Warren Buffett går inn i Taiwan Semiconductor, 2 andre aksjer

Oppsummering

• I tillegg til Taiwan Semiconductor kjøpte Buffett Louisiana-PacificLP forlengelse
  og Jefferies.
• Han solgte seg ut av STORE CapitalSTOR
  .
• Guruen la også til Occidental og ChevronCVX
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial), multimilliard-dollar-konglomeratet som drives av Warren Buffett (handler, portefølje), offentliggjorde aksjeporteføljen for tredje kvartal 2022 mandag.

Med en kontantbunke på over 109 milliarder dollar å bruke på aksjer i slutten av september, dedikerte den anerkjente guruen og hans to porteføljeforvaltere, Ted Weschler og Todd Combs, mye penger til å skalere opp investeringen i Occidental PetroleumOxy
Corp. (Oxy, Financial). Det eier nå 21.38% av selskapets utestående aksjer.

Andre bemerkelsesverdige kjøp for kvartalet som ble rapportert i 13F-arkivet inkluderte nye stillinger i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financial), Louisiana-Pacific Corp. (LP forlengelse, Financial) og Jefferies Financial Group Inc. (Jeg F, Financial). Det ble også lagt til Chevron Corp. (CVXCVX
, Financial) innsats.

Når det gjelder salgssiden, gikk Berkshire ut av STORE Capital Corp. (STOR, Financial) og gjorde store reduksjoner i US BancorpTBBK
(USB, Financial), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Financial), Bank of New York MellonBK
Corp. (BK, Financial), General motorsGM
Co. (GM, Financial) og KrogerKR
Co. (KR, Financial).

Investorer bør være klar over at 13F-innleveringer ikke gir et fullstendig bilde av et firmas eierandeler, da rapportene kun inkluderer dets posisjoner i amerikanske aksjer og amerikanske depotbevis, men de kan fortsatt gi verdifull informasjon. Videre reflekterer rapportene bare handler og beholdninger på den siste porteføljens innleveringsdato, som kanskje eller ikke kan holdes av rapporteringsfirmaet i dag eller til og med da denne artikkelen ble publisert.

Berkshires fem største beholdning, som står for over halvparten av aksjeporteføljen, er AppleAAPL
Inc. (AAPL, Financial), Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, Financial), Chevron, Coca-ColaKO
Co. (KO, Financial) og American ExpressAXP
Co. (AXP, Financial).

Guruens aksjeportefølje på 296.10 milliarder dollar besto av 49 aksjer per 30. september. Et flertall av porteføljen ble investert i teknologiaksjer til 45.16 %, mens finanssektoren har en vekt på 24.01 % og energiarealet representerer 12.05 %.

Occidental

Som tidligere avslørt, økte Buffett sin Occidental Petroleum (Oxy, Financial) holdt med 22.58 % i tredje kvartal, og kjøpte 35.8 millioner aksjer. Transaksjonen hadde en effekt på 0.74 % på aksjeporteføljen. Aksjen ble handlet for en gjennomsnittspris på $64.01 per aksje i løpet av kvartalet.

Posisjonen dekker for tiden 4.03 % av aksjeporteføljen og er nå hans sjette største beholdning med 194.35 millioner aksjer. Han har fått omtrent 38.92 % på investeringen så langt.

Den Houston-baserte olje- og gassprodusenten har en markedsverdi på 66.61 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $73.28 på mandag med en pris-inntektsforhold av 7.01, a pris-bok forhold på 3.78 og a pris-salgsforhold av 2.11.

De GF-verdi Line antyder at aksjen er betydelig overvurdert for øyeblikket basert på historiske forhold, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige inntektsprognoser.

