Andre halvdel av året er over oss, og det har prognosemakerne på jakt etter ledetråder til den økonomiske fremtiden på kort sikt. Spekulasjonene løper nesten hele spekteret av muligheter, fra en fullstendig lavkonjunktur til en mild nedtur til en steady-state til en brølende bedring.
Lori Calvasina, amerikansk aksjestrategisjef for RBC Capital, lener seg mot sistnevnte utsikter. Hun tror at USA vil unngå resesjonskulen, og at S&P 500 vil ende året på eller nær 4,700 (en gevinst på 23 % fra dagens nivåer). Likevel er det fortsatt en sjanse for at forholdene kan forverres. Calvasina setter oddsen for å unngå en resesjon på 60 %.
Har Calvasina rett i sin vurdering? I så fall bør investorer begynne å se fordelene innen slutten av året. Foreløpig har imidlertid RBCs aksjeanalytikere plukket ut to aksjer som kan styrke en defensiv porteføljeposisjon – uten å gi opp vekstpotensialet. Dette er pålitelige utbyttebetalere som kombinerer avkastninger over gjennomsnittet med tosifret oppsidepotensial. Vi kjørte de to gjennom TipRanks-database for å se hva andre Wall Streets analytikere har å si om dem.
Pactiv Evergreen (PTVE)
Først ut er Pactiv Evergreen, et produksjonsselskap i emballasjesektoren. Spesifikt fokuserer Pactiv på utvikling og produksjon av mat- og drikkevareemballasje for bruk i mattjenester – alt fra dagligvarebutikker og nærbutikker til matforedling og take away-beholdere. Alle må spise, og vi må bære maten i noe; Pactiv utnyttet det enkle faktum til mer enn 5.4 milliarder dollar i totale inntekter i fjor.
Selskapet ser ut til å være i rute for fortsatt omsetningsstyrke i 2022. I mai la selskapet ut tallene for 1Q22, og ledelsen beskrev topplinjen som "en solid start" for året. Inntektene for 1. kvartal var 1.495 milliarder dollar, en gevinst på 28 % sammenlignet med 1. kvartal 21. Inntektsgevinsten ble drevet av en kombinasjon av 26 % vekst i pris og miks og 9 % vekst fra oppkjøp. I tillegg til gode inntekter, rapporterte Pactiv sterk inntjening i første kvartal, med en nettoinntekt på 43 millioner dollar som representerer en snuoperasjon fra nettotapet på 11 millioner dollar i kvartalet i fjor.
Alt i alt har dette selskapet vist en attraktiv kombinasjon av økende salg og trygg ledelse – noe som førte til at det i begynnelsen av fjoråret igangsatte en utbyttebetaling. Det første aksjeutbyttet ble utbetalt til 10 cent i februar 2021; Pactiv har konsekvent utbetalt utbytte hvert kvartal siden, med den siste utbetalingen som ble utbetalt siste 15. juni. Utbyttet, som årlig blir 40 cent per ordinær aksje, gir 4.2 % over gjennomsnittet.
RBC-er Arun Viswanathan mener at Pactiv er en go-to-historie for investorer, og skisserer hvorfor: «PTVE utvikler seg godt, og vi ser: 1) sterk pris/kostnadsrealisering; 2) gjenvinning i Foodservice og Food Merchandising; 3) nedgiring av muligheter."
Viswanathan legger til detaljene, "Vi kan være tidlig i PTVE-omvendingshistorien og det er fortsatt usikkerhet om inflasjon, men vi tror det er en viss konservatisme til PTVEs bekreftede EBITDA-veiledning gitt det sterke 1Q, forbedrede arbeidsutfordringene og bedre arbeid kapitalbruk. Vi finner også PTVEs ESG-profil attraktiv (økt fiberbasert emballasje, 65 % resirkulerbart og resirkulert innhold som går til 100 % innen 2030) og liker de selskapsspesifikke restruktureringsmulighetene i Beverage Merchandising.
