Markedene har falt kraftig gjennom første halvår i år, men nyhetene er ikke alle dårlige for investorer. De lavere aksjekursene vi har sett gir mange muligheter for investorer som ønsker å kjøpe nedgangen, eller komme inn med rabatt. Trikset er å finne dem.
Jim Cramer, den kjente verten for CNBCs "Mad Money"-program, har noen ideer om denne situasjonen. Etter hans syn har markedsturbulensen hatt den gunstige virkningen av å sortere ut hveten fra agnene og "arbeide bort overskuddene fra de siste to årene."
Cramer påpeker at investorer bør fokusere på aksjer med "konsistente historier som beviser at de er i stand til å ta en rebound."
"De hardest rammede navnene handler nå under der de var ved starten av pandemien - i noen tilfeller godt under. Dette er det jeg kaller historier om total giveback, og selv om noen av dem er farlige, innrømmer jeg, andre representerer fantastiske kjøpsmuligheter her nede, sa Cramer.
Så la oss følge Cramers råd, og se nærmere på de tre beste anbefalingene hans. Vi har brukt TipRanks-database for å hente de siste detaljene deres, og vi vil sjekke dem ut sammen med nylige kommentarer fra noen av Streets toppanalytikere.
Metaplattformer (META)
Det første Cramer-valget vi skal se på er Meta Platforms, den nylig omdøpte Facebook. I forrige måned, i en oppfølging av navneendringen, oppdaterte selskapet offisielt aksjeindeksen sin, og tok på seg den nye forkortelsen, META. Med tickerendringen har Meta Platforms fullført transformasjonen til et holdingselskap, noe som gjør Facebook, WhatsApp og Instagram til hoveddatterselskapene.
Rebranding er ingen magisk kule, og Metas siste kvartalsresultater, for 1Q22, gjenspeiler det. Selskapet viste en klar nedgang på topplinjen; inntektene falt 17 % fra 4. kvartal. Samtidig økte inntektene fra år til år, med topplinjen på 27.9 milliarder dollar som kom inn 7 % høyere enn 1 milliarder dollar i 21Q26.1. Selskapets nettoinntekt falt, med utvannet EPS som falt i år fra $3.30 til $2.72, et tap på 18%.
Sosiale medier avhenger av brukerstatistikk, og det er der Meta har vist de tydeligste tegnene på nedgang. Fra og med i fjor begynte veksten i månedlige gjennomsnittsbrukere (MAUs) å platå i underkant av 3 milliarder. I første kvartal i år rapporterte selskapet bare 3% vekst, til 2.94 milliarder MAUer.
Med denne bakgrunnen kan vi forstå hvorfor META-aksjene har prestert dårligere enn markedene så langt i år. Der NASDAQ har falt 26 % hittil i år, er META ned 50 %.
Når vi nå vender til Wall Street, mener 5-stjerners Tigress-analytiker Ivan Feinseth at Meta-aksjer for tiden tilbyr over 170 % oppsidepotensial. Feinseth vurderer aksjen som et kjøp sammen med et kursmål på $466. (For å se Feinseths merittrekord, Klikk her)
"META har en betydelig oppside drevet av det pågående potensialet for å tjene penger på mange av sine kritiske applikasjoner og teknologier, inkludert Instagram, Messenger, WhatsApp og Oculus. META fortsetter å investere sin balanse og kontantstrøm i å øke aksjonærverdiene gjennom innovasjon, strategiske oppkjøp og pågående tilbakekjøp av aksjer. Vi tror det finnes ytterligere oppside i aksjene, sa Feinseth.
28 andre analytikere slutter seg til Feinseth på okselisten, og med ytterligere 7 hold og 2 salg har aksjen en moderat kjøp-konsensusvurdering. Selv om det gjennomsnittlige kursmålet ikke er like optimistisk som Tigress-analytikerens, på $265.86, kan tallet fortsatt gi gevinster på 59 % over 12-måneders tidsrammen. (Se Meta-aksjeprognose på TipRanks)
Walt Disney (DIS)
Det neste "Cramer-valget" vi skal se på er et selskap som alle vil kjenne igjen; tross alt er Mikke Mus en av verdens mest ikoniske bilder og mest kjente bedriftsmerker. Det representerer også en aksje som har falt 38% år-do-dato.
En titt på nylige økonomiske utgivelser antyder en enkel forklaring: Disneys strømmetjeneste, Disney+, får kontanter i et akselererende tempo. Investorer liker ikke det fra et så sterkt hyped produkt, selv i et selskap som rapporterer solide beregninger på andre områder og samlet fortjeneste.
Den siste rapporten, fra andre kvartal av selskapets regnskapsår 2022 (kvartalet som avsluttes 2. april), setter dette i perspektiv. Disney rapporterte en topplinje på 19.25 milliarder dollar, opp med 23% fra kvartalet i fjor, og en 29% år-over-år gevinst i seks måneders inntekter. Ved å bore ned begynte problemene.
