Tom Gayners firma kjøper Brookfield Asset Management, dumper Texas Pacific Land

Oppsummering

• Guruen investerte i Brookfield Asset Management etter spinoff.
• Han la til Lockheed MartinLMT
  og Activision BlizzardATVI
  posisjoner, mens du trimmer Regeneron-holderen.
• Gayner solgte ut av Texas Pacific Land.

Tom Gayner (handler, portefølje), co-administrerende direktør i MarkelMKL
Corp., offentliggjorde sin aksjeportefølje for fjerde kvartal 2022 forrige uke.

ANNONSE

Med fokus på lovende områder der Markel har god forståelse og kunnskap, bruker guruens Virginia-baserte firma en verdiorientert tilnærming til aksjeplukking. Gayner opprettholder også en sikkerhetsmargin innenfor investeringsporteføljen og mener at siden en aksje er en del av en virksomhet, er den verdt hva nåverdien av fremtidige kontantstrømmer er.

Med disse ideene i bakhodet, viser 13F-arkiver at guruen etablerte seks nye stillinger i løpet av de tre månedene som ble avsluttet 31. desember, solgt ut av tre aksjer og lagt til eller trimmet en rekke andre eksisterende beholdninger. Hans mest bemerkelsesverdige handler inkluderte en ny eierandel i Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Financial), øker til Lockheed Martin Corp. (LMT, Financial) og Activision Blizzard Inc. (ATVI, Financial) posisjoner, en reduksjon i Regeneron Pharmaceuticals Inc. (Regn, Financial) eierandel og salg av Texas Pacific Land Corp. (TPL, Financial).

Investorer bør være oppmerksomme på at 13F-innleveringer ikke gir et fullstendig bilde av et firmas beholdning, da rapportene bare inkluderer dets posisjoner i amerikanske aksjer og amerikanske depotbevis, men de kan fortsatt gi verdifull informasjon. Videre reflekterer rapportene bare handler og beholdninger på den siste porteføljens innleveringsdato, som kanskje eller ikke kan holdes av rapporteringsfirmaet i dag eller til og med da denne artikkelen ble publisert.

ANNONSE

Brookfield kapitalforvaltning

Guruen investerte i 2.19 millioner aksjer i Brookfield Asset Management (BAM, Financial), som allokerer 0.84 % av aksjeporteføljen til eierandelen. Aksjen ble handlet for en gjennomsnittspris på $30.09 per aksje i løpet av kvartalet.

Det kanadiske forvaltningsselskapet for alternative investeringer har en markedsverdi på 13.84 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $33.38 på mandag med en pris-inntektsforhold av 34.03, a pris-bok forhold på 2.03 og a pris-salgsforhold av 16.12.

Etter spinoff i desember der det opprinnelige selskapet skiftet navn til Brookfield Corp. (BN, Financial) og ga navn til den separerte virksomheten, har aksjen steget 4.13%.

ANNONSE

Videre, GF-poengsum av 19 av 100, som typisk indikerer dårlig ytelse, gjenspeiler kanskje ikke nøyaktig dets fulle potensial, da selskapet kun mottok vurderinger for økonomisk styrke og lønnsomhet.

ANNONSE

Gayner er for øyeblikket den eneste guru investerte i aksjen med en eierandel på 0.53 %.

Lockheed Martin

Investoren økte Lockheed Martin (LMT, Financial) posisjon med 418.85 % ved å kjøpe 45,500 0.30 aksjer. Transaksjonen hadde en effekt på 464.67 % på aksjeporteføljen. Aksjene ble handlet for en gjennomsnittspris på $XNUMX hver i løpet av kvartalet.

Gayner how har totalt 56,363 0.37 aksjer, som representerer 4.58 % av aksjeporteføljen. GuruFocus anslår at han har fått XNUMX % på investeringen så langt.

ANNONSE

Luftfarts- og forsvarsselskapet, som har hovedkontor i Bethesda, Maryland, har en markedsverdi på 118.96 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $465.97 på mandag med en pris-inntektsforhold av 21.46, a pris-bok forhold på 12.77 og a pris-salgsforhold av 1.86.

De GF VerdilinjeKOSTBAR
antyder at aksjen er beskjedent overvurdert for øyeblikket basert på historiske forholdstall, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige resultatanslag.

ANNONSE

De GF-poengsum på 90 indikerer imidlertid at selskapet har et høyt potensial for bedre ytelse på bakgrunn av høye rangeringer for lønnsomhet og vekst samt middels merker for økonomisk styrke, GF-verdi og momentum.

Av guruer investerte i Lockheed Martin, Yacktman Asset Management (handler, portefølje) har den største eierandelen med 0.13 % av sine utestående aksjer. Catherine Wood (handler, portefølje), Joel Greenblatt (handler, portefølje), Paul Tudor Jones (handler, portefølje), John Rogers (handler, portefølje) og flere andre guruer har også posisjoner i aksjen.

