Investorer står overfor et forvirrende miljø, med lang- og kortsiktige signaler som sender forskjellige meldinger. Inflasjonen er fortsatt hardnakket høy, over 8 % årlig rente, og Federal Reserve har gjort det klart at ytterligere renteøkninger er i vente. Aksjene er godt på høyden, og til tross for forrige fredags oppgang, postet S&P 500 og Nasdaq sitt sjette ukentlige tap på rad.
Men det er positive også. Inntjeningssesongen 1Q22 ga en positiv stemning, da mer enn tre fjerdedeler av de S&P-noterte selskapene rapporterte positive inntjeningsoverraskelser. Men mens bedriftens inntjening er oppe for nå, kjører innkjøpssjefsindeksen (PMI), et mål på inflasjon fra produksjonssiden, på 11 %, noe som tyder på en høyere forbrukerinflasjon senere på året.
Så hvordan finner du den neste varme aksjen du kan kjøpe i dette miljøet? En måte kan være å søke etter aksjer som har blitt godkjent av analytikere ved spesielt store investeringsbanker, som Wall Street-bankgiganten Morgan Stanley.
Firmaets aksjeanalytikere viser sine positive utsikter ved å velge aksjene de ser som vinnere for det kommende året – og vinnere med betydelig oppside, i størrelsesorden 60 % eller bedre. Bruker TipRanks-database, har vi sett opp tre av disse Morgan Stanley-valgene for å se hva som får dem til å skille seg ut.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Vi starter i helsesektoren, med SI-Bone, et medisinsk teknologi- og enhetsselskap. SI-bone arbeider innen sakroiliacale leddsmerter og diagnose, eller behandling av korsryggproblemer der ryggraden kobles til bekkenet. Muskel- og skjelettlidelser i sacropelvic-regionen har stor innvirkning på livskvaliteten, en SI-Bones oppgave er å utvikle nye kirurgiske enheter og prosedyrer for å løse disse problemene.
Selskapets hovedprodukt er iFuse kirurgiske implantatsystem. Denne ortopediske implantatenheten er designet for kirurgiske prosedyrer med mindre snitt og raskere restitusjonstider, og dens trekantede form har vist seg å gi et mer effektivt resultat i pasientens restitusjon. SI-Bone så et betydelig press tidlig på året, da utsettelsene av medisinske prosedyrer generelt nådde toppen. SI-Bones totale utsettelse i januar og februar nådde omtrent 140 – men det var færre enn 20 i mars måned, noe som indikerer en akselerasjon av virksomheten.
Selskapets verdensomspennende omsetning vokste med 22 % i Q1, og nådde 20.4 millioner dollar. Dette tallet inkluderte en bruttofortjeneste på 18.2 millioner dollar, for en bruttomargin på 89%. Dette sammenlignet gunstig med $16.8 millioner i omsetning og $14.8 millioner overskudd fra samme kvartal i fjor. EPS kom imidlertid i negativ. Nettotapet på 37 cent per aksje var imidlertid en forbedring i forhold til tapet på 47 cents EPS i kvartalet året før. SI-Bone avsluttet Q1 med kontanter og kortsiktige likvide eiendeler, inkludert varelager, på 208 millioner dollar.
Morgan Stanley-analytiker Drew Ranieri har positive utsikter for SI-Bones umiddelbare fremtid, og skriver: «Selv om 1. kvartal var i tråd med våre forventninger, er utvinningstrendene som forlater kvartalet fortsatt lovende for balansen i 2022, og vi ser et positivt oppsett for oppside gjennom balansen til år hvis presset på pandemisk prosedyre fortsetter å avta. Stort sett forblir vår kommersielle vendepunktsoppgave intakt, og vi mener at dette bør bli mer synlig ettersom prosedyregjenoppretting tar ytterligere grep gjennom 2022."
For dette formål vurderer Ranieri SIBN-aksjer som en overvekt (dvs. kjøp), og hans kursmål på $22 innebærer en ettårs oppside på 76 % for året som kommer. (For å se Ranieris merittrekord, Klikk her)
Totalt sett er det 5 ekstra analytikeranmeldelser av dette medisinske firmaet, og de er alle enige i Morgan Stanleys bullish holdning – for en enstemmig sterk kjøp-konsensusvurdering. Aksjene selges for 12.50 dollar, og deres gjennomsnittlige kursmål på 27.50 dollar indikerer rom for et 120 %-årig oppsidepotensial. (Se SIBN aksjeprognose på TipRanks)
Palo Alto Networks (PANW)
Den neste aksjen under Morgan Stanleys radar er Palo Alto Networks, en leder i den digitale verdens sikkerhetssegment. Selskapet tilbyr sine kunder beskyttelse mot malware-angrep gjennom toppmoderne nettverksbrannmurteknologi. Palo Altos produktlinje lar kunder automatisere deres online- og nettverkssikkerhetsoperasjoner, for å sikre skyaktiviteter og applikasjoner, og til og med til hjemme- og småbedriftsnettverk med sikkerhet i bedriftsklasse.