RBC-analytikeren skisserer ikke bare en klar vei fremover for PTVE-aksjer, han støtter den også med en outperform (dvs. kjøp)-rating og et kursmål på $13, som antyder et 35 % et års oppsidepotensial. (For å se Viswanathans merittrekord, Klikk her)
Alt i alt er gatens analytikere delt på midten på denne, selv om oksene har fordelen; basert på 3 kjøp og hold, hver, kvalifiserer aksjen med en konsensusvurdering for moderat kjøp. På hvor aksjekursen er på vei, er utsiktene mer avgjørende; prognosen tilsier 12-måneders gevinster på ~33%, gitt det gjennomsnittlige målet står på $12.83. (Se PTVE aksjeprognose på TipRanks)
NextEra Energy (NEP)
La oss nå skifte gir og gå over til energisektoren, hvor NextEra har en ledende posisjon blant verdens elselskaper. Selskapet er basert i Juno Beach, Florida og kan skryte av rundt 45,500 50 megawatt kraftproduksjonskapasitet. NextEra har også cirka 2045 milliarder dollar i nye infrastrukturprosjekter planlagt for den amerikanske energisektoren til slutten av dette året. Selskapet har forpliktet seg til å nå netto null karbonutslipp innen XNUMX, og er ledende innen fornybar energi.
Men for å komme til de viktigste spørsmålene for investorer, rapporterte NextEra 281 millioner dollar i inntekter i første kvartal i år. Dette var opp 14 prosent fra året før. Mens inntektene økte, falt nettoinntekten fra 202 millioner dollar i kvartalet i fjor til 144 millioner dollar i den ferske rapporten. EPS på $1.72 var også ned i år, fra $2.66.
Selv om inntjeningen var nede, rapporterte selskapet fortsatt en solid kontantbeholdning, med kontante eiendeler på $168 millioner som representerer 48% vekst fra kvartalet i fjor. Dette tallet er viktig, siden det er kontanter som er tilgjengelig for selskapet for utdeling til aksjonærene.
Denne utdelingen gis vanligvis i form av kontantutbytte for vanlige aksjer, og NextEra har en lang historie med å opprettholde en pålitelig og jevnt voksende betaling. Selskapet begynte å utbetale utbytte i slutten av 2014, og har holdt oppe kvartalsbetalingen siden den gang. Den nåværende erklæringen, for 73.3 cent per aksje, er opp 15 % fra år til år. Med en årlig rate på $2.93 gir utbyttet 4 %. I et trekk som kan hjelpe selskapet til å heve utbyttet senere, kunngjorde NextEra nylig endringer i avgiftene for incentive distribution rights (IDR), inkludert et tak på 157 millioner dollar.
Det siste punktet er et nøkkelpunkt for RBCs 5-stjerners analytiker Shelby Tucker, som skriver: «Vi tror IDR-kunngjøringen vil hjelpe NEP med å få finansiell fleksibilitet gjennom lavere egenkapitalbehov og gi selskapet mer ammunisjon til å gjennomføre på dropdowns eller oppkjøp. Vi tror at det store utvalget av vekstmuligheter... gir NEP muligheten til å gjennomføre sine finansielle mål... Vi har tidligere bemerket at vi mente den nåværende IDR-strukturen begrenset oppsiden for aksjen. Når gebyret er flatet ut, ser vi potensialet for mindre aksjebehov og mer tilgjengelig kapital å returnere til andelseierne.»
Tucker var imponert nok til å sette en outperform (dvs. Kjøp)-rating på NextEra-aksjer, og kursmålet hans på $89 indikerer tillit til et 21%-årig oppsidepotensial. (For å se Tuckers merittrekord, Klikk her)
Totalt sett har NEP tiltrukket seg totalt 12 analytikeranmeldelser nylig, inkludert 7 kjøp, 3 beholdninger og 2 salg for en moderat kjøp-konsensusvurdering fra Street. NEP-aksjer er priset til $73.31 og har et gjennomsnittlig kursmål på $82.64, noe som gir aksjen ~13% oppside på ett års tidsramme. (Se NEP-aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for utbytte av aksjer til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/rbc-says-2-undervalued-dividend-003718566.html