Enphase Stock Today: Hvordan A Bull Put Spread oppnår 47 % avkastning innen desember

Legg til energi (ENPH) har holdt seg veldig bra midt i bjørnemarked i år og tråkker for tiden nær et kjøpspunkt. Ifølge IBD lagersjekk, Enphase-aksjen rangerer som nr. 1 i sin gruppe.

X

I tillegg eier solomformeren og batterilagringsfirmaet en perfekt Sammensatt vurdering av 99, en likeså perfekt EPS-rangering på 99 og en stjerne Relativ styrkevurdering av 98.

Enphase aksjen er over stigende 21-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt, samt 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Derfor, la oss se på en handel i form av en okse put spread.

Som en påminnelse er en bull put spread en definert risikostrategi, slik at du alltid vet det verste scenarioet på forhånd.

Denne typen handel vil tjene hvis ENPH handler sidelengs eller høyere - og til og med noen ganger hvis den handler litt lavere.

Enphase Stock: Målretting mot desemberopsjoner

Med Enphase aksjehandel like under 320, hvis vi bruker salgsopsjoner med utløp 16. desember, kan vi selge en salgsopsjon med 300 innløsningskurs og kjøpe en 295 put for rundt $1.60.

Å selge denne spreaden vil generere omtrent $160 i premie med en maksimal risiko på $340.

Hvis spredningen utløper verdiløs, får traderen en avkastning på 47 % i løpet av 3-1/2 uker, forutsatt at aksjene svømmer over 300 ved utløp.

Maksimalt tap? Hvis Enphase-aksjen stenger under 295 den 16. desember, vil premiumselgeren tape $340 på handelen. 

Billige aksjer å kjøpe og se akkurat nå: Vurder disse 13 navnene

Break-even punkt

Nullpunktet for handelen er 298.40. Du kan beregne dette som 300 minus $1.60 opsjonspremie per kontrakt.

Jeg ville satt et stop loss hvis Enphase-aksjen faller under 305. Ellers en annen god tommelfingerregel? Begrens tapet til premiebeløpet som mottas, som i dette tilfellet vil være $160.

Å holde seg til dette stop loss-nivået vil bidra til å unngå store tap hvis handelen går sørover.

EPNH skal ikke rapportere inntjening før i januar, så det vil ikke være noen inntjeningsrisiko med denne handelen.

Husk at opsjoner er risikable, og investorer kan miste 100% av investeringen. 

Gavin McMaster er utdannet siviløkonom og investering. Han spesialiserer seg på inntektshandel ved hjelp av opsjoner, er veldig konservativ i sin stil og mener tålmodighet i å vente på de beste oppsettene er nøkkelen til vellykket handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

Tesla Stock Broken Wing Butterfly-opsjonshandel kan utgjøre nesten 1,000 dollar

VIX i dag: Slik setter du opp en anropsopsjonsstige for å beskytte porteføljen din

Goldman Sachs-aksjer i dag: Hvorfor denne handelen med jernkondoropsjoner kan gi $165

ANET Stock Call Option gir gired eksponering med mindre kapital