Merck-aksjen i bullish oppsett foran resultater for tredje kvartal; Apple leder FAANG Inntjening Barrage

drugmaker Merck (MRK) er overskriften på en veldig travel uke med inntektsrapporter, sammen med høyprofilerte teknologiaksjer som Google-forelder Alphabet (GOOGL), Metaplattformer (META), Amazon.com (AMZN) Og eple (AAPL). Merck-aksjen har hatt en god base foran resultatrapporten for tredje kvartal.

X

Merck har en Akkumulering/distribusjonsvurdering av "A-" da den sitter nær toppen av en 17 ukers flat base.

To Leaderboard aksjer er også på resultatlisten: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Og Texas Roadhouse (TXRH). Begge melder torsdag etter stenging.

Inntjeningsrapporter for tredje kvartal så langt har vært ganske gode til tross for frykt for svake resultatutsikter.

Finansaksjer startet opp forrige uke, og rapporterte høyere netto rentemargin og optimistiske utsikter. Store banker økte imidlertid også tapsreservene sine i påvente av en økonomisk nedgang og muligheten for økt mislighold av lån.

Flyselskap aksjer Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) Og American Airlines (AAL) har også publisert sterke resultater og positive veiledninger for fjerde kvartal, og trosser nedbremsingsprognosene.

I mellomtiden, Netflix (NFLX) Og Intuitiv kirurgisk (ISRG) snudde nylig hodet i teknologisektoren med solide resultater for tredje kvartal.

Merck-aksjen holder nær topper

Aksjemarkedet kan fortsatt være i en korreksjon, men du vil neppe vite det når du ser på Mercks diagram. Aksjen er like under en inngang på 95.82, etter et bullish rally utenfor det 200-dagers glidende gjennomsnittet.

Dow Jones-legemiddelgiganten rapporterte sterke resultater for andre kvartal i juli da justert fortjeneste hoppet 43 % til $1.87 per aksje. Inntektene økte med 28 % til 14.6 milliarder dollar, understøttet av salg av den orale Covid-pillen Lagevrio, sammen med sterk etterspørsel etter kreftmedisiner.

Flaggskipmedisin Keytruda bidro med 5.25 milliarder dollar i salg, opp 26 %. Mercks humane papillomavirusvaksine Gardasil hadde den sterkeste veksten, da salget steg 36 % til 1.67 milliarder dollar. På baksiden falt inntektene fra diabetesbehandling Januvia 2 % til 1.23 milliarder dollar.

Merck hevet sin inntektsguiding for hele året til mellom $57.5 milliarder og $58.5 milliarder, sammenlignet med tidligere veiledning på $56.9 milliarder til $58.1 milliarder.

For det siste kvartalet er Zacks konsensusestimat på $1.68 per aksje, en nedgang på 4% fra kvartalet i fjor. Inntektene forventes å øke med 8 % til 14.19 milliarder dollar. Resultatene leveres torsdag før åpningen.

Apple-resultater på dekk

Vekstbekymringer har tynget Apple, sammen med de andre FAANG-aksjene som skal rapportere. Men AAPL-aksjen gjorde et ganske godt argument for en bunn da den snudde kraftig høyere den 13. oktober med det brede markedet. Men som mange andre aksjer har teknologiikonet overhead forsyning problemer når den prøver å jobbe seg høyere.

Apple-aksjen gikk opp i slutten av juli etter å ha rapportert en nedgang på 8 % i fortjeneste, til 1.20 dollar per aksje, mens inntektene steg 2 % til 83 milliarder dollar. iPhone-inntektene utgjorde 40.67 milliarder dollar, omtrent 2 milliarder dollar over forventningene, men opp bare 3 % fra år til år.

Tidligere denne uken rapporterte The Information at Apple kutter iPhone 14 Plus-produksjonen mens den revurderer etterspørselen.

For inneværende kvartal forventes det å rapportere et justert resultat på $1.24 per aksje, opp 2%. Inntektene er spådd å øke med 6 % til 88.43 milliarder dollar.

