Berg-og-dal-banen fortsetter i aksjemarkedet, og aksjene har falt over hele linja denne uken. S&P 500 er ned 3.5 %, og Dow har tapt rundt 870 poeng. Markedsfallet ble drevet av usikkerhet; nylige økonomiske data har vært uventet positive, og det har forvirret prognosen for Feds rentebeslutning neste uke.
Sentralbankens tvillingmandater, for å dempe inflasjonen og moderere arbeidsledigheten, strider ofte mot hverandre, og med høy inflasjon og lav arbeidsledighet, er det vanskelig å vite hva man kan forvente.
Det logiske trekket akkurat nå, for investorer som ønsker å holde seg i aksjer, er en overgang til defensive spill. Det er oppgaven bak Jefferies aksjestrateg Steven DeSanctis' nylige notat. Han bemerket, "Vi var glade for å se en vending i sentimentet mot High Yield ... Forsvar er navnet på spillet i disse dager."
Med dette i tankene har Jefferies-analytikere valgt ut to aksjer med høy utbytteavkastning, inkludert en som betaler så høyt som 13 %, ettersom det rette går fremover. Dette er de tradisjonelle defensive spillene, siden de sikrer en jevn avkastning, og med pålitelig utbytte som gir langt over gjennomsnittet, kan de også slå inflasjonen.
Åpner opp TipRanks-database, undersøker vi detaljene bak disse tickerne for å finne ut hva annet som gjør dem overbevisende kjøp.
Global skipsleie (GSL)
Den første utbytteaksjen vi ser på er Global Ship Lease, en uavhengig eier-operatør i den globale shippingindustrien, med en flåte på 65 små til mellomstore containerskip, arbeidshestene på verdens havhandelsruter. Disse skipstypene frakter laster av praktisk talt alle typer, og utgjør mer enn 70 % av det globale containeriserte handelsvolumet. Global Ship charter generelt ut sine fartøyer, og mottar en inntektsstrøm fra daglige leiepriser over hvert skips kontraktsperiode. Ved utgangen av 3. kvartal i år hadde selskapet charterkontrakter verdt 2.2 milliarder dollar, og et gjennomsnitt på 2.9 år igjen av kontraktene.
I begynnelsen av november offentliggjorde GSL sine økonomiske resultater for 3Q22, og viste fremgang både på topp- og bunnlinjen. Totale inntekter kom til 172.5 millioner dollar, opp 11.6 % fra Q2 – og opp 24.4 % fra kvartalet i fjor. Disse topplinjeresultatene er en del av en sterk trend i 2022 mot økte inntekter; for de ni månedene som slutter 30. september, så selskapet en inntektsøkning på 63 % fra år til år.
På bunnlinjen representerte nettoinntekten på 92 millioner dollar en økning på 41 % på årsbasis. Nettoinntekten tilgjengelig for vanlige aksjonærer ble rapportert til 89.6 millioner dollar, opp 42 % i år. På aksjebasis var EPS på $2.44 opp 41% fra $1.73 rapportert i 3Q21.
Disse solide gevinstene støttet selskapets utbytte, som ble erklært til 37.5 cent per ordinær aksje, og ble utbetalt 2. desember. Med denne raten blir utbyttet årlig til $1.50 per aksje, og gir en avkastning på 9.2%. Denne avkastningen er mer enn 4 ganger høyere enn gjennomsnittet blant S&P-noterte firmaer, og er 1.5 poeng høyere enn den sist rapporterte inflasjonsraten.
Jefferies' 5-stjerners analytiker Omar Nokta er imponert over GSLs utførelse de siste månedene, og skriver: "Selskapet sitter i en veldig solid posisjon med et betydelig inntektsetterslep, styrket i løpet av kvartalet med fiksering av 10 skip på terminkontrakter, og har rikelig med fleksibilitet fremover ... Med en konservativ og disiplinert tilnærming, ser vi at GSL har rikelig fleksibilitet til å dra nytte av muligheter som sannsynligvis vil dukke opp fremover..."
Avkastningen er overbevisende etter vårt syn da utbetalingen bare representerer en fjerdedel av selskapets pågående frie kontantstrøm. Ledelsen kjøpte også tilbake 15.1 millioner dollar av sine utestående aksjer i løpet av september og oktober, la analytikeren til.
