John Dobosz er redaktør for Forbes Dividend Investor, som gir en ukentlig portefølje av høyavkastende, verdiprisede inntektsaksjer, REIT-er og MLP-er, og Forbes Premium-inntektsrapport, som sender ut opsjons-salg handelsanbefalinger på to utbyttebetalende aksjer hver tirsdag og torsdag.
Aksjer av Kraft Heinz (KHC) opprinnelig solgt etter selskapets kvartalsvise resultatrapport 27. juli da det slo analytikernes forventninger på topp- og bunnlinjen og hevet helårsresultatet. I løpet av de siste to ukene har imidlertid aksjen steget 7.5 %.
Det kommer et utbytte om to uker, noe som gir en ekstra appell til ideen om en kjøpsskriving – kjøp av aksjen og salg av kjøpsopsjoner på den – som legger til ytterligere $0.70 i inntekt til det kommende utbyttet på $0.40 per aksje.
Send meg en e-post ([e-postbeskyttet]) når som helst med spørsmål om hvordan du bruker Forbes Premium-inntektsrapport. -– JD
Kraft Heinz (KHC) – Kjøp Skriv
Kjøp 100 KHC
Selg for å åpne 1. september 23 $40 Ring
Utfør for nettobelastning på $38.55 eller lavere
Pittsburgh, Pa.-basert Kraft Heinz (KHC) lager og markedsfører mat- og drikkeprodukter som inkluderer krydder og sauser, ost og meieriprodukter og komplette måltider. Forventet årlig omsetning i 2022 på 26 milliarder dollar er spådd å falle med 0.15 % sammenlignet med 2021, mens inntektene faller med 8.5 %.
Selv om virksomheten mister løft fra Covid-inspirerte kjøp under pandemien, genererer Kraft Heinz fortsatt $2.60 per aksje i gratis penger. Det er mer enn nok til å fortsette å betale og øke utbyttet, som for tiden betales med en årlig rate på $1.60 per aksje.
Kraft Heinz-aksjer gir 4.1 %, og neste utbytte på 0.40 USD per aksje kommer senere denne måneden, med en 25. august eks-utbyttedato. Alle som eier aksjen gjennom stengningen 24. august får utbetalingen.
Hvis du allerede har 100 KHC, er kostnadsgrunnlaget i aksjen $36.95, så du sitter på en papirfortjeneste på 6%. Hvis du ikke ønsker å innse den fortjenesten nå, foreslår jeg å skrive $40 23. september samtaler for minst $0.70.
Her er kjøpet skrive: Kjøp 100 KHC ($39.25 gjeldende pris) og selg for å åpne 1 kontrakt av KHCs $40 23. september (ukentlig) samtaler for en netto debet på $38.55 eller lavere. Nettodebet er den maksimale nettoprisen du er villig til å betale for hver aksjeandel minus opsjonspremien du tjener for å selge samtalene. Vi bruker ukentlige samtaler for å tjene mer premium enn vi kunne fra å selge de månedlige samtalene 16. september.
Skriv på kjøpet, hvis du tjener $0.40 utbytte i løpet av to uker, og hvis KHC stenger over $40 ved utløp 23. september, vil du bli tildelt og aksjene dine selges for $40, noe som vil bety en fortjeneste per aksje på $1.85. Med $38.55 per aksje satt i fare i dag, vil totalavkastningen være 4.8%. For en holdeperiode på 43 dager vil den årlige avkastningen være 40.7 %. Hvis Kraft Heinz-aksjen stenger ved eller under $40 23. september, vil du fortsatt eie aksjen til en kostnadsbasis på $38.15 per aksje.
Det er mulighet for å få tildelt tidlig rett før ex-dividendedatoen, noe som ikke ville være noen grunn til å gråte i krydder, da det ville resultere i en fortjeneste på $1.45 per aksje på mindre enn to uker.
Opsjonsinntekter for denne handelen: Vi tjener $70 på å selge 1 KHC 23. september $40 samtalekontrakt. Klikk her for oppdaterte bud-spør- og returegenskaper.
MERKNADER: Forbes Premium-inntektsrapport er ment å gi informasjon til interesserte parter. Siden vi ikke har kjennskap til individuelle omstendigheter, mål og/eller porteføljekonsentrasjon eller diversifisering, forventes leserne å fullføre sin egen due diligence før de kjøper noen eiendeler eller verdipapirer nevnt eller anbefalt. Vi garanterer ikke at investeringer nevnt i dette nyhetsbrevet vil gi fortjeneste eller at de vil tilsvare tidligere resultater. Selv om alt innhold er utledet fra data som antas å være pålitelige, kan nøyaktigheten ikke garanteres. John Dobosz og ansatte i Forbes Premium Income Report kan ha posisjoner i noen eller alle eiendelene/verdipapirene som er oppført. Copyright 2022 av Forbes Media LLC.
Kilde: https://www.forbes.com/sites/johndobosz/2022/08/11/squeezing-dividend-and-options-premium-from-mayo-and-ketchup-with-kraft-heinz-buy-write/