Dow Jones Futures: Nasdaq leder rally, men se etter dette; Meta Aksjeblink Kjøp Signal

Dow Jones-futures var lite endret tidlig onsdag, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, etter blandede kinesiske økonomiske data.

X

Lennar (LEN) overordnet inntjening etter stengning, med LEN-aksjen som signaliserte et sent kjøpssignal.

Børsen hoppet tirsdag morgen ettersom banker som f.eks First Republic Bank (FRC), Western Alliance Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) og til og med KeyCorp (KEY) steg. Men bankene kom godt ut av å åpne topper.

De store indeksene lukket med robuste oppganger, til tross for at de har visnet mesteparten av ettermiddagen.

KPI-inflasjonen var i tråd med forventningene, men rapporten tok andre fakturering til bankene.

Et markedsrallyforsøk er i gang. Men investorer bør være forsiktige i et så flyktig, nyhetsdrevet miljø.

En rekke aksjer viste bullish handling tirsdag. Metaplattformer (META) ga et kjøpssignal da Facebook- og Instagram-forelderen kunngjorde en ny bølge av permitteringer. Tesla (TSLA) kom tilbake fra nøkkelstøtte.

Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Anvendte materialer (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) og MercadoLibre (MELI) handler alle i nærheten av kjøpspoeng etter å ha holdt seg godt i den siste markedshandlingen.

META-aksjen er på SwingTrader. FTNT-aksjer og MSCI er på IBD Langsiktige Ledere. MELI-aksjen, Monolithic Power, Fortinet og Lantheus er på IBD 50. Fortinet- og AMAT-aksjen er på IBD Big Cap 20.

Videoen som er innebygd i artikkelen diskuterte tirsdagens markedsaksjon og analyserte Meta Platforms, Fortinet og BA-aksjer.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures falt 0.1 % i forhold til virkelig verdi. S&P 500-futures vippet lavere og Nasdaq 100-futures var flate.

Den 10-årige statsrenten steg 4 basispunkter til 3.67 %. Den 2-årige avkastningen steg 9 basispunkter til 4.31 %.

Råoljefutures steg 1 prosent.

Kinas industriproduksjon for januar-februar steg 2.4 % sammenlignet med et år tidligere, under visninger for 2.6 %. Detaljsalget steg 3.5 %, tilsvarende prognosene. Anleggsinvesteringer 5.5 %, topper konsensus, men eiendomsinvesteringer sank 5.7 %.

Husk at handling over natten i Dow futures og andre steder ikke nødvendigvis oversettes til faktisk handel i neste vanlige aksjemarkedsøkt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Lennars inntekter

Lennars inntekter slo lett anslag for første kvartal, mens boligbyggeren veiledet opp på bestillinger i andre kvartal.

LEN-aksjen steg 3.6 % i utvidet handel. Aksjene steg 1.8 % til 100.77 på tirsdag, og spratt fra deres 50-dagers linje. Lennar-aksjen jobber med et kjøpspunkt på 109.38. Investorer kan bruke et trekk over tirsdagens høye intradag på 101.78 som en tidlig inngang.

Aktiemarkedsforsøk

Børsen steg kraftig tirsdag, men med noen store opp og ned trekk.

Dow Jones Industrial Average steg 1.1 % i tirsdagens børshandel. S&P 500-indeksen gikk opp 1.65 %, med FRC-aksjer, Schwab og Meta Platforms som de beste. Nasdaq-indeksen steg 2.1 prosent. Small-cap Russell 2000 hevdet 1.9 %.

Den amerikanske råoljeprisen falt 4.6 % til 71.33 dollar fatet. Kobberfutures sank 1.45%.

Den 10-årige statsrenten steg 12 basispunkter til 3.63 %. Den 2-årige statsrenten steg 19 basispunkter til 4.22 %. Markedene forventer nok en gang et kvart poengs rentehevinger i Fed i mars og mai, men rentekutt over sommeren.

ETF

Blant vekst-ETF-er økte Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 2.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hoppet 3 %.

