Investorer liker å få avkastning på investeringen, selvfølgelig, det er derfor de er i markedet til å begynne med. Og når et selskap forplikter seg til å returnere kapital og fortjeneste til aksjonærene, er det en gevinst – en som både vil tiltrekke og belønne investorer. Nøkkelen for investorer er å finne best mulig kapitalavkastning, og utbytteaksjer er et logisk sted å begynne å lete.
Med dette i bakhodet har vi brukt TipRanks-database å trekke frem detaljene om to ekte utbyttearistokrater – virkelige forkjempere for kapitalavkastning som investorer kan vurdere. Disse aksjene har Sterke kjøpsrangeringer fra gatens analytikere, pålitelige utbyttebetalinger over et tiår eller mer, og de har fortsatt en tosifret aksjekurs oppside på kort sikt. Her er en nærmere titt.
Exxon Mobil (XOM)
Den første utbyttearistokraten vi ser på er Exxon Mobil, et av de store olje- og energiselskapene som opererer på de globale markedene. Selskapet opererer på alle kontinenter unntatt Antarktis, og har omfattende produksjonsoperasjoner innen både råolje og naturgass. Dets amerikanske aktiviteter inkluderer omfattende raffineringsoperasjoner, mens selskapet har store olje- og naturgassutvinningsanlegg utenfor Guyana i Sør-Amerika, i Indonesia og i Papua Ny-Guinea. Exxon Mobil har en markedsverdi nær 370 milliarder dollar, og der de bredere markedene er nede i år, har XOM-aksjene steget 53 %.
En titt på Exxon Mobils nylige resultat for 2Q22 viser at selskapet opererer på et solid grunnlag. Topplinjeinntektene kom på 115.7 milliarder dollar, og støttet 20 milliarder dollar i kontantstrøm fra driften og 17.9 milliarder dollar i nettoinntjening. Per aksje ble inntjeningen rapportert til $4.14, en betydelig økning fra kvartalet i fjor med $1.10 EPS.
Denne solide ytelsen støtter opp om et solid utbytte. XOM betalte ut 88 cent per ordinær aksje i 2. kvartal, og 3. kvartals betaling er erklært på samme nivå for neste måneds utdeling. På dette nivået blir utbyttet årlig til $3.52 per aksje og gir en avkastning på ~4%. Exxon Mobil har holdt oppe en pålitelig utbyttebetaling de siste tiårene.
Ved å sjekke inn med gatens analytikere finner vi at Credit Suisse Manav Gupta vurderer XOM deler en bedre ytelse (dvs. Kjøp), og setter et prismål på $125 for å foreslå en ettårs oppside på ~37%. (For å se Guptas merittrekord, Klikk her)
Som støtte for denne holdningen skriver Gupta: «Vi har XOM som genererer ~37.8 milliarder dollar i post-dividende FCF i 2022, som vil bli brukt til å støtte høyere aksjonæravkastning (~15 milliarder tilbakekjøp) og bygge opp kontanter på balansen. Etter konflikten mellom Russland og Ukraina, verden mangler råolje, raffinerte produkter og naturgass, XOMs differensierte vekststrategi vil gi utmerket avkastning på sysselsatt kapital."
Totalt sett har denne oljemajoren plukket opp anmeldelser fra 13 Wall Street-analytikere de siste ukene, og disse inkluderer 10 to Buy og 3 to Hold, for en sterk kjøp analytiker konsensusvurdering. XOM-aksjer er priset til $91.45 og har et gjennomsnittlig kursmål på $110.13, noe som indikerer rom for ~20% aksjevekst i året som kommer. (Se XOM-aksjeprognose på TipRanks)
Linde plc (SENGETØY)
Fra olje og naturgass, la oss gå over til industrigasser. Linde er verdens største leverandør innen denne nisjen, og produserer et bredt utvalg av gasser til industriell bruk. Selskapets produkter inkluderer slike vanlige materialer som argon, nitrogen og oksygen, samt mer flyktige gasser som hydrogen og acetylen. Linde kan gi gasser i et bredt spekter av former, fra normalt atmosfærisk trykk eller høyere trykk flytende former. Selskapet tilbyr også ingeniørtjenester for gassbehandling, separasjon og flytendegjøring. Lindes gassprodukter finnes i så varierte bruksområder som sveising, laserteknologi og medisin. Selskapet rapporterte 31 milliarder dollar i totalt salg i fjor.
Når det gjelder bedriftens resultater, finner vi at Lindes toppinntekter i 2Q22 kom på 8.5 milliarder dollar, en gevinst på 12 % fra år til år. For første halvår av 2022 har selskapet hentet inn 16.7 milliarder dollar, mer enn halvparten av totalen fra 2021 – noe som lover godt for hele året. Linde så en operasjonell kontantstrøm for kvartalet på 2.1 milliarder dollar, en økning på 17 % i år, og justert inntjening på 3.10 dollar per aksje. EPS økte med 15 % fra kvartalet i fjor.
Når vi ser fremover, økte Linde betraktelig inntjeningsguidingen for hele året, til $11.73 til $11.93. Å oppnå dette vil markere en vekst på 10% til 12% år-over-år.
Så Linde driver en lønnsom virksomhet – og gir overskuddet videre til investorene. Selskapets utbytte, nylig erklært for tredje kvartal og planlagt utbetaling i midten av september, er for tiden $3 per ordinær aksje, eller $1.17 årlig. Med den hastigheten gir utbyttet 4.68 %, men den virkelige attraksjonen her er påliteligheten; Linde har holdt oppe sine utbyttebetalinger, og gradvis økt dem, de siste 1.5 årene.
Ser vi på Lindes andre kvartalsresultat, Morgan Stanleys Vincent Andrews er imponert over selskapets gjennomføring de siste månedene, og skriver: «Lindes mønster med å slå sin konservative veiledning fortsatte i 2Q22 til tross for den fortsatte oppgangen i europeiske naturgasspriser og ugunstige valutabevegelser, som helt klart var en motvind, selv om selskapet slo både MSe og enkelt konsensus i EMEA-segmentet.»
"Selskapet slo både Morgan Stanley og konsensus i alle segmenter, men Amerika og investorer vil sannsynligvis gå av med den fortsatte utvidelsen av tidligere margin i APAC og EMEA, i tråd med vårt syn på at Linde fortsetter å ha en betydelig selvhjelpsmulighet i de segmentene som er spesielt fordelaktige i det nåværende miljøet med energikostnadsinflasjon,» la analytikeren til.
I tråd med kommentarene hans rangerer Andrews LIN-aksjer som overvekt (dvs. Kjøp), og setter et prismål på $365, noe som innebærer et oppsidepotensial på 18 % for de neste 12 månedene. (For å se Andrews' merittliste, Klikk her)
Mens Linde neppe er et kjent navn, er selskapet et viktig ledd i flere bransjer, og som sådan har det tiltrukket seg mye oppmerksomhet fra Wall Street. LIN-aksjer har mottatt 20 nylige analytikeranmeldelser, totalt som inkluderer 16 kjøp, 3 beholdninger og ett enkelt salg, for en sterk kjøp-konsensusvurdering. Totalt sett har aksjen ~12 % ettårs oppside, basert på en handelspris på $309.40 og et gjennomsnittlig kursmål på $347.46. (Se LIN aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html