Energilager Diamondback Energy (FANG) toppet inntjeningsestimatene og matchet salgsvisningene mandag, da oljeprodusenten returnerte nesten 900 millioner dollar til sine aksjonærer mens produksjonen stort sett holdt seg flat i 3. kvartal. Warren Buffett aksje Occidental Petroleum (Oxy) vil rapportere resultat for tredje kvartal tirsdag. Diamondback Energy-aksjen gikk ned over natten etter at FANG- og OXY-aksjen steg litt i mandagens økt.
X
Energiaksjer: Diamondback Energy Inntjening
estimater: The Street spådde Diamondback Energy-inntektene til å stige med 119 % til $6.45 per aksje. Analytikere forventet at inntektene ville øke med 26 % til 2.4 milliarder dollar i tredje kvartal. Investeringene ble spådd til 3 millioner dollar, opp 492 % fra forrige kvartal og en 5 % økning sammenlignet med fjoråret.
Resultater: Diamondback Energy rapporterte at EPS økte med 120 % til $6.48. Omsetningen i tredje kvartal kom på 2.4 milliarder dollar, opp 26 % sammenlignet med fjoråret. Selskapet hadde 491 millioner dollar i kapitalutgifter, og kom rett under visninger.
Diamondback Energy rapporterte også at de returnerte 874 millioner dollar til aksjonærene gjennom tilbakekjøp av aksjer og utbytte. Dette representerer rundt 75 % av selskapets frie kontantstrøm på 1.16 milliarder dollar i tredje kvartal.
Diamondback Energy produserte 390,630 3 fat oljeekvivalenter per dag i 2. kvartal, en økning på 2 % sammenlignet med 3. kvartal og en nedgang på XNUMX % sammenlignet med for ett år siden.
"Vi fokuserte på kostnadskontroll, og jobbet for å dempe inflasjonspresset knyttet til de variable komponentene i kostnadsstrukturen vår gjennom forbedrede operasjonsteknikker," sa administrerende direktør Travis Stice i en uttalelse mandag.
FANG Lager
Diamondback Energy-aksjen gikk ned sent mandag, etter å ha steget 1.3 % til 163.49 i løpet av dagen. markedshandel. FANG-aksjen brøt ut over offisielle 162.34 kjøpspunkt fra en kopp-base mønster, I følge MarketSmith analyse. Men det er 18 % over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Aksjene har skutt opp 47 % siden de nådde siste laveste nivå på 110.97 den 26. september.
Det Midland, Texas-baserte energiselskapet produserer primært olje, men har også betydelig naturgassvirksomhet. I Q2, resultat per aksje økte 194 % til $7.07. Inntektene steg 59 % til 2.7 milliarder dollar. Investeringer på operasjonell og ikke-operativ boring i Q2 var 468 millioner dollar.
Brønnkompletteringstjenester, materialer og arbeidskraft blir stadig dyrere og vanskeligere å skaffe, og mye av boringen har gått til rett og slett å holde produksjonsnivået stabilt. Økende oljepriser har gjort å holde produksjonen stabil til en vinnende strategi. Analytikere anslår at Diamondback-inntektene for hele 2022 vil stige med 126 % til 25.50 dollar per aksje ved en salgsøkning på 41 % til 9.6 milliarder dollar.
Skiferenergiaksjen Diamondback Energy rangerer på niendeplass Olje og gass – leting og produksjon i USA industrigruppe. FANG aksjer har en perfekt Sammensatt vurdering av 99. Aksjen har en 96 Relative Strength Rating, en eksklusiv IBD lagersjekk måler for aksjekursbevegelser. EPS-vurderingen er 95.
Energiaksjer og olje- og gassmarkedet
Den økonomiske rapporten kommer ettersom president Joe Biden har økt kritikken av oljeprodusenter, men også ettersom oljeprisene øker igjen.
Biden har oppfordret selskaper til å betale høyere skatter for å redusere drivstoffkostnadene for forbrukerne. Presidenten sa også fredag at han planlegger å snakke direkte med oljeselskaper snart.
