Som enhver blomstrende industri har investeringsverdenen sine egne legender, og historien deres er vanligvis spekket med avgjørende øyeblikk som deres mytiske status hviler på. I George SorosI tilfellet vil han for alltid være kjent som «mannen som knuste Bank of England» etter at han satte inn 1 milliard dollar på en enkelt dag da han satset mot det britiske pundet.
Betraktet som en av de største handelene noensinne, hadde Soros tydeligvis rett da han gjorde et så dristig trekk tilbake i 1992. Men milliardærinvestoren og filantropen har satt årsaken til suksessen ned til ikke bare å ha rett, men også vite når han tar feil og lære fra disse feilene.
Når det er sagt, samlet han formuen sin ved å ta de riktige valgene mesteparten av tiden, og med dette i tankene bestemte vi oss for å spore opp to av hans nylige kjøp. Med hjelp fra TipRanks-database, kan vi også finne ut om gatens aksjeeksperter er enige i Soros' siste trekk. La oss finne det ut.
The Estée Lauder Companies (EL)
Det første Soros-godkjente navnet vi skal se på er Estée Lauder, et multinasjonalt kosmetikkselskap. Tilbudene omfatter hudpleie, sminke, duft og hårpleieprodukter, og alle selges via varehus, spesialforhandlere med flere merkevarer og andre detaljhandels- og digitale kanaler. Bortsett fra merkevaren med samme navn, inkluderer porteføljen navn som Clinique, Bobbi Brown Cosmetics, La Mer og Tom Ford Beauty, blant andre.
Tidligere denne måneden offentliggjorde selskapet resultater for andre regnskapskvartal 2023 (desember kvartal). Mens inntektene falt med 16.6 % år-over-år til 4.62 milliarder dollar, kom de fortsatt inn 40 millioner dollar over prognosen. Likeledes på bunnlinjen, adj. EPS på 1.54 dollar slo 1.29 dollar som ble spådd av analytikerne.
Investorer var imidlertid skuffet over utsiktene, som selskapet senket på grunn av november og desember Covid-relaterte reise- og bemanningsforstyrrelser i Hainan (hvor den største reisebutikken i verden ligger).
Motvind eller ikke, Soros må tro at det er mye verdi her. I løpet av 4. kvartal åpnet han en ny stilling i EL, med kjøp av 112,500 aksjer. Akkurat nå er disse verdt mer enn 28 millioner dollar.
Mens Raymond James-analytiker Olivia Tong tar i betraktning de aktuelle problemene, ser også mye å like med EL.
"Til tross for forsinkelsen i gjenåpningen av Kina, fortsetter EL å være en av de mest konsistente langsiktige veksthistoriene innen Beauty, med dagens motvind som går over i medvind i løpet av de neste månedene, støttet av aksjegevinster i Kina på tvers av alle de fire viktigste Beauty kategorier,» forklarte Tong. "Nøkkelmuligheter inkluderer vekst i ultra-prestisje, med bemerkelsesverdige forklaringer inkludert La Mer i Hudpleie, Tom Ford Beauty i Makeup, og Jo Malone London i Fragrance, samt vekstbidraget til Travel Retail fra en retur til Hainan, med bare 4 % av kinesiske statsborgere som har pass/reiser til utlandet.»
Basert på alle de ovennevnte faktorene, vurderer Tong at EL deler et sterkt kjøp og setter et prismål på $315. Tilsynelatende tror analytikeren at aksjen kan stige med 26% i løpet av de neste tolv månedene. (For å se Tongs merittrekord, Klikk her)
Andre steder på gaten, med ytterligere 16 kjøp, 4 hold og 1 salg, hevder aksjen en moderat kjøp-konsensusvurdering. Ved å gå etter gjennomsnittsmålet på $284.62 vil aksjene ha en vekst på 14 % i året som kommer. (Se Estée Lauder aksjemelding)
Cboe Global Markets (CBOE)
Den neste aksjen Soros har lenet seg til er Cboe Global Markets, en stor aktør i de globale finansmarkedene og en ledende børsoperatør. Selskapet eier Chicago Board Options Exchange – USAs største opsjonsbørs – og er på grunn av monopolene i både VIX- og SPX-kontraktene en dominerende kraft innen indeksopsjoner. Totalt, under CBOE-paraplyen er det 7 aksjebørser, 4 aksjeopsjonsbørser og en futuresbørs og valutaveksling, hver.
I sin nylig utgitte Q4-inntekt økte inntektene med 17.1 % fra år til år til 457.1 millioner dollar, mens adj. EPS steg fra $1.70 i 4Q21 til $1.80. Ser vi fremover, for 2023, forventer børsen en organisk total nettoinntektsvekst på 7-9 %, som er høyere enn dens mellomlangsiktige veiledning på 5-7 %. Imidlertid forventes justerte driftskostnader for året å øke fra 652 millioner dollar i 2022 til intervallet mellom 769-779 millioner dollar.
Mens Soros allerede hadde en posisjon i CBOE, økte han eierandelen betraktelig i løpet av 4. kvartal – med 341 % via et kjøp av 203,100 262,800 aksjer. Med en total beholdning nå på 26 XNUMX aksjer, er hans eierandel verdt over $XNUMX millioner til aksjens nåværende pris.
Soros mener tydeligvis aksjene er undervurdert, og det er også oppfatningen til Rosenblatt-analytiker Andrew Bond, som mener at enhver bekymring for økende utgifter er feilplassert siden selskapet "sannsynligvis er konservativt gitt sin sterke historie med utgiftsstyring."
"Selv om gaten sannsynligvis vil være noe bekymret for tosifret utgiftsvekstrådgivning i 2023, tror vi at den tilsvarende økningen i organisk inntektsvekstveiledning bør ha større vekt ettersom CBOE fortsetter å flekse sin voksende operasjonelle innflytelse," sa analytikeren videre. Legg til. "Etter vårt syn trekker CBOE alle de riktige spakene og vil fortsette å øke inntektene i et tosifret tempo i år som vi forventer vil lede kjernebørsgruppen. Til tross for den beste vekstraten, handler CBOE med det laveste multiplumet i området.»
Følgelig vurderer Bond CBOE et kjøp sammen med et prismål på $175. Implikasjonen for investorer? Potensiell oppside på ~36 % fra dagens nivåer. (For å se Bonds merittrekord, Klikk her)
Når vi ser på resten av gaten, har 3 kjøp, 1 hold og 1 salg blitt utstedt i løpet av de siste tre månedene. Derfor får CBOE en moderat kjøp-analytikerkonsensus. Basert på $146.80 gjennomsnittlig kursmål, kan aksjene stige 14% i løpet av de neste 12 månedene. (Se CBOE aksjeprognose)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen er utelukkende synspunkter fra de omtalte analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/m-only-rich-because-know-133050000.html