Shopify-aksjen falmer opp foran Q4-inntektene; Hurtigvoksende toast, 4 toppbrikkelagre også satt til å rapportere

Inntjeningssesongen for fjerde kvartal er i ferd med å avvikles, men Shopify-aksjen er blant en gruppe topprangerte vekstselskaper som skal rapportere inntjening i løpet av den kommende uken. Shopify (KJØP) har en perfekt Akkumulering/distribusjonsvurdering av A+, drevet av oppganger over gjennomsnittet de siste ukene.

X

I hælene på bullish inntjeningsrapporter fra halvlederaksjer Monolitiske kraftsystemer (MPWR) Og Axcelis Technologies (ACLS), se etter kommende rapporter i brikkesektoren fra Gitter Semiconductor (LSCC), GlobalFoundries (GFS), Analog enheter (ADI) Og Anvendte materialer (AMAT).

LSCC-aksjen hadde i utgangspunktet problemer med å klarere en oppføring på 76.57 i januar. Men brikkedesigneren svevde over inngangen i stor omsetning 1. februar. Aksjen har gått opp foran inntjening på mandag etter stengningen, men GFS-, ADI- og AMAT-aksjer er nærmere riktige oppføringer. Disse kan fungere bedre med handler med kjøpsopsjon i forkant av resultater.

Shopify-aksjen viser styrke

Etter seks ukentlige oppganger på rad har Shopify-aksjen begynt å trekke seg tilbake i lett volum etter å ha steget ut av en cupbase i januar.

Shopify, en leverandør av e-handelsverktøy for forhandlere, er ikke fremmed for sterk inntektsvekst.

Aksjen steg 17 % den 27. oktober da selskapet rapporterte resultater for tredje kvartal som viste et lavere enn forventet tap og inntekter som overgikk forventningene.

Inntektene økte med 22 % til 1.37 milliarder dollar, like over konsensusen på 1.33 milliarder dollar. Brutto varevolum økte med 11 % til 46.2 milliarder dollar.

I inneværende kvartal er Zacks konsensusestimat for break-even-inntekter, med inntekter opp 19 % til 1.64 milliarder dollar. Resultatene kommer onsdag etter stenging.

Selskapet har styrket sine logistikktjenester. I september 2019 betalte Shopify 450 millioner dollar for å kjøpe lagerautomatiseringsfirmaet 6 River Systems. I mai 2022 kjøpte den frakttjenesteleverandøren Deliverr for 2.1 milliarder dollar.

Crocs Ordent tilbaketrekk

Skomaker Crocs (CROX), på grunn av rapporter for Q4-resultater torsdag, har drevet av høyder og er nær en annen test av sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Etter flere kvartaler på rad med sterk inntektsvekst, forventes 4. kvartal å hoppe med 60 % til 937.9 millioner dollar.

Tidlig i fjor fullførte Crocs oppkjøpet av privateide Hey Dude for 2.5 milliarder dollar i kontanter og aksjer.

Crocs er på Leaderboard overvåkningsliste.

I mellomtiden er to aksjer på lederlisten — Visteon (VC) Og Medspace (MEDP) — står også på resultatlisten.

Billeverandøren Visteon har en relativ styrkelinje i ny høy terreng i forkant av rapporten, som skal leveres torsdag før åpningen.

Medpace, en leverandør av kliniske forskningsbaserte utviklingstjenester for medisiner og medisinsk utstyr, har kommet under salgspress i forkant av inntjening som ventes mandag etter stengingen. Aksjene gikk opp og steg 38 % 25. oktober etter at veksten i tredje kvartal akselererte fra forrige kvartal.

Skål (TOST), omtalt i Det nye Amerika, melder torsdag før åpningen. Toast er ikke lønnsomt ennå, men fondseierskapet har steget de siste kvartalene midt i eksplosiv inntektsvekst.

Opsjonshandelsstrategi

En grunnleggende opsjonshandelsstrategi rundt inntjening - ved å bruke kjøpsopsjoner - lar deg kjøpe en aksje til en forhåndsbestemt pris uten å ta mye risiko. Her er hvordan opsjonshandelsstrategien fungerer og hvordan en kjøpsopsjonshandel nylig så ut for Shopify-aksjer.

Først, identifiser topprangerte aksjer med et bullish diagram. Noen setter seg kanskje opp i lydbaser på tidlig stadium. Andre kan allerede ha brutt ut og får støtte hos dem 10-ukers glidende gjennomsnitt for første gang. Og noen få handler kanskje tett nær høyder og nekter å gi opp mye terreng. Unngå utvidede aksjer som er for langt forbi riktige inngangspunkter.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer ledende aksjer i aksjemarkedsrallyet på IBD Live

I opsjonshandel er en kjøpsopsjon en bullish innsats på en aksje. Put-opsjoner er bearish innsatser. En kjøpsopsjonskontrakt gir innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris, kjent som innløsningskursen.

Salgsopsjoner er for svake resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskjellen er at en ut-av-pengene innløsningskurs er like under den underliggende aksjekursen. En salgsopsjon gir innehaveren rett til å selge 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris.

Du tjener fortjeneste når aksjen faller under innløsningskursen med en salgsopsjon.

Sjekk utsalgspriser

Når du har identifisert et inntektsoppsett for et kjøpsopsjon, sjekk utløsningspriser med din online handelsplattform, eller på cboe.com. Sørg for at opsjonen er likvid, med en relativt tett spredning mellom bud og utsalg.

Se etter en innløsningskurs rett over den underliggende aksjekursen (ut av pengene) og sjekk premien. Ideelt sett bør premien ikke overstige 4 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. I noen tilfeller er en in-the-money streikpris OK så lenge premien ikke er for dyr.

Velg en utløpsdato som passer ditt risikomål, men husk at tid er penger i opsjonsmarkedet. Kortsiktige utløpsdatoer vil ha billigere premier enn de lenger ut. Å kjøpe tid i opsjonsmarkedet kommer til en høyere kostnad.

Se hvilke aksjer som er i Leaderboard-porteføljen

Denne opsjonshandelsstrategien lar deg utnytte en bullish resultatrapport uten å ta for mye risiko. Risiko er lik kostnaden for opsjonen. Hvis aksjen går ned på inntjeningen, er det mest du kan tape beløpet som er betalt for kontrakten.

Shopify aksjeopsjonshandel

Slik så en nylig kjøpsopsjonshandel ut for Shopify.

Da Shopify-aksjen handlet rundt 49.70, kom en litt ut-av-pengene ukentlig kjøpsopsjon med en 50-utløsningskurs (24. februar utløp) med en premie på rundt $3.05 per kontrakt, eller 6.1 % av den underliggende aksjekursen ved tid. Det var en dyr handel som overskred risikogrensen på 4 %, men utløpet var fortsatt en vei ut.

En kontrakt ga innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av Shopify-aksjer til 50 per aksje. Det meste som kunne gå tapt var $305 - beløpet som ble betalt for kontrakten på 100 aksjer.

Når man tar den betalte premien i betraktning, må Shopify øke over 53.05 for at handelen skal begynne å tjene penger (50 streikpris pluss $3.05 premium per kontrakt).

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mer aksjemarkedsanalyse og innsikt

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hvordan du finner, sporer og kjøper de beste aksjene

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag