La oss snakke om drivstoff, spesifikt, la oss snakke om bensin. Prisene steg til mer enn 120 dollar per fat i juni, men er nå nede i ca. 90 dollar per fat. Avtagende etterspørsel fra både industri og detaljhandel, sannsynligvis på grunn av den tekniske lavkonjunkturen i 1H22, legger press nedover på prisene. Du er sannsynligvis kjent med minst én umiddelbar effekt, fallet på 80 cent i bensinpriser de siste 6 ukene. Disse og andre effekter begynner å kruse gjennom økonomien.
Jim Cramer, den velkjente verten for CNBCs "Mad Money"-program, har tatt det til etterretning, og han anbefaler at investorer begynner å styrke porteføljene sine. "Olje er ned stort, bensin er ned stort, og du kan nå kjøpe alle slags aksjer som drar nytte av billigere drivstoff," bemerket Cramer.
På gaten peker de profesjonelle analytikerne på transportrelaterte aksjer som kan tjene på lavere drivstoffkostnader. Flyselskaper, lastebilselskaper og pakkelevering – alle disse bruker drivstoff, og et pusterom når prisene faller fra junis topppriser vil gagne marginene deres. Ved hjelp av TipRanks 'database, fant vi tre analytikervalg i disse bransjene, for å få en bedre ide om hvordan dette kan utspille seg.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines har lenge hatt en ledende posisjon blant lavprisselskapene, og har bygget et rykte for kundeservice av høy kvalitet i en bransje som tar mer enn sin andel av klumper fra publikum. En titt på selskapets inntekts- og inntektstrender de siste to årene vil vise hvordan dette omdømmet har kommet flyselskapet til gode – pandemien forårsaket en dyp negativ, som modererte seg i 2021, og har returnert til den positive i 2Q22.
Vi kan se på de siste kvartalstallene, og finne at Southwest nådde 6.7 milliarder dollar på topplinjen for 2Q22. Dette var en kvartalsrekord for selskapet, og kom sammen med en nettoinntekt på 825 millioner dollar, eller 1.30 dollar per utvannet aksje. De sammenlignbare tallene for 2Q21 var 4 milliarder dollar på topplinjen og et netto EPS-tap på 35 cent. Sammenlignet med pre-pandemien 2Q19, er inntektene opp med mer enn 13 % og nettoinntekten er opp 11 %.
Southwest har jobbet med å modernisere sin transportørflåte, og har anskaffet ytterligere MAX-fly fra Boeing. Disse oppkjøpene har forbedret selskapets drivstoffeffektivitet med 2.1 % totalt sett. Leveransene fra Boeing ligger imidlertid etter forventningene, og selskapet regner med å motta totalt 66 nye flyselskaper i år, i stedet for de 114 som er bestilt. Southwest anslår at det vil avslutte året med 765 aktive fly.
Alt dette var nok for Morgan Stanley-analytiker Ravi Shanker å gjøre Southwest til en av hans toppvalg i flyselskapssektoren, og sette en overvektsvurdering (dvs. Kjøp) på aksjene. Hans kursmål på $65 indikerer rom for ~68% aksjeøkning i det kommende året. (For å se Shankers merittrekord, Klikk her)
Shanker støttet sin holdning og skrev: "LUV har vært den best presterende flyselskapsaksjen (i vår dekning) YTD ettersom markedet har søkt sikkerhet i innenlandsk eksponering og kvalitet, men vi tror aksjen handler minst 40 % under normalisert verdi her ( ~10x PE på 2023 EPS). Vi fortsetter å like de idiosynkratiske katalysatorene og kvaliteten på ledelsen og BS, som vi tror gjør LUV til det beste huset i en blokk med svært attraktive priser.»
Totalt sett er det tydelig at Wall Street liker det de ser i dette flyselskapet. LUV-aksjer har 13 nylige analytikeranmeldelser, og disse inkluderer 11 kjøp mot 2 hold for en sterk kjøp-konsensusvurdering. Aksjen selges for $38.79, og dens gjennomsnittlige kursmål på $52.46 antyder en 35% ettårs oppside. (Se Southwest aksjeprognose på TipRanks)
Knight-Swift Transport (KNX)
For den andre aksjen tar vi en titt på et av Nord-Amerikas største lastebilselskaper, Knight-Swift. Dette firmaet opererer gjennom et nettverk av datterselskaper, og tilbyr tjenester i en rekke lastebilsegmenter, inkludert mellom- til langdistanse og mindre enn lastebil. Til sammen opererer Knight-Swifts datterselskaper av 25 shippingterminaler med en flåte på mer enn 4,000 lastebiler og 11,000 trailere.
