Når vi går inn i den siste delen av 2022, med mindre enn tre uker til vi snur siden til 2023, sender markedene og økonomien en rekke blandede signaler. Aksjene har flatet ut noe den siste måneden, med redusert volatilitet sammenlignet med de foregående seks månedene. Samtidig må investorer vurdere de økonomiske signalene – spesielt vedvarende høy inflasjon og usikkerhet rundt Federal Reserves rentebeslutning denne uken. Det er et vanskelig miljø for å ta aksjebeslutninger.
Det som trengs her er et enkelt verktøy som kan kutte gjennom støyen og gi et lettlest, datadrevet skilt på en bestemt aksje. Det er der TipRanks Smart score kommer inn, et analytisk verktøy som tar flommen av rå markedsdata og bryter det ned med en serie på 8 lett identifiserbare faktorer, som hver er kjent for å matche fremtidig bedre ytelse. Sett sammen, og destillert til en ensifret poengsum, gir disse faktorene en nyttig pekepinn for hver aksje. Smart Score-vurderingen kommer på en skala fra 1 til 10, med en perfekt 10 som den høyeste, og den tydeligste veiviseren for investorer.
Noen få utvalgte aksjer vil få 'Perfekt 10'-poengsum, den høyeste rangeringen fra Smart Score. Er dette de rette for porteføljen din? I følge algoritmene sjekker de alle boksene for gevinster i året som kommer; vi har hentet detaljer om tre av dem for å finne ut hva som får dem til å tikke. Her er de, sammen med kommentarer fra gatens analytikere.
HubSpot, Inc. (HUBER)
Vi starter i teknologiverdenen hvor HubSpot er et velkjent navn innen online inbound marketing, og har et rykte som en innovatør på området. HubSpot tilbyr sine kunder – sosiale medier-eksperter, CRM-eksperter, innholdsforvaltere og SEO-optimalisatorer – et sterkt utvalg av nettanalyseprodukter, ved hjelp av freemium-modellen. Under denne modellen er grunnleggende tjenester tilgjengelige for brukere gratis, med alternativer på høyere nivå og oppgraderinger tilgjengelig som betalte abonnementer.
HubSpots programvare er på 6 språk, og er i bruk i mer enn 120 land av mer enn 158,000 3 betalende kunder. Denne beregningen kommer fra de økonomiske resultatene for 22Q24, og representerer en økning på 11,000 % fra år til år. Selskapets abonnementsmodell er lønnsom, og HubSpot samlet inn over $3 7 i gjennomsnitt, i abonnementsinntekter per kunde i 3. kvartal, opp 22 % for samme periode for året siden. Totale inntekter i 444Q31 ble rapportert til 435 millioner dollar, for en gevinst på 32 % på årsbasis. Abonnementsinntekter utgjorde 3 millioner dollar av det totale, og var opp 21 % fra XNUMXQXNUMX.
På inntjening rapporterte selskapet både positive og negative. I GAAP-vilkår, postet HubSpot et kvartalsvis nettotap på 31.4 millioner dollar, eller 65 per aksje. Dette var betydelig dypere enn GAAPs nettotap i 3Q21. På den annen side, i ikke-GAAP-tall, var nettoinntekten positiv, på 35.1 millioner dollar, eller 69 cent per utvannet aksje, som representerer en økning på 37 % i netto og en økning på 38 % i utvannet EPS.
Aksjen har imidlertid, som så mange andre, fått god juling i år, og aksjene handles nå til 56 % rabatt i forhold til prisen ved inngangen til 2022.
Det kan være en mulighet, ifølge avhandlingen lagt ut av Credit Suisse-analytiker Rik Hilliker.
"Vi tror at HubSpot posisjonerer seg som den neste programvarelederen på front- og mellomkontorer, og at dens verdistyrte vekststrategi har sterk resonans hos kunder i alle stadier av deres livssyklus, noe som fører til større standardisering og eventuell utvidelse... Vi tror kombinasjonen av gjennomtenkt , flittig og fortsatt produktutvikling, kombinert med en godt opptråkket, naturlig freemium til betalt konverteringsbevegelse, har resultert i en dypt overbevisende produkt- og verdidrevet vekstalgoritme som får kundene "hooked on Hubs", sa Hilliker.