For dette formål setter Nokta en Kjøp-rating her, sammen med et prismål på $25, som antyder rom for ~55 % aksjeøkning på ett års tidslinje. Basert på gjeldende utbytteavkastning og forventet kursstigning, har aksjen ~64 % potensiell totalavkastningsprofil. (For å se Noktas merittrekord, Klikk her)
Når vi nå vender til resten av gaten, er andre analytikere på samme side. Med 3 kjøp og ingen hold eller salg, er ordet på gaten at GSL er et sterkt kjøp. Aksjen har et gjennomsnittlig kursmål på $32.67 og en aksjekurs på $16.15, for et ett års oppsidepotensial på ~102%. (Se GSL-aksjevarsel på TipRanks)
Chesapeake Energy (CHK)
Nå skal vi vende oss til energiindustrien, der Chesapeake er en storselskapsaktør i sektoren for leting og utvikling av hydrokarboner. Selskapet opererer over hele Nord-Amerika, og teller store eiendeler i flere av Nord-Amerikas mest produktive naturgassregioner, inkludert Texas Eagle Ford-formasjonen, Marcellus-skiferen i Pennsylvania, og spesielt Haynesville-formasjonen i Louisiana. På slutten av fjoråret var Chesapeakes bekreftede reserver hovedsakelig i naturgass, på 69 %, men inkluderte betydelige mengder naturgassvæsker (8 %) og petroleum (23 %).
Chesapeakes sterke fundament i virkelige eiendeler støtter selskapets solide økonomiske resultater. Inntekter og inntjening har begge vært på en oppovergående bane siden andre kvartal i fjor; i rapporten for 3Q22, den siste som ble utgitt, rapporterte selskapet over 4.1 milliarder dollar i totale inntekter. Kontanter fra driften kom inn på mer enn 1.3 milliarder dollar, og nettoinntekten på 883 millioner dollar betydde en inntjening per aksje på 6.12 dollar. På justert basis førte inntekten på $730 millioner til en justert utvannet EPS på $5.06, opp 112% fra 3Q21.
Av spesiell interesse for investorer, fordi det direkte støtter selskapets utbyttepolitikk, rapporterte Chesapeake en kvartalsrekord i fri kontantstrøm i tredje kvartal, på 3 millioner dollar. Chesapeake klarte dette sluttresultatet selv om det ga tilbake 773 milliarder dollar i aksjonærer i løpet av kvartalet, gjennom en kombinasjon av tilbakekjøp av aksjer og utbyttebetalinger.
Det siste erklærte utbyttet, medregnet både vanlige og tilleggsutbetalinger, var på totalt 3.16 USD og ble utbetalt siste 1. desember. Ved den nåværende utbetalingen blir utbyttet årlig til 12.64 USD per aksje, og avkastningen er imponerende 13.4 %. Det er en sjelden aksje som gir et totalt utbytte mer enn 6 ganger gjennomsnittet.
I sin dekning av Chesapeake for Jefferies, Lloyd Byrne, en annen av Jefferies' 5-stjerners analytikere, ser flere grunner til fortsatt optimisme på aksjen, og sier: "Vi fortsetter å like CHK på verdivurdering, godt posisjonerte eiendeler, solid aksjonæravkastning og fortsatt fremgang på Haynesville-strategien ... CHK har en solid og balansert aksjonæravkastningsramme. For '22 vil CHK returnere ~2.3 milliarder dollar, eller ~17% av gjeldende markedsverdi."
"Vi tror selskapet vil fortsette å opportunistisk legge til basis / sikringer / fysiske kontrakter med fastsatte forskjeller til profilen deres for 2023, og bidra til å beskytte avkastningen i et sannsynlig volatilt gassmarked," la analytikeren til.
Ser vi frem, gir Byrne CHK en Kjøp-rating, med et prismål på $150 som peker mot ~56 % oppside i de kommende 12 månedene. (For å se Byrnes merittrekord, Klikk her)
Totalt sett har Chesapeake plukket opp 6 nylige anmeldelser fra gatens analytikere, og deres vurderinger inkluderer 5 kjøp mot et enkelt hold – for en sterk kjøp-konsensusvurdering på aksjene. Aksjen har en nåværende handelskurs på $146.33, noe som antyder et ett års oppsidepotensial på 53%. (Se CHK aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for utbytte av aksjer til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et verktøy som forener all TipRanks' egenkapitalinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html