Knight-Swift rapporterte resultatene for 2Q22 forrige måned, og tallene så bra ut for selskapet. På topplinjen økte de totale inntektene på 1.96 milliarder dollar med 49 % fra år til år, og de sterke gevinstene ga gevinster i nettoinntekten. Selskapets driftsinntekter vokste med 70 % i år, fra 191 millioner dollar til 325 millioner dollar. På nivået per aksje var justert EPS opp 43 %, fra 98 cent til 1.41 dollar. EPS kom også foran prognosen på 1.35 dollar.
Ledelsen reviderte sine EPS-veiledninger for hele året 2022 oppover, til området $5.30 til $5.45 per aksje. Dette er en økning på 7.5 cent på midtlinjen.
Alt dette fanget oppmerksomheten til Morgan Stanleys Ravi Shanker, som sier om Knight-Swift: "Hvert segment på KNX slo MSe i 2Q, og mens finansregnskapsveiledning forståelig nok inkluderer kommentarer som peker på bremsende markedsforhold inkludert prising, bør dette være positivt da dette er bedre enn andre selskaper der ledergruppene fortsatt er positive på 2H (som fører til risiko for tall).
"Aksjen fortsetter å prise inn et gulv på ~$2 (omtrent der den nådde bunnen i 2019-nedgangen) når det er klart at syklusen ikke lenger er den samme syklusen og KNX ikke lenger er det samme selskapet som for 3 år siden. Inntjeningskraften er strukturelt høyere, og vi tror markedet vil bli tvunget til å erkjenne dette ettersom nedturen utspiller seg i løpet av de neste 2-3 kvartalene, la analytikeren til.
Shanker beskriver Knight-Swift som en av hans toppvalg, med en vurdering for overvekt (dvs. Kjøp) og et prismål på $85. Det målet antyder en 12-måneders gevinst på 58% for aksjen. (For å se Shankers merittrekord, Klikk her)
Totalt sett har ikke mindre enn 13 analytikere veid inn på KNX-aksjer, og gitt dem 11 kjøp, 1 hold og 1 salg for et sterkt kjøp konsensusvurdering. Gjennomsnittlig kursmål på $62.27 innebærer en gevinst på ~16% fra dagens handelspris på $53.62. (Se KNX aksjeprognose på TipRanks)
FedEx Corporation (FDX)
Sist men ikke minst er FedEx, et av verdens største leverings- og fraktselskaper. FedEx opererer globalt, og leverer alt fra brev og småpakker til forretnings- og bedriftspakker. Selskapet opererer med privatpersoner, forhandlere og bedriftskunder i alle størrelser, og er en av de største konkurrentene til offentlige postsystemer over hele verden.
FedEx har sett sine inntekter og inntekter klatre de siste to årene, spesielt siden pandemien begynte å avta. Selskapet har nettopp fullført regnskapsåret 2022 og rapporterte tall for fjerde kvartal, som viser 4 milliarder dollar i topplinjeinntekter, en økning på 24.4 % fra år til år. Driftsinntektene steg fra $8 milliarder til $1.36 milliarder, og justert ikke-GAAP EPS hoppet fra $1.80 til $5.01, en kraftig økning på 6.87%.
Disse solide gevinstene ga selskapet selvtillit til å øke det vanlige aksjeutbyttet med 53 cent, fra 75 cent per aksje til 1.15 dollar. Med den nye kursen blir utbyttet årlig til $4.60 per vanlig aksje og gir ~2%, noe som bringer det på linje med gjennomsnittlig utbytteavkastning for S&P-noterte selskaper.
5-stjerners analytiker Ariel Rosa, fra Credit Suisse, skriver om FedEx og dets prospekter: "Selv om bekymringer for den økonomiske syklusen er forståelige gitt det utfordrende makromiljøet, er vi tilbøyelige til et optimistisk syn på selskapets evne til å møte sine utsikter, som i prosessen med å sette sine mål, hadde ledelsen evnen til å definere referanseindeksene som den vil bli målt mot i løpet av de neste årene... Med endringer i kompensasjonsplanen for ledere fokusert på bedre samordning av ledelsen og aksjonærinteresser, er vi oppmuntret av FedExs innsats for å fremme en "vinner -vinn agenda."
Rosa fortsetter med å gi FDX-aksjen en bedre ytelse (dvs. Kjøp)-rating, med et kursmål på $314 som innebærer et ett års oppsidepotensial på ~33%. (For å se Rosas merittliste, Klikk her)
Store selskaper som FedEx får alltid mye oppmerksomhet fra analytikere, og det er 21 anmeldelser her fra Wall Street-proffene. Disse inkluderer 16 kjøp mot 5 hold, noe som gir FDX sin sterke kjøp-konsensusvurdering. Aksjen selges for $236.10 og har et gjennomsnittlig kursmål på $292.05, noe som antyder ~24% oppsidepotensial for neste år. (Se FedEx aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html