Amerikanske råoljefutures falt 0.7 % mandag til 91.93 dollar per fat, og svever rundt prisene som ikke er sett siden slutten av august. Prisene steg nesten 9 % i oktober, det første månedlige forskuddet siden mai. Inn i november kuttet produksjonen av 2 millioner fat per dag fra Organisasjonen for oljeeksporterende land og dens viktigste allierte inkludert Russland, kjent som OPEC+, er offisielt i kraft.
I mellomtiden steg de amerikanske naturgassprisene 4.6 % mandag til 7.06 dollar per million britiske termiske enheter. Futures på naturgass i USA har steget med rundt 53 % siden begynnelsen av året. Imidlertid er de rundt 40 % rabatt på 14-års topper i august.
Oljeselskaper prioriterer tilbakekjøp fremfor produksjonsgevinster
Økonomiske synspunkter fra Diamondback Energy og Occidental Petroleum kommer etter at en rekke energiaksjer annonserte inntjening forrige uke.
Devon Energy (DVN) rapporterte tredje kvartals EPS som hoppet 96 % til 2.18 dollar og salget økte med 20 % til 4.15 milliarder dollar. Energilager Maraton Olje (MRO) toppet inntjening og salgsvisninger, og Marathon Petroleum (MPC) rapporterte at inntjeningen eksploderte 969 % til $7.81 per aksje. Uken før, Pioneer Natural Resources (PXD) slo inntjeningsanslag, men gikk glipp av inntekter.
Occidental Petroleum Inntjening
estimater: Wall Street spår Occidental Petroleums inntjening per aksje på 2.48 dollar, en gevinst på 185 % og 9.1 milliarder dollar i inntekter, en økning på 34 %, ifølge FactSet. Analytikere forventer investeringer på 1.2 milliarder dollar, opp 100 % sammenlignet med et år siden.
Resultater: Sjekk tirsdag etter at markedet stenger.
Occidental Petroleum-aksjen steg 3.7 % til 75.95 mandag. OXY-aksjer klarte nylig et kjøpspunkt for kopp med håndtak på 72.14. Kjøpsområdet strekker seg til 75.75, ifølge MarketSmith-analyse. OXY-aksjen overgår for tiden S&P 500, med sin RS-linje på tre års høyde.
Men OXY-aksjen er mer enn 10 % over 50-dagerslinjen.
Houston-baserte Occidental Petroleums virksomhetseksponering er primært innen olje, naturgassvæsker og naturgass. Det har også et petrokjemisegment som har prestert godt de siste kvartalene.
OXY slo estimater med rekordoverskudd i andre kvartal 2. august. Vestlig inntjening økte med 888 % til $3.16 per aksje. Inntektene økte med 81 % til 10.7 milliarder dollar. Dette ble først og fremst drevet av økte oljepriser, da oljeproduksjonsvolumene holdt seg på linje med veiledningen.
Er OXY-aksjen et kjøp eller et salg akkurat nå?
Milliardærinvestor Warren Buffett har vært på OXY-aksjer i år, med sin Berkshire Hathaway (BRKA) har lagt til mer enn 20 millioner aksjer til sin portefølje siden juli. Berkshire Hathaway har økt sin OXY-eierandel til rundt 21%, ifølge SEC-innleveringer, med warrants for å presse hans beholdning til over 25%.
Occidental Petroleum rangerer på femteplass Olje og gass – internasjonal leting og produksjon industrigruppe. OXY-aksjer har en perfekt sammensatt vurdering på 99. OXY har en fantastisk 98 relativ styrkevurdering. Energiaksjen har en EPS-rating på 80.
Følg Kit Norton på Twitter @KitNorton for mer dekning.
KAN HENDE DU OGSÅ LIKER
Apple advarer om iPhone-utgang; Store Meta Job Cuts sett
Toppfond kjøper seg inn i nr. 1 bransjeleder nær breakout med 364 % vekst
Handle med eksperter på IBD Live
Kilde: https://www.investors.com/news/diamondback-energy-warren-buffett-stock-occidental-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo