Forbes Dividend Investor legger til Coterra Energy, dropper Tyson og GSK

To viktige inflasjonsmålinger i forrige uke kom lavere enn forventet og drev aksjene høyere i håp om at månedlige data som viser en nedbremsing av prisøkningene vil dempe iveren til Federal Reserve for å heve renten, noe den har gjort siden mars. Arbeidsdepartementets rapport for forbrukerprisindeksen som ble utgitt på onsdag, viste at prisene steg 8.5 % år-over-år i juli, ned fra 9.1 % fra juni. Aksjer hoppet på nyhetene, og fanget et nytt løft torsdag da produsentprisindeksrapporten fra juli viste en nedgang på 0.5 % fra juni, den første siden april 2020, og en årlig økning på 9.8 %, ned fra 11.3 % i juni.

Rentene svingte knapt, og avkastningen på den 10-årige amerikanske statskassen endte uken på 2.85 %, opp til minst en tredjedel av et prosentpoeng fra forrige fredag. Råolje avsluttet uken på $92.09 per fat, og økte 3.5% på uken da den kjempet for å ta tilbake sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt på $94.81. Situasjonen er lik utfordringen som råolje til slutt overvant ved gjennomsnittet på 200 dager i desember.

Energisektoren var ukens største vinner, med en økning på 7.4 %, mens økonomi, materialer og Russell 2000 Small Cap-indeksen steg med mer enn 5 %. Eiendom og midcaps ga begge en avkastning på mer enn 4 %. S&P 500 steg 3.3 prosent.

Aksjeinntektsunivers: Med få unntak var det en flott uke å være i høyavkastende aksjer og energimester kommandittselskap. Den øverste ukentlige avkastningen blant avkastningsorienterte fond kom fra SPDR S&P 500 høyt utbytte (SPYD +5.3 %%) og Alerian MLP (AMLP +5.3%) ETFer.

De fikk mer enn 4.5 % for uken iShares Velg utbytte (DVY), ALPS Sector Dividend Dogs (SDOG), og S&P 500 høyt utbytte lav volatilitet (SPHD).

Mindre aksjer ga som regel bedre resultater enn større aksjer i totalmarkedet. I utbytteuniverset, WisdomTree MidCap Dividend (DON +4.9%) og WisdomTree SmallCap Dividend (DES +4.3%) var store vinnere.

Moderasjonen i langsiktige renter hjalp eiendomsinvesteringsfondene i iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF har steget 17.7 % de siste to månedene, men den er fortsatt ned 10.8 % hittil i år.

FDI Portfolio Action: Forrige uke'S Forbes Dividend Investor portefølje på 23 aksjer steg i gjennomsnitt 2.65 % forrige uke.

Vår beste ytelse forrige uke kom fra momentum-infunderte aksjer av H&R Block (HRB +13.5%) som tok flukt etter at selskapet tirsdag hadde bedre enn forventet kvartalsresultat, økte sitt kvartalsvise utbytte med 7% til 0.29 dollar per aksje og annonserte et nytt tilbakekjøp av aksjer på 1.25 milliarder dollar, som representerer en sjettedel av selskapets utestående aksjer. til gjeldende priser. H&R Block er nesten en dobling for oss siden den ble lagt til porteføljen i januar i år, og den er opp 92 % de siste tre månedene.

Også opp tosifret forrige uke var Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), som rapporterte inntjening for to uker siden og handlet eks-dividende 31. august for en utbetaling på $0.25 per aksje.

Slettinger: To aksjer blir fjernet fra denne ukens portefølje for brudd på 10 % etterfølgende stop loss-nivåer. GSK plc (GSK -11.2%) falt hardt på nyhetene om at saker som hevder at Zantac forårsaker kreft vil gå over til en rettssak. Dette kan være en kjøpsmulighet i det lange løp, men med den nylige usikkerheten rundt spinoffen til Haleon (HLN), er det på tide å forlate dette britiske merket. Hvis den ikke har falt 10 % fra den høyeste næringen siden du eide den, kan det være lurt å henge på utbyttet senere denne måneden. Det samme gjelder for Tyson Foods (TSN -6.5%), som også er fjernet fra FDI-porteføljen, men handles uten utbytte 31. august.

