Jobbrapporten gir blandede resultater og Fed sier at interessen kan bli høyere enn forventet

TL; DR

• Denne ukens jobbrapport ga blandede resultater, med nye lønnslister på 311,000 XNUMX som slo forventningene, samtidig som arbeidsledigheten steg og lønningene holdt seg stort sett uendret
• Fed-formann Jerome Powell kom også med kommentarer på tirsdag som tyder på at interessen kan bli høyere enn først forventet, og deretter holde seg høy lenger
• Med små banker i trøbbel denne uken, har aksjer for de fleste større banker blitt rammet, noe som gir potensielle muligheter for investorer
• Topp ukentlige og månedlige handler

Abonnere på Forbes AI-nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert og få vår AI-støttede investeringsinnsikt, siste nyheter og mer levert direkte til innboksen din hver helg. Og last ned Q.ai i dag for tilgang til AI-drevne investeringsstrategier.

ANNONSE

Store hendelser som kan påvirke porteføljen din

Vel, hvis markedet håpet på en klar retning fra fredagens jobbrapport, kan de bli litt skuffet. På den ene siden, nonfarm lønnslistene økte med 311,000 XNUMX. Det er ikke utblåsningsresultatet fra januar, men det er fortsatt en betydelig margin over 223,000-prognosen fra Wall Street.

På den annen side steg arbeidsledigheten til 3.6 %, som var høyere enn de 3.4 % som var anslått. I tillegg var gjennomsnittlig timefortjeneste stort sett flatt, med en økning på bare 0.2 %, noe som tilsvarer 8 cent i timen mer for den gjennomsnittlige arbeideren.

Dataene vil sannsynligvis ikke endre banen til Feds renteøkninger. For øyeblikket priser markedet inn en økning på 0.25 prosentpoeng på neste møte i Federal Open Market Committee (FOMC) 21. og 22. mars, men sannsynligheten for at dette blir 0.50 prosentpoeng har økt.

ANNONSE

Disse siste jobbtallene er ganske sterke, men gitt at arbeidsledigheten øker og lønnsveksten har avtatt, er det ikke sannsynlig at Fed vil se på disse dataene som et klart signal om at de trenger å øke et halvt poeng.

S&P 500-futures økte litt i timene før markedet fredag, noe som støtter oppfatningen om at Fed kanskje ikke trenger å bli mer aggressiv med rentepolitikken. Det vil sannsynligvis bli spesielt godt mottatt, gitt kommentarer fra Jay Powell på tirsdag, som sier at rentene kan trenge å gå høyere, og bli der lenger, enn opprinnelig forventet.

-

Challenger-bankene har hatt en tung uke.

ANNONSE

SVB Financial Group, morselskapet til Silicon Valley Bank har vært den største hiten, med aksjen stoppet på fredag ​​etter å ha falt 62 % i førmarkedshandelen. Det fallet bringer det totale fallet til rundt 80% i skrivende stund, og aksjen opplever utrolig høye nivåer av volatilitet.

Krakket har kommet etter SVBs kunngjøring om at de trengte å skaffe 2.25 milliarder dollar på lager, etter at de hadde blitt tvunget til å likvidere 1.8 milliarder dollar i eiendeler for å dekke balansen.

Problemene har blitt forverret av sammenbruddet av Silvergate, en utfordrerbank med fokus på kryptosektoren. VC-er hadde tilsynelatende krevd at porteføljeselskapene deres skulle flytte midler til mer etablerte banker, noe som førte til en betydelig økning i uttak fra SVB.

Andre småbanker har også blitt rammet, noen uten åpenbar grunn annet enn negativ stemning bak SVB. First Republic Bank ble stoppet etter å ha falt 21 %, og er ned rundt 15 % fredag ​​morgen. En annen kryptofokusert bank – Signature Direct – har gått ned nesten 27 % de siste fem dagene.

ANNONSE

Challenger-banker som disse har større risiko for likviditetsproblemer, rett og slett på grunn av størrelsen på balansen. Høye renter har dempet etterspørselen etter kreditt betydelig, som er bankens viktigste inntektskilde. Dette er vanligvis ikke et problem for store banker som JPMorgan Chase eller Bank of America, men mindre banker kan finne det vanskeligere å takle stormen.

Det er den typen trend som er veldig viktig for investorer å se når det kommer til deres egen portefølje.

Denne ukens topptema fra Q.ai

Til tross for at store banker sannsynligvis vil unngå varig skade fra disse vedvarende høye rentene, blir mange av aksjekursene deres trukket ned med den generelle følelsen mot finans akkurat nå.

ANNONSE

Goldman Sachs er ned nesten 7 % de siste 5 dagene, JPMorgan Chase er -8 %, Bank of America -12 %, Citi -8 % og Wells Fargo -12 % i samme periode.

Å gå etter selskaper på et sted som dette er kjent som verdiinvestering. Det er den gamle Warren Buffet-håndboken, der investorer ser etter å kjøpe selskaper med god kontantstrøm, forutsigbare inntekter og etablerte forretningsmodeller, til priser som ikke gjenspeiler deres sanne verdi.

Faktisk er Bank of America den nest største eierandelen i Berkshire Hathaway-porteføljen, og utgjør nesten 10 % av den totale allokeringen.

Q.ai's Verdihvelvsett bruker AI for å finne verdiaksjer som har potensial til å overgå det bredere markedet. Den analyserer enorme mengder data for å finne selskaper som har:

-Lav relativ verdivurdering til både inntjening og kontantstrøm

-Høy avkastning på investert kapital

ANNONSE

-Modne, forutsigbare forretningsmodeller

Mens AI ser etter verdipapirer som har godt avkastningspotensial, tar den også hensyn til forventet volatilitet. Når disse spådommene er gjort, rebalanseres settet automatisk i tråd med dem, hver eneste uke.

Topp handelsideer

Her er noen av de beste ideene våre AI-systemer anbefaler for den neste uken og måneden.

EW Scripps (SSP) – Kringkastingsselskapet er en av våre Toppkjøp for neste uke med en B-rating i vår kvalitetsverdifaktor. Inntektene økte med 7.4 % i 2022.

Daktronics (DAKT) – Leverandøren av digitale skjermløsninger er vår Top Short for neste uke med vår AI rangerer dem en F i kvalitetsverdi. Inntjening per aksje var -0.35 USD i løpet av 12 måneder frem til januar 2023.

ANNONSE

Titan International (TWI) – Hjul- og dekkprodusenten er vår Toppkjøp for neste måned med en A-rating i Kvalitet Verdi og Technicals. Resultat per aksje er opp 250.6 % i 2022.

Advance Auto Parts (AAP) – Bildeler (ledetråd ligger i navnet) er vårt Top Short for neste måned med vår AI rangerer dem F i teknisk og kvalitetsverdi. Resultat per aksje falt med 13.4 % i 2022.

Våre AI-er Topp ETF-handler for neste måned skal investere i fintech, banebrytende teknologi og mikrobrikker, og i korte obligasjoner. Topp kjøp er ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF og VanEck Semiconductor ETF, og Topp shorts er iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF og iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

ANNONSE

Nylig publiserte Qbits

Vil du lære mer om investering eller spisse din eksisterende kunnskap? Qai publiserer Qbits på vår Læringssenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, pakke ut økonomiske konsepter og øke ferdighetsnivået ditt.

Qbits er fordøyelig, snackbart investeringsinnhold beregnet på å bryte ned komplekse konsepter på vanlig engelsk.

Sjekk ut noe av det siste her:

ANNONSE

Last ned Q.ai i dag for tilgang til AI-drevne investeringsstrategier.