S&P 500: Warren Buffett kaster endelig inn håndkleet på 4 elendige aksjer

Warren Buffett liker å si sitt favoritt holdeperiode for en S&P 500-aksje er evig. Men det er definitivt ikke tilfelle da han losser noen av de verste hundene sine.

Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) solgte minst en del av sine fire dårligste prestasjoner i år: Verizon (VZ), Store hovedstad (STOR), General Motors (GM) Og US Bancorp (USB). Det er ifølge en Investor's Business Daily-analyse av data fra S&P Global Market Intelligence og MarketSmith. Berkshire Hathaway beholder en del av aksjene (unntatt Verizon), men nå er alle posisjonene under 10 % av selskapenes utestående aksjer.

Når du ser Buffett dumpe en aksje, er det omtrent det nærmeste han ringer en salgsbjelle. «Det er veldig lav porteføljeomsetning. Buffett kjøpte ikke en eneste ny aksje i andre kvartal, sier Whitney Tilson fra Empire Financial Research. "Nesten all handel hans er vanligvis blant hans eksisterende posisjoner."

Husk: Buffett er en erklært verdi investor. Når aksjer han tror på faller i kurs, kjøper han ofte mer. Så hvis du ser ham dumpe dem i stedet, burde det fortelle deg noe.

Mange S&P 500-hunder å velge mellom

Berkshire Hathaway selv har et anstendig år. Aksjene i Buffetts konglomerat er opp 2.4 % i år. Det er et solid bevis på et år at S&P 500 er ned nesten 10 %.

Men ikke ta feil, Oracle of Omaha sliter også med investeringene sine. Bare se på det enorme tapet på 40 milliarder dollar selskapet tok i andre kvartal. Og 36 av Berkshire Hathaways 49 USA-noterte stillinger, eller nesten tre fjerdedeler, er nede for året.

Og noen av tapene er enorme. eple (AAPL), Berkshire Hathaways største posisjon, er ned 2.7 % i år, og sletter mer enn 4 milliarder dollar i verdi for Berkshire Hathaways portefølje. Berkshire Hathaway eier nesten 6% av smarttelefonprodusenten.

Buffett gir imidlertid ikke opp Apple. Berkshire Hathaway økte faktisk sin posisjon i smarttelefonprodusentens aksjer med nesten 1 % til 894 millioner aksjer i andre kvartal. Og likevel, som med andre tapere, er han villig til å skilles.

Legger på på Verizon

Gitt hvordan T-Mobile USA (Tmus) er løper sirkler rundt Verizon, det er ikke overraskende at Buffett har fått nok.

Med aksjene i Verizon ned nesten 12% i år, lastet Berkshire Hathaway fullstendig ut de resterende 1.4 millioner aksjene i selskapet i andre kvartal. Det store Verizon-salget startet i første kvartal, da Berkshire Hathaway dumpet omtrent 99 % av sine 158 millioner aksjer. Så mye for alltid.

En annen hund Berkshire Hathaway selger ut er Store Capital. Med aksjer i forbrukeraksjen fortsatt ned nesten 15 % i år, kjøpte ikke Berkshire Hathaway mer. Akkurat det motsatte: Den dumpet mer enn halve posisjonen sin. Nå eier den bare 2.5% av selskapet.

Ingen kjærlighet til GM

Fans av General Motors holder ut håp om at den amerikanske bilprodusenten vil ta på Tesla (TSLA) i elektriske kjøretøy. Men GM-aksjen oppfører seg ikke slik, og Buffett kjøper den ikke.

Aksjer i GM mistet mer enn en tredjedel av verdien i år. Men i stedet for å kjøpe mer, som Buffetts typiske stil, solgte han nesten 15 % av den. Nå eier Berkshire Hathaway bare 3.6 % av selskapet. I mellomtiden tok Buffett også 5 % av bordet i sin amerikanske Bancorp-posisjon. Aksjene i banken er ned mer enn 12 prosent i år. Det er imidlertid viktig å merke seg at Buffett fortsatt eier 8 % av banken.

Er det mulig at Buffett endrer mening om noen av disse aksjene senere? Absolutt. Berkshire Hathaway har lagt til Occidental Petroleum (Oxy) posisjon og eier nå 20 % av selskapet. Men husk at det dumpet posisjonen til null ved utgangen av 2021.

Så når du ser Buffett løpe fra en fallende S&P 500-aksje, er ikke det et signal du bør ignorere.

Tapende aksjer Buffett dumper i år

Berkshire Hathaway reduserte sin posisjon i disse aksjene som er nede i år

Organisasjon	symbol	YTD prisendringer	Kutt i Berkshire-posisjon i 2. kvartal	Sektor
Verizon Communications	(VZ)	-11.9%	-100%	Kommunikasjonstjenester
Store hovedstad	(STOR)	-14.9	-53.0	eiendom
General Motors	(GM)	-33.4	-14.8	Forbruker skjønn
US Bancorp	(USB)	-12.3	-5.2	Finans