Apple rapporterer torsdag etter avslutningen, sammen med andre toppaksjer som Dekkere utendørs (DEKK), First Solar (FSLR) Og LPL Finans (LPLA).

LPLA-aksjen har vært en enestående prester i finanssektoren, mens de fleste andre aksjer har forsvunnet. Tilbyderen av megler- og investeringsrådgivningstjenester fant nylig støtte hos sitt 10-ukers glidende gjennomsnitt etter å ha brutt ut av et konsolideringsmønster i begynnelsen av august.

Opsjonshandelsstrategi

En grunnleggende opsjonshandelsstrategi rundt inntjening - ved å bruke kjøpsopsjoner - lar deg kjøpe en aksje til en forhåndsbestemt pris uten å ta mye risiko. Her er hvordan opsjonshandelsstrategien fungerer.

Først, identifiser topprangerte aksjer med et bullish diagram. Noen setter seg kanskje opp i lydbaser på tidlig stadium. Andre har kanskje allerede brutt ut og får støtte på sine 10-ukers linjer for første gang. Og noen få handler kanskje tett nær høyder og nekter å gi opp mye terreng.

Til tross for et svakt marked, kan Merck-aksjen være en kandidat for en kjøpsopsjonshandel. Unngå utvidede aksjer som er for langt forbi riktige inngangspunkter.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer ledende aksjer i aksjemarkedsrallyet på IBD Live

I opsjonshandel er en kjøpsopsjon en bullish innsats på en aksje. Put-opsjoner er bearish innsatser. En kjøpsopsjonskontrakt gir innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris, kjent som innløsningskursen.

Salgsopsjoner er for svake resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskjellen er at en ut-av-pengene innløsningskurs er like under den underliggende aksjekursen. En salgsopsjon gir innehaveren rett til å selge 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris.

Du tjener fortjeneste når aksjen faller under innløsningskursen med en salgsopsjon.

Sjekk utsalgspriser

Når du har identifisert et inntektsoppsett for et kjøpsopsjon, sjekk utløsningspriser med din online handelsplattform, eller på cboe.com. Sørg for at opsjonen er likvid, med en relativt tett spredning mellom bud og utsalg.

Se etter en innløsningskurs rett over den underliggende aksjekursen (ut av pengene) og sjekk premien. Ideelt sett bør premien ikke overstige 4 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. I noen tilfeller er en in-the-money streikpris OK så lenge premien ikke er for dyr.

Velg en utløpsdato som passer ditt risikomål, men husk at tid er penger i opsjonsmarkedet. Kortsiktige utløpsdatoer vil ha billigere premier enn de lenger ut. Å kjøpe tid i opsjonsmarkedet kommer til en høyere kostnad.

Se hvilke aksjer som er i Leaderboard-porteføljen

Denne opsjonshandelsstrategien lar deg utnytte en bullish resultatrapport uten å ta for mye risiko. Risiko er lik kostnaden for opsjonen. Hvis aksjen går ned på inntjeningen, er det mest du kan tape beløpet som er betalt for kontrakten.

Merck aksjeopsjonshandel

Her er hvordan en nylig kjøpsopsjonshandel så ut for Merck.

Da Merck-aksjen handlet rundt 92.95, kom en litt ut-av-pengene ukentlig kjøpsopsjon med en 93-utløsningskurs (utløp 11. november) med en premie på rundt $2.65, eller nesten 2.9 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. .

En kontrakt ga innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer i MRK-aksjen til $93 per aksje. Det meste som kunne gå tapt var $265 - beløpet som ble betalt for kontrakten på 100 aksjer.

Når man tar den betalte premien i betraktning, må Merck øke over 95.65 for at handelen skal begynne å tjene penger (93 strike price pluss $2.65 premium per kontrakt).

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mer aksjemarkedsanalyse og innsikt

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hvordan du finner, sporer og kjøper de beste aksjene

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag