Dow Jones Futures: Markedskorreksjon forlenger tap; Hvorfor Apple er en "absolutt taper"

Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Aksjekorreksjonen ble verre, selv om de slanke til beskjedne ukentlige tapene motsier det volatile salget sent i uken da statsrentene økte. Nasdaq undergravde et rallyforsøk og nådde de verste nivåene siden 2020.

X

Eli Lilly (LLY), Albemarle (WHITE), Dollar treet (LTRD), ZIM Integrert frakt (ZIM) og ny børsnotering Utmerket energi (EE) er fem aksjer verdt å se, enten i kjøpssoner, nær kjøpe poeng eller ganske enkelt bøye relativ styrke.

Relativ styrke er viktig, men i en markedskorreksjon kan relative vinnere være "absolute tapere." eple (AAPL) er et godt eksempel. Det er relativ styrkelinje er på rekordhøye, men AAPL-aksjen har falt i seks uker på rad.

LLY lager og ZIM er på IBD 50.

Videoen som er innebygd i artikkelen diskuterte den flyktige markedsuken i dybden, og analyserte også DLTR-aksjer, Excelerate Energy og Apple.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åpner klokken 6 ET på søndag, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen startet med solide oppganger som sluttet brått på torsdag, da Nasdaq stupte 5 % den dagen.

Dow Jones Industrial Average falt 0.2 prosent i forrige uke aksjehandel. S&P 500-indeksen gikk ned 0.2 prosent. Nasdaq-kompositten tapte 1.5 prosent. Small-cap Russell 2000 falt 1.3 %.

Den 10-årige statsrenten steg med 24 basispunkter til 3.12 %, med nesten hele gevinsten som en forsinket reaksjon på onsdagens Federal Reserve-møte. Den 10-årige avkastningen raser mot en 11-års høyeste på 3.25 % fra oktober 2018.

Amerikanske råoljefutures steg 4.9 % til 109.77 dollar per fat den siste uken.

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sank 2.4 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) gikk opp 3.3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) raste 4.9 % da investorer slo ned programvare. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) skrenset 3.65 % forrige uke, da stålprodusenter fulgte gruvearbeidere for å bryte nøkkelstøtten. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) trakk seg tilbake 1.4 %. US Global Jets ETF (JETS) falt 4.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gikk opp 0.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 10.3 %. Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.6 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) dyppet 0.4%.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) sank 3.25 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8 %, begge til 25-måneders laveste nivå. Spesielt ARKK så rekordinngang så sent som tirsdag, til tross for ETFs enorme nedgang siden tidlig i 2021.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Eli Lilly Stock

Eli Lilly-aksjen fortsatte å handle rundt sin 21-dagers linje forrige uke, og fant støtte på sin 10-ukers linje. Aksjene steg 1.6 % til 296.90 forrige uke. LLY-aksjen er i området fra 284 kjøpspunkt fra en koppbase. Aksjene har også brutt over en kort trendlinje, og bruker onsdagens høyeste på 296.28 som en trigger. Eller du kan vente å se om LLY-aksjen bygger en ny base, og tilbyr et kjøpspunkt under forhåpentligvis bedre markedsforhold.

RS-linjen fortsetter å treffe nye høyder selv med LLY-aksjer fra toppene i begynnelsen av april.

Albemarle lager

ALB-aksjen steg 26 % til 242.41 forrige uke, drevet av sterk inntjening og veiledning fra Livent (LTHM) og deretter Albemarle selv. Litiumgiganten har hvelvet over sine 50-dagers og 200-dagers linjer og brutt en trendlinje. Det ville gitt en tidlig inngang i et bedre marked. For øyeblikket jobber ALB-aksjen på en dyp kopp base med et kjøpspoeng på 291.58. Men kanskje Albemarle kunne danne et håndtak, rett rundt nøkkelmotstand på 248.

Dollar Tree Stock

Dollar Tree-aksjen har trukket seg tilbake til sine 50-dagers/10-ukers linjer for første gang siden utbruddet tidlig i mars. DLTR-aksjen prøvde å sprette på fredag, men i lett volum. Et litt sterkere trekk, ideelt sett i høyere volum, vil tilby en tidlig inngang. Dollar Tree-aksjen ser ut til å være ledende blant rabattforhandlere akkurat nå.

RS-linjen for DLTR-aksjer er rett på høyder.

ZIM -aksje

ZIM-aksjen steg 19 % til 66.16 forrige uke, og økte for å gjenvinne sin 50-dagers linje. Det er etter bunnen fra 48.21 i forrige uke, og testet 40-ukerslinjen. Fraktspillet med høyt utbytte har nå en cupbase med et kjøpspoeng på 79.05. Ideelt sett ville ZIM-aksjen beveget seg litt høyere enn å smi et håndtak på vei mot inntjening 18. mai.

