I godt over et år nå har vi sett overskrifter om inflasjon. Prisøkningstakten er på det høyeste nivået siden tidlig på 1980-tallet, selv om oktobertallene, som nettopp ble offentliggjort, viste at den avkjølte seg til 7.7 % i løpet av de siste 12 månedene.
Kapitalforvaltningsinvesteringssjef David Kelly, som dekker markedene fra investeringsgiganten JPMorgan, mener at trendene er gunstige fremover. Fra juni til oktober falt den årlige inflasjonsraten fra 9.1 % til 7.7 %, noe som førte til at han sa: «Inflasjonen har allerede nådd toppen. Jeg tror det kommer til å falle gradvis.»
En tilbaketrekking i inflasjonen vil bidra til å øke aksjene, og Kelly mener, "Dette er en tid for å overvekte aksjer for den langsiktige investoren."
Aksjeanalytikerne i JPMorgan følger Kellys ledelse, og plukker ut aksjer som de ser på som sannsynlige vinnere på lang sikt. Etter å ha kjørt to av disse aksjene gjennom TipRanks 'database, fant vi ut at resten av gaten også er om bord. La oss ta en nærmere titt.
Perrigo Company (PRGO)
Vi starter med Perrigo, en ledende produsent av reseptfrie generiske etiketter, en stor nisje når du tenker på at 9 av 10 amerikanske resepter er fylt med generiske legemidler. En stor del av Perrigos produktutvalg kommer fra dermatologiporteføljen; Perrigo har den største porteføljen av generiske dermatologiske produkter i USA.
Selskapet realiserte totale inntekter på 1.1 milliarder dollar i det nylig rapporterte 3Q22, for en gevinst på 5.5 % fra år til år. På inntjening kom den justerte utvannede EPS på 56 cent, opp 24 % på årsbasis. Forbrukerselvomsorgssegmentet ledet selskapets inntekter, med $722 millioner av totalen; medisiner for øvre luftveier kom på andreplass, med 132 millioner dollar. Hudpleieporteføljen ga totalt 49 millioner dollar i inntekter.
Mens Perrigo brakte inn solide inntekter, var investorene skuffet over at resultatene bommet på prognosen. Topplinjen som rapportert bommet med ~3%, mens den utvannede EPS bommet på 67-cent-estimatet med ~16%.
I et lyspunkt for investorer hindret ikke Perrigos savnet av inntjening og inntekter selskapet fra å opprettholde sitt pålitelige utbytte. Utbetalingen på 26-cents aksjer er planlagt å gå ut 20. desember; med nåværende kurs, blir utbyttet årlig til $1.04 og gir 3.2%. Det er 1.5 ganger høyere enn markedsgjennomsnittet for utbytteavkastning – og selskapet har en 9-årig historie med gradvis å øke utbetalingen.
Dekker Perrigo for JPMorgan, analytiker Chris Schott er optimistisk totalt sett på selskapets vei videre.
"Vi fortsetter å se flere positive medvinder som til slutt bør føre til forbedrede resultater (full HRA-bidrag og synergier, prisgevinster, bruttomarginforbedringer, etc.). Og selv om tilbakeslaget på inntjeningen er skuffende, handler PRGO igjen godt under forbrukere til tross for en vei til svært helsemargin-gjenoppretting/inntektsvekst i løpet av de neste årene," bemerket Schott.
I tråd med denne optimistiske holdningen, gir Schott PRGO-aksjene en overvekt (dvs. kjøp)-rating, med et kursmål på $51 som antyder at de har et oppsidepotensial på 53 % i det kommende året. (For å se Schotts merittrekord, Klikk her)
Wall Street må være enig med JPMs bullish holdning til Perrigo, ettersom selskapets aksjer har plukket opp 4 nylige analytikeranmeldelser – og de er enstemmig positive til en sterk kjøp-konsensusvurdering. Aksjen omsettes for $33.08 og nåværende gjennomsnittskursmål, $48.25, innebærer en ettårsgevinst på 45%. (Se PRGO aksjeanalyse på TipRanks)
TPI-kompositter (TPIC)
Nå skal vi vende oss til industrisektoren, der TCI Composites har bygget et navn for seg selv i komposittmaterialnisjen. Dette er høyteknologiske produksjonsmaterialer, brukt i applikasjoner, som seilbåter og motorbåter, som krever lette, høystyrke og høyytelses strukturelle komponenter. Selskapets materialer finnes også i vindturbinblader; TCI er ledende på det globale markedet for avanserte komposittturbinblader, og har produsert over 75,000 32 slike blader i løpet av de siste to tiårene. Selskapet selger omtrent XNUMX % av all bruk av vindturbinblader globalt, utenfor det kinesiske markedet.
Til tross for å ha en sterk posisjon i vindturbinmarkedet – et marked som kan skryte av sterk støtte fra sosialt og politisk press – rapporterte TPI årlig nedgang i inntekter i en 3Q22-rapport som viste at topplinjen manglet estimater og at bunnlinjen kom inn kl. et tap.
Selskapet rapporterte inntekter på 459.3 millioner, en nedgang på 4.2 % i år, og et netto tap per ordinær aksje på 39 cent. Denne andre beregningen var faktisk ikke så alvorlig som tapet på 83 cents EPS rapportert i perioden for året siden; men det var dypere enn 30 cent-analytikerne har forventet.
JPMorgans 5-stjerners analytiker Mark Strouse påpeker at dette interessante industrifirmaet møter motvind på grunn av restriksjoner i det kinesiske markedet, og restrukturerer som svar.
Likevel ser Strouse en vei fremover for TPI, og fortsetter med å si: «Oppmuntrende nok har synligheten inn i 2024 og videre begynt å bli bedre, hjulpet av en ny avtale (snart formelt inngått kontrakt) med GE for at amerikansk produksjon skal dra nytte av Inflasjonsreduksjonsloven, og forlengelser av alle internasjonale kontrakter som tidligere var berammet til å utløpe ved årsskiftet. Til tross for det fortsatt svake miljøet, er vi oppmuntret av de forbedrede langsiktige utsiktene, som vi forventer å forbedre ytterligere tidlig i 23-årene når det amerikanske finansdepartementet gir IRA-retningslinjer ..."
"Vi fortsetter å anbefale TPIC til å verdsette investorer som søker eksponering mot Alt Energy-området og til US IRA," oppsummerte analytikeren.
Strouse tror aksjen har et stykke igjen, og på en eller annen måte mener vi 96 % av oppsiden. Dette er avkastningen investorer ser på, dersom aksjen skulle nå hele veien til Dollivers kursmål på $21. Ingen grunn til å legge til, analytikerens vurdering er en overvekt (dvs. Kjøp). (For å se Strouses merittrekord, Klikk her)
Totalt sett har TPI oppnådd en moderat kjøp-konsensusvurdering fra gatens analytikere, basert på 8 nylige anmeldelser som inkluderer 5 kjøp og 3 hold. Aksjene har en handelspris på $10.70 og deres gjennomsnittlige kursmål på $17.86 innebærer en gevinst på ~67% på ett års horisont. (Se TPI-aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et verktøy som forener all TipRanks' egenkapitalinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-turn-back-151253964.html