Som reflekterer mer spekulative historieaksjer, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 %. Tesla-aksjen er en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7 %. US Global Jets ETF (JETS) falt 0.6 prosent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg opp 1.4 %, med LEN-aksjen en XHB-andel. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) var opp 0.9 %

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Bankaksjer rebound in Wild Day

First Republic-aksjen hoppet 27 % til 39.63 på tirsdag, men backet opp intradag-høyder på 50.97 fra kort tid etter åpningen. FRC-aksjen stupte 62 prosent på mandag. Tirsdag ettermiddag satte S&P Global Ratings First Republic på vakt for en mulig kredittnedgradering. S&P Global sa at banken sannsynligvis vil øke engroslånene for å styrke likviditeten, noe som påvirker fortjenestemarginene.

S&P Global satte også Western Alliance og fire andre regionale banker på nedgradering. WAL-aksjen steg så mye som 53 % like etter åpningen. Men aksjer visnet, og utløste kort et tosifret tap før de lukket opp 14 %. Western Alliance-aksjen falt 47 % på mandag, men godt av lavmål. Men mens WAL-aksjen lukket med en beskjeden oppgang, er den handlet så lavt som 7.46 og så høyt som 39.96 bare på de to siste øktene.

PacWest Bancorp-aksjen steg nesten 34 %, til tross for reduserte oppganger i løpet av dagen. PACW stupte 21 % på mandag, også godt av lavmål.

SCHW-aksjen steg 9.2 prosent. Aksjene kom fra tidlige høyder, men kom fra laveste nivåer i løpet av dagen da Charles Schwab-sjef Walt Bettinger sa at meglerhuset ser "betydelige" tilsig. Han sa at han kjøpte Schwab-aksjer på tirsdag.

KeyCorp-aksjen klatret 2.3 %, nær det laveste økte. NØKKELaksjen falt 27 % på mandag.

JPMorgan Chase (JPM) steg 2.6 % i relativt jevn tirsdagshandel etter mandagens nedgang på 1.8 %. Wells Fargo (WFC) hoppet 4.6 %. Sent tirsdag flyktet Wells for et blandet hylletilbud på opptil 9.5 milliarder dollar, men det betyr ikke at det vil gå videre med et salg.

Financial Select SPDR ETF (XLF) gikk opp 2 %. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) klatret litt over 2 %, men langt unna morgenhøyene. JPM-aksjer, Wells Fargo og Charles Schwab er store XLF-komponenter. First Republic Bank, WAL-aksjer, KeyCorp og Fifth Third er alle KRE-beholdninger.

Moody's Investors Service senket utsiktene for banksektoren tirsdag morgen, men det hadde ikke noen stor innvirkning på oppgangen i bankaksjer og det generelle markedet.

Banker, spesielt regionale banker, står overfor en overskuddsklemme når de øker innskuddsrentene eller øker låneopptaket for finansieringsbehov. Det kan være en langsiktig bekymring for bankvurderinger, selv når smittefrykten forsvinner.

Tidlig i forrige uke, før SVB Financial-kollapsen, advarte KeyCorp om netto rentemarginer.

Tesla-aksjen

TSLA-aksjen hoppet 5% tirsdag til 183.26 etter å ha funnet støtte på 50-dagerslinjen på mandag, selv om aksjene fortsatt er under 21-dagerslinjen. Teslas sterke China EV-registreringer drev tirsdagens fremgang. EV-giganten jobber med en mulig bunnbase med et kjøpspoeng på 217.75. Det dannes under 200-dagersgrensen, men et utbrudd vil nesten helt sikkert innebære å fjerne 200-dagers.

Meta Aksje

Meta Platforms kunngjorde tirsdag at de ville kutte ytterligere 10,000 11,000 jobber i løpet av de kommende månedene. Det bekreftet rapporter om nok en stor bølge av permitteringer, etter XNUMX XNUMX kutt i november.

META-aksjen hoppet 7.25 % til 194.02. Aksjene jobber på et kjøpspunkt på 197.26 fra en flat base smidd etter at inntjeningsgapet i Q4 har økt, ifølge MarketSmith-analyse. . Men investorer kunne ha brukt en nedadgående trendlinje eller et trekk over 7. mars-høyden på 190.36 som en tidlig inngang.

Den relative styrkelinjen er på de høyeste nivåene siden mai, noe som gjenspeiler META-aksjens bedre resultater de siste månedene sammenlignet med S&P 500-indeksen.

Aksjer nær kjøpspoeng

BA-aksjen gapte over sin 50-dagers linje tirsdag morgen, og flørte med en trendlinjeinngang etter å ha steget tilbake mandag fra en to-måneders lav intradag. Men Dow Jones romfartsgiganten bleknet til å lukke opp bare 1.9 % til 207.28, under 50-dagen. Boeing-aksjen er på vei til å ha en ny flat base etter fredag ​​med et kjøpspoeng på 221.43.