Addisjon: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Dette er et verdiaksjespill som til syvende og sist er avhengig av råolje- og naturgasspriser. Houston, Texas-basert Coterra Energy (CTRA) er et selskap for leting, utvikling og produksjon av olje og naturgass med innenlandske amerikanske prosjekter i Perm-bassenget, Marcellus Shale og Anadarko-bassenget. Selskapet dateres tilbake til 1989 og adopterte navnet "Coterra" etter fusjonen 1. oktober 2021 av Cabot Oil & Gas med Cimarex Energy.

Coterras inntekter i år sammenlignet med i fjor forventes å hoppe 141 % til 8.59 milliarder dollar, med en inntjening høyere med 121 % til 4.97 dollar per aksje, noe som gir CTRA en pris-inntektsgrad på 5.8, 60 % sin femårige gjennomsnittlige forward P/E eller 14.4. Den handler også med en rabatt på 36 % i forhold til sitt femårige gjennomsnittlige pris-salgsforhold, og 30 % under sitt gjennomsnittlige pris-til-kontantstrømforhold. Fri kontantstrøm per aksje på $3.10 de siste 12 månedene er opp 109 % siden 2019.

Aksjens nåværende utbytteavkastning reflekterer et "basis" kvartalsutbytte på $0.15 pluss et ekstra "variabelt" beløp, som var $0.50 i det siste kvartalet og $0.45 i første kvartal 2022.

Det er verdt å merke seg at milliardærinvestorene Ken Fisher, Stanley Druckenmiller og Louis Bacon har eierandeler i Coterra.

Nåværende FDI-portefølje: Aksjene oppført nedenfor er rangert fra høyest til lavest på en modell designet for å vurdere verdi. Aksjer belønnes for overlegen utbyttevekst og inntektsvekst, samt for høy avkastning og lave utbetalingsforhold. Driftskontantstrømmen de siste 12 månedene må være positiv, og tilstrekkelig til å dekke utbyttet. De handler også med rabatter til flere femårige gjennomsnittlige verdsettelsesmål som inkluderer pris til salg (P/S), pris til bokført verdi (P/BV), pris til forventet inntjening i inneværende år (P/E), pris til kontantstrøm per aksje (P/CF), og enterprise value/EBITDA.

For å starte en utbytteaksjeportefølje kan du kjøpe like store beløp av hver aksje. Hvis du ikke kjøper alle aksjer, husk at aksjene ovenfor er oppført fra mest attraktive til minst attraktive fra topp til bunn. Jeg anbefaler å bruke en 10 % etterfølgende stopp på alle posisjoner for å låse inn gevinster og begrense tap: Hvis en aksje lukker mer enn 10 % under den høyeste næringen siden du har eid den, bør du vurdere å selge den.

Jeg gir ukentlige rangeringer av et representativt utvalg av utbytte-ETF-en og aksjefondsuniverset, slik at du kan finne et fond som kan fylle ut hull i utbytteporteføljen din, eller for å følge markedsledernes momentum.

John Dobosz er redaktør for Forbes Dividend Investor, som gir en ukentlig portefølje av høyavkastende, verdiprisede inntektsaksjer, REIT-er og MLP-er, og Forbes Premium-inntektsrapport, som sender ut opsjons-salg handelsanbefalinger på to utbyttebetalende aksjer hver tirsdag og torsdag.

MERKNADER: Forbes Dividend Investor er ment å gi informasjon til interesserte parter. Siden vi ikke har kunnskap om individuelle omstendigheter, mål og/eller porteføljekonsentrasjon eller diversifisering, forventes leserne å fullføre sin egen due diligence før de kjøper noen eiendeler eller verdipapirer nevnt eller anbefalt. Vi garanterer ikke at investeringer nevnt i dette nyhetsbrevet vil gi fortjeneste eller at de vil tilsvare tidligere resultater. Selv om alt innhold er utledet fra data som antas å være pålitelige, kan nøyaktigheten ikke garanteres. John Dobosz og ansatte i Forbes Dividend Investor kan ha posisjoner i noen eller alle eiendelene/verdipapirene som er oppført. Copyright 2022 av Forbes Media LLC.