Nvidia er under lupen foran inntjening; Her er hva du kan forvente

Nesten alle tungvektere i markedet har rapportert Q3s finanser, men onsdag (16. november) vil en nedslått storhet gå i søkelyset for inntjeningen.

Nvidia (NVDA) vil levere sin F3Q-rapport på et ukjent sted. I skarp kontrast til de siste årene, ligger selskapets aksjer 43 % i negativt territorium, redusert av deprimert spillsalg og mykere datasentertrender påvirket av den nye restriksjonen på eksport av avanserte datasenterbrikker til Kina. Disse er satt til å påvirke datasentersalget med så mye som $400 millioner i kvartalet.

Som sådan, på vei inn i trykket, Oppenheimers Rick Schafer ser et "mykt oppsett" for F3Q/F4Q (oktober/januar kvartaler).

Segmentmessig, gitt bedriftsprosjekter push-outs og amerikanske eksportrestriksjoner som motvirker "robuste amerikanske hyperskalaforbruk", forventer Schafer nå at Data Center (som står for 57 % av inntektene) vil stige med 19 % fra år til år, men falle med 9 % sekvensielt .

Når det gjelder Gaming, for ikke lenge siden Nvidias viktigste brødvinner, men som nå står for rundt 30% av inntektene, er forventningen at "korreksjonen skal vedvare" inn i 1H23, og ledelsen jobber nå med kanalpartnere for å "brenne av overflødig beholdning." På plussiden, som fremhever "resiliensen" til hardcore ytelse/entusiastspillere, er den nylig lanserte RTX 4090 utsolgt, etter å ha blitt godt mottatt.

Andre steder forventes Auto-divisjonen å vise en forbedring fra år til år på 66 %. Mens segmentet bare representerer 3% av de totale inntektene, anser Schafer det som en "nøkkelpilar" for fremtidig vekst, med den fremvoksende bilvirksomheten ledet av "økende ADAS-adopsjon."

Mens den nære sikt presenterer pågående vanskeligheter, anser Schafer den nåværende motvinden som "forbigående", og tror at selskapets AI-ledede strukturelle vekstoppgave forblir "intakt."

"NVDA har et etablert DC AI maskinvare/programvare-økosystem," oppsummerte den 5-stjerners analytikeren. "Vi forventer mgmt. å utnytte NVDAs lederposisjon til raske/materielle CPU-andelsgevinster etter ARM-baserte Graces 1H-lansering.»

Historien fortsetter

Samlet sier Schafer at han forblir en "langsiktig kjøper", og gjentar en bedre resultater (kjøp) på NVDA-aksjer. Denne vurderingen kommer med et prismål på $225, noe som antyder at aksjer nå har plass til 34% vekst på ett års horisont. (For å se Schafers merittrekord, Klikk her)

I løpet av de siste 3 månedene har 31 analytikere chippet inn med NVDA-anmeldelser, som fordeler seg på 23 til 8 til fordel for Buys over Holds, som alle kulminerte i en Moderate Buy-konsensusvurdering. Gjennomsnittsmålet er for tiden $191.96, noe som gir plass til ~15% aksjeøkning i løpet av de kommende månedene. (Se Nvidia aksjeprognose på TipRanks)

For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.

Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra den omtalte analytikeren. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.