Dow Jones Futures stiger på møte mellom USA og Russland etter at markedsrally blinker bearish signal

Dow Jones-futures steg over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, på nyhetene om et møte mellom USA og Russland på høyt nivå. Børsrallyet ble solgt på torsdag, med S&P 500 som falt tilbake under 200-dagers grensen da spenningen mellom Russland og Ukraina igjen var i sentrum.

X

år (ROKU) rapporterte blandet inntjening etter avslutningen. Roku-aksjen stupte over natten.

Deere (DE) inntjening er på tap fredag ​​morgen, med DE-aksjer rundt en kjøpssone. eple (AAPL) og UNP-aksjer viser også en viss styrke. Men Nvidia (NVDA) solgte seg etter inntjening. Tesla (TSLA) snudde nedover blant noen negative overskrifter.

Russlands invasjonstrussel «veldig høy»

Utenriksminister Anthony Blinken vil møte Russlands utenriksminister Sergey Lavrov sent i neste uke, sa en talsmann for utenriksdepartementet torsdag kveld, «forutsatt at det ikke er noen ytterligere russisk invasjon av Ukraina». Det vakte noen forhåpninger om en fredelig løsning på den pågående Ukraina-krisen.

Tidligere har president Joe Biden advart om at trusselen er «svært høy» om at Russland sannsynligvis vil invadere Ukraina «i løpet av de neste dagene».

Amerikanske tjenestemenn har sagt at Russland samler flere styrker nær grensen til Ukraina, og tilbakeviser Kremls påstander om at de trekker tilbake noen tropper.

Russland anklaget Ukraina for folkemord torsdag, og ga et mulig påskudd for invasjon. Moskva utviste også tjenestemannen nr. 2 ved den amerikanske ambassaden fra landet.

Viktige inntekter

Roku-inntektene toppet visningene torsdag kveld, sammen med brukernivåene. Men inntektene kom i lys og streamingmedieplattformen ledet lavt på inntektene for første kvartal. Roku-aksjen falt 1 % over natten. Aksjene solgte allerede 22 % i torsdagens ordinære økt til 10. Roku-aksjen er satt til å bryte under sine laveste nivåer i slutten av januar til det verste nivået siden midten av 144.71. Aksjene nådde en topp på 2020 i juli 490.76.

På vei inn i fredagens inntjening falt Deere-aksjen 2.6 % til 380.53 på torsdag, tilbake under kjøpspunktet på 388.20. DE-aksjen ser også ut til å danne et nytt håndtak for den bredere konsolideringen tilbake ni måneder. Den relative styrkelinjen for DE-aksjen har trendet høyere i flere uker og er på ni måneders høyde.

Aksjer i fokus

Apple-aksjen falt 2.1 % til 168.88 torsdag, like under 50-dagersgrensen. Men det er ikke langt unna et kjøpspunkt for kopp med håndtak på 176.75. RS-linjen for AAPL-aksjer holder seg rekordhøye.

Union Pacific (UNP) falt 1.1 % til 250.99. Det er like under et kjøpspoeng på 256.21 i en flat base som er bare 8 % dyp, ifølge MarketSmith-analyse. Jernbaneoperatøren tok tilbake sin 50-dagers linje på tirsdag. Selv på det tradisjonelle kjøpspunktet vil UNP-aksjen være nær sin 50-dagers linje.

På minussiden falt Nvidia-aksjen 7.6 % torsdag. Nvidias inntjening og veiledning var sterk sent onsdag, selv om det var noen bekymringer om marginer. NVDA-aksjen hadde kommet opp til kortsiktige høyder, en trendlinje og en fallende 50-dagers linje, noe som signaliserte en mulig aggressiv inngang. Men Nvidia-aksjen ble avvist hardt. Den negative Nvidia-inntjeningsreaksjonen gjenspeiler hvor uforsonlig det nåværende markedet kan være når det kommer til inntjening.

Tesla-aksjen sank 5.1 % til 876.35. Torsdag kunngjorde National Highway Traffic Safety Administration nok en Tesla-sonde, denne gangen involverte autopilot "fantombremsing" i opptil 416,000 3 Model 3 og Model Y-kjøretøyer. Klager på tilfeldig, gjentatt bremsing, noen ganger i motorveihastigheter, har økt de siste månedene. Consumer Reports kåret også Ford Mustang Mach-E som sitt beste EV-valg, og erstatter Tesla Model 21. TSLA-aksjen har handlet relativt tett de siste ukene etter uker med whipsaw-aksjon. Men Tesla-aksjen har truffet motstand ved det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Å holde 1,208.10-dagerslinjen er viktig, mens det ikke er en klar tidlig inngang akkurat nå. Det offisielle kjøpspunktet er XNUMX XNUMX.

Nvidia- og Tesla-aksjer er på IBD Leaderboard. Nvidia-aksjen er også på IBD 50-listen. Union Pacific (UNP) var torsdagens IBD Stock Of The Day.

Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterte den rystende markedsrallyet og analyserte Apple-aksjen, Kommersielle Metaller (CMC) og CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures steg 0.5 % vs. virkelig verdi på nyhetene om Blinken-Lavrov-møtet. S&P 500-futures steg 0.6 % og Nasdaq 100-futures steg 0.8 %.

Husk at handling over natten i Dow futures og andre steder ikke nødvendigvis oversettes til faktisk handel i neste vanlige aksjemarkedsøkt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Børsrallyet åpnet solid lavere og utvidet tap, med nyheter fra Russland og Ukraina i fokus. Dow Jones Industrial Average falt 1.8 % i torsdagens børshandel. S&P 500-indeksen sank 2.1 prosent. Nasdaq-kompositten falt 2.9 %. Small-cap Russell 2000 falt 2.6 %

Den 10-årige statsrenten falt 8 basispunkter til 1.97 %. Gullfutures i april steg 1.6 % til 1,902 XNUMX dollar per unse, den høyeste prisen siden juni. Investorer skyndte seg inn i amerikanske statsobligasjoner og gull som trygge havn midt i Russlands frykt.

Råoljefutures falt 2% til $91.76 per fat. Mens spenningen i Russland har støttet energiprisene, hevder Iran at en ny atomavtale nærmer seg. En ny atomavtale med Iran vil bane vei for en stor økning i iransk oljeeksport.

ETF

Blant de beste ETF-ene ga Innovator IBD 50 ETF (FFTY) opp 2.8 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) var redusert med 0.8 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stupte 4.4 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skrenket 4 %, med Nvidia-aksjen en stor eierandel.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) falt 0.5 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tapte 1.6 %. US Global Jets ETF (JETS) falt 2.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt også 2.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) gikk ned 0.2 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) trakk seg 2.5 % tilbake. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ga opp 1.6 %

ARK Innovation ETF (ARKK) reflekterte mer spekulative historieaksjer, og falt 6.4 % og ARK Genomics ETF (ARKG) solgte 5.45 %. Tesla-aksjen er fortsatt nummer 1 for Ark Invests ETFer. Roku-aksjen er også en bemerkelsesverdig ARK-beholdning.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Market Rally Analyse

Børsoppgangen trakk seg tilbake torsdag midt i økende bekymring for en Russland-invasjon av Ukraina.

Sett til side eventuelle geopolitiske nyheter, er markedets tekniske handling dårlig. S&P 500-indeksen falt kraftig tilbake under sin 200-dagers linje. Dow Jones underskred det laveste av sin siste rekkevidde. S&P 500 og Nasdaq-kompositten er fortsatt teknisk innenfor en nylig rekkevidde, men stengte på de verste nivåene siden slutten av januar. S&P 500-indeksen lukket nok en gang under det laveste av oppfølgingsdagen 31. januar, et bearish signal. For første gang lukket Nasdaq-kompositten også under FTD-laven.

Risikoen øker for at de store indeksene bryter under sine laveste 24. januar, noe som signaliserer et nytt ben i en markedskorreksjon.

Hvis markedsrallyet skulle ta seg opp igjen, ville det møte en rekke hindringer. S&P 500 som spretter tilbake over 200-dagers-linjen og alle de store indeksene som gjenvinner 21-dagers linjene ville være små, innledende trinn. Å bevege seg avgjørende over sine topper i begynnelsen av februar, som vil falle sammen med S&P 500s 50-dagers linje, ville være et sterkere signal. Men det vil fortsatt være overhead-motstand, spesielt for den veksttunge Nasdaq.

Markedets overskriftsdrevne natur, og risikoen for at de siste nyhetene blir tilbakevist eller forbigått øyeblikk senere, øker usikkerheten.

Gull og gullaksjer er ledende akkurat nå, noe som gir en følelse av det generelle markedet. Men hvis spenningen mellom Russland og Ukraina avtar, kan gull og andre trygge havn raskt snu.

Selv om den nåværende Russland-krisen avtar, vil markedet fortsatt håndtere høy inflasjon og en Federal Reserve som er i ferd med å ta fatt på aggressive renteøkninger.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Børsoppgangen, under press i flere dager, sliter. S&P 500 og Nasdaq truer med å bryte under sine siste verdier. Vekstaksjer er svake, med noen få unntak som Apple. Ledende aksjer går ikke bra, utenfor noen få styrkelommer som energi, gjødsel og hoteller. Men selv disse gruppene kan svinge dramatisk på overskrifter, og kan være vanskelige å holde.

Markedet er et minefelt, med tilsynelatende positive veier som raskt blir forræderske. Det er ikke et godt tidspunkt for betydelig eksponering. Hvis du har noen vinneraksjer, kan det være lurt å ta i det minste delvis fortjeneste for å sikre at handlene ender opp positivt. Hvis du har tapte posisjoner, bør du se etter å komme deg ut.

Les The Big Picture hver dag for å holde deg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

200-dagers gjennomsnittet: Den siste støttelinjen?

Tesla vs. BYD: Hvilken Booming EV Giant er det beste kjøpet?