Warren Buffett dumper Wells Fargo, henter Citigroup

Oppsummering

• Guruen gikk inn i åtte nye stillinger i løpet av kvartalet, inkludert to som tidligere ble offentliggjort.
• Han solgte seg ut av AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb og Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (handler, portefølje) sitt multimilliard-dollar-konglomerat, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial), offentliggjorde sin aksjeportefølje for første kvartal 2022 på mandag.

Med en heftig kontantbunke på over 140 milliarder dollar å bruke på aksjer på slutten av 2021, avslørte den anerkjente guruen og hans to porteføljeforvaltere, Ted Weschler og Todd Combs, en ny eierandel i Occidental Petroleum
Oxy
Corp. (Oxy, Financial) i mars, som han siden har lagt til. Han etablerte også en eierandel i HP
HPQ
Inc. (HPQ, Financial).

Under årsmøtet avslørte Buffett at han doblet ned på Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Financial), Chevron
CVX
Corp. (CVX, Financial) og Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Financial) stillinger.

Andre bemerkelsesverdige kjøp for kvartalet som ble rapportert i 13F-arkivet inkluderte nye investeringer i Citigroup
C
Inc. (C, Financial), Parmount Global (TIL, Financial), Celanese
CE
Corp. (CE, Financial), McKesson
MCK
Corp. (MCK, Financial), Markel
MKL
Corp. (MKL, Financial) og Ally Financial
ALLIERT
Inc. (ALLIERT, Financial). Han la også til Liberty Formula One Group (FWONK, Financial), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Financial), RH (RH, Financial) og General Motors
GM
Co. (GM, Financial).

I motsetning til tidligere kvartaler, var verdiinvestoren en mindre aktiv selger, og reduserte Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Financial) og STORE Capital Corp. (STOR, Financial), sammen med to andre eksisterende investeringer, og utsalg av AbbVie Inc. (ABBV, Financial), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Financial) og Wells Fargo & Co. (WFC, Financial).

Investorer bør være oppmerksomme på at 13F-registreringene ikke gir et fullstendig bilde av et firmas beholdning, da rapportene kun inkluderer dets posisjoner i amerikanske aksjer og amerikanske depotbevis, men rapportene kan fortsatt gi verdifull informasjon. Videre reflekterer rapportene bare handler og beholdninger på den siste porteføljens innleveringsdato, som kanskje eller ikke kan holdes av rapporteringsfirmaet i dag eller til og med da denne artikkelen ble publisert.

Berkshires fem største beholdning, som står for over halvparten av aksjeporteføljen, er Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron og The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Guruens aksjeportefølje på 363.55 milliarder dollar besto av 49 aksjer per 31. mars. Et flertall av porteføljen ble investert i teknologiaksjer til 45.03 %, mens finanssektoren har en vekt på 27.19 % og forbrukernes defensive plass representerer 11.29 %.

Occidental Petroleum

Som tidligere rapportert avslørte Buffett en eierandel på 29.8 millioner i Occidental Petroleum (Oxy, Financial), som siden er økt til over 143 millioner aksjer. Aksjen ble handlet for en gjennomsnittspris på $44.01 i løpet av kvartalet.

Posisjonen dekker for tiden 2.26 % av aksjeporteføljen og er nå hans åttende største beholdning.

Den Houston-baserte olje- og gassprodusenten har en markedsverdi på 64.31 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $67.57 på tirsdag med et pris-inntektsforhold på 9.97, et prisbokforhold på 4.25 og et pris-salgsforhold på 2.25.

GF -verdilinjen
KOSTBAR
antyder at aksjen er betydelig overvurdert for øyeblikket basert på historiske forholdstall, tidligere økonomiske resultater og fremtidige resultatanslag.

HP

Som rapportert forrige måned gikk Oracle of Omaha inn i en eierandel på 104.5 millioner i HP (HPQ, Financial), og allokerer den til 1.04 % av aksjeporteføljen. Aksjen ble handlet for en gjennomsnittspris på $36.94 per aksje i løpet av kvartalet. Han har siden økt beholdningen til 120.9 millioner aksjer.

Det personlige data- og utskriftsselskapet har en markedsverdi på 40.45 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $38.26 på tirsdag med et pris-inntektsforhold på 6.86 og et pris-salgsforhold på 0.69.

GF Value Line indikerer at aksjen er moderat overvurdert for øyeblikket.

eple

Som han fortalte Becky Quick, snappet guruen 3.8 millioner aksjer i Apple (AAPL, Financial) etter en tre-dagers nedgang, påvirket aksjeporteføljen med 0.18 % og utvidet posisjonen med 0.43 %.

Han har nå totalt 890.9 millioner aksjer, som utgjør 42.79 % av aksjeporteføljen. GuruFocus anslår at han har fått 281.89 % på investeringen så langt, som fortsatt er hans største eierandel.

Teknikgiganten med hovedkontor i Cupertino, California, som er kjent for sin elektronikk som iPhone, iPad og Apple Watch, har en markedsverdi på 2.39 billioner dollar; aksjene handlet rundt $147.91 på tirsdag med et pris-inntektsforhold på 24.01, et pris-bokforhold på 35.57 og et pris-salgsforhold på 6.36.