Gitt den økende betydningen av online sikkerhet – både generelt og spesifikt i dagens arbeidsmiljø med økt aktivitet på fjernkontor og hjemmekontor – bør det ikke komme som noen overraskelse at både Palo Altos inntekter og inntekter øker. På topplinjen har selskapet sett økende inntektstall de siste to årene; den siste rapporten, for regnskapsåret 2Q22, viste 30 % år-over-år inntektsvekst til 1.3 milliarder dollar. Ikke-GAAP-utvannet EPS ble rapportert til 1.74 USD for kvartalet, opp 12 % på årsbasis.
Ser vi frem til hele regnskapsåret 2022, forventer selskapet at de totale faktureringene vil nå mellom $6.8 milliarder og $6.8.5 milliarder. Dette vil representere en årlig gevinst på 25 % til 26 %, og vil støtte inntekter i området 5.425 milliarder dollar til 5.475 milliarder dollar. Til sammenligning kom topplinjen i regnskapsåret 2021 til 4.256 milliarder dollar.
Alt dette stemmer, etter Morgan Stanleys syn Hamza Fodderwala, til et solid prospekt for investorer. Fodderwala skriver om PANW, "Sikkerhet er fortsatt en toppprioritet på grunn av økende cybertrusler og er det desidert mest defensive bruksområdet innenfor IT-budsjetter), med Palo Alto Networks posisjonert som en topp strategisk leverandør for å fange mer lommebokandel innenfor et stort installert område. base på nesten 60 XNUMX kunder. Med varig topplinjevekst pluss et fokus nå på å drive høyere marginer og kapitalavkastning, ser vi på PANW som en av de mest attraktive risiko-/belønningsmulighetene innen programvare."
I tråd med disse bullish kommentarene, vurderer Fodderwala PANW som overvekt (dvs. Kjøp), og setter et prismål på $823 for å antyde et oppsidepotensial på ~68 % fremover inn i neste år. (For å se Fodderwalas merittrekord, Klikk her)
Denne oppfatningen er langt fra den eneste positive versjonen av Palo Alto Networks. Aksjen har ikke mindre enn 23 Kjøp-rangeringer registrert, og overvelder 2 Holds for a Strong Buy-konsensussyn. Aksjene selges for $491.01 og deres gjennomsnittlige mål på $656.88 innebærer en oppside på ~34% fra det nivået. (Se PANW aksjeprognose på TipRanks)
ZoomInfo-teknologier (ZI)
Vi avslutter med et annet teknologifirma, ZoomInfo. Dette selskapet tilbyr en rekke B2B-tjenester, gjennom en skybasert plattform, som inkluderer salg og markedsføring, prospektering, etterspørselsgenerering, kontoadministrasjon, dataadministrasjon og tilpassede dataløsninger. Selskapets plattform gir både markedsførere og selgere verktøyene de trenger for å få et helhetlig syn på forretningslandskapet deres, for å forkorte salgssykluser og øke gevinstraten.
ZoomInfo har allerede en sterk posisjon i sin nisje, men det har ikke hindret den i å ta skritt for å utvide fotavtrykket. Tidlig denne måneden kunngjorde ZoomInfo at de hadde kjøpt den digitale markedsførings- og merkevareplattformen Comparably, og kombinerer selskapets plattform med ZoomInfos eksisterende TalentOS. ZoomInfo avslørte ikke økonomiske vilkår for oppkjøpet, som forventes å vise en positiv innvirkning på firmaets helårsresultat for 2022.
Samme dag som Comparably-kunngjøringen ga ZoomInfo ut sine resultater for 1Q22. Selskapet hadde en omsetning på 241.7 millioner dollar, en økning på imponerende 58 % fra år til år, og 18 cent per aksje i ikke-GAAP-utvannet inntjening. Dette EPS-resultatet var flatt sekvensielt, men opp 38 % fra kvartalet i fjor. Selskapet hadde 125.9 millioner dollar i uutnyttet fri kontantstrøm i løpet av kvartalet.
ZoomInfo forventer at inntektene for dette kalenderåret vil nå 1.06 milliarder dollar til 1.07 milliarder dollar, en økning fra forrige veiledning på 1.01 milliarder dollar til 1.02 milliarder dollar. Ledelsen forventer at denne inntekten vil generere mellom $435 millioner og $445 millioner i uutnyttet fri kontantstrøm for året.
5-stjerners analytiker Keith Weiss, som dekker denne aksjen for Morgan Stanley, skriver om selskapets utsikter: "Vi tror et høyere investeringsnivå for å bygge ut plattformegenskapene er berettiget i lys av vedvarende momentum og store markedsmuligheter ... Vi ser på ZI som en av våre beste ideer innen 2022, ettersom selskapet fortsetter å levere nær 50 % organisk vekst supplert med lønnsomhet i klassen.»
I erkjennelse av selskapets potensielle vekst vurderer Weiss ZI-aksjer som overvekt (dvs. kjøp), og prismålet hans på $81 antyder en oppside på ~84 % for året som kommer. (For å se Weiss sin merittliste, Klikk her)
Wall Streets teknologifirmaer får vanligvis mye oppmerksomhet fra analytikere, og ZoomInfo har 14 nylige anmeldelser. Disse inkluderer 13 kjøp og ett enkelt hold, for en sterk kjøp-konsensusvurdering. Aksjene har et gjennomsnittlig kursmål på $71.08, noe som antyder ~61% oppside fra dagens handelskurs på $44.03. (Se ZI-aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html