For dette formål vurderer Hilliker HUBS til en bedre ytelse (dvs. kjøp), med et prismål på $400 som innebærer en ettårsgevinst på 37%. (For å se Hillikers merittrekord, Klikk her)
Totalt sett mangler teknologifirmaer som HubSpot aldri analytikeroppmerksomhet, og HUBS-aksjer har registrert 21 nylige analytikeranmeldelser. Disse bryter ned 19 til 2 til fordel for Buys over Holds, for en sterk kjøp-konsensusvurdering. Med en handelskurs på $291.38 og et gjennomsnittlig kursmål på $380.38, har aksjen en potensiell oppside på ~31%. (Se HUBS aksjeanalyse på TipRanks)
Vaxcyte, Inc. (PCVX)
Den neste 'perfekte 10'-aksjen vi ser på er Vaxcyte, et bioteknologifirma involvert i vaksineforskning, som jobber med profylaktiske vaksiner mot en rekke alvorlige bakterielle infeksjoner, inkludert pneumokokksykdom, gruppe A streptokokker og periodontitt. Selskapets forskningsspor er basert på Vaxcytes proprietære cellefrie proteinsynteseplattform, XpressCF, og målet er å lage vaksiner som inneholder distinkte antigener og proteinbærere – kritiske byggesteiner som er avgjørende for vax-effektivitet.
Selskapets forskningspipeline har for tiden fire spor, med tre av dem i pre-kliniske stadier. Den fjerde, VAX-24, er under utvikling som et forebyggende middel mot invasiv pneumokokksykdom og lungebetennelse. VAX-24 er en 24-valent pneumokokkkonjugatvaksine-kandidat (PCV), og data utgitt i slutten av oktober var svært positive, og møtte flere milepæler. Overlinjedataene fra fase 1/2 proof-of-concept-studien viste positive resultater på sikkerhet, tolerabilitet og immunogenisitet ved alle doser, og ga støtte for selskapet til å gå videre med en fase 3-studie basert på dosen på 2.2 mikrogram. Studien ble utført med friske voksne i alderen 18 til 64. Når vi ser fremover, planlegger Vaxcyte å gjennomføre regulatoriske diskusjoner om: Fase 3-studie i løpet av 2H23, og forventer å ha fase 3-data tilgjengelig i 2025.
Markedsreaksjonen på datautgivelsen viser hvorfor bioteknologiaksjer kan være populære blant investorer – aksjene hoppet 60 % på én dag, og handles nå til omtrent det dobbelte av verdivurderingen fra 20. oktober.
Vaxcyte utnyttet hoppet i aksjekursen til å tilby et offentlig tilbud av aksjer. Selskapet satte 17,812,500 aksjer på markedet, til $32 hver, og med tegningsopsjonene fulltegnet, realiserte det 690 millioner dollar i bruttoproveny fra salget.
Ser fremover, BTIG-analytiker Thomas Shrader ser mye styrke i selskapets pipeline og dets potensielle adresserbare marked. Han skriver: "Selskapets vaksiner ser ut til å bli best-in-class i markedet for nesten 40 milliarder dollar vaksiner for infeksjonssykdommer ... Det meste av den nåværende verdien av aksjen er basert på hovedprogrammet VAX-24 og den nylige P1/2-avlesningen etterlater vaksinen klar til å være BIC i dette $7 milliarder-markedet som kan dobles i løpet av det neste tiåret ..."
"Det er vanskelig å forestille seg en sterkere avlesning enn de nylige P1/2-dataene for VAX-24 med alle tre dosene som viser en profil som sannsynligvis støtter godkjenning og alle tre dosene viser en AE-profil som i hovedsak er identisk med mindre effektive, men allerede godkjente vaksiner," Shrader la til.
Shrader legger til en Kjøp-vurdering til kommentaren sin om Vaxcyte, og fullfører sin bullish holdning med et prismål på $69, noe som indikerer hans tillit til en oppside på ~63% for de neste 12 månedene. (For å se Shraders merittrekord, Klikk her)
Totalt sett har Vaxcyte plukket opp 4 nylige analytikeranmeldelser, og de er alle positive – noe som gjør Strong Buy-konsensusvurderingen enstemmig. Aksjene stengte sist på $42.39 og har et gjennomsnittlig kursmål på 61.75, noe som innebærer en oppside på ~46% innen utgangen av neste år. (Se PCVX aksjeanalyse på TipRanks)
Rocket Pharmaceuticals (RCKT)
Mange individer er født med lidelser som det ikke finnes noen kur for, eller som det kun finnes sparsomme behandlinger for for å forbedre livskvaliteten. Men med genterapi sies det at hele plager kan elimineres etter bare én behandling som retter seg mot deres kilde.
Den neste aksjen, Rocket Pharma, er et genterapiselskap involvert i utviklingen av nye behandlinger for alvorlige sykdommer med "høye udekkede medisinske behov." Selskapet bruker genterapimetoder for å tilpasse virus som leveringssystemer, i stand til å sette inn ny genetisk informasjon direkte inn i de sykdomsberørte cellene, erstatte feil eller skadede gener og endre cellen på genetiske og molekylære nivåer for å redusere sykdomspresentasjonen. Potensielt tilbyr disse terapiene potensial for kurer mot de målrettede sykdommene, snarere enn palliativ behandling.
Selskapets pipeline inneholder aktive programmer som arbeider med genterapi for flere terminale kreftformer og alvorlige pediatriske tilstander. Målrettede sykdommer inkluderer Danon Disease, Fanconi Anemia (FA), Leukocyte Adhesion Deficiency (LAD-I) og Pyruvate Kinase Deficiency (PKD), og selskapet jobber gjennom tilhørende viral vektor (AAV) og lentiviral vektor (LVV) spor for å lage leveringssystemer for de genetiske terapeutiske midlene.
Basert på nylige sterke kliniske resultater, forventer Rocket å foreta regulatoriske registreringer på både LAD-I og FA-sporene i løpet av 2023. LAD-I-innleveringen er planlagt for 1H23, og FA-filen for 2H23. Kliniske data for begge sporene bør presenteres før slutten av dette året.
I andre kliniske oppdateringer har Rocket rapportert positive resultater fra sin fase 1 kliniske studie av RP-A501 mot Danon sykdom. Studien viste at legemiddelkandidaten ga en varig behandlingseffekt og pediatriske og voksne pasienter viste 9 til 36 måneders sykdomsforbedring. Legemiddelkandidaten ble også godt tolerert. Selskapet har designet en fase 2 pivotal studie, og samarbeider med FDA for å få tilbakemelding fra myndighetene.
Mens alt dette har pågått, har Rocket også flyttet for å utvide sitt AAV-baserte genterapiprogram innen kardiovaskulær sykdom gjennom oppkjøp av Renovacor. Flyttingen gir Rocket eierskap til Renovacors pipeline av AAV-baserte genterapiprodukter. Fusjonsvilkårene ble gjennomført i alle aksjer, og Renovacor-aksjer sluttet å handle 1. desember.
Rockets aksjer falt i mai i år, men har siden den gang steget med 139 %. Likevel, Canaccord-analytiker Whitney Ijem ser selskapet i en sterk posisjon til å fortsette sine gevinster.
"Vi fortsetter å tro at RCKT-aksjer representerer en unik mulighet innen genterapiområdet. Vi liker selskapets differensierte genterapi-pipeline... Den sene pipelinen gir siktelinje til kommersialisering for både RP-L201 og RP-L102, med BLA+MAA-innleveringer forventet i henholdsvis 1H23 og 2H23. I mellomtiden bør RCKTs rørledning i tidligere fase fortsette å gi kliniske katalysatorer på nær til mellomlang sikt. I tillegg forventer vi at tillegg til pipelinen – såkalt 'Wave 2' i 2023 – vil bidra ytterligere til verdsettelsen og den katalysatordrevne siden av historien, sa Ijem.
Disse kommentarene bekrefter Ijems kjøpsvurdering, og prismålet hennes på $49, antyder et potensial på 157 % for året som kommer. (For å se Ijems merittrekord, Klikk her)
Oksene løper definitivt for RCKT; aksjen har 11 nylige analytikeranmeldelser, og de er alle positive – for en enstemmig sterk kjøp-konsensusvurdering. Aksjen er priset til $19, og dens gjennomsnittlige kursmål på $54.90 er enda mer bullish enn Canaccord-synet, noe som antyder ~187% gevinst i løpet av de neste 12 månedene. (Se RCKT aksjeanalyse på TipRanks)
Hold deg oppdatert på best som TipRanks' Smart Score har å tilby.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html