I følge GF Value Line er aksjen beskjedent undervurdert for øyeblikket.

Chevron

Med en innvirkning på 5.42 % på aksjeporteføljen, økte investoren Chevron (CVX, Financial) eierandel med 316.21 %, og kjøpte 120.9 millioner aksjer. I løpet av kvartalet ble aksjen handlet for en gjennomsnittlig pris per aksje på $143.03.

Han har nå totalt 159.17 millioner aksjer, som utgjør 7.12 % av aksjeporteføljen. GuruFocus anslår at han har fått 30.52 % på investeringen så langt, som nå er hans fjerde største eierandel.

Den San Ramon, California-baserte energigiganten har en markedsverdi på 343.74 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $174.95 på tirsdag med et pris-inntektsforhold på 16.45, et pris-bokforhold på 2.34 og et pris-salgsforhold på 1.91.

Basert på GF Value Line ser det ut til at aksjen er beskjeden oververdi for tiden.

Activision Blizzard

Buffett påvirket aksjeporteføljen med 1.10 % og økte Activision Blizzard (ATVI, Financial) eierandel med 338.77 %, og kjøpte 49.6 millioner aksjer. Aksjen ble handlet for en gjennomsnittspris på $77.76 per aksje i løpet av kvartalet.

Berkshire har nå totalt 64.3 millioner aksjer, som representerer 1.42 % av aksjeporteføljen og er nå den 10^th-største beholdning. GuruFocus-data viser at han har fått anslagsvis 3.68 % på investeringen så langt.

Videospillutgiveren med hovedkontor i Santa Monica, California, som blir kjøpt opp av Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), har en markedsverdi på 61.14 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $78.12 på tirsdag med et pris-inntektsforhold på 24.74, et pris-bokforhold på 3.43 og et pris-salgsforhold på 7.39.

GF Value Line antyder at aksjen for øyeblikket er ganske verdsatt.

Citigroup

Berkshire gikk inn i en eierandel på 55.15 millioner i Citigroup (C, Financial), som dedikerer 0.81 % av aksjeporteføljen til beholdningen. Aksjene ble handlet for en gjennomsnittspris på $61.89 hver i løpet av kvartalet.

Den New York-baserte banken har en markedsverdi på 98.56 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $50.74 på tirsdag med et pris-inntektsforhold på 5.99, et pris-bokforhold på 0.56 og et pris-salgsforhold på 1.44.

I følge GF Value Line er aksjen beskjedent undervurdert for øyeblikket.

Verizon

The Verizon (VZ, Financial) posisjonen ble redusert med 99.13 %, og Berkshire solgte 157.4 millioner aksjer. Transaksjonen hadde en effekt på -2.47 % på aksjeporteføljen. I løpet av kvartalet handlet aksjen for en gjennomsnittlig pris per aksje på $52.99.

Selskapet har nå 1.4 millioner aksjer, som representerer 0.02 % av aksjeporteføljen. GuruFocus-data viser at han har tapt anslagsvis 8.73 % på investeringen så langt.

Telekommunikasjonsselskapet med hovedkontor i New York har en markedsverdi på 206.01 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $49.06 på tirsdag med et pris-inntektsforhold på 9.53, et pris-bokforhold på 2.45 og et pris-salgsforhold på 1.52.

Basert på GF Value Line ser aksjen ut til å være beskjedent undervurdert for øyeblikket.

AbbVie

Firmaet solgte sine 3.03 millioner gjenværende aksjer i AbbVie (ABBV, Financial), og påvirket aksjeporteføljen med -0.12 %. Aksjen ble handlet for en gjennomsnittspris på $145.09 per aksje i løpet av kvartalet.

I følge GuruFocus fikk Berkshire 25.76 % på investeringen i løpet av levetiden.

Det Chicago-baserte bioteknologiselskapet har en markedsverdi på 274.13 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $154.96 på tirsdag med et pris-inntektsforhold på 22.3, et pris-bokforhold på 16.86 og et pris-salgsforhold på 4.87.

GF Value Line antyder at aksjen for øyeblikket er beskjedent overvurdert.

Wells Fargo

Etter å ha redusert beholdningen gradvis i løpet av de siste årene, dumpet Buffett sine resterende 675,054 XNUMX aksjer i Wells Fargo (WFC, Financial), som hadde en effekt på -0.01 % på aksjeporteføljen. I løpet av kvartalet ble aksjene handlet for en gjennomsnittspris på $53.63 hver.

Den langvarige investeringen, som på et tidspunkt var guruens største posisjon, ga en avkastning på 62.40 % basert på GuruFocus-data.

Banken, med hovedkontor i San Francisco, har en markedsverdi på 163.83 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $ 43.23 på tirsdag med en pris-inntjeningsgrad på 8.99, en pris-andel på 1.03 og en pris-salg-forhold på 2.24.

I følge GF Value Line er aksjen beskjedent undervurdert for øyeblikket.

Se resten av Buffetts portefølje her..

Børsmeldinger

Jeg/vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å kjøpe nye posisjoner i de nevnte aksjene innen de neste 72 timene.