Dow Jones Futures faller etter S&P 500-treffmotstand; JPMorgan, UnitedHealth inntekter på tap

Dow Jones-futures falt litt over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Store inntekter fra JPMorgan, Bank of America, UnitedHealth, Delta Air Lines og flere er på tap fredag ​​morgen.

X

Aksjeoppgangen fikk noe mer terreng torsdag, selv om S&P 500 traff motstand på et kritisk område.

De etterlengtet KPI-inflasjonsrapport viste et avkjølende prispress stort sett i tråd med forventningene, selv om prisgevinster for tjenester var et blandet bilde. Likevel bør den avtagende inflasjonstrenden fortsette i flere måneder, noe som øker håpet om at Federal Reserve snart vil avslutte renteøkningene.

Investorer bør se etter å legge til eksponering, nøye. Dette markedet er utsatt for tilbaketrekk, og kan skyldes en. I mellomtiden er mange ledende aksjer nå utvidet fra i det minste tidlig kjøpe poeng. Exxon Mobil (XOM) Og Celsius Holdings (CELH) er fortsatt handlingsdyktige.

XOM lager og Celsius er på IBD 50. CELH-aksjen er på SwingTrader og på IBD Leaderboard overvåkningsliste.

Viktige inntekter

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC), Citigroup (C) rapporterer alle fredag ​​morgen. United (UNH) Og Delta Air Lines (DAL) starter inntektene for sine respektive grupper.

JPMorgan-aksjen er i en kjøpssone etter et tradisjonelt utbrudd. Bank of America og Citigroup aksjer er nær tidlige oppføringer i bunnbaser. WFC-aksjen har mer arbeid å gjøre. UNH-aksjen ble solgt i 2023 sammen med andre helseforsikringsselskaper, selv om den steg torsdag. DAL-aksjen har økt i 2023 med flyselskapsgruppen, noe som bidro til gevinster på bullish foreløpige inntekter fra American Airlines (AAL). Men Delta er godt utvidet fra tidlige oppføringer og jobber opp på høyre side av en lang, dyp base.

JPM-aksjen og UnitedHealth er begge Dow Jones-komponenter.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures falt 0.1 % i forhold til virkelig verdi, mens S&P 500-futures falt 0.2 %. Nasdaq 100-futures falt 0.4 prosent.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen vinglet torsdag, med volatile svingninger før markedet fortsatte utover morgenen. Men etter hvert som økten gikk, roet de store indeksene seg og beveget seg høyere før de bleknet noe utover dagen.

Dow Jones Industrial Average steg 0.6 prosent i torsdagens aksjehandel. S&P 500-indeksen steg 0.3 prosent. Nasdaq-kompositten steg 0.6 prosent. Small-cap Russell 2000 hoppet 1.7 %.

Den amerikanske råoljeprisen steg 1.3 % til 78.39 dollar per fat, og steg 7.6 % i løpet av de siste seks øktene.

Kobber klatret 0.8 % torsdag, og steg 11.9 % de siste seks handelsdagene.

Den 10-årige statsrenten falt 11 basispunkter til 3.45 %, nær nylige laveste nivåer. Den toårige statsrenten, tettere knyttet til Fed-politikken, nådde et lavt nivå på tre måneder. Markedene har nesten fullt priset inn en renteøkning 1. februar, noe som vil være et steg ned fra 50 basispunkter og 75 basispunkter i de to foregående møtene. Investorer forventer også sterkt nok en økning i kvartalet i mars, til en rekkevidde på 4.75 %-5 %. Akkurat nå satser markedene på at det er slutten.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

ETF

Blant vekst-ETFer er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) og Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) steg 0.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 0.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.5 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) hoppet 2 % og Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) steg 0.8 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 4.6 %, med DAL-aksjer og American Air begge nøkkelbeholdninger. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gikk opp 0.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1.9 %. Financial Select SPDR ETF (XLF) rykket 0.2 % høyere, med JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup og BAC lagerfører alle hovedkomponentene. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) falt 0.3 %, og UNH-aksjen var en stor beholdning.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) gikk opp 2.1 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 3.45%.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Market Rally Analyse

Etter å ha vaklet om morgenen, klatret de store indeksene til slutt beskjedent, mens small caps hoppet.

S&P 500 kom rett opp til sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, og lukket like under det nøkkelnivået. Nasdaq holdt støtte ved sin 50-dagers linje og beveget seg litt høyere fra dette området.

Dow Jones og Russell 2000, fremfor alt deres glidende gjennomsnitt, jobber mot sine høyder i desember.

Totalt sett har markedsrallyet tatt store fremskritt i løpet av de siste fem øktene. Investorer ser lyset i enden av tunnelen for renteøkninger i Fed.

Likevel står de store indeksene overfor ytterligere tester. S&P 500 må definitivt klare 200-dagers linjen, hvor den har truffet motstand flere ganger. Desemberhøydene er den ultimate testen for indeksene. Men etter å ha kjørt opp i flere økter, med de viktigste indeksene rett rundt nøkkelnivåer, ville en pause eller tilbaketrekking ikke være en overraskelse.

Ledende aksjer viser bedre handling, men mange er nå utvidet, i det minste fra tidlige oppføringer eller glidende gjennomsnitt.

Exxon Mobil-aksjen steg 1.7 % til 113.22, like under 114.76 flat base kjøpspunkt, ifølge MarketSmith analyse. Men XOM-aksjen er innenfor rekkevidden fra 50-dagerslinjen. Celsius-aksjen falt 0.2 % til 106.40, men fant støtte på 21-dagerslinjen. CELH-aksjen er fortsatt aktiv fra onsdagens hopp, og rebounder seg fra 50-dagerslinjen og bryter en kort trendlinje.

Som et positivt tegn for den bredere markedsrallyet har chipsektoren gjenvunnet momentum, med SMF ETF som beveget seg avgjørende over sin 200-dagers linje denne uken. Taiwan halvleder (TSM), den største eierandelen i SMH, gikk over sin 200-dagers linje for inntjening. Det er til tross for at inntektene kommer til kort og TSMC også guidar lavt på Q1. Men ikke mange brikkenavn, selv de som er klare markedsledere, er handlingsdyktige akkurat nå.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, men hvilket er det beste kjøpet?

Hva du skal gjøre nå

Aksjeoppgangen har hatt en sterk strekning, og beveget seg over noen viktige motstandsområder og med KPI-inflasjonsrapporten ute av veien.

Investorer kan øke eksponeringen gradvis hvis forholdene fortsetter å forbedre seg. De store indeksene, sektorene og ledende aksjene har hatt en tendens til å iscenesette store tilbaketrekk akkurat som de ser ut til å få fart. Og markedsrallyet tar fart.

Inntjeningssesongen kan øke markedsoppgangen, eller slå spesifikke sektorer eller aksjer.

Investorer som stort sett holdt seg på sidelinjen de siste dagene kan føle at store muligheter har gått dem forbi. Det er sant at noen aksjer kan være utenfor rekkevidde akkurat nå. Men ikke jag etter utvidede navn. Vent for å se om de stopper eller trekker seg tilbake eller setter opp nye baser. I mellomtiden vil andre aksjer komme i forgrunnen.

Hvis dette markedsrallyet har ekte ben, vil det være mange sjanser. Hvis det raskt stopper opp igjen, vil du være glad for at du ikke er tungt investert.

Men det er avgjørende å ha overvåkningslistene dine oppdatert. Kast et bredt nett for å finne aksjer som etablerer seg på tvers av forskjellige sektorer. Fokuser deretter på aksjer som er "klare" eller nesten det.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag