Dow Jones Futures Fall: Nasdaq forlenger tapsrekke, Enphase Shines; Apple iPhone 14 On Call

Dow Jones-futures falt beskjedent over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med en Apple iPhone-begivenhet i fokus onsdag. Det skrantende børsoppgangen tapte mer terreng ettersom statsrentene økte.

X

De store indeksene falt ytterligere fra sine 50-dagers glidende gjennomsnitt. Nasdaq utvidet sin tapsrekke til syv dager, og undergravde sine laveste nivåer i slutten av juni i løpet av dagen.

Det er ikke et godt tidspunkt å legge til eksponering, men investorer bør se etter aksjer med sterk relativ styrke. Legg til energi (ENPH), Ulta Beauty (ULTA), Cigna (CI), Avfallstilkoblinger (WCN) Og Avfallshåndtering (WM) alle har relative styrkelinjer på 52 ukers høyder. RS-linjen sporer en aksjes ytelse vs. S&P 500-indeksen og er en enkel måte å oppdage ledere og etternølere i alle typer markeder. En RS-linje som treffer en ny linje når, eller før, en aksje bryter ut er spesielt bullish.

ENPH-aksjer, Waste Connections og Ulta Beauty blinker med kjøpssignaler, selv om markedsmiljøet gjør kjøp risikable akkurat nå.

Enphase og WCN lager er i IBD 50. ENPH-aksjen er i IBD Big Cap 20.

Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterte tirsdagens markedsaksjon og analyserte Enphase, Sunrun (LØPE) og WCN-lager.

Inntjening

Kinesisk EV-oppstart Nio (NIO) og forhandler av sportsutstyr Academy Sports & Outdoors (ASO) vil rapportere før onsdagens åpning. Nio-aksjen sliter sammen med de fleste elbilprodusentene i Kina. ASO-aksjen prøver å holde støtte på sin 50-dagers linje. En sterk sprett fra det nivået kan tilby en tidlig inngang.

Apple iPhone-arrangement

eple (AAPL) vil avduke iPhone 14 og en ny Apple Watch på et onsdagsarrangement kl. 1 ET. Den nyeste Apple iPhone forventes å skilte med inkrementelle forbedringer – raskere prosessor, bedre kamera og forbedret batterilevetid – kontra revolusjonerende endringer. Likevel er de nye produktene nøkkelen for julehandelsesongen.

Apple-aksjen falt 0.8 % til 154.53 etter å ha slått motstand på 50-dagerslinjen. Aksjene falt under 200-dagers og deretter 50-dagers forrige uke. RS-linjen for AAPL-aksjer er ikke langt fra høyder, men markedet har svekket seg.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures falt 0.35 % vs. virkelig verdi. S&P 500-futures sank 0.3 % og Nasdaq 100-futures trakk seg tilbake 0.35 %.

Futures for råolje og naturgass falt mer enn 1 %.

Kina har mer enn 60 millioner mennesker i sperringer eller delvis sperringer midt i økende Covid-tilfeller rundt om i landet. En full nedstengning fortsetter i Chengdu, provinshovedstaden i den industrielle sørvestlige provinsen Sichuan, vil sannsynligvis bli forlenget. Teknologisk hub Shenzhen er under betydelige restriksjoner. Disse restriksjonene, og utsiktene til alvorlige fortauskanter på ubestemt tid rundt om i landet når saker blusser opp, tar hardt på økonomisk aktivitet.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen åpnet med beskjedne oppganger, men indeksene trakk seg snart tilbake. Til tross for en sprett i løpet av dagen, bleknet aksjene igjen.

Dow Jones Industrial Average falt 0.55 prosent i tirsdagens aksjehandel. S&P 500-indeksen falt 0.4 prosent. Nasdaq-kompositten tapte 0.7 prosent. Small-cap Russell 2000 ga opp 0.9 %.

Den amerikanske råoljeprisen steg 1 cent fra fredagens nær 86.88 dollar fatet. Men det er etter å ha vært opp 4% mandag morgen as OPEC+ kuttet uventet produksjonskvoter litt. Futures på naturgass falt 7.3 %, og bidro til fredagens solide tap og fortsatte å trekke seg tilbake fra 14-års høyder. Dette til tross for at Russland sa at de ikke vil gjenopprette naturgassstrømmen til Europa med mindre sanksjonene oppheves.

Den 10-årige statsrenten steg med 15 basispunkter til 3.34 %, og nærmet seg junis 11-års høyeste på 3.48 %. 10-årsrenten nådde et nylig lavpunkt på 2.52 % 2. august.

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) falt 1.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) tapte 0.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) raste 1.1 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) steg 0.7 % og Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) gikk opp 0.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sank 0.9 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) falt 0.2 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) økte 0.1 %

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) trakk seg tilbake 1.2 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Høye RS-aksjer

Enphase-aksjen hoppet 4.9 % i volum over gjennomsnittet, rebound fra det 21-dagers glidende gjennomsnittet og brøt nedtrenden i en kort konsolidering. Investorer kan kjøpe ENPH-aksjer her. Det er en toppaksje i den nr. 1-vurderte Energy-Solar-gruppen, med Array-teknologier (ARRY), Sunrun (LØPE) og Invesco Solar ETF (TAN) blant dem som setter opp. Men enhver markedsoppgang kan raskt bli vendt tilbake.

ENPH-aksjen kan ha en flat base på et ukentlig diagram etter denne uken.

ULTA-aksjen steg 1.1 % til 427.82, og holdt over 417.08 dobbel bunn kjøpe poeng. Aksjer i skjønnhetsproduktforhandleren har slitt med å stenge over et tidligere kjøpspunkt på 429.58. ULTA-aksjen har vært avstandsbundet det siste året.

Cigna-aksjen falt 0.5 % til 285.25, og fant støtte rundt sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt og like over sin 10-ukers linje. CI-aksjen er akkurat i området 273.67 kjøpspunkt først ryddet i begynnelsen av juli. Aksjer i helseforsikringsselskapet er like over en alternativ oppføring på 282.43. Cigna-aksjen kan jobbe med en tre uker tett mønster mens en tradisjonell base kan ta et par uker til.

Avfallshåndteringsaksjen steg 0.4 % til 169.12. Aksjene nådde 170.28 intradag, nøyaktig samsvarende med et fortsatt gyldig konsolideringskjøpspunkt, ifølge MarketSmith. Det treffer også motstand ved det 21-dagers glidende gjennomsnittet og en kort nedadgående trend. WM-aksjen hadde tre nedganger i volum over gjennomsnittet forrige uke.

Waste Connections-aksjen brøt nedtrenden av et håndtak på tirsdag, og ga en tidlig inngang. Men aksjene lukket opp 0.5 % til 141.30, godt utenfor intradag-høyene. WCN-aksjen har et kjøpspunkt på 144.56 kopp med håndtak. Andre aksjer i den høyt rangerte Pollution Control-gruppen har det bra.

Market Rally Analyse

Nasdaq har nå falt for syv strake økter. Det har også Russell 2000. Dow Jones og S&P 500 har bare én dag opp i den strekningen. Alle begynner å miste 50-dagers glidende gjennomsnitt av syne.

Markedet er uten tvil grunn til en sprett. Men det ville ikke være så meningsfullt.

De store indeksene som gjenvinner sine 50-dagers og 21-dagers linjer ville bare være et første skritt. 200-dagers glidende gjennomsnitt ville være det sanne hinderet.

Den 10-årige statsrenten hoppet nok en gang, nær langsiktige høyder og racing høyere siden begynnelsen av august. Det er vanskelig for aksjer å tåle høyere statsrenter, spesielt når det også presser dollaren høyere.

Solenergi- og forurensningsbeholdninger er blant de ledende. Helseforsikringsselskaper, energiaksjer og bioteknologiske selskaper gjør det relativt bra.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Investorer bør ha minimal eksponering og ikke se etter å legge til mye eksponering, hvis noen. Hvis du ikke har trappet ned mye de siste par ukene, kan du se etter å ta fortjeneste eller kutte tap.

Å holde seg stort sett på sidelinjen til det er reelle tegn på markedsstyrke kan bety å gå glipp av noen kjøpsmuligheter, hvorav noen kan fungere bra. Men hvis markedet virkelig har ben, vil det være mange sjanser til å tjene penger. Hvis markedet rykker opp og ned eller selger seg ut, vil en høy kontantbeholdning være nøkkelen.

Hvis du ikke kan motstå og ta en posisjon i for eksempel ENPH-aksjer eller Waste Connections, vær oppmerksom på den økte risikoen med markedet som sliter og nøkkelindeksene som møter flere motstandsområder.

Enphase Energy og andre solenerginavn er verdt å se. Det samme er aksjer med sterk relativ styrke generelt. Det er der neste runde med potensielle ledere sannsynligvis vil være. Så bygg opp overvåkningslistene dine med høye RS-aksjer.

Men i et tøft marked kan relative vinnere være absolutte tapere.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?