Tirsdag vant Boeing 78 bekreftede bestillinger på 787 Dreamliner-jetfly fra to saudiske flyselskaper, med opsjoner på 43 flere.

LNTH-aksjen steg 3.2 % til 73.02 på tirsdag, selv om aksjene lukket nedover. Mandag steg Lantheus-aksjen tilbake fra 21-dagerslinjen. Investorer kan fortsatt bruke 75.20 et kjøpspunkt for kopp med håndtak, men 77.04 kan snart være et bedre håndtak.

AMAT-aksjen falt 3.9 % til 120.34 tirsdag etter å ha hoppet fra sin 50-dagers linje på mandag. Aksjer arbeider på en 125.02 flat base, og er en del av en base-on-base formasjon. Applied Materials-aksjen kan bruke et steg over tirsdagens høyeste på 121.24 som en tidlig inngang. RS-linjen for AMAT-aksjen er på 52 ukers høyde.

MSCI-aksjen steg 3.8 % til 548.25, og utvidet mandagens sprett fra 50-dagerslinjen. MSCI-aksjen har et kjøpspunkt på 572.60 fra en lang, dyp kopp med håndtak. Men det blinket en tidlig inngang fra enten en nedadgående trendlinje eller beveger seg over 7. mars intradag-høye på 547.92.

FTNT-aksjen klatret 2.7 % til 60.89, etter en oppsidevending mandag. Fortinet jobber med et kjøpspunkt på 63.12 for en konsolidering som går tilbake til juli eller april i fjor.

MELI-aksjen hoppet 4.5 % til 1,214.96 21, tilbake over 10-dagerslinjen etter å ha funnet støtte på 1,250.58-ukerslinjen på mandag. Investorer kan fortsatt bruke XNUMX XNUMX som et gyldig kjøpspunkt fra en nylig flat base.

Stock Market Analysis

De store indeksene gikk kraftig frem til nesten middag, visnet ut på ettermiddagen før de har gått opp igjen i løpet av de siste 40 minuttene.

Nasdaq-kompositten kom tilbake over sine 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt og lukket ikke langt fra intradag-høyder.

S&P 500 og Dow Jones steg, men traff motstand nær sine 200-dagers linjer. Russell 2000, med en tung bankkonsentrasjon, steg til å begynne med, men lukket godt av tidlige topper.

Vinnerne trumfet tapere med 3-til-1 på NYSE og nesten 2-til-1 på Nasdaq.

Bankaksjer åpnet kraftig, men begynte nesten umiddelbart å falle tilbake. Men de gikk videre, ofte med store gevinster.

Tirsdag markerte dag to av et markedsrallyforsøk på Nasdaq. En oppfølgingsdag kan finne sted sent denne uken eller neste uke for å bekrefte rallyforsøket.

Hvis FRC-aksjen, Western Alliance, PacWest og den bredere banksektoren fortsetter å ta seg opp igjen, kan rallyforsøket vise ytterligere fremgang. Men enhver følelse av at banksmitte vil spre seg vil nesten helt sikkert sende økonomien og det totale markedet kraftig ned.

Mange aksjer har vist motstandskraft den siste uken. Sjetonger, inkludert AMAT-aksjer, fortsetter å klare seg godt. Megacaps ser bedre ut, inkludert META-aksjer, mens Tesla-aksjen er på vei tilbake fra nøkkelstøtte.

Boligbyggere preller av støtte innenfor baser eller håndtak, inkludert LEN-lager.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Et børsrallyforsøk er i gang, men la deg ikke begeistre av en sterk åpning eller en sterk lukking. Selv dårlige markeder kan ha en eller to gode dager. La rallyforsøket bevise seg selv.

Bankaksjer og markedet generelt vil sannsynligvis forbli volatile på kort sikt.

Men mange aksjer er sterke. Hvis markedsoppgangen har en oppfølgingsdag, vil mange navn blinke med kjøpssignaler.

Så bygg opp overvåkningslistene dine. Se etter aksjer som holder seg nær kjøpspoeng. Men ikke overse aksjer som viser relativ styrke, men som er utvidet akkurat nå.

Les The Big Picture hver dag for å holde deg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

200-dagers gjennomsnittet: Den siste støttelinjen?