Nvidia-aksjen forsøker en bunn; Vil denne Bull Call Spread tjene deg $305?

Nvidia (NVDA) spratt 5 % i akselererende omsetning midt tirsdagens brede, kraftige markedsoppgang. Men med markedet fortsatt i korreksjon, har kjøp i Nvidia-aksjer og andre vekstselskaper nå enda høyere risiko.

X

Så, kan alternativer tilby en bedre strategi? En måte å ta en bullish eksponering i et navn som f.eks Nvidia aksjer uten å risikere for mye kapital: Prøv en bull call spread.

Hva er en Bull Call Spread?

Opprett bull-call-spread-handelen ved først å kjøpe en kjøpsopsjon og deretter selge en ytterligere out-of-the-money-call.

Å selge den videre ut-av-pengene-samtalen reduserer kostnaden for handelen, men begrenser også oppsiden.

Når utløpet av desember utløp, handlet en månedlig kjøpsopsjon med 140 streik rundt $10.00 på tirsdag, og 145-kallet til rundt $8.05.

Nvidia Stock Today: Sette opp en samtalespredning

Å kjøpe 140-kallet og selge 145-kallet ville sette opp en bull-call-spredning. Handelskostnaden vil være $195 (forskjell i opsjonsprisene multiplisert med 100), og den maksimale potensielle fortjenesten vil være $305 (forskjell i innløsningspriser, multiplisert med 100 minus betalt premie).

Vi kan se en bull call spread som en risikodefinert strategi. Så hvis NVDA-aksjen lukker under 140 den 16. desember, er det meste handelen kan tape den betalte premien på omtrent 195 USD.

Potensielle gevinster blir begrenset til over 145, så uansett hvor høyt NVDA-aksjen kan gå, er det meste handelen kan tjene $305.

Når det gjelder handelsstyring, hvis aksjen falt under 120, ville jeg vurdert å stenge tidlig for tap. 

Nvidia-aksjen krysset også tilbake over det 21-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet.

Ifølge IBD lagersjekk, NVDA rangerer en ganske lav 16. plass i sin gruppe og har en Sammensatt vurdering av 38, an EPS-rangering på 84 og a Relativ styrkevurdering av 16.

Nvidia skal rapportere inntjening mot slutten av november, så denne handelen vil ha inntjeningsrisiko hvis den holdes til da.

Husk at alternativer er risikable. Investorer kan tape 100 % av investeringen. 

Gavin McMaster har en mastergrad i anvendt finans og investering. Han spesialiserer seg på inntektshandel ved å bruke opsjoner, er veldig konservativ i sin stil og mener tålmodighet i å vente på de beste oppsettene er nøkkelen til vellykket handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

Viser TAN-aksjen Solar On Fire igjen? Denne opsjonsstrategien kan gi 20 %

Å bruke opsjonshandel kan bidra til å redusere risikoen på aksjer du har

Slik bruker du VIX-indeksalternativer for porteføljebeskyttelse

Goldman Sachs-aksjen i dag: Hvordan denne opsjonshandelen kunne gi en fortjeneste på $750