Hvorfor falt aksjene på tirsdag, og hva beveger markedene denne uken?

Nøkkelfunksjoner

• S&P 500 har falt denne uken, og er ned over 3 % fra mandagens åpning i sen handel torsdag
• Det kommer ettersom Fed-formann Jay Powell har kommet med kommentarer som tyder på at rentene kan stige høyere, og holde seg høye lenger.
• Det har vært noen store individuelle bevegelser så langt denne uken, med GE opp over 6 % og SVB Financial Group ned over 60 % i skrivende stund

Etter å ha åpnet høyere på mandag, har aksjemarkedene falt ned de siste dagene. Årsakene bak fallet er ingen overraskelse for alle som ser på, gitt at det overordnede problemet som flytter nålen akkurat nå er rentene.

Fed-formann Jay Powell er som en skuespiller i en etterlengtet Marvel-film. Overvåkere henger på hvert ord han sier og leter etter ledetråder og spoilere om hva som kan være i vente på det neste møtet i Federal Open Market Committee (FOMC).

Tirsdag kom han med kommentarer om at de kanskje må heve rentene høyere, og lenger, og sa: "De siste økonomiske dataene har kommet sterkere enn forventet, noe som tyder på at det endelige rentenivået sannsynligvis vil være høyere enn tidligere. forventet. Vi vil være forberedt på å øke tempoet i renteøkningene.»

Bekymret for hva stigende renter og en usikker økonomi kan gjøre med porteføljen din? Vurder Q.ai sin AI-drevne Porteføljebeskyttelse.

Det lar deg investere i en rekke nyskapende Investeringssett, mens du legger til automatiske sikringsstrategier til porteføljen din. Vår AI forutsier hvordan markedene forventes å prestere hver uke, og justerer deretter automatisk porteføljen og sikringsstrategien i tråd med disse anslagene.

Last ned Q.ai i dag for tilgang til AI-drevne investeringsstrategier.

Hvorfor øker Fed renten?

Det pågår en stor dragkamp i den amerikanske økonomien akkurat nå. Inflasjonen treffer ikke overskriftene like mye som den var i 2022, men det er fortsatt et alvorlig problem. Med en årlig rate på 6.4 % har det gått mye ned fra det høyeste på 9.1 % i juni 2022, det er over det dobbelte av Feds mål.

Den ideelle inflasjonsraten for Jay Powell er mellom 2-3 %, og han har gjort det klart ved flere anledninger at det er dette han planlegger å få tilbake til.

Måten FOMC har som mål å påvirke inflasjonen er gjennom renter. Når økonomien begynner å bli for varm og inflasjonen begynner å stikke av, tar høyere renter effektivt penger ut av forbrukernes lommer.

Høyere priser betyr dyrere lån, spesielt for store billettvarer som boliglån og billån. Når forbrukere må bruke mer på boliglån eller bilbetaling, betyr det mindre penger i lommen å bruke på joggesko eller restauranter eller spill.

Det bremser etterspørselen etter disse varene, og tvinger bedrifter til å begrense prisøkningene så mye som mulig for å holde etterspørselen oppe. Over tid bringer dette inflasjonen ned.

Hvorfor forårsaker høyere renter markedsvolatilitet?

Det er vel og bra, men høy inflasjon er dårlig for alle, ikke sant? Hvis Fed hjelper til med å få inflasjonen ned, vil det være positivt for selskapene og deres aksjer?

I det lange løp, sannsynligvis. På kort sikt, nei.

Det kommer ned til nøkkelspaken som Fed trekker når de øker renten. Forbruksutgifter. Jo høyere rentene går, jo lavere forventes utgiftsnivået. Tenk deg at den gjennomsnittlige boliglånsbetalingen er $1,700 per måned.

Hvis Fed hever rentene og dette går til $1,900 per måned, er det $200 mindre enn gjennomsnittspersonen må bruke med selskaper som Nike, Walmart og Amazon.

Ikke bare det, men høyere priser påvirker også bedriftens utgifter. Bedrifter som bruker kreditt (som er nesten alle) vil ha mindre å bruke på egne tjenester, som kontorlokaler, nye datamaskiner og utstyr til ansatte og til og med kontorjulefesten.

Alt dette gir mindre inntekter for bedriftene. Og mindre inntekter betyr generelt mindre profitt, noe som ikke er et godt resultat for investorer og aksjonærer.

Fordi økonomien forblir ganske robust akkurat nå og inflasjonen forblir høy, vil Fed sannsynligvis fortsette å heve renten.

Når Jay Powell kommer med kommentarer om at rentestrammingssyklusen er høyere eller lengre enn forventet, skremmer dette markedene fordi investorer bekymrer seg for hvordan dette kan påvirke bunnlinjen for selskaper.

Andre kunngjøringer flytter markeder denne uken

Den andre siden av denne mynten er økonomiske data. På en merkelig måte er gode data faktisk dårlige nyheter for aksjemarkedet. Bli hos oss her. Fed ønsker å se noe negative økonomiske data.

Færre jobber eller lavere forbruk er akkurat det de prøver å oppnå ved å heve renten. Så langt har renteøkningene deres egentlig ikke sett ut til å ha noen stor innvirkning på økonomien som helhet.

Den siste jobbrapporten i januar kom langt over estimatene, og la til 517,000 187,000 jobber sammenlignet med de XNUMX XNUMX som var blitt spådd av analytikere.

Med det i tankene er alle øyne rettet mot februarjobbrapporten som kommer på fredag. I følge data fra Refinitiv har konsensusprognosen tallet for nye jobber på 205,000.

Hvis det kommer inn rundt dette nivået, kan vi forvente en dempet respons fra markedene. En stor sving uansett kan se at markedet beveger seg like betydelig.

Hvis tallet kommer inn mye høyere, som det gjorde i januar, vil bekymringen være at Fed vil se etter å heve renten med 0.50 prosentpoeng, i stedet for 0.25 som nå er forventet. Markedene ville ikke reagere vennlig på dette, og vi kunne se en ytterligere bevegelse nedover.

Store bevegelser så langt denne uken

Denne uken har sett noen store bevegelser så langt, i både positiv og negativ retning. Her er noen av de største endringene vi har sett så langt denne uken.

general Electric

GE kunngjorde markedsveiledning på en investorkonferanse torsdag morgen, og uttalte at de forventer å se tosifret vekst i sin luftfartsvirksomhet gjennom 2025. Dette, og positive utsikter for deres andre forretningsenheter, har ført til at aksjen har hoppet over 8 % tidlig. timer handel torsdag.

Dish Network

Markedene har ikke vært snille med Dish Network i det siste, med selskapet på et lavt nivå på 14 år. Den kom seg tilbake fra de lave nivåene på tirsdag og spratt igjen torsdag morgen, etter nyheten om at Dish-medgründer Jim DeFranco hadde kjøpt ytterligere 16 millioner dollar i aksjer i selskapet. Den er opp nesten 5 % fra mandagens laveste nivå.

SVB Finanskonsern

Morselskapet til oppstartsfokuserte Silicon Valley Bank har sett aksjene deres eksplodere etter nyheter om et massivt salg av eiendeler for å sikre balansen deres. Aksjen krasjet over 60 % i sene timers handel torsdag.

Den nederste linjen

Markedene venter akkurat nå for å finne data eller nyheter å feste seg til. Alt som kan gi litt innsikt i hva Fed vil gjøre på deres neste møte. En ting er sikkert, vi vil sannsynligvis se fortsatt volatilitet mens kampen mellom inflasjon, økonomien og Fed raser videre.

Dette vil sannsynligvis ikke endre seg før vi får litt klarhet i retningen på økonomien og inflasjonen endres også.

Som investor gjør det ting utfordrende.

Heldigvis tilbyr Q.ai en rekke investeringssett som bruker kraften til AI for å se markedet for deg. Eksempler inkluderer Emerging Tech Kitden Ren teknologiden Edelmetallsett og mye mer.

Hver uke forutsier vår AI ytelsen og volatiliteten til et stort utvalg aktiva, og justerer deretter settene automatisk basert på disse spådommene. Ikke bare det, men du kan legge til Porteføljebeskyttelse for å sikre seg også mot nedsiderisiko.

Last ned Q.ai i dag for tilgang til AI-drevne investeringsstrategier.