Consensus Cloud Solutions, Inc. rapporterer resultater for tredje kvartal 2022

Bekrefter 2022-veiledningen

Veteranadministrasjonsgodkjenning for drift

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) rapporterte i dag foreløpige økonomiske resultater for tredje kvartal 2022.

"Våre finansielle resultater for tredje kvartal demonstrerte fortsatt inntektsvekst og sterke EBITDA-marginer til tross for de volatile økonomiske forholdene. I tillegg feiret vi det første jubileet for Spinn, og brukte betydelige ressurser på å skille oss fra våre tidligere foreldre og fylle rollene som et eget offentlig selskap. Vi oppnådde en betydelig milepæl ved å motta myndighet til å operere fra Veterans Administration på slutten av 3. kvartal. Dette kombinert med vår pipeline av nye kundemuligheter lover godt for resten av året og inn i 3.» sa Scott Turicchi, administrerende direktør i Consensus.

TREDJE KVARTAL UREVIDERT HØYDEPUNKTER 2022

Q3 2022 GAAP kvartalsvise inntekter økte med 6.7 millioner dollar eller 7.5 % til 95.9 millioner dollar sammenlignet med 89.2 millioner dollar for 3. kvartal 2021. Veksten vår skyldtes først og fremst en økning på 8.0 millioner dollar eller 18.6 % i bedriftsvirksomheten vår (inkludert 1.9 millioner dollar på grunn av oppkjøpet av Summit) ; delvis oppveid av en nedgang på 1.2 millioner dollar eller 2.7 % i vår SoHo-virksomhet. På en konstant dollarbasis økte inntektene med 8.1 millioner dollar eller 9.2 % sammenlignet med året før.

GAAP nettoinntekt fra videreført virksomhet falt til 17.1 millioner dollar i 3. kvartal 2022 sammenlignet med 41.1 millioner dollar for 3. kvartal 2021. Nedgangen er primært relatert til rentekostnadene knyttet til 2026- og 2028-sedlene, tilleggskostnader som et frittstående børsnotert selskap, inkludert økt antall ansatte og merverdiavgiftsrelaterte utgifter; delvis oppveid av høyere inntekter.

GAAP resultat per utvannet aksje fra videreført virksomhet ⁽¹⁾ redusert til $0.86 i Q3 2022 sammenlignet med $2.07 for Q3 2021. Nedgangen er relatert til elementene diskutert ovenfor.

Justert EBITDA ⁽³⁾ for Q3 2022 på $51.3 millioner er gunstig sammenlignet med Q3 2021 proforma justert EBITDA ⁽⁵⁾ på 50.9 millioner dollar. Justert ikke-GAAP resultat per utvannet aksje ^{(1) (2) (3)} for kvartalet økte til $1.52 eller 5.6 % sammenlignet med proforma Justert ikke-GAAP-inntekt per utvannet aksje ⁽⁴⁾ på $1.44 for 3. kvartal 2021.

Konsensus avsluttet kvartalet med 103.7 millioner dollar i kontanter og kontantekvivalenter etter kontantutlegg relatert til kapitalutgifter på 7.3 millioner dollar og betalinger til det tidligere morselskapet på 7.2 millioner dollar, primært relatert til blandede kontanter og oppgjør av visse kostnader forbundet med spinn.

Viktige økonomiske resultater fra videreført drift for 3. kvartal 2022 versus 3. kvartal 2021 er angitt i tabellen nedenfor. Avstemminger av justert ikke-GAAP nettoinntekt, resultat per utvannet aksje, justert EBITDA og proforma resultater fra driften er til deres nærmeste sammenlignbare GAAP finansielle mål følger denne pressemeldingen.

Ikke-konsensus eiendeler er klassifisert som avviklet virksomhet i våre regnskaper for forrige periode. Resultatene i denne pressemeldingen representerer fortsatt drift, og der det er hensiktsmessig er resultater fra avviklet virksomhet offentliggjort.

REBEKRIFTER 2022-VEILEDNING

For helårsveiledning for 2022 estimerer selskapet inntekter mellom $375 millioner og $385 millioner, justert EBITDA mellom $201 millioner og $207 millioner og justert ikke-GAAP-inntjening per utvannet aksje på mellom $5.36 og $5.50, ekskludert aksjebasert kompensasjon, amortisering av anskaffet og virkningen av uforutsette poster, i tilfelle av justert ikke-GAAP nettoinntekt, netto etter skatt. Den ikke-GAAP effektive skattesatsen for 2022 forventes å være mellom 19.5 % og 21.5 %. Helårsveiledning gis på ikke-GAAP-basis kun fordi viss informasjon som er nødvendig for å beregne de mest sammenlignbare GAAP-målene, er utilgjengelig på grunn av usikkerheten og den iboende vanskeligheten med å forutsi forekomsten og den fremtidige virkningen av regnskapet av visse poster. Som et resultat av usikkerheten og variasjonen i arten og mengden av fremtidige justeringer, som kan være betydelige, er vi derfor ikke i stand til å gi en avstemming av disse tiltakene uten urimelig innsats.

