ExxonMobil-aksjen i dag: Hvorfor denne Bull Put-spreaden kunne tjene 26 % på mindre enn 2 uker

Nasdaq og S&P 500 gjorde nok en sterk reversering tirsdag, men oljeaksjer fortsetter å stjele showet. I mellomtiden, ExxonMobil (XOM)-aksjen brøt ut over motstand nær 66 den 4. januar og iscenesatte effektivt et utbrudd fra et grunt kopplignende mønster med et kjøpspunkt på 66.48. I bullish form har XOM fortsatt på sin oppadgående bane siden den gang.

X

Selskapet er rangert som nr. 3 i sin gruppe og har en Composite Rating på 97, en EPS Rating på 68 og en Relative Strength Rating på 92. Så investorer som tenker styrke i oljeaksjer, inkludert ExxonMobil-aksjer, vil fortsette neste uke eller to kan se på en kortsiktig bull put spread.

ExxonMobil-aksjen: Hvorfor et okse-pålegg kan fungere nå

For å utføre en bull put spread, ville en investor selge en out-of-the-money puttet i ExxonMobil-aksjen og deretter kjøpe en ytterligere out-of-the-money put.

Å selge den månedlige salgsopsjonen som utløper 21. januar med en innløsningspris på 70 og kjøpe 68-puten, vil skape en bull-put-spread.

Denne spreaden ble handlet tirsdag for rundt 0.41 dollar. Det betyr at en trader som selger denne spreaden vil motta $41 i opsjonspremie og vil ha en maksimal risiko på $159.

Det representerer en avkastning på risiko på 26 % mellom nå og 21. januar hvis XOM-aksjen forblir over 70.

Hvis ExxonMobil-aksjen stenger under 68 på utløpsdatoen 21. januar, taper handelen hele $159.

Nok i denne opsjonshandelen

Jevnt punkt for bull put spread er 69.59, som beregnes som 70 minus 0.41 opsjonspremie per kontrakt.

Denne bull put spread-handelen har et delta på 18. Dette betyr at det er en lignende eksponering for å eie 18 aksjer i XOM, selv om denne eksponeringen vil endre seg over tid ettersom aksjekursen beveger seg.

Når det gjelder et stop loss, hvis spredningen økte i pris fra $0.41 til $0.85, ville jeg vurdert å stenge tidlig for et tap. Jeg ville heller ikke tvinge en handel som dette. Det kan være bedre å vente på en mindre tilbaketrekking først i ExxonMobil-aksjen.

Med inntjening forfall i begynnelsen av februar, bør denne handelen i XOM ikke ha noen inntjeningsrisiko.

Husk at opsjoner er risikable, og investorer kan miste 100% av investeringen.

Gavin McMaster har en master i anvendt finans og investering. Han spesialiserer seg på inntektshandel ved å bruke opsjoner, er veldig konservativ i sin stil og mener tålmodighet i å vente på de beste oppsettene er nøkkelen til vellykket handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ.

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

Slik kjøper du sektorleder BLDR-aksjer med 9 % rabatt

Høy volatilitet i Netflix-aksjer gir mulighet for Iron Condor-handlere

Bli med på IBD Live og lær toppliste- og handelsteknikker fra profesjonelle

Med Apple-aksjer under salgspress, vurderer opsjonshandlere en Bear Call Spread

Shopify aksjekrasj i januar; Vil denne bjørneputtspreaden få $575?