ANNONSE

Activision Blizzard

Gayner økte Activision Blizzard (ATVI, Financial) med en eierandel på 36.82 % og kjøpte 167,000 0.17 aksjer. Transaksjonen påvirket aksjeporteføljen med 74.26 %. I løpet av kvartalet handlet aksjen for en gjennomsnittlig pris per aksje på $XNUMX.

Han har nå totalt 620,600 0.64 aksjer, som opptar 9.51 % av aksjeporteføljen. GuruFocus fant ut at han har fått rundt 2018 % på investeringen siden andre kvartal XNUMX.

Det Santa Monica, California-baserte videospillutgiveren, som er i ferd med å bli kjøpt opp av MicrosoftMSFT
(MSFT, Financial), har en markedsverdi på 56.87 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $72.67 på mandag med en pris-inntektsforhold av 34.12, a pris-bok forhold på 3.02 og a pris-salgsforhold av 7.76.

ANNONSE

Ifølge GF Verdilinje, aksjen er rimelig verdsatt for øyeblikket.

De GF-poengsum på 89 betyr at selskapet har et godt potensial for meravkastning. Mens den fikk høye karakterer for lønnsomhet, vekst og økonomisk styrkeden GF-verdi og momentum gradene var mer moderate.

ANNONSE

Med en eierandel på 7.68%, Warren Buffett (handler, portefølje) er Activision Blizzards største guru-aksjonær. PRIMECAP-administrasjon (handler, portefølje), Første Stillehavsrådgivere (handler, portefølje) Og Jim simons (handler, portefølje)' Renaissance Technologies har også betydelige eierandeler.

Regeneron Pharmaceuticals

Guruen kuttet Regeneron Pharmaceuticals (Regn, Financial) posisjon med 62.02 %, og solgte 49,800 0.51 aksjer. Transaksjonen påvirket aksjeporteføljen med -737.86 %. I løpet av kvartalet ble aksjen handlet for en gjennomsnittspris på XNUMX dollar per aksje.

ANNONSE

Gayner har nå totalt 30,500 0.30 aksjer, som utgjør 47.10 % av aksjeporteføljen. I følge GuruFocus-data har han fått anslagsvis XNUMX % på investeringen.

Bioteknologiselskapet med hovedkontor i Tarrytown, New York, har en markedsverdi på 85.98 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $789.48 på mandag med en pris-inntektsforhold av 28.46, a pris-bok forhold på 4.01 og a pris-salgsforhold av 6.54.

Basert på GF Verdilinje, aksjen ser ut til å være beskjedent overvurdert for øyeblikket.

ANNONSE

Selskapet har et godt overprestasjonspotensial med en GF-poengsum av 81, drevet av høye rangeringer for lønnsomhet, vekst og økonomisk styrke til tross for det lave GF-verdi og momentum rangerer.

ANNONSE

Dodge & Cox er Regenerons største guru-aksjonær med en eierandel på 2.10 %. Annen topp guru investorer inkludere Vanguard Health Care Fund (handler, portefølje), Simons' firma, Ray Dalio (handler, portefølje)s Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (handler, portefølje), Louis Moore Bacon (handler, portefølje) Og Catherine Wood (handler, portefølje).

Texas Stillehavsland

Gayner gikk ut av beholdningen på 7,900 aksjer i Texas Pacific Land (TPL, Financial), og påvirket aksjeporteføljen med -0.21 %. Aksjene ble handlet for en gjennomsnittspris på $2,385.38 XNUMX hver i løpet av kvartalet.

GuruFocus-data viser at han fikk anslagsvis 61.53 % på investeringen i løpet av levetiden.

ANNONSE

Det Dallas-baserte selskapet, som leier ut land til olje- og gasselskaper mens de beholder mineralrettighetene, har en markedsverdi på 14.28 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $1,853.64 XNUMX på mandag med en pris-inntektsforhold av 33.68, a pris-bok forhold på 19.81 og a pris-salgsforhold av 21.64.

De GF Verdilinje antyder at aksjen er rimelig verdsatt for øyeblikket.

ANNONSE

De GF-poengsum på 93 betyr at selskapet har et høyt potensial for bedre resultater. Det raket inn høye rangeringer for tre av kriteriene, men GF-verdi rangen var mer moderat og momentum var lav.

Med en eierandel på 19.35%, Murray Stahl (handler, portefølje) er Texas Pacific Lands største guru-aksjonær. David Rolfe (handler, portefølje) Og Mario Gabelli (handler, portefølje) også egen Aksjen.

ANNONSE

Tilleggsfag og porteføljesammensetning

I løpet av kvartalet begrenset Gayner også sin beholdning av EnovisCFX
Corp. (ENOV, Financial) og styrket sine posisjoner i Cable OneCABLE
Inc. (CABLE, Financial), WatscoWSO
Inc. (WSO, Financial), Old Dominion Freight LineODFL
Inc. (ODLF) og flere andre aksjer.

Guruens aksjeportefølje på 7.46 milliarder dollar, som består av 134 aksjer, er i stor grad investert i finanssektoren.

Børsmeldinger

Jeg/vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å kjøpe nye posisjoner i de nevnte aksjene innen de neste 72 timene.

ANNONSE