null, og det er i tapsgivende tilstand dersom verdien er lavere. Når du går inn i den blå delen, kan du avslutte og bokføre inntekter. Når du går inn i det røde området, kan du gå tilbake.

Denne statistikken kommer også i formene Urealisert tap, LTH-NUPL og STH-NUPL. Disse kan brukes til å forstå en bestemt markedsnisje eller for å fokusere på en viss investeringsdemografi.

Puell Multiple

Ved å kontrastere daglig myntutstedelse og det 365-dagers glidende gjennomsnittet av daglig myntutstedelse, skapes Puell-multipelet. Denne indikatoren er verdsatt av mange kjedeanalytikere siden den bestemmer lønnsomhet for gruvearbeidere og inntektsstress.

Lønnsomhet for gruvearbeidere

For å betale for løpende driftsutgifter, må nye gruvearbeidere selge myntene sine. Etablert gruvedrift motvirker dette salgspresset ved å ha ekstra mynter i statskassene. Som et resultat observerer vi at større kapital absorberer små gruvearbeideres salgspress.

Puell-multippelet vil øke når fortjenesten realiseres og vil raskt overgå det årlige gjennomsnittet. Vi konkluderte fra å analysere historiske data at verdier større enn 4.0 indikerer markedstopp.

Markedsbunner

Puell Multiple brukes til å vurdere gruveaktiviteter og bestemme markedsbunner. Det er veldig vanskelig for gruvearbeidere å tjene penger og betale for overhead under et langvarig bjørnemarked. Ved å slå av maskinvaren deres, driver markedsforholdene dem ut av nettverket. Det grunnleggende målet med dette er å forbruke mindre strøm. De vil selge færre mynter og øke sin andel av inntektene i enorme gruvesamfunn. Gruvedriftslønnsomheten har gått ned med 50 % i løpet av de siste syklusene, og på det tidspunktet var Puell Multiple mindre enn 0.5. Det er nå målt til å være mindre enn 1.0.

Stablecoin Supply Ratio (SSR)

Stablecoin-forsyningsforholdet er nyttig for å bestemme hvor mye BTC er verdt. SSR-nivåer under en viss terskel indikerer økt kjøp. Enkelt sagt, det fungerer som en stand-in for dynamikken mellom BTC og USD.

Nettverksutvidelse

Selv om nettverksutvidelse er en enkel statistikk å beregne, gir den et mer omfattende bilde av markedet. Det brukes til å oppdage eiendeler som vinner eller mister trekkraft og representerer bruken av kryptovalutaer over tid.

Ethernet-nettverksutvidelse

Bitcoin-korrelasjon

Dette tiltaket er stort sett synlig på inteblock. Korrelasjonen til BTC-indikatoren gjør det mulig for oss å evaluere hvordan ulike eiendeler påvirkes av endringer i bitcoins pris. Vi kan se den statistiske koblingen mellom to variabler ved å bruke denne beregningen. Den er indirekte proporsjonal med bitcoin hvis den er mindre enn én. Vi ser en positiv kobling hvis tallet er nærmere én. Korrelasjon til BTC hjelper investorer med å redusere risiko. Når prisen på BTC stuper kraftig, kan vi ta de nødvendige tiltakene for å begrense tap til eiendeler knyttet til den.

De 5 beste verktøyene på kjeden

Du kan eksperimentere med de mange kjedeverktøyene som for øyeblikket er tilgjengelige nå som du har en grunnleggende forståelse av kjedeanalyse og beregningene som brukes til å evaluere markedet. De fem beste verktøyene i kjeden er gitt nedenfor:

glass node

En av de beste data- og etterretningsløsningene i kjeden, glass node tilbyr en levende datautforsker samt en rekke analytiske beregninger for ulike eiendeler. På glass node-innsikt gir de ut et ukentlig nummer som tilbyr både en kvalitativ og kvantitativ vurdering av markedet. I tillegg gir de dybdeartikler om kjente blokkjeder og digitale eiendeler, som er nyttige å studere for å forstå markeder ved hjelp av historiske data. Akkurat nå kan du åpne en gratis konto og få tilgang til en rekke indikatorer. Den avanserte planen ($39) og den profesjonelle planen ($799) er dine to investeringsalternativer.

Santiment

Santiment er en innovativ kjedeløsning som er tilgjengelig for både utviklere og tradere. Utviklere får tilgang til teknisk dokumentasjon om logikk, algoritmer og flere andre Santiment-tiltak, mens tradere har tilgang til et annet sett med brukstilfeller og veiledninger. I tillegg tilbyr nettstedet en rekke løsninger for å hjelpe handelsmenn med kryptoanalyse. For regnearkplugins og forespørsler om databatcher kan du bruke henholdsvis Sansheets og SanAPI. Overraskende nok tilbød Santiment også SAN-tokens for å motvirke de eksisterende prisanslagene, og de har til hensikt å legge til stalking og brennende funksjoner.

Myntmetri

Et av de mest pålitelige on-chain systemene for data og innsikt er Myntmetri. Det ble startet i 2017 som et åpen kildekode-initiativ med mål om å gi offentlige blokkjeder økonomisk verdi. De tilbyr nå en rekke produkter og tjenester for å støtte deres misjon og visjon og hjelpe kundene med å ta velinformerte kryptoinvesteringsvalg. De fire primære tjenestene som tilbys av Coinmetrics er risikostyring, indekser, nettverksdata og markedsdata. For å gjøre det enklere å spore data og kryptovalutaverdier har de også en smarttelefonapplikasjon.

Kryptokvant

Ved å bruke mange tiltak, inkludert utvekslingsstrømmer, gruvestrømmer, bankstrømmer, nettverksdata og markedsdata, Kryptokvant analyserer bitcoin, ethereum, stablecoin og altcoins som helhet og gir en oversikt over nettverkstilstand. Du kan velge fra deres fire planer: grunnleggende, avansert, profesjonell og premium. Egendefinerte varsler er hovedskillet mellom disse programmene. Hvert tiltak har forskjellige varsler som tradere kan sette opp for å varsle dem når det stiger eller faller utenfor forhåndsbestemte grenser. Alle beregninger er tilgjengelige i gratisutgaven, men det er ingen personlige varsler eller premiumfunksjoner.

Inneblock

Inneblock produserer nøyaktige rapporter og tilbyr markedsinnsikt for kryptovalutasektoren ved å bruke datavitenskap og AI. Den tilbyr forbrukere retningsbestemt prisprognose, Defi-markedsstatistikk og markedssentimentanalyse i tillegg til analytiske blokkjedeverktøy. Enhver nybegynner kryptovalutahandler kan enkelt navigere gjennom de ulike økonomiske og nettverksdataene takket være applikasjonens brukervennlige design.

Du bør følge disse tre kjedeanalytikerne på Twitter

Willy woo

Når det gjelder å sile gjennom blokkjeder for å finne investeringssignaler, er Willy Woo blant de beste i bransjen. I 2016 begynte han å jobbe som on-chain analytiker og ble fascinert av de teknologiske aspektene ved bitcoin-nettverket. Han skriver for tiden prognoser annenhver til tredje uke for sine betalende abonnenter. Willy Woo har en ingeniørgrad med utmerkelser og tjue års erfaring som teknologigründer, noe som gjør ham til en autoritet på kjeden.

sjakkmatt

Checkmate, en av de mest fremtredende kjedeanalytikerne på Twitter, samarbeider med Glass Node for å produsere nyhetsbrev og ukentlige utgaver. Alt du trenger å vite om kjedeanalyse er dekket i mesterklassen hans, og den største delen er at du vil bli med i et fellesskap av likesinnede kryptofans som stadig utvides.

Vil Clemente

Will Clemente, en 19 år gammel finansmajor ved East Carolina University, tilbyr innsikt i ulike analyser på kjeden. Hver uke på YouTube-kanalen hans diskuterer han og Anthony Pompliano, som han jobber med, markedstilstanden. Will er ganske aktiv med sine abonnentnyhetsbrev og skriver for over 27,000 XNUMX investorer. Han bistår nye investorer med å få en generell forståelse av hva som skjedde daglig og ukentlig og bruker først og fremst Glassnode til forskningen sin.

I konklusjonen

On-chain-teknologi vil være grunnlaget for finans i fremtiden, så den er her for å bli og gi markedsdata til kryptohandlere over hele verden. On-chain er fortsatt i sin spede begynnelse, men vi kan forvente massevis av fremskritt i årene som kommer. Flere brukere vil begynne å bruke on-chain-beregninger som et ekstra verktøy for avtalebekreftelser ettersom flere historiske data legges til og lagres der. Det anbefales fortsatt å bruke verktøyene nevnt ovenfor og se på alle beregninger, selv om du er ny på krypto- og kjedeanalyse. Når det grunnleggende er forstått, kan du fordype deg videre, korrelere ulike tiltak og utvikle ditt eget syn på markedet. Du vil alltid ha et konkurransefortrinn i forhold til andre aktører i bitcoin-markedet hvis du gjør dette.

I slekt

Tamadoge – Spill for å tjene Meme Coin

• Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
• Begrenset forsyning på 2 milliarder, symbolforbrenning
• Forhåndssalg samlet inn $19 millioner på under to måneder
• Kommende ICO på OKX Exchange