VETERANADMINISTRERING

Enterprise Cloud Fax (ECFax), tilgjengelig gjennom vårt partnerskap med hovedleverandøren Cognosante, har oppnådd Authority to Operate (ATO) fra Department of Veterans Affairs (VA), og markerer Consensus' offisielle inntreden i den amerikanske føderale regjeringens markedsplass.

Merknader:

Om Consensus Cloud Solutions

Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) er verdens største digitale faksleverandør og en pålitelig global kilde for transformasjon, forbedring og sikker utveksling av digital informasjon. Vi utnytter vår 25-årige suksesshistorie ved å tilby avanserte løsninger for regulerte bransjer som helsevesen, finans, forsikring og produksjon, samt staten og den føderale regjeringen. Våre løsninger består av: skyfaksing; digital signatur; intelligent datautvinning ved bruk av naturlig språkbehandling og kunstig intelligens; robot prosess automatisering; interoperabilitet; og forbedret arbeidsflyt som resulterer i forbedrede helsetjenester. Våre løsninger kan kombineres med best-in-class administrerte tjenester for optimale implementeringer. For mer informasjon om Consensus, besøk consensus.com og følg @ConsensusCS på Twitter for å lære mer.

"Safe Harbor"-erklæring under Private Securities Litigation Reform Act av 1995: Enkelte uttalelser i denne pressemeldingen er "fremtidsrettede uttalelser" i betydningen av The Private Securities Litigation Reform Act av 1995, inkludert de som finnes i Scott Turicchis sitat og delen "Business Outlook" angående selskapets forventede økonomiske resultater og uttalelser for regnskapsåret 2022. angående selskapets aksjetilbakekjøpsprogram. Disse fremtidsrettede uttalelsene er basert på ledelsens nåværende forventninger eller tro og er underlagt en rekke forutsetninger, risikoer og usikkerhetsmomenter som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som er beskrevet i de fremtidsrettede uttalelsene. Disse faktorene og usikkerheten inkluderer blant annet: Selskapets evne til å øke faksinntekter, lønnsomhet og kontantstrømmer; selskapets evne til å identifisere, lukke og vellykket overføre oppkjøp; vekst og oppbevaring av abonnenter; variasjon i selskapets inntekter basert på endrede forhold i bestemte bransjer og økonomien generelt; beskyttelse av selskapets proprietære teknologi eller selskapets krenkelse av andres immaterielle rettigheter; risikoen for negative endringer i amerikanske eller internasjonale reguleringsmiljøer, inkludert, men ikke begrenset til, pålegg eller økning av skatter eller reguleringsrelaterte avgifter; generelle økonomiske og politiske forhold, inkludert politiske spenninger og krig (som den pågående konflikten i Ukraina); og de mange andre faktorene som er angitt i Consensus' innleveringer til Securities and Exchange Commission (“SEC”). For en mer detaljert beskrivelse av risikofaktorene og usikkerhetene som påvirker konsensus, se årsrapporten for 2021 på skjema 10-K innlevert av Consensus 15. april 2022 og de andre rapportene som Consensus fra tid til annen innleverer til SEC, som hver er tilgjengelig på www.sec.gov. De fremtidsrettede uttalelsene gitt i denne pressemeldingen, inkludert de som finnes i Scott Turicchis sitat og i delen "Business Outlook" angående selskapets forventede økonomiske resultater for 2022 er basert på begrenset informasjon tilgjengelig for selskapet på dette tidspunktet, som er underlagt å endre. Selv om ledelsens forventninger kan endres etter datoen for denne pressemeldingen, påtar selskapet seg ingen forpliktelse til å revidere eller oppdatere disse uttalelsene.

Om ikke-GAAP finansielle mål

For å supplere vårt konsoliderte regnskap, som er utarbeidet og presentert i samsvar med GAAP, bruker vi følgende justerte ikke-GAAP finansielle mål: Justert ikke-GAAP nettoinntekt, Justert ikke-GAAP resultat per utvannet aksje, Justert EBITDA og fri kontantstrøm . Presentasjonen av denne finansielle informasjonen er ikke ment å betraktes isolert eller som en erstatning for, eller bedre enn, den finansielle informasjonen utarbeidet og presentert i samsvar med GAAP.

Vi bruker disse Justerte ikke-GAAP økonomiske målene for økonomisk og operasjonell beslutningstaking og som et middel til å evaluere periode-til-periode sammenligninger. Vår ledelse mener at disse Justerte ikke-GAAP finansielle målene gir meningsfull tilleggsinformasjon angående vår ytelse og likviditet ved å ekskludere visse utgifter og utgifter som kanskje ikke er en indikasjon på våre tilbakevendende driftsresultater for kjernevirksomheten. Vi tror at både ledelsen og investorene drar nytte av å referere til disse Justerte ikke-GAAP-finansielle målene i vurderingen av våre resultater og når de planlegger, prognoser og analyserer fremtidige perioder. Disse Justerte ikke-GAAP finansielle målene letter også ledelsens interne sammenligninger med vår historiske ytelse og likviditet. Vi mener at disse justerte ikke-GAAP finansielle målene er nyttige for investorer både fordi (1) de tillater større åpenhet med hensyn til nøkkeltall som brukes av ledelsen i dens finansielle og operasjonelle beslutningstaking og (2) de brukes av våre institusjonelle investorer. og analytikermiljøet for å hjelpe dem med å analysere helsen til virksomheten vår.

