Market Rally holder nøkkelnivåer, men dette har vært vanskelig; Tesla Woes Fortsett

Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures.

X

Aksjeoppgangen tapte generelt terreng den siste uken, men de store indeksene fant støtte på nøkkelnivåer. Imidlertid trakk mange lovende aksjer seg tilbake kort tid etter å ha krysset kjøpepoeng. Investorer bør følge noen regler for gjeldende handelsmiljø, fra å holde eksponeringen lys til å ta delvis fortjeneste.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (schw), Utmerket energi (EE) og CALX aksjer er handlingsdyktige, mens Celsius (CELH) setter opp.

VRTX-aksjen er på IBD 50-liste. Calix (KALKS) var fredag IBD lager av dagen, med Excelerate Energy og SCHW-aksjer valgt tidligere i uken.

En aksje som ikke holder seg godt er Tesla (TSLA). Tesla-aksjen stupte den siste uken, og brøt til ferske bjørnemarkeder på fredag.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åpner klokken 6 ET på søndag, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Utenfor Dow viste børsrallyet beskjedne tap etter forrige ukes store oppganger, selv om det var en ikke ubetydelig retrett fra tirsdagens topper til torsdagens laveste nivåer.

Dow Jones Industrial Average oppnådde en brøkdel oppgang i forrige ukes aksjehandel. S&P 500-indeksen falt 0.7 prosent. Nasdaq-kompositten sank 1.5 prosent. Small-cap Russell 2000 ga opp 1.7 %.

Den 10-årige statsrenten steg 1 basispunkt til 3.82 % etter å ha falt til 3.69 % onsdag.

Amerikanske råoljefutures stupte 10 % den siste uken til $80.08 per fat. Kinas null-Covid-signaler og haukiske Fed-kommentarer vakte bekymring for etterspørselen. Prisene på naturgass steg med 7.2 prosent.

ETF

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) falt 1.1 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) gikk ned 0.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) falt 3.55 %, med navn på skyprogramvare som ble hardt rammet. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trakk seg tilbake 0.65 %, og traff motstand ved 200-dagerslinjen.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) stupte 9.5 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) dykket 11.1 %. TSLA-aksjen er en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) falt 1.9 % forrige uke. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) falt 0.1 %. US Global Jets ETF (JETS) gikk ned 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trakk seg tilbake 3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) tapte 1.6 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) falt 1.4 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) steg 0.9 %. VRTX er en del av XLV-fondet.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Aksjer nær kjøpspoeng

VRTX-aksjen steg 3.75 % til 314.63 den siste uken, og gjenvinner 306.05 kjøpspunkt fra en flat base, del av en base-på-base-formasjon. Bioteknologien stupte intradag 11. november, da medisinske aksjer kom under press, men reduserte tap. De relativ styrkelinje er utenfor de siste høydepunktene, men har vist jevn fremgang hele året. Vertex inntjeningsvekst er fortsatt sterk.

SCHW-aksjen falt 2.45 % på fredag ​​til 79.81, brøt nedtrenden til et håndtak, og ga en tidlig inngang. Det offisielle kjøpspunktet er 81.18 fra en dyp, ni måneders kopp-med-håndtak utgangspunkt. Imidlertid dannet håndtaket også like over en bunninngang på 77.51.

EE-aksjen steg 2.7 % til 27.17 på fredag, og brøt også nedtrenden til et håndtak. IPO i april har et offisielt kjøpspunkt for kopp med håndtak på 28.49, ifølge MarketSmith analyse.

CALX-aksjen hoppet 6.6 % til 69.82 på fredag, og steg kraftig tilbake fra en tilbaketrekking til 21-dagers glidende gjennomsnitt. Denne tilbakegangen fulgte et inntjeningsgap opp etter flere uker med stram handel. Calix-inntektene synker fortsatt, men statlige midler til bredbånd på landsbygda forventes å drive fremtidig vekst.

Celsius-aksjen steg 3.9 % til 96.99 forrige uke, men reverserte lavere fredag. Det kan være gode nyheter. Energidrikkprodusenten har et konsolideringskjøpspunkt på 118.29. En pause her kan tilby en lavere inngang, selv om den er for lav til å være et riktig håndtak. 50-dagerslinjen glir fortsatt for CELH-aksjer, men 10-dagers og 21-dagers linjene krysser over det nøkkelnivået.

Tesla-aksjen

Tesla-aksjen falt litt over 8 % til 180.19 den siste uken, og skrennet til et friskt bjørnemarked på 176.55 på fredag. Det fulgte nedganger på 5.5 % og 9.2 % de siste to ukene, og fortsatte et kraftig fall siden slutten av september.

