Fed foreslår at det kan begynne å senke tempoet i renteøkningene, og arbeidsmarkedet ser en sunn rapport for oktober

TL; DR

• Fed-leder Jerome Powell kunngjorde en renteøkning på 0.75 prosentpoeng, men antydet at tempoet i økningene kan avta.
• Topprentene forventes nå å være enda høyere enn før, og kan nå nesten 5 %
• Arbeidstallene for oktober ble offentliggjort fredag, og de var overraskende gode, og slo forventningene med 30 %
• Topp ukentlige og månedlige handler

Abonnere på Forbes AI-nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert og få vår AI-støttede investeringsinnsikt, siste nyheter og mer levert direkte til innboksen din hver helg.

Store hendelser som kan påvirke porteføljen din

Enda en uke, en ny runde med kommentarer fra Fed-formann Jerome Powell som tar et baseballballtre til markedene. Jeg mener, vi kan ikke klandre fyren, akkurat nå har han en tøffere jobb enn Elon Musks PR-representant. Inflasjonen er fortsatt superhøy, og likevel kan økende rater for å få den ned også ta ned økonomien.

Det er dette dilemmaet som førte til noen desidert blandede meldinger fra Fed denne uken.

Som ventet ble rentene økt med 0.75 prosentpoeng, i tråd med de fleste analytikeres anslag. Den mest interessante delen av kunngjøringen var Powells kommentarer etter utgivelsen. Han uttalte at takten på ratene sannsynligvis ville måtte avta og at dette kunne skje så snart som neste møte.

Han sa imidlertid også at Fed nå tror at rentene vil toppe seg høyere enn opprinnelig forventet og holde seg høyere lenger. Gitt at de tidligere anslagene hadde topprenter på 4.50 – 4.75 %, betyr dette at vi kan se at ratene rykker 5 % i denne rentesyklusen før de begynner å gå ned igjen.

Det er denne andre delen som fikk markedene til å gi opp noen av oppgangene sine i det som har vært en sterk måned, med S&P 500 ned -4.64 % for uken ved torsdagens slutt.

Mens målet med Feds nye plan er å begrense skadene og forsøke en "myk landing" for økonomien i stedet for en krasj, er markedene forståelig nok nervøse for utsiktene til en lang, langvarig resesjon.

Uansett kan det hende at Fed ikke har det valget hvis de siste jobbtallene er noe å gå etter.

-

Til tross for alt det, nekter den amerikanske økonomien å legge seg og la en resesjon skje. De siste jobbrapport falt Fredag ​​morgen og det er langt over forventningene. I følge US Bureau of Labor Statistics ble det lagt til 261,000 30 nye jobber i oktober, et hopp på 200,000 % i forhold til XNUMX XNUMX konsensusanslag fra Bloomberg.

Arbeidsledigheten økte litt, men holder seg fortsatt på historisk lave nivåer på 3.7 %. I motsetning til alle de negative meldingene og den konstante praten om en ventende resesjon, er dette nivået av arbeidsledighet et av de laveste som er opplevd de siste 50+ årene.

Lønningene vokste også kraftig i oktober med 0.4 % som var høyere enn de 0.3 % som var anslått.

Selv om dette er gode nyheter for økonomien, kaster det potensielt kaldt vann på kommentarene fra Jerome Powell om å bremse tempoet i renteøkningene. Hvis de raske renteøkningene ennå ikke har vært i stand til å bremse den økonomiske veksten og få ned inflasjonen, er det usannsynlig at Fed vil kunne rettferdiggjøre å trekke seg tilbake.

Vi vil sannsynligvis se store økninger vedvare inntil enten inflasjons- eller økonomisk vekstdata begynner å snu.

Aksjemarkedene likte nyhetene, med S&P 500 opp rundt 2 % i tidlig handel og NASDAQ Composite høyere med rundt 1.8 %.

Denne ukens topptema fra Q.ai

Med en lavkonjunktur som truer i horisonten og ser mer sannsynlig ut for hver dag, ser investorer til "resesjonssikre" bransjer som kanskje kan klare stormen. Liker det eller ikke, 'syndaksjer' eller det vi liker å kalle guilty pleasures, har en tendens til å være svært resesjonsbestandige.

Det er ikke å si at de ikke kan gå ned eller ikke vil oppleve volatilitet. Hvis det totale markedet krasjer, vil guilty pleasures-selskaper sannsynligvis fortsatt føle treffet, men de kan bare holde seg litt bedre enn andre. Det er fordi etterspørselen etter ting som alkohol og tobakk ikke har en tendens til å endre seg under en lavkonjunktur.

Noen ganger kan etterspørselen faktisk øke når andre former for fritid og underholdning er utenfor økonomisk rekkevidde.

Vår Guilty Pleasures-sett bruker AI til å forutsi ytelsen til syndaksjer på tvers av fem områder, og rebalanserer settet basert på anslagene for den kommende uken. Vertikalene vi ser på er alkohol, tobakk, cannabis, gambling og «kjærlighet».

Vår AI vekter posisjonene i selskapene i dette settet på nytt basert på sektorene og enkeltaksjene som forventes å prestere best. Eksempler på den typen selskaper du finner i dette settet er Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy og Tilray Cannabis.

Akkurat nå har dette settet et øyeblikk. Månedlig ytelse for oktober var 14.20 %, noe som viser at det er mulig å nyte guilty pleasures uten nødvendigvis å måtte håndtere bakrus dagen etter.

Topp handelsideer

Her er noen av de beste ideene våre AI-systemer anbefaler for den neste uken og måneden.

Resideo Technologies (REZI) – Smarthusbedriften er en av våre Toppkjøp for neste uke med en A-rating i vår kvalitetsverdifaktor. Resultat per aksje økte med 29.7 % i løpet av 12 måneder frem til 1. oktober.

Hjertestråle (BEAT) – Det digitale helseselskapet er en av våre Topp shorts for neste uke med vår AI rangerer dem en F i kvalitetsverdi og lav momentumvolatilitet. Nettoinntekten var -8.94 millioner dollar i løpet av 12 måneder frem til slutten av juni.

Asgn (ASGN) – IT-tjenesteselskapet er en av våre Toppkjøp for neste måned med en A-rating i vår kvalitetsverdifaktor og i Technicals. Resultat per aksje økte med 20.5 % i løpet av de 12 månedene frem til 30. september.

Ananasenergi (PEGY) – Boligsolselskapet er en av våre Topp shorts for neste måned med vår AI rangerer dem F i lav momentumvolatilitet. Nettoinntekten var -3.34 millioner dollar i løpet av 12 måneder frem til juni.

Våre AI-er Topp ETF-handel for neste måned er å investere i sølv, råolje og Latin-Amerika og shorte S&P 500 og kortsiktige obligasjoner. Topp kjøp er United States Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust og iShares Latin America 40 ETF. Topp shorts er iShares S&P 500 ETF og Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nylig publiserte Qbits

Vil du lære mer om investering eller spisse din eksisterende kunnskap? Qai publiserer Qbits på vår Læringssenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, pakke ut økonomiske konsepter og øke ferdighetsnivået ditt.

Qbits er fordøyelig, snackbart investeringsinnhold beregnet på å bryte ned komplekse konsepter på vanlig engelsk.

Sjekk ut noe av det siste her:

Alle nyhetsbrevabonnenter vil motta en $ 100 påmeldingsbonus når de setter inn $100 eller mer.