Taiwan halvleder

Guruen investerte i 60.1 millioner aksjer i Taiwan Semiconductor (TSM, Financial), som allokerer 1.39 % av aksjeporteføljen til eierandelen. Aksjene ble handlet for en gjennomsnittspris på $82.65 hver i løpet av kvartalet. Det er nå den 10^th-største beholdning

Det taiwanske selskapet, som produserer halvlederbrikker, har en markedsverdi på 377.55 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $72.80 på mandag med en pris-inntektsforhold av 14.11, a pris-bok forhold på 4.52 og a pris-salgsforhold av 6.03.

Ifølge GF-verdi Line, aksjen er betydelig undervurdert for tiden.

Louisiana-Stillehavet

Investoren plukket opp 5.79 millioner aksjer i Louisiana-Pacific (LP forlengelse, Financial), som dedikerer 0.10 % av aksjeporteføljen til posisjonen. I løpet av kvartalet ble aksjen handlet for en gjennomsnittlig pris per aksje på $56.84.

Byggematerialeprodusenten, som har hovedkontor i Nashville, Tennessee, har en markedsverdi på 4.22 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $58.90 på mandag med et pris-inntektsforhold på 3.78en pris-bok forhold på 3.10 og a pris-salgsforhold av 1.02.

Basert på GF-verdi Line, aksjen ser ut til å være betydelig undervurdert.

Jefferies

Oracle of Omaha gikk inn i en beholdning på 433,558 XNUMX aksjer i Jefferies (Jeg F, Financial). Aksjen ble handlet for en gjennomsnittskurs på 31.66 dollar per aksje i løpet av kvartalet.

Den New York-baserte investeringsbanken har en markedsverdi på 8.45 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $36.89 på mandag med en pris-inntektsforhold av 10.08, a pris-bok forhold på 0.82 og a pris-salgsforhold av 1.30.

De GF-verdi Line antyder at aksjen er betydelig overvurdert for øyeblikket.

Chevron

Med en innvirkning på 0.19 % på aksjeporteføljen økte Buffett Chevron (CVX, Financial) eierandel med 2.43 %, og kjøpte 3.9 millioner aksjer. Aksjene ble handlet for en gjennomsnittspris på $152.51 hver i løpet av kvartalet.

Han har nå totalt 165.4 millioner aksjer, som utgjør 8.02 % av aksjeporteføljen. GuruFocus anslår at han har fått 38.99 % på investeringen så langt, som er hans tredje største eierandel.

Energigiganten med hovedkontor i San Ramon, California har en markedsverdi på 360.72 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $186.55 på mandag med en pris-inntektsforhold av 10.61, a pris-bok forhold på 2.27 og a pris-salgsforhold av 1.60.

Ifølge GF-verdi Line, aksjen er rimelig verdsatt for øyeblikket.

BUTIKK Kapital

Guruen forlot STORE Capital med 6.9 millioner aksjer (STOR, Financial) eierandel, og påvirket aksjeporteføljen med -0.06 %. I løpet av kvartalet handlet aksjen for en gjennomsnittlig pris per aksje på $28.41.

GuruFocus anslår at han fikk 34.84 % på investeringen i løpet av levetiden.

Den Scottsdale, Arizona-baserte eiendomsinvesteringsfonden har en markedsverdi på 8.95 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $31.65 på mandag med en pris-inntektsforhold av 27.28, a pris-bok forhold på 1.67 og a pris-salgsforhold av 9.92.

Basert på GF-verdi Line, aksjen ser ut til å være beskjedent undervurdert.

US Bancorp

Buffett dempet US Bancorp (USB, Financial) holdt med 35.07 %, solgte 42.01 millioner aksjer og påvirket aksjeporteføljen med -0.65 %. Aksjen ble handlet for en gjennomsnittspris på $46.27 per aksje i løpet av kvartalet.

Etter nok en reduksjon i oktober, har guruen nå 53.04 millioner aksjer, som utgjør 0.76 % av aksjeporteføljen. Han har fått omtrent 38.73 % på investeringen så langt.

