Elliott Wave Theory er et kraftig verktøy for å analysere finansmarkeder. Den ble utviklet av Ralph Nelson Elliott på 1930-tallet for å hjelpe ham med å forstå trender og sykluser i aksjemarkedet. Teorien sier at prisbevegelser ikke er tilfeldige, men har en tendens til å bevege seg i bølger eller mønstre. Ved å forstå disse mønstrene og bruke teknisk analyse, kan tradere få et forsprang på markedene og ta vellykkede handelsbeslutninger.
Historie
Etter å ha slitt med å akseptere pensjonisttilværelsen på grunn av en ødeleggende sykdom, var Elliott fast bestemt på å finne en måte å holde tritt med den fartsfylte investeringsverdenen. Etter å ha studert populære aksjemarkedsindekser og deres tilhørende årlige, månedlige, ukentlige, daglige og selvlagde time- og 30-minutters diagrammer i 75 år, oppdaget Elliott teorien om Elliott Wave Analysis.
Teorien hans fikk global anerkjennelse i 1935 da han spådde et oppsving i aksjemarkedet etter et alvorlig dykk. Gjennom årene har denne teorien blitt et viktig verktøy for porteføljeforvaltere, tradere og private investorer, da den gir verdifull innsikt i å forutsi trender på tvers av forskjellige markeder nøyaktig.
RN Elliotts Masterworks publisert i 1994 dekker hans bøker, artikler og brev som har spesifikke regler for hvordan Elliott Wave Theory vil identifisere, forutsi og kapitalisere på bølgemønstre.
Elliott Wave International, det største uavhengige finansanalyse- og markedsprognosefirmaet i verden, er sterkt avhengig av Elliots modell.
Merk at denne modellen ikke garanterer noen fremtidig prisbevegelse, men snarere veileder sannsynligheter for potensiell handling i markedene. Bruken av tekniske indikatorer kombinert med Elliotts modell kan brukes til å identifisere unike kjøpsmuligheter for tradere.
Hvordan Elliot Wave fungerer
Elliots Wave-hypotese sier at aksjemarkedskursbevegelser kan forutsies ved bruk av gjentatte opp-og-ned-mønstre, kjent som bølger.
Selv om hypotesen har sine tilhengere, er den gjenstand for tolkning og ikke alle er enige om at den gir en vellykket handelsstrategi. Bølgeanalyse gir ikke en vanlig formasjon for handelsmenn å følge; snarere gir det større innsikt i trenddynamikk og lar investorer få en forståelse av prisbevegelser som går utover overflatenivået.
Disse bølgene er delt inn i to kategorier: impulsbølger og korrigerende bølger.
Disse mønstrene, kjent som impuls- og korrigerende bølger, kan hjelpe tradere med å forutsi kommende prisbevegelser. Ved å se på disse bølgene over ulike tidsrammer, kan tradere få en forståelse av større trender. For eksempel kan det å se på et ett-års diagram vise en korrigerende bølge som avslører en langsiktig bearish utsikt; men sett over en kortere 30-dagers periode, kan den avsløre en impulsbølge med en bullish kortsiktig utsikt.
Ved å forstå hvordan disse mindre mønstrene passer inn i større, kan Elliott Wave-handlere få innsikt i den potensielle retningen til spesifikke kryptovalutaer innenfor de globale finansmarkedene.
Impulsbølger
Dette er bølger som beveger seg i samme retning som den underliggende trenden. De er også kjent som "trendbølger" eller "bølge 1-er", og de indikerer en styrkeperiode i den underliggende trenden.
Impulsbølger er en viktig del av teknisk analyse i handel, og et veldig spesifikt sett med regler danner grunnlaget for å avgjøre om en bølge er en impuls eller noe annet.
De fem komponentene som utgjør en impulsbølge består av tre motivbølger og to korrigerende bølger.
Disse komponentene er ledsaget av tre stive regler:
1. Bølge to kan aldri gå tilbake mer enn 100 % av den første bølgen
2. Den tredje bølgen må aldri være kortere enn den første og femte
3. Den fjerde kan ikke gå utover den tredje.
4. Hvis noen av disse reglene brytes, må tradere merke deres mistenkte impuls på nytt. Å vite hvordan man identifiserer og analyserer impulsbølger er nøkkelen til vellykket handel.
Korrigerende bølger
Dette er bølger som beveger seg mot den generelle trenden. De er også kjent som "mottrend" eller "bølge 2-er", og de indikerer en periode med svakhet eller konsolidering i den underliggende trenden.
Korrigerende bølger, som enten kan utvide seg eller trekke seg sammen, består av tre underbølger som gjør nettobevegelse motsatt av den nest største trenden.
Denne unike bølgestrukturen lar tradere identifisere muligheter som ikke er tilgjengelige med mer lineære bølger.
Selv om diagonale bølger ikke alltid inneholder fem underbølger som andre motivbølger, er det fortsatt mulig å bruke dem til å identifisere kundesentiment og potensielt lukrative handelsmuligheter.
Evolusjon av Elliot Wave-teorien
Analytikere har laget en rekke indikatorer basert på Elliott Wave-prinsippet, med Elliott Wave Oscillator som ett eksempel på disse. Denne oscillatoren prøver å forutsi potensielle prismønstre ved å sammenligne en fem-dagers periode og en 34-dagers periode glidende gjennomsnitt.
Elliot Wave International markedsfører et automatisert system som bruker algoritmer for å granske markedsdata for å oppnå nøyaktig Elliott-bølgeanalyse – dette systemet er kjent som EWAVES.
Ved å gjenkjenne tilstedeværelsen av Fibonacci-forhold innenfor impuls- og korrigerende bølger, var Elliott i stand til bedre å forutsi mønstre i pris og tid. Dette konseptet er mest tydelig når man ser på tilbakeløpsprosentene, siden det under en korrigerende bølge ofte er en tilbakeslag på 38 % av den foregående impulsen. Denne ideen kan være spesielt nyttig for de som handler med verdipapirer eller futures.
Hvordan handle med Elliot-bølgen
Nøkkelen til å bruke Elliott Wave Theory er å kunne identifisere den underliggende trenden og deretter gjenkjenne mønstre i prishandlingen. Når disse mønstrene er identifisert, er det mulig å gi spådommer om hvor markedet er på vei videre. Denne typen analyse kan hjelpe tradere med å identifisere områder med støtte og motstand, samt kjøps- og salgssignaler.
En måte å forutse en reversering mens handel er ved å gjenkjenne fraktale mønstre. Fraktale mønstre er former som gjentar seg i en uendelig skala, omtrent som i matematikk. For eksempel, hvis en trader legger merke til at en aksje har trendet oppover i henhold til et impulsbølgemønster, kan de gå lenge på aksjen til den fullfører sin femte bølge – i påvente av at trenden vil snu etterpå.
Ved å gjenkjenne denne typen gjentatte mønstre og handle deretter, kan traderen potensielt tjene penger på toppene og fallene i markedet.
Risikoer forbundet med bruk av Elliot Wave Theory
1. Selv om Elliott Wave Theory (EWT) kan være en effektiv måte å identifisere og forutse endringer i markedstrender, er det noen iboende risiko forbundet med bruken.
2. EWT stoler sterkt på subjektive tolkninger av prisbevegelser som kan føre til motstridende meninger mellom analytikere – dette kan føre til forsinkede handelsbeslutninger eller unøyaktige prognoser.
3. Potensial for bølgetellingsfeil, spesielt når man prøver å identifisere komplekse korrigerende bølger.
4. Siden bølgetellingen oppdateres kontinuerlig etter hvert som nye data blir tilgjengelige, må tradere kontinuerlig overvåke analysen deres og justere deretter; ellers kan de gå glipp av optimale inn- og utgangspunkter.
5. Husk at Elliott Wave Theory ikke garanterer suksess – som enhver type teknisk analyse, er det til syvende og sist opp til den enkelte trader å tolke og handle ut fra dataene som presenteres.
konklusjonen
Elliott Wave Theory tilbyr en effektiv måte for tradere å analysere finansmarkeder og ta vellykkede handelsbeslutninger. Ved å forstå de underliggende prinsippene bak denne teorien, kan tradere få et forsprang på andre aktører i markedet og ligge i forkant av konkurrentene. Med øvelse kan hvem som helst lære å bruke dette kraftige verktøyet og potensielt maksimere fortjenesten!
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/