Først, på bunnlinjen, kom utvannet EPS inn på $1.08. Selv om dette var opp 37 % fra år til år, bommet det på prognosen med 9 %, noe som skuffet investorer. Den verste nyheten for investorer var imidlertid det store tapet i Disney+-segmentet. Selskapets strømmetjeneste – som kan skryte av tilgang til Disneys enorme innholdsbibliotek og er vert for det populære Star Wars og Marvel franchiseuniverser – tapte 887 millioner dollar i regnskapsåret 2. kvartal. Dette var opp fra tapet på 290 millioner dollar i kvartalet i fjor, og ble bare delvis oppveid av sterk etterspørsel etter fornøyelsesparker og vekst av streamingabonnenter.
Morgan Stanleys 5-stjerners analytiker Benjamin swinburne, men mener at investorer bør holde kurset om Disney og unngå panikksalg. Han ser på dagens pris som en sjanse til å kjøpe seg inn.
"Vi ser en attraktiv risiko/belønning på dagens nivåer. Ledet av Parks & Experience-segmentet og med fordelen av en fortsatt ung streamingvirksomhet som skalerer til lønnsomhet, ser vi 20-25 % justert EPS-vekst over de neste tre årene... Streamingovergangen av Disneys underholdningsinnhold har vært svært økende for inntektene, men svært utvannende for inntjeningen. Vi tror det kan komme seg og til slutt overgå tidligere toppinntekter over tid, men enda viktigere at innholdet er undervurdert til gjeldende aksjekurser,» skrev Swinburne.
Swinburne bruker kommentarene sine til å sikkerhetskopiere sin overvektsvurdering (dvs. kjøp) på DIS-aksjen, og kursmålet hans på $125 indikerer potensial for en oppside på 29 % i løpet av det kommende året. (For å se Swinburnes merittrekord, Klikk her)
For det meste er Wall Street enig i Swinburnes oppfordring til selskapet; Disneys Moderate Buy-vurdering er avledet fra 24 analytikeranmeldelser som inkluderer 17 Buys og 7 Holds. Det gjennomsnittlige kursmålet, på $139.22, innebærer et 44% ettårig oppsidepotensial fra dagens handelspris på $96.76. (Se Disney aksjeprognose på TipRanks)
Cisco Systems (CSCO)
Vi avslutter med Cisco Systems, en leder innen nettverksteknologi, og en av Jim Cramers favorittaksjer.
Cisco tilbyr et bredt spekter av produkter, fra nettverksprogramvare og sikkerhet til maskinvare som rutere og svitsjer for trådløse systemer til datasenternettverk til optikk og transceivere. Selskapets kundebase er bredt basert, ettersom produktlinjene har funnet anvendelser i bransjer fra finans til produksjon til helsevesen til myndigheter til utdanning til verktøy til detaljhandel.
I år har imidlertid CSCO-aksjen hatt et tap på 30 %. Selskapet har møtt kraftig motvind fra de pågående forsyningskjedeproblemene, covid-låsingene i Kina, og til og med fra Russlands krig i Ukraina. Enkelt sagt påvirker mangelen på halvlederbrikker Ciscos evne til å produsere produkter, mens forsyningskjedens snerring gjør det vanskeligere både å skaffe råvarer og sende ut ferdige varer. Kina-situasjonen og Ukraina-krigen har forverret begge problemene.
Ett resultat av alt dette: Cisco rapporterte 12.8 milliarder dollar i topplinjeinntekter for tredje kvartal av regnskapsåret 2022, flatt år-over-år og under prognosen på 13.3 milliarder dollar. Inntjeningen gikk litt bedre; med 87 cent per aksje, i ikke-GAAP-tall, økte EPS beskjedent fra de 83 centene som ble rapportert i kvartalet i fjor, og en krone høyere enn anslagene på 86 cent.
Det virkelige problemet kom i Ciscos veiledning. For regnskapsårets fjerde kvartal ser selskapet på en inntjening på 76 cent til 84 cent per aksje, i justerte ikke-GAAP-tall, som er ned fra dagens nivåer, på toppen av et inntektsfall på 1 % til 5 % år/år. .
Mens det nåværende bildet er dystert, Oppenheimer 5-stjerners analytiker Ittai Kidron ser grunn til optimisme. Han skriver, som sin bunnlinje på aksjen, "Cisco opplevde flere motvind i 3QFY22 (forsyningskjeden, Russland/Hviterussland, Kina nedleggelse), noe som førte til avtakende produktordrevekst og svakere enn forventet 4Q-guiding. Selv om vi forventer mer press på kort sikt når selskapet navigerer i disse problemene, er vi fortsatt positive til Ciscos LT-utsikter og tror at selskapet vil dra nytte av flere sekulære medvinder (5G, WiFi6, Cloud Security).»
Med disse utsiktene vurderer Kidron at Cisco-aksjene gir bedre resultater (dvs. kjøp), og prismålet hans på $50 antyder en oppside på 16 % fra dagens nivå. (For å se Kidrons merittrekord, Klikk her)
Totalt sett tar Wall Street en sakte tilnærming til denne aksjen. CSCO har 21 nylige analytikeranmeldelser, fordelt på 8 kjøp, 12 beholdninger og 1 salg – alt for en konsensusvurdering for moderat kjøp. Aksjekursen kjører for tiden på $43.15 og gjennomsnittskursmålet på $51.53 innebærer en oppside på 19.5% for de neste 12 månedene. (Se CSCO aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html