For mer informasjon om disse justerte ikke-GAAP-finansielle målene, vennligst se de aktuelle GAAP-til-justerte ikke-GAAP-avstemmingstabellene inkludert i vedlagte utlegg til denne utgivelsen.

CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. OG DATTERSELSKAPER KONSENSERTE KONSOLIDERTE BALANSER (UREVIDERT, I TUSENVIS UNNTAT DATA OM DEL OG PER DEL)
	September 30, 2022				Desember 31, 2021
EIENDELER
Kontanter og kontantekvivalenter	$	103,683			$	66,778
Kundefordringer, fratrukket kvoter på henholdsvis 4,410 dollar og 4,743 XNUMX dollar		31,075				24,829
Forskuddsbetalte utgifter og andre omløpsmidler		4,921				4,650
Totale nåværende ressurser		139,679				96,257
Eiendom og utstyr, netto		47,441				33,849
Operasjonsrettigheter		7,419				7,233
Immaterielle eiendeler, netto		49,702				43,549
Goodwill		342,104				339,209
Utsatt inntektsskatt		39,077				41,842
Andre eiendeler		1,967				873
TOTALE EIENDELER	$	627,389			$	562,812
FORPLIKTELSER OG LAGERHOLDERS UNDERSVAR
Betalinger og påløpte utgifter	$	61,695			$	40,206
Betalbar inntektsskatt, løpende		4,883				5,227
Utsatt inntekt, nåværende		26,050				24,370
Operasjonelle leieavtaler, løpende		2,458				2,421
På grunn av tidligere forelder		908				5,739
Sum kortsiktig gjeld		95,994				77,963
Langtidsgjeld		793,387				792,040
Utsatt inntekt, langsiktig		109				184
Operasjonelle leieavtaler, langfristede		13,998				14,108
Ansvar for usikre skatteposisjoner		6,969				4,795
Utsatt inntektsskatt		6,239				6,027
Andre langsiktige forpliktelser		353				360
SAMLEDE GJELD		917,049				895,477
Forpliktelser og beredskap
Vanlig aksje, $0.01 pålydende. Autorisert 120,000,000 20,016,950 19,978,580; totalt utstedt er 19,827,836 19,978,580 30 og 2022 31 2021 aksjer og totalt utestående er XNUMX XNUMX XNUMX og XNUMX XNUMX XNUMX aksjer ved henholdsvis XNUMX. september XNUMX og XNUMX. desember XNUMX		200				200
Egne aksjer, til kostpris (189,114 30 og null aksjer ved henholdsvis 2022. september 31 og 2021. desember XNUMX)		(7,596	)			-
Ekstra innbetalt kapital		16,419				2,878
Akkumulert underskudd		(263,954	)			(318,886	)
Akkumulert annet omfattende tap		(34,729	)			(16,857	)
SAMLEDE AKTIONEIERS UNDERSKUD		(289,660	)			(332,665	)
SAMLET FORPLIKTELSER OG AKTIONEIERS UNDERSKUD	$	627,389			$	562,812

⁽¹⁾ Tidligere periode inkluderer kontantstrømmer fra avviklet virksomhet i virksomheten uten konsensus. Som et resultat er ikke forrige periode sammenlignbar.

^* Avstemmingen av nettoinntekt per aksje fra GAAP til Justert ikke-GAAP kan ikke skje siden hver enkelt beregnes uavhengig.

^* Avstemmingen av nettoinntekt per aksje fra GAAP til Justert ikke-GAAP kan ikke skje siden hver enkelt beregnes uavhengig.

Selskapet avslører justert ikke-GAAP-inntjening per aksje (“EPS”) og justert ikke-GAAP-nettoinntekt som supplerende Non-GAAP-finansielle resultatmål, da det mener de er nyttige beregninger for å sammenligne resultatene til virksomheten fra periode til periode. Selskapet forstår også at disse justerte ikke-GAAP-målene brukes bredt av analytikere, ratingbyråer og investorer for å vurdere selskapets resultater. Følgelig mener selskapet at presentasjonen av dette justerte ikke-GAAP-finansielle målet gir nyttig informasjon til investorer.

Justert ikke-GAAP EPS og Justert ikke-GAAP nettoinntekt er ikke i samsvar med, eller et alternativ til, nettoinntekt per aksje eller nettoinntekt og kan være forskjellige fra Non-GAAP-mål med lignende eller til og med identiske navn brukt av andre selskaper. I tillegg er disse Justerte ikke-GAAP-målene ikke basert på noen omfattende sett med regnskapsregler eller prinsipper. Disse justerte ikke-GAAP-målene har begrensninger ved at de ikke reflekterer alle beløpene knyttet til selskapets driftsresultater fastsatt i samsvar med GAAP.

Kontakter

Laura Hinson

Consensus Cloud Solutions, Inc

844-211-1711

[e-postbeskyttet]

Les hele historien her