Banken med hovedkontor i Minneapolis har en markedsverdi på 65.15 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $43.85 på mandag med en pris-inntektsforhold av 10.42, a pris-bok forhold på 1.60 og a pris-salgsforhold av 2.77.

De GF-verdi Line antyder at aksjen er beskjedent undervurdert.

Activision Blizzard

Investoren påvirket aksjeporteføljen med -0.21 % og reduserte Activision Blizzard (ATVI, Financial) eierandel med 12.07 %, og solgte 8.3 millioner aksjer. I løpet av kvartalet ble aksjene handlet for en gjennomsnittspris på $78.30 hver.

Berkshire har nå totalt 60.14 millioner aksjer, som representerer 1.51 % av aksjeporteføljen. Så langt viser GuruFocus-data at Buffett har tapt anslagsvis 1.58 % på investeringen, som nå er den niende største beholdningen.

Det Santa Monica, California-baserte videospillutgiveren, som blir kjøpt opp av MicrosoftMSFT
Corp. (MSFT, Financial), har en markedsverdi på 57.88 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $73.96 på mandag med en pris-inntektsforhold av 34.72, a pris-bok forhold på 3.08 og a pris-salgsforhold av 7.89.

Ifølge GF-verdi Line, aksjen er rimelig verdsatt for øyeblikket.

Bank of New York Mellon

Guruen solgte 10.15 millioner aksjer i Bank of New York Mellon (BK, Financial), påvirker aksjeporteføljen med -0.14 % og krymper posisjonen med 14.02 %. I løpet av kvartalet handlet aksjen for en gjennomsnittlig pris per aksje på $42.63.

Han har nå totalt 62.21 millioner aksjer, noe som reflekterer 0.81 % av aksjeporteføljen. GuruFocus anslår at han har fått 1.02 % på den langvarige investeringen.

Investeringsbanken med hovedkontor i New York har en markedsverdi på 35.22 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $43.58 på mandag med en pris-inntektsforhold av 13.25, a pris-bok forhold på 1.01 og a pris-salgsforhold av 2.22.

Basert på GF-verdi Line, aksjen ser ut til å være beskjedent undervurdert for øyeblikket.

General Motors

Buffett trimmet General Motors (GM, Financial) posisjon med 5.44 %, og solgte 2.87 millioner aksjer. Transaksjonen påvirket aksjeporteføljen med -0.03 %. Aksjen ble handlet for en gjennomsnittspris på $36.70 per aksje i løpet av kvartalet.

Han har nå totalt 50 millioner aksjer, noe som gir den 0.54 % plass i aksjeporteføljen. GuruFocus sier at han har fått rundt 33.25 % på investeringen i løpet av levetiden.

Bilprodusenten basert i Detroit har en markedsverdi på 56.73 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $39.93 på mandag med en pris-inntektsforhold av 6.78, a pris-bok forhold på 0.86 og a pris-salgsforhold av 0.41.

De GF-verdi Line antyder at aksjen for øyeblikket er beskjedent undervurdert.

Kroger

The Kroger (KR, Financial) eierandelen ble redusert med 4.14 %, og mistet 2.16 millioner aksjer. Handling til en gjennomsnittspris på $47.51 i løpet av kvartalet, hadde transaksjonen en effekt på -0.03%.

Buffett har nå 50.3 millioner aksjer, som utgjør 0.74 % av aksjeporteføljen. Han har fått 47.472% på investeringen så langt.

Dagligvarebutikkkjeden, som har hovedkontor i Cincinnati, har en markedsverdi på 33.33 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $46.56 på mandag med en pris-inntektsforhold av 14.15, a pris-bok forhold på 3.45 og a pris-salgsforhold av 0.24.

Ifølge GF-verdi Line, aksjen er rimelig verdsatt for øyeblikket.

Se resten av Buffetts portefølje her..

Børsmeldinger

Jeg/vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å kjøpe nye posisjoner i de nevnte aksjene innen de neste 72 timene.