Det er et tøft miljø for aggressive vekstaksjer, spesielt elbilprodusenter. Tesla har noen bekymringer ettersom produksjonen øker og konkurransen øker. Det har kuttet prisene i Kina, med flere kutt sannsynligvis ettersom subsidiene slutter 31. desember. I mellomtiden er "Twitter-sirkuset" fortsatt en bekymring. Administrerende direktør Elon Musks kaotiske regjeringstid på bare tre uker risikerer å skade Tesla-merket.

Tesla vokser fortsatt med et sterkt klipp, mens nye amerikanske subsidier bør styrke etterspørselen hjemme i 2023.

Men TSLA-aksjen har gått i flere år med å gå sidelengs eller nedover. Så mens EV-giganten kan gå høyere igjen, bør investorer vente på at diagrammet skal settes opp igjen. Det kan ta lang tid.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?

Market Rally Analyse

Aksjeoppgangen hadde en nedgangsuke. Etter forrige ukes store KPI-drevne steg, steg indeksene først, men trakk seg deretter tilbake fra tirsdagens topper, og testet nøkkelnivåer på torsdag. Men aksjene steg beskjedent fra torsdagens laveste nivå.

En markedspause var ikke en stor overraskelse gitt de siste kraftige oppgangene, og med S&P 500-indeksen som nærmet seg 200-dagers linje. Å holde støtteområder er positivt, mens Nasdaqs 21-dagers linje er i ferd med å krysse over 50-dagen. Forutsatt at indeksene holder disse nivåene og til slutt beveger seg høyere, vil dette være en konstruktiv uke for de store indeksene.

Men det var en frustrerende uke for ledende aksjer. Et anstendig antall aksjer brøt eller blinket med kjøpssignaler tidlig i uken. Men da indeksene trakk seg tilbake, snudde mange av disse navnene raskt tilbake under oppføringene. Noen kan raskt komme tilbake eller sette opp snart, men det vil sannsynligvis avhenge av markedet.

Energiaksjer hadde en tøff uke da råoljeprisene falt, selv om LNG-spill EE-aksjer er et unntak.

Medisinske aksjer, som kom under press med defensive vekstnavn, tok seg opp igjen denne uken. Det inkluderer VRTX-aksjer så vel som mange bioteknologiske selskaper og helseforsikringsselskaper.

Nettverksfirmaer som Calix, noen finanser som Schwab, samt byggematerialer og en rekke sektorer ser fortsatt interessante ut.

Aggressiv vekst hadde ingen god uke. Det inkluderer Tesla-aksjer, skyprogramvare og navn av ARK-type. CELH-aksjen var et unntak.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Investeringsregler for dette markedsrallyet

Investorer bør alltid ha gode handelsregler. Men det nåværende vanskelige markedsoppgangen betyr at investorer bør legge vekt på lett, fleksibel handel. Her er syv retningslinjer.

Hold eksponeringslys: Dette er ikke et galt oksemarked. Investorer burde ta del i dette rallyet, men det er ikke tiden for å være på margin.

Legg til eksponering gradvis: Ikke øk eksponeringen raskt. Å kjøpe en haug med aksjer på, for eksempel, tirsdag, ville ha skapt raske tap fra den resulterende tilbakegangen i markedet. La markedet gradvis trekke deg inn.

Se etter tidlige oppføringer: Utbrudd har slitt i 2022, delvis på grunn av hakkete markeder og sektorrotasjon. Når en aksje når et tradisjonelt kjøpspunkt, spesielt fra en dyp base, kan det skyldes en tilbaketrekking. Tidlige påmeldinger gir en sjanse til å komme inn i lovende aksjer før miniløpet stopper.

Ta delvis fortjeneste: Gitt opp-og-ned-karakteren til den nåværende opptrenden, bør investorer vurdere å ta delvis fortjeneste raskt. Dette kan gi deg selvtillit til å la den gjenværende posisjonen kjøre. Kjenn karakteren til beholdningen din. Noen aksjer er mer utsatt for store volatile bevegelser, med delvis fortjeneste spesielt viktig.

Kjenn din linje i sanden: Du bør gå inn i en handel og vite hvor du vil komme deg ut, enten helt eller skalere ut. Hvis aksjen går frem, kan du flytte opp dine stopp.

Mangfold av lederskap: Selv om det er en god idé å fokusere på et lite antall bedrifter, ikke bli for konsentrert i en bestemt sektor eller tema. Sektorrotasjon har rammet defensiv, defensiv vekst og vekstaksjer i sving de siste dagene. Prøv å skaffe ledende aksjer fra ulike bakgrunner.

Vær forberedt: Hvis du vil kjøpe de beste aksjene, må du gjøre leksene dine ved tidlige oppføringer. Arbeid på skjermer for å bygge opp overvåkningslistene dine. Fokuser på spesifikke navn som er "klare" eller nesten det, men ha også en bred liste over kvalitetsaksjer som begynner å sette seg opp.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

Ta en titt på det store bildet av Investor's Business Daily

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

S&P 500 Giant leder 5 aksjer nær kjøpepoeng