Tesla Stock Broken Wing Butterfly kan tjene nesten 1,000 dollar

Tesla (TSLA) har hatt det tøft i det siste, med aksjen ned 43 % de siste tre månedene.

X

I dag ønsker jeg å se på en strategi uten risiko på oppsiden og en sunn fortjenestesone på nedsiden.

Strategien kalles en ødelagt vinge sommerfugl. Vi bruker puts fordi streikene alle vil være under aksjekursen. Dette bidrar til å redusere oppdragsrisiko.

Med en vanlig butterfly-opsjonshandel plasseres vingene like langt fra den korte streiken. Men med en brukket vingesommerfugl etterlater vi et større gap på en bestemt side.

Dette resulterer i mindre risiko på den ene siden og mer risiko på motsatt side. 

La oss ta en titt på hvordan en handel med ødelagte vingesommerfugler kan settes opp på Tesla-aksjen.

• Kjøp 1 16. desember 140,- sett til 3.15
• Selg 2. 16. des 155 satt til 6.70
• Kjøp 1 16. desember 165,- sett til 10.50

Strikepriser varierer i avstand

Legg merke til at øvre slagputt er 10 poeng unna midtputt, og nedre putt er 15 poeng unna.

Denne handelen med ødelagte vinge sommerfugler vil resultere i en netto kreditt på $25, noe som betyr at det er svært liten risiko hvis Tesla-aksjen spretter.

Det verste som kan skje er at alle putene utløper verdiløse, noe som vil gi traderen et tap på $25.

På minussiden kan det maksimale tapet beregnes ved å ta forskjellen i breddene (5) multiplisert med 100, pluss betalt premie. Det gir oss 5 x 100 + 25 = $525.

Maksimal gevinst nesten $1,000

Maksimal gevinst kan beregnes som 10 x 100 - 25 = $975.

Det ideelle scenariet for handelen er at Tesla-aksjen holder seg flat innledningsvis og deretter sakte går nedover for å lukke rundt 155 ved utløp. Den totale fortjenestesonen er mellom 145 og 165.

Handelen starter med delta på 2, så den har en liten bullish bias å starte, men det vil snu til negativt delta nærmere utløp hvis aksjen fortsatt er over 165.

Når det gjelder risikostyring, ville jeg satt et stopptap på 20 % av kapitalen i fare, eller hvis TSLA brøt under 145.

Ifølge IBD lagersjekk, Tesla-aksjen er rangert som nr. 4 i sin industrigruppe og har en Sammensatt vurdering av 45, an EPS-rangering på 75 og a Relativ styrkevurdering av 12.

Det er viktig å huske at opsjoner er risikable og investorer kan miste 100% av investeringen.

Denne artikkelen er kun for utdannelsesformål og ikke en handelsanbefaling. Husk å alltid gjøre din egen due diligence og ta kontakt med din økonomiske rådgiver før du tar noen investeringsbeslutninger.

Gavin McMaster er utdannet siviløkonom og investering. Han spesialiserer seg på inntektshandel ved hjelp av opsjoner, er veldig konservativ i sin stil og mener tålmodighet i å vente på de beste oppsettene er nøkkelen til vellykket handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

VIX i dag: Slik setter du opp en anropsopsjonsstige for å beskytte porteføljen din

Med skyhøy volatilitet, her er hvordan du genererer inntekt på Bitcoin

Goldman Sachs-aksjer i dag: Hvorfor denne handelen med jernkondoropsjoner kan gi $165

ANET Stock Call Option gir gired eksponering med mindre kapital