Oracle-aksjen, Lennar faller ned med inntjening snart; Darden Restaurants setter opp før resultatene

Oracle (ORCL) er satt til å rapportere inntjening i løpet av den kommende uken, sammen med en håndfull andre firmaer, ettersom okser på aksjemarkedet holder ut håp om en julenisse-rally. Siden slutten av september har Oracle-aksjen steget rundt 31 %, noe som gir en oppgang på rundt 3 % for Nasdaq-kompositten.

X

Aksjemarkedsforholdene forblir volatile foran en forventet økning på 50 basispunkter fra Federal Reserve onsdag. Det er et miljø der mange bullish tekniske oppsett ikke har fungert veldig bra, da institusjonelle investorer vanligvis sitter på sidelinjen. Det som ser ut som styrke den ene dagen følges opp av svakhet den neste.

Oracle-aksjen viser styrke

Oracle har trukket seg tilbake nær sitt 21-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt med et relativ styrkelinje nær høyder.

Da programvaregiganten rapporterte inntjening i september, reagerte investorene i utgangspunktet positivt på rapporten. Oracle-aksjen hoppet 3 %, men snudde ved slutten av dagen lavere med det brede markedet.

Oracle-aksjen tapte litt over 1 % den 13. september etter å ha rapportert inntjening, men Oracle-aksjen holdt seg mye bedre enn Nasdaq-kompositten, som markerte en utdelingsdag, fallende 5.1 % i høyere volum.

Oracle rapporterte en inntektsøkning på 18 %, hjulpet av oppkjøpet på 28 milliarder dollar av selskapet Cerner for elektroniske helsejournaler, som ble avsluttet i juni. Oracles skytjenester og lisensstøttesegment bidro med 8.42 milliarder dollar i inntekter, opp 14 %. Segmentet utgjorde nesten 75 % av den totale omsetningen i kvartalet.

I oktober utvidet Oracle alliansen med Nvidia (NVDA), kunngjør et flerårig partnerskap for å hjelpe kunder med å takle forretningsutfordringer med akselerert databehandling og kunstig intelligens.

Resultatene fra Oracle forelegges mandag etter avslutningen. Zacks konsensusestimat er for en justert fortjeneste på 1.17 dollar per aksje, en nedgang på 3 % fra samme periode i fjor. Inntektene forventes å øke med 16 % til 12.04 milliarder dollar.

Inntjening Watch: Lennar, DRI, NDSN

Foruten Oracle-aksjer har flere andre firmaer vist relativ styrke foran kommende resultatrapporter, inkludert boligbyggere Lennar (LEN), Darden Restauranter (DRI) Og Nordson (NDSN). Lennar og Nordson melder onsdag etter stenging. Det melder Darden tidlig fredag.

Boligbyggere har tatt seg opp midt i fallende renter. I hælene på en sterk resultatrapport fra high-end byggmester Bompengebrødre (TOL) Tirsdag forventes Lennar å rapportere et justert resultat på 4.92 dollar per aksje, opp 13 % fra samme periode i fjor. Inntektene stiger med 21.5 % til 10.24 milliarder dollar.

LEN aksjen sitter nær en 90.10 oppføring i en bunn base.

Darden Restaurants - morselskapet til Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen og Yard House - danner et stort kopp med håndtak base med en oppføring på 149.90 XNUMX.

Nordson, som lager dispenserutstyr for forbruker- og industrilim, fugemasser og belegg, er tynt omsatt. Dets gjennomsnittlige daglige volum er litt over 200,000 50 aksjer. Men det er en høypriset aksje, noe som gjør det til et navn av institusjonell kvalitet med et gjennomsnittlig daglig dollarvolum like nord for XNUMX millioner dollar.

Nordson holder seg over kortsiktige glidende gjennomsnitt ettersom den ligger like under en 242.53 håndtaksinngang.

I mellomtiden har elektronikkkontraktprodusenter vært i brann, bl.a Jabil (JBL). Aksjen fortsetter å holde nær høyder etter å ha gjenvunnet en inngang på 65.98 11. november.