ZIM er et havgående containerskip, men det har nylig også chartret tre LNG-skip.

EE aksjer

Excelerate Energy er en sjelden børsnotering i 2022. Aksjer priset til $24 per aksje i første halvdel av april, reversert lavere fra rekordhøye 29.10 18. april til laveste 22.65 22. april. EE-aksjen har nå en IPO base med et kjøpspoeng på 29.20, ifølge MarketSmith analyse. Aksjene forsøkte å bryte en nedadgående trendlinje på fredag, før oppgangen ble avsluttet til 26.90. Et trekk over fredagens høyeste på 27.38 vil tilby en tidlig inngang.

RS-linjen, den blå linjen i diagrammene som følger med, er allerede på et nytt høydepunkt.

Excelerate Energy driver flytende terminaler for flytende naturgass. Det er allerede lønnsomt, med en inntjening som forventes å skyte i været med 726 % i 2022 ettersom etterspørselen etter LNG øker i utlandet.

Apple lager

Til slutt, Apple-lager solgte hardt ut torsdag etter kort blinkende en tidlig oppføring på onsdag. Aksjene forlenget en ukentlig tapsrekke, selv om nedgangen på 0.2 % til 157.28 ikke var mye. RS-linjen for AAPL-aksjen er akkurat rekordhøy på et ukentlig diagram. Det er en refleksjon av hvor svak S&P 500 har vært siden slutten av mars. Men det er også en påminnelse om hvordan relative vinnere kan være absolutte tapere i en markedskorreksjon.

Likevel er Apple-aksjer verdt å se som et av de eneste teknologi- eller vekstnavnene som viser noen form for motstandskraft. Hvis det kan holde stand i Nasdaq-bjørnemarkedet, kan det bli en leder i den neste vedvarende opptrenden.

Market Rally Analyse

Aksjemarkedet hadde en magepirrende berg-og-dal-banetur den siste uken. Etter å ha startet et rally på mandag og økt onsdag, stupte de store indeksene torsdag, og tapte deretter mer terreng fredag ​​intradag.

Nasdaq stupte til de laveste nivåene siden 2020, og utslettet rallyforsøket på torsdag og underbyttet 12,000 2000 kort på fredag. Russell 2020 sank også til slutten av XNUMX-nivåer på fredag.

S&P 500 undergikk nesten mandagens laveste nivå på fredag.

Markedsrallyforsøket lever fortsatt på S&P 500 og Dow Jones. Så de kunne iscenesette en oppfølgingsdag når som helst.

Uten tvil kan aksjemarkedet bruke nok en stor shakeout for å utløse kapitulasjonssalg. Fryktmålere er nær de siste høydepunktene, men har ikke sprengt over 2022-toppene. De fortsatte tilstrømningene til ARKK og andre vekstfond signaliserer også at «buy the dip» fortsatt er i kraft.

Nye nedturer fortsetter å dominere nye høyder, spesielt på Nasdaq. Markedsbredden er dyster. Det har vært et problem det siste året. Men i 2022 maskerer ikke Apple-aksjer og andre megacaps lenger den underliggende svakheten.

Råvarehandel er fortsatt et lyspunkt, spesielt olje- og gassnavn. Gjødselnavn prøver å holde rundt 50-dagers glidende gjennomsnitt. Litiumspill kommer tilbake i fokus, mens treprodukter og byggematerialer ser interessante ut. I mellomtiden fortsetter helseforsikringsselskapene å se sterke ut, så vel som noen medikamentprodusenter som LLY-aksjer, men ledelsen innen medisinsk har blitt mindre.

I mellomtiden bryter stålprodusenter støtten, og ønsker å slutte seg til gull- og uedelt metallgruvearbeidere. Tunge byggefirmaer har også falt de siste ukene. Og mens olje- og gassspillene er sterke, har uran- og solenergilagrene falt hardt de siste ukene.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Investorer bør være i alle kontanter eller nesten det. Unntakene vil være liten eksponering mot ledende sektorer eller langsiktige beholdninger med store gevinster.

Som torsdagens fantastiske utsalg viste, kan markedet selge seg mye raskere og dypere enn det samler seg. Så hvis du har eksponering, vær rask til å ta delvis fortjeneste og vær klar til å redusere tap raskt.

Ikke prøv å gjette markedsbunnen. Du vil til slutt ha rett, men hvor mange mulige bunner har det vært de siste månedene?

For nå, hold pudderet tørt og sinnet friskt - og jobb med overvåkningslistene dine.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken Booming EV Giant er det beste kjøpet?