Amerikansk økonomi viser motstandskraft midt i lavkonjunkturspådommer for 2023

TL; DR

• USAs BNP økte med en årlig rate på 2.9 % i 4. kvartal, foran de 2.6 % som var anslått
• Til tross for de positive nyhetene, tror to tredjedeler av økonomene ved World Economic Forum i Davos at en resesjon kommer til å skje i 2023
• I en tid hvor temaer blir mer og mer viktige for investorer, kan faktorbasert investering gi noen spennende muligheter for investorer til å ri på bølgene
• Topp ukentlige og månedlige handler

Abonnere på Forbes AI-nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert og få vår AI-støttede investeringsinnsikt, siste nyheter og mer levert direkte til innboksen din hver helg.

Store hendelser som kan påvirke porteføljen din

Den amerikanske økonomien fortsatte å vise motstandskraft i møte med mange økonomiske motvinder i 4. kvartal 2022, med BNP-vekst med en årlig rate på 2.9 %. Det er ned fra raten på 3.2 % som den vokste med i 3. kvartal, men foran de 2.6 % som var spådd av økonomer i Reuters.

De to påfølgende kvartalene med positiv vekst delte året i to, med både 1. og 2. kvartal med negative BNP-tall. Selv om dette tradisjonelt blir sett på som definisjonen av en resesjon, har National Bureau of Economic Research ennå ikke kunngjort at vi er i en.

Et stramt arbeidsmarked og relativ styrke i forbruket er to av hovedårsakene til at de ennå ikke har ringt, men det er ikke å si at vi er ute av skogen ennå.

Tallene for 4. kvartal ble styrket av vekst i forbruksutgifter (feriesesongen hjelper definitivt med det), økte offentlige utgifter på føderalt, statlig og lokalt nivå, høyere utgifter til helsetjenester, verktøy, boliger og gruvedrift.

Det kan være det sterkeste resultatet vi har sett på en stund. Fed-leder Jerome Powell har uttalt at økonomien ennå ikke har følt de fulle effektene av rentestrammingssyklusen. Dette betyr at presset fra høyere lånekostnader sannsynligvis vil begynne å ramme bedrifter og forbrukere, noe som sikkert vil sette bremsene på veksten.

Det ser nå veldig sannsynlig ut for at vi vil se en resesjon av noe slag i 2023, med to tredjedeler av økonomer undersøkt ved World Economic Forum i Davos forventer en.

-

Big Oil skal annonsere rekordoverskudd for 2022, til tross for høyere protest fra miljøaktivister. De fleste av de største energiprodusentene i verden, inkludert Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron og TotalEnergies, skal kunngjøre sine årlige tall i løpet av de neste dagene.

I følge konsensusestimater fra Refinitiv, figuren ser ut til å bli stor. Som 190 milliarder dollar store.

Dette er satt til å være det høyeste tallet noensinne, mot et bakteppe av rekordhøye energipriser og forsyningsproblemer knyttet til krigen i Ukraina. Siden vi alle betaler mye mer for energien og gassen vår, er det lett å forstå en negativ reaksjon på nyhetene.

Men det er et viktig poeng å huske på. Disse selskapene er alle børsnoterte.

Det betyr at det i mange tilfeller er vanlige mennesker som kommer til å dra nytte av denne store fortjenesten. Dette kan enten være et direkte resultat av å være individuelle aksjonærer i selskapene, holde ETFer som inkluderer energiprodusenter eller til og med som mottakere av en pensjonsplan som investerer i dem.

For mange investorer har aksjekursene i energiselskaper vært en av de eneste lyse idrettene på et år å glemme for porteføljer.

I forkant av inntjeningssamtalene forventes oljegigantene å belønne aksjonærene fra det store året deres. Utbytte forventes å være høyere enn vanlig, og det er også potensiale for tilbakekjøp av aksjer.

Denne ukens topptema fra Q.ai

I 2022 så vi et stort skifte i markedene. I over et tiår i forveien overgikk vekstfokuserte teknologiaksjer resten av markedet med stor margin, med selskaper i sektoren som vokste til å bli noen av de mest verdifulle i verden.

Før 2008 var det finansselskaper som tilbød noen av de beste resultatene for investorer. I 2022 var det energiprodusentene som tok opp slakk i investorporteføljene.

Hovedpoenget er at de samme typene selskaper ikke gjør det bra hele tiden. Det er sykluser når visse faktorer fungerer bedre enn andre. Ville det ikke vært fantastisk hvis det var en måte å få disse faktorene til investeringsgevinster?

Vi har deg dekket.

Fordi vår Smartere betasett gjør akkurat det. Den består av fem ulike faktorbaserte ETFer:

-iShares MSCI USA Value Factor ETF

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI USA Size Factor ETF

-iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Hver uke analyserer vår AI enorme mengder data for å forutsi hvordan disse faktorene sannsynligvis vil prestere den kommende uken. Den rebalanserer deretter settet automatisk i tråd med disse anslagene, for å sikre at det alltid er oppdatert med den nyeste informasjonen.

I et investeringsmiljø der markeder reagerer så sterkt på temaer (Web3, AI, meme-aksjer, NFTs noen?), er det en måte å ri på bølgene uten å måtte forutsi dem selv.

Topp handelsideer

Her er noen av de beste ideene våre AI-systemer anbefaler for den neste uken og måneden.

Covenant Logistics Group (CVLG) – Rederiet er en av våre Toppkjøp for neste uke med en A-vurdering i kvalitetsverdi. Inntektene økte med 16.3 % i 2022.

Laredo Petroleum (LPI) – Energileteselskapet er vårt Top Short for neste uke med vår AI rangerer dem en F i kvalitetsverdi og lav momentumvolatilitet. Resultat per aksje har økt med 5.07 % de siste 12 månedene.

The Greenbrier Companies (GBX) – Transportproduksjonsselskapet forblir vårt Toppkjøp for neste måned med en B-rating i Technicals og Low Momentum Volatility. Inntektene økte med 68.2 % i løpet av 12 måneder frem til november 2022.

Permianville Royalty Trust (PVL) – Restaurantbedriften er vår Top Short for neste måned med vår AI rangerer dem en C i lav momentumvolatilitet og teknisk.

Våre AI-er Topp ETF-handel for neste måned er å investere i helsevesen, industri og amerikanske aksjer, og taiwanske aksjer og teknologi. Topp kjøp er Invesco DWA Healthcare Momentum ETF, Vanguard Industrials ETF og Vanguard Total Stock Market ETF. Topp shorts er iShares MSCI Taiwan ETF og iShares Global Tech ETF.

Nylig publiserte Qbits

Vil du lære mer om investering eller spisse din eksisterende kunnskap? Qai publiserer Qbits på vår Læringssenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, pakke ut økonomiske konsepter og øke ferdighetsnivået ditt.

Qbits er fordøyelig, snackbart investeringsinnhold beregnet på å bryte ned komplekse konsepter på vanlig engelsk.

Sjekk ut noe av det siste her: