Dagens IBD-lager; PBR-aksjen ser nytt kjøpspunkt på sterk Petrobras-inntjening, stort utbytte

Petrobras

Petrobras

PBR

$0.08


0.58%


24%

IBD Akseanalyse

• Nærmere 14.98 kopp-base kjøpspunkt, men kan snart ha et håndtak
• Inntjeningen steg 1,273 2021 % i XNUMX, med sterk vekst i år
• Utbyttet topper 44 %

Sammensatt vurdering

Bransjegrupperangering

Fremvoksende mønster

kopp

* Ikke sanntidsdata. Alle dataene som ble vist, ble registrert kl
1:53 EDT på
08 / 03 / 2022.

Den brasilianske oljemajoren Petrobras er den IBD lager av dagen med PBR-aksjen jobber på et håndterlig kjøpspunkt som inntjeningsboom midt i høye oljepriser. Oljeaksjen tilbyr også et saftig, om enn kontroversielt, utbytte.

Petrobras (PBR) produserer 1,852,000 fat oljeprodukter per dag. Det eier 5,042 olje- og gassbrønner, 123 eide og innleide skip og 12 raffinerier.

Selskapet ble grunnlagt i 1953 og er basert i Rio de Janeiro. Topp globale markeder inkluderer Brasil (73 % av inntektene), USA (6.6 %) og Kina (4.9 %).

Rivaler inkluderer Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) Og Shell (SHEL). De inkluderer også Saudi Arabian Oil.

Mange energiaksjer kan finnes på den kraftige IBD Leaderboard og IBD 50-liste av toppvekstaksjer. Disse inkluderer XOM-aksjer og Ny festningsenergi (NFE). Flere setter opp eller ser på nye oppføringer.

Men energiaksjene svinger med energiprisene. Råoljeprisene er langt unna toppene i juni, og falt betydelig onsdag. USAs naturgasspriser er fortsatt nær langsiktige høyder, med europeiske natgasspriser ekstremt høye.

IBD Live: Et nytt verktøy for daglig aksjemarkedsanalyse

PBR Stock Eyes Nedre håndtaksinngang

Aksjene i Petrobras falt 0.6 % til 13.76 på aksjemarkedet i dag, kanter lavere for en tredje økt på rad. PBR-aksjen er godt over 50-dagers glidende gjennomsnitt.

På baksiden av et rally på 22.7 % forrige uke, har PBR-aksjen dannet høyre side av en cupbase med 14.98 kjøpspunkt. Med denne ukens nedgang jobber oljeaksjen med et mulig håndtak, som vil redusere kjøpspunktet til 14.54.

Et anstendig håndtak, som ikke vil være gyldig før fredagens slutt, ville være et positivt teknisk tegn. Det vil også tillate 50-dagerslinjen for PBR-lager å ta igjen litt.

De relativ styrkelinje for PBR-aksjen steg i første halvår i år, ifølge MarketSmith-diagram analyse. Den falt i juni, men er nesten tilbake nær mai-toppen, men under alle tiders høyder. En stigende RS-linje er et tegn på bedre ytelse sammenlignet med S&P 500.

Mønsteret inkluderer et inntektsgap på nesten 7 % 29. juli. Det strekker seg tilbake til slutten av mai og følger et vellykket utbrudd i desember.

En 98 Relativ styrkevurdering betyr at Petrobras har overgått 98 % av alle aksjer i IBDs database det siste året.

Den integrerte olje- og gassindustrigruppen opptrer bra, rangert som nr. 31 av 197 grupper sporet av IBD. PBR-aksjen er nr. 1-aksjen av 22 aksjer i den gruppen.

Petrobras-inntektene sprang 74 %

Petrobras tjener en perfekt IBD Composite Rating av 99, den høyeste i sin gruppe. Comp-vurderingen kombinerer viktige grunnleggende og tekniske beregninger i en enkelt poengsum som er enkel å bruke.

En 77 EPS-rangering reflekterer inntjeningens comeback etter nedgang. Petrobras viser null kvartaler med inntjeningsakselerasjon, men ett kvartal med økende salg.

28. juli knuste Petrobras inntjeningsanslagene for junikvartalet.

I tillegg genererte Petrobras fri kontantstrøm på 12.8 milliarder dollar, en økning på 61 % fra forrige kvartal. Salget vokste også med 28 % sammenlignet med Q1 "hovedsakelig på grunn av 12% økning i Brent-priser, høyere salgsvolum for olje og oljeprodukter og høyere oljeprodukter og naturgasspriser," sa selskapet i sin resultatmelding.

Petrobras knyttet salgsgevinsten til oppgangen i den globale etterspørselen etter olje og oljeprodukter etter Covid-19-pandemien. I tillegg påvirket krigen i Ukraina forsyninger negativt, heter det.

I 2021 økte Petrobras-inntektene hele 1,273 % til $3.17 per aksje. De sank 81% året før. Pandemien knuste energibehovet.

Analytikere på Wall Street forventer at PBR-inntektene vil vokse 74 % i hele 2022 ettersom inntektene vokser med 32 %. De forventer at både inntjening og salg vil falle i 2023.

Av 13 analytikere på Wall Street vurderer syv PBR-aksjer et kjøp og seks har et hold. Ingen har et salg, viser FactSet.

Deres gjennomsnittlige målpris på $16.76 innebærer en ytterligere 21% oppside for PBR-aksjen etter oppgangen etter inntjeningen. Fire analytikere økte sine kursmål på Petrobras etter inntjeningen 28. juli, og ett kutt.

Ved siden av Petrobras, Exxon Mobil og Chevron slo inntjeningsvisninger for andre kvartal 29. juli, med rekordoverskudd.

Midler hoper seg inn i oljelageret til tross for utfordringer

Oljeaksjen viser fire kvartaler med økende fondseierskap, ifølge IBD Stock Checkup-verktøy. Per juni eide 479 fond PBR-aksjer, opp 2 % fra mars.

Fond som holder Petrobras-aksjer inkluderer det høyt rangerte Fidelity Contrafund.

Statskontrollerte PBR er imidlertid underlagt politiske innfall. Brasils regjering, som har en majoritetsandel og står overfor en tøff gjenvalgskamp senere i år, ba Petrobras i juli om å øke utbyttet, Reuters sa.

Så Petrobras vil dele ut minst dobbelt så mye som sine største internasjonale rivaler i utbytte for 2. kvartal, noe som øker statens kasse.

Det vil også distribuere rundt 60 % mer til aksjonærene enn fortjenesten på 10.5 milliarder dollar (54.33 milliarder reais). Kritikere hevder at den enorme utbetalingen vil føre til underinvestering i virksomheten.

Hittil i år har PBR-aksjen steget 50.6 %. Det gir 44.5 %.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Dette er de 5 beste aksjene du kan kjøpe og se nå

Aksjer å se på: Topprangerte børsnoteringer, store kapsler og vekstaksjer

Finn de siste aksjene som treffer kjøpesoner med MarketSmith

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler søket etter de største aksjene

Apple, ARK Aksjer leder Risk-On Rally; 5 inntektsflyttere nær kjøpspoeng