Tidlig torsdag forventes Jabil å rapportere en justert fortjeneste på 2.21 dollar per aksje, opp 15 % fra år til år, med inntekter opp 8 % til 9.28 milliarder dollar.

Jabils industrigruppe ble omtalt i en Industri øyeblikksbilde forrige måned.

Opsjonshandelsstrategi

En grunnleggende opsjonshandelsstrategi rundt inntjening - ved å bruke kjøpsopsjoner - lar deg kjøpe en aksje til en forhåndsbestemt pris uten å ta mye risiko. Her er hvordan opsjonshandelsstrategien fungerer og hvordan en nylig Oracle aksjeopsjonshandel så ut.

Først, identifiser topprangerte aksjer med et bullish diagram. Noen setter seg kanskje opp i lydbaser på tidlig stadium. Andre kan allerede ha brutt ut og får støtte hos dem 10-ukers glidende gjennomsnitt for første gang. Og noen få handler kanskje tett nær høyder og nekter å gi opp mye terreng. Unngå utvidede aksjer som er for langt forbi riktige inngangspunkter.

Oracle-aksjen kan være en kandidat for en kjøpsopsjonshandel ettersom den tester et tidligere kjøpsområde nær 80.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer ledende aksjer i aksjemarkedsrallyet på IBD Live

I opsjonshandel er en kjøpsopsjon en bullish innsats på en aksje. Put-opsjoner er bearish innsatser. En kjøpsopsjonskontrakt gir innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris, kjent som innløsningskursen.

Salgsopsjoner er for svake resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskjellen er at en ut-av-pengene innløsningskurs er like under den underliggende aksjekursen. En salgsopsjon gir innehaveren rett til å selge 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris.

Du tjener fortjeneste når aksjen faller under innløsningskursen med en salgsopsjon.

Sjekk utsalgspriser

Når du har identifisert et inntektsoppsett for et kjøpsopsjon, sjekk utløsningspriser med din online handelsplattform, eller på cboe.com. Sørg for at opsjonen er likvid, med en relativt tett spredning mellom bud og utsalg.

Se etter en innløsningskurs rett over den underliggende aksjekursen (ut av pengene) og sjekk premien. Ideelt sett bør premien ikke overstige 4 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. I noen tilfeller er en in-the-money streikpris OK så lenge premien ikke er for dyr.

Velg en utløpsdato som passer ditt risikomål, men husk at tid er penger i opsjonsmarkedet. Kortsiktige utløpsdatoer vil ha billigere premier enn de lenger ut. Å kjøpe tid i opsjonsmarkedet kommer til en høyere kostnad.

Se hvilke aksjer som er i Leaderboard-porteføljen

Denne opsjonshandelsstrategien lar deg utnytte en bullish resultatrapport uten å ta for mye risiko. Risiko er lik kostnaden for opsjonen. Hvis aksjen går ned på inntjeningen, er det mest du kan tape beløpet som er betalt for kontrakten.

Oracle aksjeopsjonshandel

Slik så en nylig kjøpsopsjonshandel ut for Oracle.

Da Oracle-aksjen handlet rundt 80, kom en ukentlig kjøpsopsjon i pengene med en 80-utløsningskurs (utløp 30. desember) med en premie på rundt 3.50 dollar per aksje per kontrakt, eller 4.4 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. . Det var en rimelig handel med tanke på at det var et in-the-money-alternativ, og utløpsdatoen var fortsatt en vei ut.

En kontrakt ga innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer i Oracle til 80 aksjer. Det meste som kunne gå tapt var $350 - beløpet som ble betalt for kontrakten på 100 aksjer.

Når man tar den betalte premien i betraktning, må Oracle øke over 83.50 for at handelen skal begynne å tjene penger (80 streikpris pluss 3.50 USD premie per kontrakt).

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mer aksjemarkedsanalyse og innsikt

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hvordan du finner, sporer og kjøper de beste aksjene

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Markedsrally venter på inflasjonsrapport, Fed-møte; Hva du skal gjøre nå