Har Amazon-aksjen nådd toppen?

Nøkkelfunksjoner

• Investorer er bekymret for at Amazon-aksjen fortsatt kan være overvurdert, og den nedadgående trenden i selskapets aksjekurs antyder at det er den rådende oppfatningen.
• I går morges annonserte Amazon en "ny 48-timers begivenhet" i oktober som "gir Prime-medlemmer eksklusiv tidlig tilgang til ferietilbud," som vil inkludere varer fra mange populære merker, inkludert Peloton og New Balance.
• Kampen mellom Amazon og Walmart er spesielt interessant; Walmart, som lenge har hatt status som den største fysiske forhandleren i USA, gjør fremskritt på nettet.

Den intense populariteten til Amazon som en online markedsplass har oversatt til store gevinster i aksjekursen gjennom årene. Etter å ha slått aksjemarkedet med en aksjekurs på 18 dollar i 1997, var selskapets rekordhøye aksjekurs 175.35 dollar i slutten av 2021. Siden den gang har aksjekursen falt til sitt nåværende nivå på 115.15 dollar per 26. september 2022 og har vært 3 aksjesplitter.

Det bratte fallet får oss til å lure på om Amazon-aksjen har nådd toppen eller ikke. La oss utforske økonomien.

Amazon-trender

For nettkunder er Amazon en allestedsnærværende tilstedeværelse. Etter hvert som selskapet steg til å dominere nettsalget, og ble den beste markedsplassen for alt fra bøker til dagligvarer, har det også ekspandert til andre markeder. For eksempel tilbyr den nå skytjenester, reklamemuligheter, eget underholdningsstudio og strømmetjeneste og mer å legge til på bunnlinjen.

Selskapet har befestet sin posisjon som en goliat som neppe vil forlate verden med det første. Selv om selskapet har utholdenhet i et konkurranseutsatt marked, kan dets store størrelse hemme aksjeveksten. Tross alt sliter mange selskaper med å oppnå iøynefallende gevinster etter å ha truffet en så formidabel størrelse.

Hva sier tallene om Amazons aksjeposisjon? Her er en nærmere titt.

Aksjekurstrender

Gjennom årene har Amazon lagt opp noen imponerende tall. Hvis du er nysgjerrig på veksten over tid, her er hvordan ting har ristet ut fra 25. mai 2022:

• 30,716 20 % aksjekursvekst over XNUMX år
• 1,826 10 % aksjekursvekst over XNUMX år
• 345 5 % aksjekursvekst over XNUMX år
• 122 3 % aksjekursvekst over XNUMX år

Men hva med de siste aksjekurstrendene? Etter toppen på $175.35 i november 2021, har aksjekursen falt ned til $115.15 per 26. september 2022. Selvfølgelig er aksjekursene iboende ustabile for store markedsfaktorer, og det har vært mange av dem mellom november 2021 og september 2022.

Likevel har fallet i Amazon-aksjekursene noen investorer forståelig nok bekymret.

Amazon Web Services-vekst

Amazon Web Services (AWS) har lenge fungert som selskapets økonomiske kraftsenter. Selv når andre deler av virksomheten ikke er så lønnsomme som de ser ut til, tar AWS opp slakk.

Selv om AWS fortsatt er veldig lønnsomt, vokser det ikke så raskt som det en gang var. I andre kvartal 2022 vokste AWS-delen av Amazon med 33 %, ned fra 40 % år-over-år-veksten oppnådd i fjerde kvartal 2021.

Hvis veksten til AWS fortsetter å avta, kan dette føre til lavere samlet fortjeneste for selskapet. Selvfølgelig har Amazon andre inntektsstrømmer. Men AWS representerer en stor, lønnsom bransje.

Forbrukerpreferanser

Etter hvert som e-handel utviklet seg, strømmet forbrukerne til Amazon. En stund virket det som om Amazon for alltid ville være favorittnettbutikken til mange shoppere. Men en undersøkelse fra 2019 utført av First Insight fant at dette kanskje ikke lenger er tilfelle.

I følge undersøkelsen svarte 55 % av kundene at de heller ville handle på Walmart enn Amazon. Hvis det stemmer i årene som kommer, kan det bety problemer.

Inntekt og salg

Salg er livsnerven til ethvert selskap. Uten at penger kommer inn, er det utfordrende å flytte nålen mot vekst.

Driftsinntektene var 3.3 milliarder dollar i andre kvartal 2022, ned fra 7.7 milliarder dollar i andre kvartal 2021. Nettosalget økte imidlertid til 121.2 milliarder dollar i andre kvartal i år. Det representerer en økning på 7 % over 113.1 milliarder dollar i andre kvartal 2021.

I resultatrapporten for andre kvartal, skrev administrerende direktør Andy Jassy, ​​"Til tross for fortsatt inflasjonspress i drivstoff-, energi- og transportkostnader, gjør vi fremskritt med de mer kontrollerbare kostnadene vi refererte til i forrige kvartal, spesielt forbedrer produktiviteten til oppfyllingsnettverket vårt. ” Han nevnte også økende inntekter som et resultat av flere Prime-fordeler som gratis matleveranser og eksklusiv tilgang til NFLs Thursday Night Football-kamper.

Alt i alt virket rapporten optimistisk med tanke på selskapets fremtid. Men det er umulig å avgjøre om selskapets aksjer vil fortsette å vokse med det raske klippet som Amazon-investorer har blitt vant til.

Topp konkurrenter

Selv om Amazon er den største online markedsplassen for forbruksvarer, er det ikke det eneste stedet folk kan handle på nettet. Faktisk er mange kjøpere komfortable med å handle på nettet andre steder.

Noen av toppkonkurrentene inkluderer Walmart, Target og utallige andre nettbutikker drevet av mer ønskelig merkevarebygging og service. Kampen mellom Amazon og Walmart er spesielt interessant. Walmart har lenge hatt status som den største fysiske forhandleren i USA. Med tusenvis av fysiske butikker ser det ut til at Walmart bruker sitt fotavtrykk som et startpunkt for raske leveranser for å konkurrere med nettgiganten. Omvendt bruker Amazon sine Whole Foods-lokasjoner, så vel som relasjoner med andre (for det meste sliter) forhandlere for å muliggjøre mer praktiske returer.

Både Walmart og Amazon ser ut til å ha en lys fremtid, og det vil være fascinerende å se hvordan selskapene vil møte opp når de begynner å gripe inn i hverandres territorium og verdiforslag.

Bottom Line

Når du investerer i store teknologiselskaper, er det avgjørende å holde deg oppdatert på de økonomiske trendene. Ellers kan du ende opp med å tape penger. Selv store selskaper blir raskt rammet når markedene raser.

Men realiteten er at ikke alle investorer har tid eller lyst til å overvåke aksjetrender opp til minuttet og lese seg opp om de økonomiske detaljene bak kulissene. Hvis du ikke vil holde deg på toppen av detaljene, er det viktig å utnytte teknologiens kraft for å håndtere det kritiske arbeidet for deg.

Q.ai fjerner gjettingen ved å investere. Vår kunstige intelligens gjennomsøker markedene for de beste investeringene for alle slags risikotoleranser og økonomiske situasjoner. Deretter samler den dem sammen Investeringssett som gjør det enkelt å investere og – tør vi si det – morsomt.

Det beste av alt er at du kan aktivere Porteføljebeskyttelse når som helst for å beskytte gevinstene dine og redusere tapene dine, uansett hvilken bransje du investerer i.

Last ned Q.ai i dag for tilgang til AI-drevne investeringsstrategier. Når du setter inn $100, legger vi til ytterligere $100 til kontoen din.