Markedene omskriver den samme historien som vi har sett på i hele sommer – investorer er skumle og på vakt mot motvinden. Den motvinden er nok til å skremme selv de mest erfarne handelsmennene. Høy inflasjon gjør alle nervøse, Feds tur til høyere renter – for å bekjempe inflasjon – fører med seg risiko for resesjon, og makrodata om økonomien begynner å vise nedgang i boligmarkedene og forbrukernes tillit og forbruk. Som om ikke alt dette var nok, legg nå til i det nasjonale valget som kommer 8. november, og det er en oppskrift på trøbbel.
Men som vanlig, med problemer følger muligheter. Jim Cramer, den velkjente verten for CNBCs «Mad Money»-program, har aldri vært en som viker unna et turbulent marked, og han har en evne til å finne solide aksjer som kan støtte en investeringsportefølje i påvente av bedre tider på veien. Akkurat nå ser Cramer handelsverdenen i noe av et holdemønster, og sier: "Markedet trenger tid til å tilpasse seg, og Fed ønsker ikke å rocke båten for aggressivt rett før valget."
Cramer er kjent for «lyn-runden»-funksjonen på programmet sitt, der han gir sine korte svar på innringers aksjespørsmål. Vi har brukt TipRanks plattform for å finne detaljene om et par av hans nylige bullish samtaler. La oss ta en titt på dataene og analytikerkommentarene, og finne ut hvorfor Cramer tror lynet vil slå ned.
State Street Corporation (STT)
Boston-baserte State Street skryter helt unikt: det er den nest eldste banken i USA, og sporer sine røtter tilbake til 1792. I dag, med 3.3 billioner dollar i totale eiendeler under forvaltning, sammen med 35.7 billioner dollar i eiendeler under varetekt, Selskapet er også en av de største kapitalforvalterne på den globale scenen. State Street rapporterte 11.16 milliarder dollar i inntekter i fjor, og er på god vei til å slå den summen i år.
Den 18. oktober rapporterte selskapet sine resultater for 3Q22, og viste $2.96 milliarder på topplinjen, sammen med en nettoinntekt på $690 millioner. STTs utvannede EPS kom inn på $1.80. State Street rapporterte nedgang i de samlede gebyrinntektene, inkludert servicegebyrer og administrasjonsgebyrer; disse ble delvis motvirket av økninger i gebyrer for valutahandel, verdipapirfinansiering og programvare og prosessering. Netto renteinntekter økte med 36 %. Disse resultatene ble ansett for det meste i tråd med forventningene.
Den ytelsen holder opp et utbytte på 63 cent per aksje. Med en årlig rate på $2.52 gir utbyttet 3.47%.
Når vi ser på State Streets økonomiske resultater sammenlignet med aksjekursen – sistnevnte er ned 20 % så langt i år – sier Jim Cramer om STT: "Jeg synes State Street her nede på dette nivået er et fantastisk kjøp."
5-stjerners analytiker Stephen Biggar, som dekker State Street fra Argus, er enig i at aksjen er en å kjøpe. Han legger ut saken og skriver: «Vi forventer at State Street vil dra nytte av flere langsiktige inntektsdrivere. For det første står kapitalforvaltere overfor kostnadspress som sannsynligvis vil føre til ytterligere outsourcing av backoffice-operasjoner. For det andre har selskapet skalafordeler, og bør se forbedret driftsinnflytelse over tid. For det tredje må kapitalforvaltere fokusere på sin kjernekompetanse (forvaltning av penger) og ikke på mer dagligdagse serviceoppgaver ..."
"Vi tror at nylig svakhet gir et gunstig inngangspunkt for høykvalitets STT-aksjer," oppsummerte Biggar.
Biggar står rett i okseliren og vurderer STT som et kjøp, og prismålet hans på $88 antyder en oppside på ~21% i løpet av det kommende året. (For å se Biggars merittrekord, Klikk her)
Det ser ut til at Wall Street for det meste er enig med både Biggar og Cramer. De 10 siste analytikervurderingene inkluderer 7 kjøp og 3 hold, for en moderat kjøp-konsensusvurdering, og gjennomsnittskursmålet på $79.60 innebærer en gevinst på ~10 % fra dagens handelspris på $72.48. (Se STT aksjeprognose på TipRanks)
Cummins, Inc. (CMI)
Den andre aksjen vi skal se på er Cummins, et stort navn innen engineering, best kjent som leverandør av motorer og tilleggskomponenter for tunge industrikjøretøyer. Cummins opererer gjennom flere segmenter, og tilbyr motorer, motor- og drivverkskomponenter og kraftgenereringssystemer. Selskapet har en global tilstedeværelse, med over 9,000 lokasjoner over hele verden, og tilbyr full mekanisk og vedlikeholdsstøtte til sine kunder.
Noen få tall vil gi skalaen til Cummins' ops. Selskapet har mer enn 58,000 19.8 ansatte, og inntektene er på titalls milliarder. Topplinjen nådde 2020 milliarder dollar i 2021, og i 24 steg den til 1 milliarder dollar. Så langt i år har Cummins rapportert resultater for Q2 og Q6.3; inntektene i første halvår er opp 1 % fra 21. halvår XNUMX.
Ved å grave i Q2-rapporten finner vi at Cummins hadde en inntjening på $702 millioner, med en utvannet EPS på $4.94. Internasjonale inntekter falt 2 % i Q2, men det ble mer enn kompensert av nordamerikanske inntekter, som vokste med 15 %. Totalt sett rapporterte Cummins en topplinje på 6.6 milliarder dollar for kvartalet. Dette var opp 8 % fra år til år, og var i tråd med selskapets generelle veiledning fremover; Cummins forventer en inntektsgevinst for hele året på 8 % i forhold til 2021.
Når vi ser på Cummins, er Jim Cramer imponert over selskapets status som en trofast i industriingeniørverdenen, en viktig sektor i den moderne økonomien. Han skriver om Cummins, "Jeg synes Cummins er et flott selskap. Dette er den typen aksjer som fungerer akkurat nå i dette miljøet. Det skader egentlig ikke mye av prisene. Den har overlegne produkter [som] den selger over hele verden. Jeg liker Cummins."
Cowen analytiker Matt Elkot ville være enig. Den 5-stjerners analytikeren dekker CMI, og ser på selskapet, foran Q3-inntektene (3. november), ser han flere grunner til optimisme fremover.
"Vi er positive til CMI i utskriften ... Chips har blitt litt mer stabile, og selskapet har blitt litt mindre bekymret for problemet ... Etterspørselsmiljøet er fortsatt sterkt. Lastebilbestillinger i september kom inn mye høyere enn forventet ... Etterslep for middels tunge lastebiler er fortsatt robuste, og etterspørselen kan vare lenger enn etterspørselen etter tunge lastebiler,» bemerket Elkot.
For dette formål gir Elkot Cummins en overprestasjonsrating (dvs. Kjøp), og støtter den med et prismål på $267 som indikerer potensial for en aksjevekst på 13.5 % innen utgangen av neste år. (For å se Elkots merittrekord, Klikk her)
Hva synes resten av gaten? Ser vi på konsensussammenbruddet, er meningene fra andre analytikere mer spredte. Aksjen har 11 nylige analytikerevalueringer, fordelt på 5 kjøp og 6 hold for en moderat kjøpskonsensus. Med et gjennomsnittlig kursmål på $249.36 og en handelspris på $235.28, har Cummins en ettårig potensiell oppside på rundt 6%. (Se CMI-aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-gives-2-stocks-142909399.html