Dow Jones aksjer Home Depot (HD) Og Walmart (WMT) overskriften en travel uke med detaljhandelsresultatrapporter, da Wall Street veier innvirkningen av høyere renter på økonomien.
X
Storboksforhandleren Walmart steg over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt forrige måned og har holdt oppgangene godt. I mellomtiden hoppet husforbedringsgiganten Home Depot over sin 200-dagers linje torsdag i stort volum etter at konsumprisindeksen i oktober viste avkjølende inflasjon.
Walmarts resultatrapport skal leveres tirsdag før åpningen. WMT-aksjen gikk kraftig opp 16. august etter at selskapet rapporterte en justert fortjeneste på $1.77 per aksje, ned 1% år over år, men over $1.62 konsensus. Inntektsveksten akselererte for andre kvartal på rad, opp 8 % 152.9 milliarder dollar. Inntektene oversteg konsensus med rundt 2 milliarder dollar.
Finansdirektør John David Rainey sa at detaljhandelsgiganten har sett økt trafikk fra mellom- og høyereinntektskunder som søker lindring fra hardnakket høy inflasjon. Han bemerket at tre fjerdedeler av Walmarts markedsandeler kom fra kunder med en årlig husholdningsinntekt på minst 100,000 26 dollar. Varelagrene steg nesten XNUMX % i kvartalet.
For inneværende kvartal anslår Zacks Investment Research et justert resultat på $1.31 per aksje, ned 10% år over år. Inntektene øker med 5 % til 147.4 milliarder dollar.
Home Depot stiger foran resultatene
Til tross for et svakt boligmarked, forventes Home Depot å levere nok et kvartal med topp- og bunnlinjevekst. Forhandleren melder også tidlig tirsdag.
HD-aksjen steg 16. august etter at selskapet rapporterte resultater for andre kvartal som var bedre enn forventet. Justert resultat økte med 11 % til 5.05 dollar per aksje, med en inntekt opp 7 % til 43.8 milliarder dollar. Resultatene ble hjulpet av fortsatt sterk etterspørsel etter boligforbedringsprosjekter. Salget i samme butikk økte med 5.8 %, over 4.9 % konsensus.
I likhet med Walmart sitter Home Depot også fast med oppblåste varelager, som steg mer enn 35% år over år.
HD-aksjen har beskjedne 76 Sammensatt vurdering, tynget av avtakende inntjeningsvekst de siste kvartalene, og en relativ styrkevurdering på 64. Aksjens tremåneders RS-rating ser bedre ut på 82.
Forhandlere Lowe er (LAV), Target (TGT) Og TJX selskaper (TJX) meld fra tidlig onsdag. Lowe gikk også over sin 200-dagers linje torsdag, men volumet var lavt. Målet er fortsatt under 200-dagersgrensen. TJX ser best ut av de tre, og topper en 73.11-inngang torsdag i lett omsetning.
BJ's Wholesale Club (BJ) er en av de bedre forhandlerne når det gjelder prisytelse. Den er fortsatt i en kjøpssone etter å ha ryddet en grunne kopp med håndtak base med et kjøpspoeng på 78.93. Resultatene skal leveres torsdag før åpningen, sammen med Kohls (KSS) Og Macys (M).
Tekniske inntekter
Flere høyprofilerte teknologiaksjer er også på inntjeningskalenderen.
Cisco Systems (CSCO) Og Nvidia (NVDA) rapport onsdag etter stenging. Resultater fra chip-utstyr firma Anvendte materialer (AMAT) og sikkerhetsprogramvarefirma Palo Alto Networks (PANW) skal leveres torsdag etter avslutning. Alle fire aksjene er under sine 200-dagers linjer, noe som betyr overhead forsyning kan være et problem.
Opsjonshandelsstrategi
En grunnleggende opsjonshandelsstrategi rundt inntjening - ved å bruke kjøpsopsjoner - lar deg kjøpe en aksje til en forhåndsbestemt pris uten å ta mye risiko. Her er hvordan opsjonshandelsstrategien fungerer og hvordan en nylig Home Depot-opsjonshandel så ut.
Først, identifiser topprangerte aksjer med et bullish diagram. Noen setter seg kanskje opp i lydbaser på tidlig stadium. Andre kan allerede ha brutt ut og får støtte ved sitt 10-ukers glidende gjennomsnitt for første gang. Og noen få handler kanskje tett nær høyder og nekter å gi opp mye terreng. Unngå utvidede aksjer som er for langt forbi riktige inngangspunkter.
HD-aksjer kan være en kandidat for en kjøpsopsjonshandel etter å ha tatt tilbake sin 200-dagers linje.
Bli med IBD-eksperter når de analyserer ledende aksjer i aksjemarkedsrallyet på IBD Live
I opsjonshandel er en kjøpsopsjon en bullish innsats på en aksje. Put-opsjoner er bearish innsatser. En kjøpsopsjonskontrakt gir innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris, kjent som innløsningskursen.
Salgsopsjoner er for svake resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskjellen er at en ut-av-pengene innløsningskurs er like under den underliggende aksjekursen. En salgsopsjon gir innehaveren rett til å selge 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris.
Du tjener fortjeneste når aksjen faller under innløsningskursen med en salgsopsjon.
Sjekk utsalgspriser
Når du har identifisert et inntektsoppsett for et kjøpsopsjon, sjekk utløsningspriser med din online handelsplattform, eller på cboe.com. Sørg for at opsjonen er likvid, med en relativt tett spredning mellom bud og utsalg.
Se etter en innløsningskurs rett over den underliggende aksjekursen (ut av pengene) og sjekk premien. Ideelt sett bør premien ikke overstige 4 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. I noen tilfeller er en in-the-money streikpris OK så lenge premien ikke er for dyr.
Velg en utløpsdato som passer ditt risikomål, men husk at tid er penger i opsjonsmarkedet. Kortsiktige utløpsdatoer vil ha billigere premier enn de lenger ut. Å kjøpe tid i opsjonsmarkedet kommer til en høyere kostnad.
Se hvilke aksjer som er i Leaderboard-porteføljen
Denne opsjonshandelsstrategien lar deg utnytte en bullish resultatrapport uten å ta for mye risiko. Risiko er lik kostnaden for opsjonen. Hvis aksjen går ned på inntjeningen, er det mest du kan tape beløpet som er betalt for kontrakten.
Home Depot Opsjonshandel
Her er hvordan en nylig kjøpsopsjonshandel så ut for Home Depot.
Da Home Depot handlet rundt 311.70, kom en ukentlig kjøpsopsjon utenfor pengene med en 315 strike-pris (utløp 9. desember) med en premie på rundt $9.75, eller 3.1 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet.
En kontrakt ga innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer i HD til $315 per aksje. Det meste som kunne gå tapt var $975 - beløpet som ble betalt for kontrakten på 100 aksjer.
Når man tar den betalte premien i betraktning, må Home Depot øke over 324.75 for at handelen skal begynne å tjene penger (315 strike price pluss $9.75 premium per kontrakt).
En in-the-money kjøpsopsjon som bruker en 310 streikpris (utløp 9. desember) tilbød en premie på $12.35, eller 4 % av aksjekursen på det tidspunktet.
Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mer aksjemarkedsanalyse og innsikt
KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:
Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på
Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith
IBD Stock of the Day: Se hvordan du finner, sporer og kjøper de beste aksjene
IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag
Kilde: https://www.investors.com/research/earnings-preview/home-depot-walmart-kick-off-busy-week-of-retail-earnings-tech-investors-eye-results-from-cisco- nvidia-amat/?src=A00220&yptr=yahoo